SAP中采购订单中固定汇率选项的影响分析

采购过程中的收货和付款不在同一个时间点，因此如果在采购中存在外币交易业务。必然存在一个汇率差异的问题。在SAP中应对该业务情形，有两种处理方式可供选择。如下图所示：

1、在采购订单中选择固定汇率；那么不管收货和付款何时发生，都只会采用采购订单中己设定好的固定汇率；

2、在采购订单中不选择固定汇率；那么采购业务会采用收货和付款具体发生时的汇率。这当中肯定会产生汇率差额，会自动记账到进入到相应科目中；

如下图，在采购订单或采购计划协议中都会有相应的汇率设定；

由于系统中有历史采购订单，直接找到一笔外币采购订单查询其收货和发票的汇率变化情况。如下图所示：

附当期（2018年4-7月人民币兑欧元汇率设定值）

收货物料凭证5000032250收货在5月份，收货总金额16860.2CNY/2197.8EUR；换算后得到汇率7.6714；对应为4月份的汇率；

发票凭证5105619749s校验在7月份，校验总金额16816.47CNY/2197.8EUR；换算后得到汇率7.6515；对应为6月份的汇率；

从系统角度，如果新汇率没有及时维护到系统中，在业务操作时，结果显示会取上个月的汇率。

以上展示了汇率不固定情况下的收货和发票汇率取值情况，如果是采购订单中设定固定汇率会有什么结果？有兴趣可自行测试一下。