专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；

在科目余额表中我们理解借方就显示借方金额汇总，贷方就显示贷方金额汇总，这个理解从总额上看是对的，但实例证明有一种特殊情况存在，就是同一笔记账后，冲销再重记账，如下图，科目余额表总额进行了抵减。审计是用科目余额表的借贷总额和序时账数据借贷总额分别进行对比，即科目余额表的期间借方总额，与序时账的期间借方总额对比；但月结期间，财务较忙。因为审计提出的是年度科目的差异数据，那么我首先要做的就是去做切割，看看能否缩小范围，进行逐月对比后，差异果然集中在某个月度，这样把问题焦点放在月度数据中去对比就行了。

源于财务用户头天的一个请求，在不基于收货的发票校验中，计算倒不难，难的是梳理数量的逻辑关系。下次就不算了，能解释清价差的产生原因就行了。好在我需要的不是一个计算结果，而是揭示价差产生的逻辑。所以，我就把问题简化，从某笔采购计划协议的最开始的一段时间来尝试计算。在2016年某个期间收货和结算的对应关系。大家可重点关系黄色和蓝色的框选部分，从这部分数据中我们可以看出一些信息。这期间收货合计192000件，总金额131856元。如下图，不知大家能否看懂，我尽力了。128640元，少结算了3216元。

问题逻辑比较简单，财务在进行一个科目记 账时，发现在F-02中无法选择某一事务类型，界面中默认展开的选择很少。经过前期分析发现换个事务代码FB50去记账时发现（同样的科目）是有很多选择项的。按照该表逻辑，在测试系统中尝试对当前记账科目增加一个事务类型M18后，再到前台用F-02时发现确实可以实现控制。从表中可看出，针对某一科目配置过的事务类型，在F-02记账中就可以显示。进一步检查发现，在系统中有一个自定义表对应相关控制；近期处理了一个财务科目记账的问题。仅作为自己的运维笔记进行记录，方便需要时回顾。

首先，在本公司的应用中，采购收货时会输入一个交货单号，做MIRO发票校验时（通常都是基于收货的发票校验），会代出所有己收货，尚未结算的项目。下图中展示并标识了基中一笔有对应关系的发票校验和发票校验冲销，大家可以看到两个凭证对应的参照（即上面所说的交货单号)是一致的。可以看到有冲销关系的发票校验凭证是有显示的。从整个采购订单收货和发票校验的历史中去看，这当中可能会有收货和收货冲销，也有发票校验和发票校验冲销。近期有读者询问关于发票发票校验凭证冲销关系的问题，就结合公司的业务进行简单梳理。

近期财务用户反馈一个问题。如下图，在做完发票校验保存后，系统会产生两个凭证号。一个是后勤发票校验的凭证号，一个是关联产生的会计凭证号。上图是正常显示，但另一个财务用户显示不同，只有后勤发票校验的凭证号，没有关联会计凭证号的显示，也就是括号中的凭证号没有显示。将上面的问题和下图中的用户参数联系起来，从字面上就己经能理解好像就是这个控制点。最后通过配置这个控制点，解决了用户问题，该控制得到了应用上的验证。分析解决过程就不赘述了，直接上答案。

那么，从以上分析来看，如果一笔销售己清账，又要去做冲销。销售发票对于账务来说是做客户的挂账，待客户结算时，再生成结算会计凭证。但如果了解业财一体化的销售和财务整体流程就可以理解到底哪里出了问题，而解决方法当然也是建立在明确了问题之后应运而生的。思路上我认为就是如果将销售和冲销相抵的话，那么客户的这笔付款就处于未清，可考虑将其用于后续客户销售的对清。2、销售冲销后，通销售冲销关联产生的会计凭证和原始销售发票关联产生的会计凭证对清；昨天销售用户在月结时应财务与客户对账后的要求，用VF11处理了两笔销售的冲销。.

红字提醒：银企业直联是涉及非常高级别的权限，付款过程系统指令，资金安全等，同时，每个公司也有应用差异。所以，相关博文权当笔记记录，读者可以籍由本文了解一些应用及控制原理，但不适合普通用户参考和操作。SAP在银企直联中的审批权限是采用用户参数的方式进行分配。 如下图，相当于将某把钥匙交给某个用户。在现实应用中，通常会遇到审批领导的人员变更。那么这时候，通常会为有一个新老领导共存的一个时间段。新领导账户会完全COPY老领导的账户权限进行创建。按上面的分析，此时，这把钥匙就从一把就成二把，两个领导各一把。但这是有

在阅读前辈的一篇文章中提到在S4中可以维护3个期间，而ECC只能维护2个期间；这个问题也引起了一点好奇。对比本公司的ECC版本，确实没有第三个期间。不知道多出的一个期间到底有起什么作用？带着这个问题去SAP 社区去找了一下答案。将其中重要的部分翻译了一下大致含义如下蓝色文字：从SAP ECC 6.0，增强包4，业务功能新总账会计2，您仍然可以在前一期间过账CO交易，即使这一期间已经关闭了FI记录。为此，您可以使用额外的期间间隔3在自定义设置的过账期间;此期间仅适用于从控制(CO)到财务会

在日常的手工会计凭证处理中，凭证行项目也切换成ALV表格形式来展示；只需要手工做凭证时（如F-02)在设置中选择编辑选择；按下图所示，勾选“表格形式中凭证概览”；有兴趣可以看一下帮助了解更详细的信息；对比两者格式区别如下：...

FBB1外币评估记账有什么特殊用途吗？带着这个问题也找了下资料。得到答案之一是，可用于调整凭证中由于币种汇率原因产生的差异；虽然遇到应用问题，但带着好奇心分别用F-02和FBB1进行了记账，并观察其区别。在下方的截图中，也将区别重点展示出来；在记账时，采用欧元来记账，当输入10欧元时，区别就己经出现了，在F-02记账货币与本位币自动完成了换算并都显示出来，但在FBB1中，并没有换算和显示本位币；在完成记账后保存凭证，再用FB03分别查看和对比凭证；如下衅，对应产生的会计凭证上记账金额都是

数据输出是用户应用中比较重要的组成。对于数据逻辑的理解和筛选条件的掌握也能很好的帮助我们获得希望的结果；由于工作的关系，近期处理了一个年度会计凭证输出的需求；需求中又刚好需要做一个会计凭证状态筛选；需要输出所有状态不为空的凭证；于是就尝试通过正反（选择和排除）两种不同的方法来达成。也可以理解为走不同的路，到达同一目的地，殊途同归。

近期在序时账按月导出时遇到一个问题，通过下面的截图说明。通常导出凭证头BKPF时，可以按月来导，通常有两种条件输入方式过账日期范围或期间如下截图所示：输入过账日期输入期间现在，读者通过截图对比应该了解了题目中的问题。答案是：输出结果是不一样。看看下面这两笔凭证就知道为什么不一样了。同样过账日期为12.31日的凭证，其期间是不一样的。这是由于财务会有特殊期间的记账产生。所以，基于上述分析，我在前面的导序时账文章中是通过过账日期来导，并没有通过期间。这是有原因的。但在应用中可能就有用户.

低效月结的根源在哪？笔者作为内部顾问结合实际应用体会谈谈个人浅见：俗话说，巧妇难为无米之炊。财务（巧妇）把数据（食材）收集起来，进行加工，烹饪出美味佳肴。但前提是数据（食材）不能有问题。所以，如果要求按时保质保量做好美味佳肴，就必须确保按时保质保量的提供食材。如果食材有问题，后续结果分两种情况：

关于外币评估，在优快云中有位老师写过一篇较为全面的博客文章。我在遇到问题时搜索到，觉得很有帮助。给个链接出来。读者有兴趣可以去看看。毕竟解决问题的前提是对所面临问题先有一个全面的了解。在此对无私分享知识的作者表达敬意和感谢！SAP FI 系列 (024) - 外币评估_王敏的专栏-优快云博客_sap 外币评估企业的外币业务记账时可以采用每月第一天的汇率记账，或当天的汇率记账。在资产负债表日，对外币货币性项目（包括外币现金、外币银行存款、外币债权债务），需要将资产负债表日的即期汇率与记账时汇率的差异，

关于移动类型309己经有博主写过相关文章来进行说明。这里在平台上搜索了两篇文章，截图引用一下，笔者无意抄袭。只是做为系统应用者，在理论说明的基础上，可以结合本公司的系统应用来具体看看。可能会有更加全面和生动的认识。如果读者还有太了解，建议先从截图中的文字了解一下其基础概念。谈到移动类型，用户首先想支的是ＭＭ中的物料移动，另外，如果移动的物料产生价值转移，会自动记账，这就关联到了财务。但这个309更为特殊，但不仅产生了财务记账，而且产生了物料价值的损益。可以想像，将一个１块钱的物料通过309变

前期在财务应用中遇到过如下提示，“Versin 0 is not defined for fiscal year 2020”。进入到帮助信息中给出了更详细的信息：“The version 0 is not defined in controlling area K001 for the fiscal year 2020”一开始并不了解原因。为方便理解，切换到中文环境中触发提示如下；“未在成本控制范围中给会计年度2020定义版本0。根据提示，基本可以判断这个应属于CO模块下的相应配置。刚好提示中有执行功能

如题，近期接到财务用户反馈，莫名其妙发现付款会计凭证中，供应商对应关系不对。即向A供应商采购的东西，怎么凭证中付款给B供应商。从业务实际角度，这个问题肯定是借了。但为何在系统中会导致这样的错误。需要找到原因。带着问题，展开分析。财务用MIRO做发票校验时，会输入采购订单编号。并基于所输入的采购订单中的供应商合作伙伴中的出票方代入到发票校验中。此过程从下面两个截图中可以看出。在常规处理中，财务会针对同一供应商在某个期间的多个订单来做发票校验操作，如果有第二家供再重复处理。但请注意，通常并不会将

应财务需求，采购寄售结算，标准功能MRKO中无法提供象MIRO那样的发票校验功能。其结算界面只能代出物料上线结算信息打包生成结算凭证，其过程无法干预。财务希望拿到发票后，在MRKO中据实输入实际发票金额，文本信息，税率等信息。保存后自动生成会计凭证。差异自动记账到正确科目。经评估，SAP标准功能无法满足需求。遂转开发顾问凭证，该需求可通过SAP增强开发实现。针对上述需求，由专业顾问开发完成后，用户执行相应功能及结算过程测试；在测试系统执行新事务ZMRKO，选择相应的供应商及结算期间；.

本文先引用一篇其它顾问有关MRKO不够完善的问题的博文。SAP MM 对于MRKO事务代码的几点优化建议https://blog.youkuaiyun.com/weixin_42137700/article/details/104162965文中观点，觉得很有道理，作为甲方用户也深有体会。有兴趣的朋友可以点下链接看一下原文。本文不再复述。仅在此基础上，作一些用户应用解决方案的补充。原文作者的观点是在未来希望SAP官方可以在新的产品版本中加以改善。当然，这样最好。除此之外，也就是通过定制开发来解决了。刚好笔者公司就做

近期接到财务用户反映在银企直联付款业务中出现“收付最少金额仍未达到”的提示，而该笔支付的付款金额确实很小，只有几分钱而己。从提示中的逻辑不难推测，收付最少金额仍未达到，肯定是有收增最少金额的设定。经过一番搜索，找到后台事务FBZP维护支付程序定义来进行配置，进入到付款公司码；接下来，找到对应的公司代码后进去；在“付款公司代码”视图中可以控制控制数据中有最少金额的设定，由于中文翻译可以造成歧义，我又进入英文系统并放上一张截图对比；所以上面的“付款最少金额”实际应是“应收款最少金额”；.

在SAP启用未清项管理的科目中，当完成原始付款凭证记账和后续清账后，原始凭证和清账凭证之间会产生关联关系。在FB03中打开一笔付款凭证5100014174后可见在清账凭证字段显示了号码为1500005973的清账凭证。但当用FB03打开清账凭证1500005973时，却无法看到原始付款凭证。这时需要做一下操作。如下图打开菜单后选择支付用途。在接下来打开的界面中，原始凭证和清账凭证就都显示出来了。...

导出某特定评估类的物料清单在应用中可能会遇到类似需求。比如，财务希望统计全部橡胶类物料的相应信息。这时在评估类中对该橡胶件有特定评估分类。就可以按以下方式统计输出清碟。从字面上理解，评估类就是给你做评估的嘛 （个人观点）。方法可通过SE16可以查询表MBEW记得在输出格式中将评估类选出，否则将无法显示。导出清单至本地保存。...

接到内部产品控制同事请求，希望从系统中帮忙导出物料的评估类清单。查询到评估类对应的数据表是T025。通过SE16可以查询和输出。输入查询条件后，在出现的清单中输出到本地文件，存储成excel文件后发给用户，任务完成。...

不知有没有人注意到，在应付账款和应收账款中关于关于发票日期和凭证日期的区别；比如应收中，FB60和F-43两个事务界面上一个是发票日期（英文Invoice)，一个是凭证日期；在应付中也有相同的情况；通过对帮忙帮助，中英文信息的对尝试找寻两者区别的线索。似乎也是一个意思。这个问题我尚无定论，但通过查阅资料，有两个判断。第一个原因如下截图，在英文中供应商或客户尚未完成支付或收款的业务，称为Invoice发票，而付款凭证记账就不能称为发票。这就解释了SAP中不同事务有发票日期...

近期接到财务同事反映，在使用事务FBL3N显示某个总账科目行项目明细账中，两个财务用户在同一科目，同一期间输出的凭证列表不一致，相比少了个别凭证。经与用户的沟通及系统中的测试，分析，发现两个用户采用的布局是不一样的。这个线索说明，可能是由于布局原因导致了凭证列表不一致的结果；但一开始并没想明白，认为布局只是清单输出的格式上的区别，但为何会缺少凭证呢？在仔细核对中发现，某个布局格式中有一个漏斗被勾选了，有经验的用户或顾问都知道，漏斗图标通常代表过虑的含义；与是打开布局格式中的过虑选项，查看具体

近期遇到财务用户反映在使用事务F-44做供应商结算时，提示“在表T043中，xxxx的输入丢失“的问题。这个提示指向并不是很明确，导致一时无法判断具体问题。于是从表T043G入手，查询了一下这个表对应对系统内业务关系；查到该表对应客户/供应商集团的容差；通过提示，首先想到的是检查一下供应商主数据中的相关容差组定义；结果为空；并查询该容差组的帮助信息；从帮助信息文本来看，其逻辑推测是，当针对供应商做结算业务时，需要事先知道供 应商的相应容差策略；才能对应到系统中相应的结算业务是否能正常进行，.

工作中有遇到到发票校验（MIRO）中支付条件中的基准日期缺省值的控制问题。自己动手测试并记录如下：通过菜单进入到后台维护支付条件，也可通过事务OBB8直接进入；在下级界面中，从若干人支付条件中选择其中一个进行配置测试；后台配置没有默认值测试；MIRO中，不管开票日期，记账日期和输入日期为何值，输入付款条件后，基准日期为空，即没有默认值；后台配置记账日期测试；当前日期为2021.8.13日，修改发票日期和过账日期，确保三个日期不在同一天，以方便观察效果。..

去年8月写过一篇学习笔记《SAP中发票冻结原因》。但尚未遇到处理过实际问题。昨天刚好遇到财务同事询问出现冻结付款的原因。于是将处理过程记录下来。如上图，当做完供应商发票校验后，系统自动出现冻结付款标识；其中R代表是由发票校验动作导致的支付冻结；由于我是后操作，其问题凭证己经处理。通过上图己经找不到凭证。只好找其它尚未处理的凭证代替；如下图，系统会按相应的选择条件输出符合的凭证。在不同的冻结原因字段中会看到标识，代表是由于该原因导致的付款冻结。比如例子中是由于价格原因导致。最后，通..

在客户冻结(事务VD05)中，可以看到默认支持三个层次的冻结，销售订单冻结，交货冻结和开票冻结。而这三种冻结相互独立。可以单独选择是否冻结。下面就来看看其应用效果如何？分别打开（如上图所示）不同的冻结开关，观察其是否可以达成相应控制？客户销售订单冻结测试成功；当创建销售订单时，会提示该客户己被冻结；客户销售交货冻结测试成功；当创建销售交货时，会提示该客户己被冻结；客户开票冻结测试成功；当创建销售开票时，会提示该客户己被冻结出具发票；最后，关于客户冻结，还有由财务处理的..

近期财务用户在处理客户应收账款转移时，出现下图提示，询求处理。从提示展开分析。公司客户主数据中会定义贸易伙伴；与提示一致；那么提示中的含义可理解为，对于该凭证类型中，在两个公司（即客户）间过账时，需要有一个客户不是公司的贸易伙伴；由于提到了凭证类型；再从后台凭证类型的配置设定OBA7入手查找相应控制点；发现公司间过账这个选项有可能；查看其帮助信息如下；至此，基本可判断该控制点就是错误提示所指含义；要证明也很容易，在凭证记账时，更换一个允许公司间过账的凭证类型就行了，经实际情况确如分析

SAP采购订单中行项目的交货栏中，针对该采购项目需要定义收货及非评估收货。收货比较好理解，有此采购物资比较零碎，如办公用品，因此在系统采购订单中，通常不会作细目管理。而是直接与供应商在系统外通过纸置交货单来对账，在系统内就不做收货，仅做发票校验付款。但什么是非评估收货，其选择目的和控制点在哪里？下面本文就针对“非评估收货”问题进行实例分析。非评估收货对应的就是评估收货，即采购订单中如果不勾选“非评估收货”，那就可以理解为是评估收货。在评估收货情况下，收货时会产生物料凭证，且系统会根据采购订单中（如下图

在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额，...

在SAP采购及发票校验中业务过程中，需要明确收退货关系。才能正确处理发票校验，避免混乱。这取决于采购端操作收退货业务的规范性。通常情况下，实际业务情形需要在系统中如实体现。比如某笔采购订单己收货100件，后由于某种原因，该笔采购订单需要退货20件。那么，在系统中操作收货时，会参照采购订单来代入收货项目。在退货时，除了参照采购订单外，还要参照该采购订单下的己收货凭证来退货。这样，其收退货之间就建立了...

财务在创建科目时，通常针对费用类科目会手工或系统自动关联创建对应成本要素。在科目记账时，对应成本要素会自动产生CO模块的记账凭证。同理，财务记账冲销时也会关联冲销CO模块的记账凭证。下面对该情况进行了系统实测：事务FBL3N，通过财年及成本要素条件查询对应的FI记账凭证。FI凭证显示在2018年科目8090675302总共有3笔记账。事务KA03查询对应成本要素的定义，初级成本要素会在...

在SAP销售业务中，遇到过做销售发票时，出现“acct determin error" 财户确定错误。通常遇到该问题，专业顾问会了解，其原因可能是在销售发票中信息不全，导致过账时，无法匹配到后台销售科目确定，进而无法确定该销售发票中的收入应进入哪个财务科目。针对SD模块的科目确定，可以参考后台事务VKOA中的配置情况。针对销售科目确定，作为用户，需要关注2个决定科目的关键性因素。客户组账户分配...

SAP中采购及销售业务中，业务部门针对一次性客户及供应商在理解上的偏差可能会导致应用中的问题。先引入一段SAP官方建议：Special G/L transactions, such as down payments, are not supported for one-time accounts. One-time accounts should be used for one-time tra...

在采购订单中中，有一个基于收货的发票校验选项，采购需要根据业务实际情况来进行选择。该功能是采购中具有重要意义的一项定义。决定财务在做发票校验及结算采购费用时，是否要依据收货情况。比如，采购订单中需要采购100台电脑，下达采购订单后，通常下一步就需要在系统中收货（某些采购业务也可以无需收货）。且收货有可能是分批的。此时，如果勾选了基于收货的发票校验，那么可以理解为在系统中，收多少货，付多少钱？即基于收货来付钱。反之，就不能勾选。该选项有一些控制逻辑做为采购，财务来说首先，如果采购可以在采购订单中直

关于SAP中采购订单（以下简称PO）金额修改与重新触发审批的关系。相信很多应用者都有类似的问题。需要掌握和了解其控制逻辑才能更好的满足业务控制需求。本文结合相关自身企业的应用经验和测试，梳理了一下。从广义的角度来说，SAP中的采购审批当然是可以做到金额修改来重新触发审批功能的。但就SAP系统的标准功能而言，可以满足比较基本的应用需求，下面仅从标准功能角度出发，看看采购审批能满足哪些需求？至于无法满足的地方，可能需要对标准功能有更深的解读或通过SAP额外的功能开发增加来实现。就不在本文的讨论范围了。能

在做MRKO寄售结算时，系统会根据选定的期间和供应商等条件，将符合条件的寄售消耗或寄售上线的物料凭证找出。然后以供应商为单位。合并产生一张会计凭证。下图显示了通过MRKO结算后自动生成的会计凭证。那么，在MRKO做寄售结算的规则是什么样的？做为寄售业务处理者的物流和财务需要掌握和了解哪些关于寄售结算的规则和控制逻辑。下面以笔者的经验分析一下：1、寄售物料在系统中有两种处理方法，一种是通过MB1B 411 K ，通常该操作达到两个目的：将物料从仓库转移到线边库（表示即将要投入生产了）的同时将寄售库

该问题由财务部门在月结报表上发现数据有问题，某成本科目记账没有对应的收入科目记账产生。由此追溯到物流销售环节。展开分析后发现，对应物料的寄售发货己做过账，移动类型633。由科目确定自动记账产生会计凭证（借：主营业务成本 贷：库存商品）。但未执行后续销售开票操作（借：应收账款 贷：销项税 贷：主营业务收入）。月结及时发现问题，根据情况补充做销售开票操作或冲销掉寄售发货过账两种方法均可确保成本和收入一致。即过账发货产生成本，销售开票产生收入或没有发货过账，不产生成本，要应就没有销售开票，不产生收入。针对该.