王小磊

月底或年底提前开启下月的物料账期，出现报错或不允许情况。一般经常出现在年底20XX12期，如：2023-12-29需要提前开启2024-01物料账期。MMPV_READ_NOTE，参数值设置为当天（2023-12-29）T-CODE: SU01->参数，添加如下参数。

文章目录一、自动清账规则设置及其注意事项1.1 自动清账规则设置-OB741.2注意事项二、消息控制更改-OBA52.1 效果验证一、自动清账规则设置及其注意事项1.1 自动清账规则设置-OB74T-CODE: OB74详细的解释和业务实践参考如下链接：月结3 - 自动清账（GR/IR科目）[F.13/OB74]1.2注意事项付款参考字段（KIDNO）作为清账标准之一出现如下错误“查看详细信息”根据官方文档可以如下几点：标准字段最大支持长度24有且只有“标准1”字段支持输出

账结法：每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。资产负债表上本年利润科目填列的是科目实际余额。表结法：1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，而是在损益表中按收入、支出结出净利润，然后将净利润在负债表中的“未分配利润”行中列示。12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”， 结转后各损益类科目的余额为0。业务场景：本年1月发生服务采购，凭证为：借 管理费用100 贷 应付账款100。账结法下，将管理费用结转到本年

## 1.1 执行操作的前提(重要)存在**AR的当月总余额在贷方**（客户贷项凭证、预收账款等）或**AP的当月总余额在借方**（供应商贷项凭证、预收账款等），这种情况下无法真实的反映出资产和负债情况，通过AR或AP重分类来实现调整。## 1.2 作用AR和AP重分类是为了使资产负债表真实的反映资产和负债的情况，月结时需要对AR和AP的余额进行调整。#

FAGL_FC_VAL

清账：是指会计科目的借贷挂账后的核销，包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。只对GR/IR科目自动清账原因：GL科目中的GR/IR科目属于企业内部收货和发票校验的匹配核对，因此一般使用自动清账。AR、AP业务的记账和清账与外部单位和资金收付相关，必须谨慎处理，所以客商的未清项一般不进行自动清账。客商的清账一般在收付款时同步完成或后面专门手工方式清账（F-32 客户清账...

分录1：当月只做了“收货入库”时，贷方GR/IR是有余额的，且和库存金额相等，这种情况下月结时出具的资产负债表，从账户余额来看，企业资产为0。因为库存科目和GR/IR科目冲抵了，这显示是不符合实际情况的。因为企业已收货，即资产不为0，应该归入资产方；而且收货之后应该产生应付账款，放到负债方。另外，资产和负责在资产负债表里是不应该被互相抵消。这时候需要把GR/IR科目的余额转移到负债类科目下，应付暂估科目就是其对应的目标科目。分录2：当月只做了“发票校验”时，贷方AP有余额，在负债方。而且开票

每次月结必须处理事情 维护汇率，如：202005月初进行上月202004的月结。OB08或如下路径一般维护汇率类型为M和P的汇率M:在平均比率下的标准兑换 有时称为实际汇率，用于记账P: 对成本计划的标准换算 有时称为计划汇率，用于成本计划的换算一般维护规则如下：汇率类型M需要维护一笔当月初的汇率汇率类型P需要维护一笔上月底的汇率针对本文中的月结期...

每月初进行上一账期的月结，如：202005月初进行上月202004的月结。T-CODE: OB52或路径：IMG->财务会计->财务会计全局设置->分类账->会计年度和过账期间->记账期间->打开和关闭记账期间