SAP MM FICO集成采购预付请求至采购发票入账勾兑演示

原创 已于 2025-03-21 13:19:47 修改
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#SAP #其他 #FICO #经验分享

于 2025-03-21 13:18:37 首次发布

目录

业务介绍

ME23N查看采购订单

F-47预付请求

F-44支付预付款

MIR7预制发票

MIR6财务过账

FBL1N查看供应商余额

F-44对预付清账

FBL1N查看供应商余额

ME23N查看采购订单凭证流

业务介绍

对于存在预付款的采购订单需要创建预付请求，预付请求填写至采购单号和行项目

财务对预付请求进行支付

后续供应商提供采购发票，采购部门勾选应付账款可抵消预付金额

财务进行记账

ME23N查看采购订单

F-47预付请求

F-44支付预付款

MIR7预制发票

MIR6财务过账

FBL1N查看供应商余额

还需支付186,450.00减去10000预付款为176,450.00

F-44对预付清账

针对凭证1000000081、1700000012特别总账A预付款手工清账

FBL1N查看供应商余额

ME23N查看采购订单凭证流

SAP供应商预付款业务
weixin_46525734的博客
05-10 1146
预付账款属于企业的资产，应计入预付账款科目中，而应付账款属于企业的负债，应计入应付账款科目中。在SAP系统中，预付款业务可以通过MM物资模块发起，也可以通过FI财务模块发起。收到发票：根据合同，先期付预付款以后，后期对方会开发票过来（以合同而定）应付账款是提前支付的款项，而应付账款是已经发生但尚未支付的款项。清算：其实就是把预付款金额和来票以后金额相抵消 A-空。预付账款是企业向供应商预付的款项。预付款：实际付出预付款 A。借：供应商-应付账款科目。贷：供应商-预付账款科目。借：供应商-预付账款。
SAP MM 标准的采购订单预付款功能介绍
喜欢打酱油的老鸟
06-15 1万+
继上次我讲了SAP 质保金的案例以后，有朋友想让我写一下采购的预付款是怎么回事，能不能用，我今天就和大家讲一下标准的预付款功能好处及适用范围。 首先这个功能与质保款的功能是一起的，是同一个Business Function 中激活的，也就是系统默认是没有启用的，如果发现你的系统中没有，那么需要去SFW5中去激活。 然后在采购订单抬头，就可以选择预付款的类别。 类别是可以选择强制的或自愿的预付定金，然后设置一个比例或固定金额，最终起作用是金额，如果选择了比例，那么金额会计算出来放在这个金额字段中
SAP采购订单创建预付款并删除
jettai的博客
01-10 5383
采购订单预付款的删除@jettai 在SAP采购订单创建预付款 SAP系统支持创建采购订单的时候，选择预付款，并创建预付款请求。 针对行项目的预付款请求可以在如下图 创建预付款请求 在采购订单创建完毕预付款金额之后，执行ME2DP(关于ME2DP的激活可以参考网上其他文章)： 针对采购订单，创建对应预付款请求； 输入采购凭证，执行之后，可以看到预付定金监控页； 点击创建预付款，即可转到预付...
SAP前台操作手册-FI模块-AP-供应商采购发票校验和对应预付款清账(事务码MIRO & 后台表BKPF BSEG & RBKP RSEG)
最新发布
02-15 1339
SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。7处，显示 参照的采购订单存在 预付款凭证 点击 勾选 进入 查看 借贷。1处，输入 事务码MIRO，按回车键 进入。18处，显示 预付款清账凭证。2处，点击 其他发票凭证。
SAP供应商预付款配置及操作详解
热门推荐
weixin_40672823的博客
01-07 1万+
预付账款是指企业按照购货合同的约定,预先以货币资佥或货币等价物攴付供应商的款项,应设置“预付 账款”会计科目用于预付款核算。 641相关配置 供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理, 例如供应商的预付款,员工的借攴款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账 标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标...
SAP PS 与FICO集成凭证流展示（包括配置及测试样图）
03-01
SAP PS 与 FICO 集成凭证流展示（包括配置及测试样图） SAP PS（Project System）和 FICO（Financial Accounting and Controlling）是 SAP 中两个重要的模块，分别负责项目管理和财务会计。SAP PS 主要用于项目...
A系列课程(SAP-FICO)：第1课_财务基础——入门版
07-31
《SAP FICO课程入门：财务基础知识讲解》 在信息技术领域，SAP FICO作为一款全球广泛使用的财务管理模块，为企业提供了高效、精确的财务管理和报告功能。本篇将深入探讨"沈阳FICO第1次课_财务基础"这一课程中的核心...
SAP FICO PS集成项目全过程成本归集及结算
我好像病了的博客
05-10 2794
SAP FICO PS集成项目全过程成本归集及结算
SAP常用事务代码（SD、MM、FICO）
05-12
SAP是一种广泛使用的业务流程...这些事务代码涵盖了SAP系统中SD、MM和FICO模块的基本操作，帮助企业有效地管理销售、采购和财务流程。通过熟练掌握这些代码，用户可以高效地完成日常业务任务，确保企业运营的顺畅进行。
SAP FICO 刀客讲义
05-20
SAP FICO : CCA、IOA、PA、PC..... 从入门到精通，非常详细的介绍各模块框架、系统集成、主数据、业务操作等 PS:仅供学习交流、不可转售、如有侵权请联系删除
SAP系统供应商预付款请求和预付账款业务
nopicture的博客
11-13 2808
在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目。
SAP BAPI-MM模块-采购预制发票过账-BAPI_INCOMINGINVOICE_POST-SE37函数测试(事务码MIRO & 后台表RBKP RSEG)超级干货系列
01-17 1031
为了降低测试过程中的报错，需要在写程序前，将需要调用的BAPI使用事务码SE37进行相关测试，以掌握具体的入参和出参等详细数据。显示采购发票预制5100001123创建成功，但是这个采购发票并没有写入到后台表，前台MIR4也查询不到，要想使用BAPI创建采购申请并写入后台表，就需要使用SE37的测试序列功能。如何快速在BAPI中找到对应的BAPI组件并输入正确的值，就需要弄清楚每个组件的位置路径和名称 对应的前台字段或后台表字段 对应关系。前提条件：提前把BAPI入参数据存入测试数据中，方便使用。
SAP 采购订单预制发票操作流程以及后台取值和BAPI
qq_55488207的博客
09-24 8094
SAP对于采购发票的校验，MIRO能够直接生成校验凭证和会计凭证，但还有一种用MIR7进行发票预制（Park Incoming Invoice），这种场景很好地适用于业务与财务的分工：业务人员用MIR7预制发票后（不生成会计凭证），经财务人员审核才进行过账操作（生成会计凭证）。 预制凭证的过账有多种方法，常用的有： 用MIR4显示凭证，转换成编辑状态进行过账； 用MIRO调出预制凭证进行编辑及过账。 接下来介绍前台操作流程： 首先ME21N新建一张PO，这里新建的方法我就不多做介绍了： 如下，我们新建了一
SAP销售手工发票录入
GXFSDATA的博客
05-23 875
销售手工发票录入用于处理未启用 SD 模块标准处理流程的零星销售业务。
SAP FI 系列 (029) - 销售手工发票录入
王敏的专栏
09-06 3729
销售手工发票录入用于处理未启用 SD 模块标准处理流程的零星销售业务。 科目设置 收入类科目：设置税务类型，允许含税/不含税过账 应收账款: 留空 编辑选项设置 在中国，编辑选项一般设置为含税过账。使用事务码 FB00 进入下面的界面进行设置。 手工发票录入 手工发票录入有两种界面，FB70 是新式界面，被称为 Enjoy screen, F-22 和类似的界面是老式界面，被称为 Classical screen。两种界面录入的结果没有区别，根据个人习惯选用。 FB70 录入发票 假设我们需要手动
SAP ERP 领域中的进项发票解析及实际应用案例
2007 年 ~ 2025 年，深耕 SAP 技术 18 年
12-27 147
进项发票通常指供应商或服务提供商为其所提供的商品或服务而开具的票据。它是企业采购业务的财务记录，也是增值税管理中重要的一环。在 SAP 系统中，进项发票的处理主要通过财务会计 (FI) 和物料管理 (MM) 模块进行协作。核对采购订单和收货单以确保一致性。确认应付金额并记录相关税务信息。自动化与账目更新，使应付账款与实际采购记录保持一致。生成用于税务申报的增值税抵扣记录。通过自动化的发票管理流程，SAP 帮助企业减少手动处理错误，提升运营效率。
SAP MM 采购预付款管理初探
喜欢打酱油的老鸟
01-03 2004
SAP MM 采购预付款管理初探 很多企业里，应供应商的要求，我方需要对所采购的商品或者服务做预付款。预付款可以是全额预付，也可以是部分预付。 SAP MM模块里，可以对于某个采购订单的预付款做初步管理。 - 首先在采购订单里维护好需要预付的款项金额和日期; - 然后可以对预付款做监控; - 根据需要还可以产生预付款请求单据。 本文就是对这些事务做一个简单的概述，以飨读者。 1,在采购订单行项目的Invoice标签页里可以维护预付款相关栏位信息，如下图示： 预付款
sap供应商主数据表_SAP预付/预收款操作说明
weixin_39603573的博客
11-27 2544
概述：在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;最后在财务转应收/应付转发票时自动核销。目的：让业务部门和财务通过本说明迅速掌握SAP预收/预付款操作流程特别说明：1、对于依照中国财务准则来构建系统逻辑的项目，只能使用预付款...
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