SAP供应商预付款业务

最新推荐文章于 2025-03-21 13:18:37 发布
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分类专栏： SAP-FICO 文章标签： sap
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版权
  • 业务理解：

预付账款是企业向供应商预付的款项

应付账款是企业尚未支付的款项。

两者区别：

  1. 预付账款属于企业的资产，应计入预付账款科目中，而应付账款属于企业的负债，应计入应付账款科目中。
  2. 应付账款是提前支付的款项，而应付账款是已经发生但尚未支付的款项。

  • SAP
最低0.47元/天 解锁文章
SAP MM 关于采购预付账款与采购订单关联的方案
nopicture的博客
02-28 186
关于预付款税金的处理，国内一般来说收付预付款都是价税合计数而非不含税金额，但是由于金税这个本地化功能，一般的预付款业务都不会去开发票或者收发票，虽然我们税务申报时会有地方给你去填写这部分未实现部分的税金，但是大部分企业都不会去这样操作，原因很简单，嫌麻烦。1、创建订单ME21N，在发票标签下维护预付款信息，选择预付定金类别，可以按照金额或者百分比来维护预付款信息。6、查看会计凭证，就会产生2张会计凭证，一张是清预付款，一张是供应商的发票。4、预付款完成后，查看采购订单就会有预付款请求和预付款信息。
SAP 预付款清账程序（ABAP源码）
nopicture的博客
11-24 1798
预付款批量清账程序，也是来自于网上，稍微改了一下。
SAP 创建 F-29 预付款
晴天的博客分享技术知识
04-05 798
双击002 19A 那条记录，可以进到上面的页面，可以看到客户预付定金记账，被记到了预先设定好的预付款科目：22002009 里面。填写凭证日期，客户：科目，银行：科目，金额，利润中心，后回车。【业务背景】和客户商定好，客户要预付我司一笔资金。以上内容仅供学习和业务参考，创作不易，如果满意请。填写 金额，到期日，冻结付款：A因付款而冻结。【对应方法】找到 F-29 预付款（找到上方凭证，选择【模拟】点击【保存】，完成过账。
SAP MM FICO集成采购预付请求至采购发票入账勾兑演示
最新发布
我好像病了的博客
03-21 650
对于存在预付款的采购订单需要创建预付请求，预付请求填写至采购单号和行项目 财务对预付请求进行支付 后续供应商提供采购发票，采购部门勾选应付账款可抵消预付金额 财务进行记账
SAP MM 标准的采购订单预付款功能介绍
喜欢打酱油的老鸟
06-15 1万+
继上次我讲了SAP 质保金的案例以后，有朋友想让我写一下采购的预付款是怎么回事，能不能用，我今天就和大家讲一下标准的预付款功能好处及适用范围。 首先这个功能与质保款的功能是一起的，是同一个Business Function 中激活的，也就是系统默认是没有启用的，如果发现你的系统中没有，那么需要去SFW5中去激活。 然后在采购订单抬头，就可以选择预付款的类别。 类别是可以选择强制的或自愿的预付定金，然后设置一个比例或固定金额，最终起作用是金额，如果选择了比例，那么金额会计算出来放在这个金额字段中
SAP系统供应商预付款请求和预付账款业务
nopicture的博客
11-13 2775
在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目。
SAP-FI-供应商预付操作流程
Qunending的博客
09-18 1487
一下以给供应商预付100元为例，其中特殊总账标识A代表预付货款。 回车，填好下列数据 回车，自动计算出税金 模拟记账，查看生成的凭证有没有问题 没有问题后保存，供应商预付完成。 ...
SAP供应商预付款配置及操作详解
热门推荐
weixin_40672823的博客
01-07 1万+
预付账款是指企业按照购货合同的约定,预先以货币资佥或货币等价物攴付供应商的款项,应设置“预付 账款”会计科目用于预付款核算。 641相关配置 供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理, 例如供应商的预付款,员工的借攴款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账 标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标...
SAP前台操作手册-FI模块-AP-供应商采购发票校验和对应预付款清账(事务码MIRO & 后台表BKPF BSEG & RBKP RSEG)
02-15 1314
SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。7处，显示 参照的采购订单存在 预付款凭证 点击 勾选 进入 查看 借贷。1处，输入 事务码MIRO，按回车键 进入。18处，显示 预付款清账凭证。2处，点击 其他发票凭证。
供应商预付款计划流程分析.doc
07-14
《供应商预付款计划流程分析》 供应商预付款流程是企业供应链管理中的重要环节，涉及到资金流动与风险控制。本文将详细解析这一流程，包括涉及的角色、步骤、系统操作以及注意事项，旨在提供一个全面的预付款操作...
供应商预付款流程.pdf
10-28
【供应商预付款流程】 在企业运营中，供应商预付款流程是一项关键的财务管理活动，涉及到多个部门和岗位的协作。此流程主要在SAP系统中进行，确保预付款的合规性和准确性。以下是流程的详细说明： 1. **流程概述**...
SAP MM 采购预付款管理初探
喜欢打酱油的老鸟
01-03 2002
SAP MM 采购预付款管理初探 很多企业里，应供应商的要求，我方需要对所采购的商品或者服务做预付款。预付款可以是全额预付，也可以是部分预付。 SAP MM模块里，可以对于某个采购订单的预付款做初步管理。 - 首先在采购订单里维护好需要预付的款项金额和日期; - 然后可以对预付款做监控; - 根据需要还可以产生预付款请求单据。 本文就是对这些事务做一个简单的概述，以飨读者。 1,在采购订单行项目的Invoice标签页里可以维护预付款相关栏位信息，如下图示： 预付款
供应商预付款流程DOC
12-15
供应商预付款流程DOC是一篇关于物流采购的参考，能让你全面了解与感悟供应商预付款流程DOC，喜欢的朋友赶...该文档为供应商预付款流程DOC，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看
采购财务-预付帐款流程
这茶啥滋味的博客
07-02 4180
****采购财务-预付帐款流程**** 作者: 倪小红 　　具体业务描述如下： 　　现在企业的某个供应商A，要求企业进行预付款。预付款的比例为50%。现在企业向其下采购定单，金额为50万。为此，企业必须要先预付25万的货款。 　　现在财务系统主要要考虑如下问题。 　　一是预付款的比例。因为不同的供应商，可能预付款的比例是不同的。一个供应商是...
SAP预付账款处理
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采购流程 ： 采购订单--->采购收货--->采购发票--->采购付款（清帐） 1 总账做发票(仅仅总账) 2 采购订单 3 采购订单收货 4 采购订单做发票 5 采购发票付款（清帐）时与步骤1的手工发票做对冲。...
SAP采购订单创建预付款并删除
jettai的博客
01-10 5374
采购订单预付款的删除@jettai 在SAP采购订单创建预付款 SAP系统支持创建采购订单的时候，选择预付款，并创建预付款请求。 针对行项目的预付款请求可以在如下图 创建预付款请求 在采购订单创建完毕预付款金额之后，执行ME2DP(关于ME2DP的激活可以参考网上其他文章)： 针对采购订单，创建对应预付款请求； 输入采购凭证，执行之后，可以看到预付定金监控页； 点击创建预付款，即可转到预付...
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FUNCTION zrfc_mm016. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"Local interface: *" IMPORTING *" VALUE(CALLNO) TYPE ZCALLNO *" VALUE(BUKRS) LIKE BSI...
SAP F-48 录入【预付款】时，报错 消息号 F5017
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【背景】SAP F-48 录入预付款时，报错 消息号 F5017。
sap供应商主数据表_SAP预付/预收款操作说明
weixin_39603573的博客
11-27 2542
概述：在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;最后在财务转应收/应付转发票时自动核销。目的：让业务部门和财务通过本说明迅速掌握SAP预收/预付款操作流程特别说明：1、对于依照中国财务准则来构建系统逻辑的项目，只能使用预付款...
SAP预付款冲销逻辑
01-22
当企业向供应商预先支付款项用于未来的货物或服务时，这笔金额会作为预付款记录下来，在收到对应的发票并确认交易完成后，则需执行预付款冲销操作。 #### 创建预付款凭证 创建预付款凭证的过程涉及使用FB50事务码...
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