SAP前台操作手册-FI模块-AP-供应商采购发票校验和对应预付款清账(事务码MIRO & 后台表BKPF BSEG & RBKP RSEG)

目录

总体说明

1 业务说明

2 前提条件

2.1 供应商主数据维护

2.2 采购订单创建

2.3 供应商预付款创建

2.4 采购订单收货过账

2.5 采购发票预制

3 前台操作步骤

含预付款采购订单：8660000058

预付款凭证：1500000004

收货物料凭证：5000002635

采购预制发票：5100001177

3.1 采购预制发票过账

事务码：MIRO

采购预制发票：5100001177

3.2 查看相关凭证

事务码：ME23N

含预付款采购订单：8660000058

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总体说明

SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。

我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。

1 业务说明

供应商要求只有先预付货款的情况下才能发货，应付会计在接收到采购关于供应商付款审批通过的申请时，在SAP系统中进行供应商付款操作，然后创建供应商预付款凭证，然后等待仓库收货后，采购通知供应商进行开票(供应商发票金额中包含之前已经预付的金额)，然后采购进行供应商发票预制，财务应付会计综合采购预制发票和原来创建的预付款(参照同一个采购订单)进行预付款清账。

2 前提条件

2.1 供应商主数据维护

SAP前台操作手册-MM模块-采购管理-供应商主数据创建、修改、显示、冻结、删除-BP & 后台表-优快云博客

2.2 采购订单创建

SAP前台操作手册-MM模块-采购管理-标准采购订单创建、修改、显示-ME21N ME22N ME23N-优快云博客

2.3 供应商预付款创建

SAP前台操作手册-FI模块-AP-供应商预付款创建(参照采购订单或不参照采购订单)、显示、冲销(事务码F-48 FB03 FB08 ME23N&后台表BKPF BSEG)-优快云博客

2.4 采购订单收货过账

SAP前台操作手册-MM模块-库存管理-标准采购订单收货-MIGO(Mvt.101+) & 取消入库(Mvt.102-)-优快云博客

2.5 采购发票预制

SAP前台操作手册-MM模块-采购管理-正常采购业务-正常发票(蓝字发票)-供应商发票预制(MIR7,MIR4,IDCNGRIR_GN