10、采购管理中的发票、贷项通知单与退货处理

采购管理中的发票、贷项通知单与退货处理

1. 发票接收与审批流程设置

如果公司希望对未处理的供应商发票应用审批流程，可以参考“供应商发票工作流”或“供应商发票行工作流”模板，在“应付账款>设置>应付账款工作流”中设置相应的工作流。

2. 采购订单发票处理

当记录与采购订单相关的发票时，根据审批要求有两种选择：
- 供应商发票表单 ：在（待处理）供应商发票表单中输入并过账发票，可选择是否使用审批流程。
- 发票登记日记账 ：作为供应商发票表单的前置步骤，可先将发票过账到发票登记日记账的临时账户，然后在发票审批日记账（或发票池查询）中过账，从这里可以访问供应商发票表单。

若要确保发票在过账前得到审批，可使用待处理供应商发票中的审批工作流功能，或使用发票登记日记账。从财务角度看，供应商发票审批工作流和发票登记日记账过账的区别在于，发票登记日记账在启动审批流程时就已过账发票，并进行税务计算。

3. 供应商发票与物品接收

与采购订单相关的供应商发票，要么参考之前的产品收货单，要么是物品（或服务）的实际收货，发票接收是一个常见步骤。
在供应商发票表单中，可点击操作窗格中的“默认来自”按钮。若选择“订购数量”或“立即接收数量”选项，发票数量将不基于已接收数量。发票过账时，对于发票行中超过相关订单行已接收数量的部分，也会同时过账收货。若未过账产品收货单，发票过账将导致库存中接收全部数量。
如果在收到货物或服务的同时收到发票，且不在仓库单独过账物品收货单，那么不过账之前的产品收货单直接过账发票是有用的。若