29、库存与产品管理：操作指南与业务流程解析-优快云博客

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库存与产品管理：操作指南与业务流程解析

1. 案例研究练习

1.1 产品记录（Exercise 7.3）

为了研究维度组和物料模型组设置的影响，需在已发布产品表单中输入两个新项目：
- 项目 I - ## - S，采用标准成本（物料模型组为练习 7.2 中的 S - ##）
- 项目 I - ## - T，采用先进先出（FIFO）计价（物料模型组为练习 7.2 中的 T - ##）

两个项目的产品子类型均为“产品”，存储和跟踪维度组为练习 7.1 中设置的组。选择商品的物料组和计量单位“件”。采购和销售的物料销售税组应参考标准税率。基础采购价格和基础成本价格为 50 美元，基础销售价格为 100 美元。在默认订单设置中输入主站点，在特定站点订单设置中输入主站点的主仓库。对于项目 I - ## - S，需在物料价格表单中为主要站点输入并激活 50 美元的标准成本价格。

1.2 交易的库存价值（Exercise 7.4）

选择练习 3.2 中的供应商创建采购订单，订单包含练习 7.3 中输入的第一个项目 100 件和第二个项目 100 件。
在两个订单行中输入采购价格 60 美元并确认订单。
尝试在没有批次号的情况下过账产品收货。
在批次号列中选择“查看详细信息”选项，在批次表中为两个项目创建批次号 B001，然后将此批次号插入采购订单行。
过账整个数量的产品收货和发票收货。查看物料交易记录和现有数量，解释两个项目的成本金额和成本价格的差异。

1.3 采购订单的计价（Exercise 7.5）

从练习 3.2 的供应商处订购练习 7.3 中的第一个项目 100 件和第二个项目 100 件。选择批次号 B001，在两个订单行中输入采购价格 80 美元，创建合适的采购订单。
完成订单输入后，确认订单并过账整个数量的产品收货和供应商发票。在产品收货日期（产品收货过账对话框的“设置”选项卡上）和过账日期（供应商发票中）输入练习 7.4 过账日期的后一天（例如，如果练习 7.4 在 7 月 1 日，则此处输入 7 月 2 日）。
过账发票后，检查两个项目的库存交易记录、库存数量和库存价值（成本金额）。

1.4 销售订单的计价（Exercise 7.6）

练习 4.1 的客户订购练习 7.3 中的第一个项目 150 件和第二个项目 150 件。在两个订单行中选择批次号 B001，输入合适的销售订单。
过账整个订单数量的销售发票。在过账对话框的“设置”选项卡上的发票日期中，输入练习 7.5 过账日期的后一天（例如，如果练习 7.5 在 7 月 2 日，则此处输入 7 月 3 日）。
过账发票后，再次检查两个项目的库存交易记录、库存数量和库存价值（成本金额）。

1.5 库存结算（Exercise 7.7）

在库存结算表单中运行重新计算，以根据计价方法计算正确的库存价值。
在重新计算表单中，将重新计算日期设置为练习 7.6 的过账日期（例如 7 月 3 日），并输入适当的过滤器，将计算限制在本练习中使用的项目。
检查这两个项目在库存交易记录和现有库存数量中的成本价格和库存价值（成本金额），解释重新计算导致的变化。

2. 库存中的业务流程

2.1 库存结构和参数

2.1.1 仓库管理

Dynamics AX 包含三个存储维度，根据公司的实际仓库结构对库存进行分组：站点、仓库和位置。根据适用的维度组，每次库存交易都需要记录这些维度。设置新仓库的步骤如下：
1. 打开“库存管理 > 设置 > 库存细分 > 仓库”表单，点击“新建”按钮。
2. 在新记录中，输入仓库 ID、名称和站点。站点是必填字段，从地理和财务角度对公司内的仓库进行分组。
3. 通过查找字段“类型”确定仓库是常规仓库（“默认”）、检疫仓库还是中转仓库。检疫仓库用于检疫订单，中转仓库用于转移订单。

graph LR
    A[打开仓库表单] --> B[点击新建按钮]
    B --> C[输入仓库 ID、名称和站点]
    C --> D[选择仓库类型]

2.1.2 存储维度

设置仓库结构时，要注意已发布产品的存储维度组控制着库存交易中所需的库存维度。如果特定仓库需要位置信息，所有相关物料的存储维度组必须包含活动的“位置”维度。由于此设置会为所有仓库激活位置信息，因此在这种情况下，每个仓库至少需要设置一个（伪）位置。

2.1.3 库存参数和日记帐设置

若要在库存中输入手动交易，必须在日记帐中进行登记。除了站点和仓库，库存日记帐也是必要的设置。库存日记帐可分为两组：
- 库存日记帐 - 一般交易
- 仓库管理日记帐 - 与订单相关的收货

库存日记帐用于登记一般交易，如物料收货、物料发放、物料转移和库存盘点。配置库存日记帐的步骤如下：
1. 打开“库存管理 > 设置 > 日记帐名称 > 库存”表单。
2. 在可以输入和过账相应交易之前，必须为“移动”、“库存调整”、“转移”、“物料清单”和“盘点”等日记帐类型至少设置一个日记帐名称。
3. 在查找“凭证系列”中分配编号序列，可为每个日记帐使用单独的编号序列。

仓库管理日记帐用于与订单相关的物料收货，包括两种日记帐类型：物料到达日记帐（用于采购订单收货和客户退货）和生产投入日记帐（用于生产中的成品收货）。设置仓库管理日记帐的步骤如下：
1. 打开“库存管理 > 设置 > 日记帐名称 > 仓库管理”表单。

库存参数（“库存管理 > 设置 > 库存和仓库管理参数”）包含编号序列、默认计量单位、默认计算组和日记帐名称默认值的设置。在“库存维度”选项卡上，可以选择在库存日记帐中默认显示的维度。

2.2 库存日记帐

2.2.1 日记帐结构

由于库存交易对财务有影响，适用凭证原则：必须先输入日记帐，然后才能在第二步过账。访问库存日记帐时，Dynamics AX 会显示相关的列表页面，其中包含尚未过账的未结日记帐。若要查看已过账的日记帐，可在“过账”列上应用适当的过滤器。通过点击网格中显示为链接的日记帐 ID，可以访问包含标题视图和行视图的日记帐详细表单。

2.2.2 移动日记帐和库存调整日记帐

若要记录库存中物料数量的手动更改，可以使用“移动”或“库存调整”类型的日记帐。两者的区别在于，移动日记帐显示“抵销科目”字段，可在此输入物料消耗的费用科目（或物料收货的收入科目）。在库存调整日记帐中，抵销科目来自库存过账设置，不会显示在日记帐行中。例如，当为特定部门的物料消耗过账并参考特定费用科目时，可使用移动日记帐。登记移动日记帐的步骤如下：
1. 在“库存管理 > 日记帐分录 > 物料 > 移动”列表页面中点击“新建”按钮，在“创建”对话框中选择日记帐名称。
2. 在对话框的“常规”选项卡的“抵销科目”字段中，可选择为日记帐行中的抵销科目输入默认值。
3. 切换到详细表单后，输入一个或多个日记帐行，包括过账日期、物料编号、适当的库存维度值和数量（物料发放为负数）。对于物料收货，成本价格可编辑（默认值来自物料）。
4. 确保在“抵销科目”列中应用正确的主科目，并在“行详细信息”选项卡的“财务维度”子选项卡上输入适当的财务维度值后，点击操作窗格中的“过账”按钮过账移动交易。

2.2.3 转移日记帐

与记录发放和收货的移动日记帐和库存调整日记帐不同，转移日记帐用于登记物料库存从一个维度组合转移到另一个维度组合。大多数情况下，是从一个仓库或位置转移到另一个仓库或位置，也可用于更改批次或序列号。登记物料转移的步骤如下：
1. 打开“库存管理 > 日记帐分录 > 物料 > 转移”表单，输入类似于调整日记帐行的行。
2. 除了在库存调整日记帐行中输入的数据外，还必须输入物料应转移到的适用库存维度。
3. 输入负数量表示从“转出维度”发放物料，并在“转入维度”接收物料。
4. 完成行输入后，点击日记帐列表页面或详细表单操作窗格中的“过账”按钮过账日记帐。

2.2.4 物料清单日记帐

物料清单日记帐（“库存管理 > 日记帐分录 > 物料 > 物料清单”）可在消耗组件的同时过账成品的收货。此外，通过输入负数量，还可以拆解成品。创建日记帐行的步骤如下：
1. 在物料清单日记帐详细表单的操作窗格中点击“功能/报告为已完成”按钮。
2. 在“报告为已完成”对话框中插入一行，选择要在库存中接收的成品。
3. 如果在“立即过账”列中选中复选框，关闭“报告为已完成”表单并点击“确定”按钮后，物料清单日记帐将立即过账。如果未选中该复选框，成品及其组件将显示在物料清单日记帐行中，可在过账日记帐之前进行编辑，点击操作窗格中的“过账”按钮完成过账。

2.2.5 物料到达日记帐

物料到达日记帐（“库存管理 > 日记帐分录 > 物料到达 > 物料到达”）可用于过账与采购订单（见 3.5.3 节）或客户退货（见 4.7.1 节）相关的物料收货。生产投入日记帐（“库存管理 > 日记帐分录 > 物料到达 > 生产投入”）与物料到达日记帐类似，可用于在生产订单中接收成品。输入物料到达日记帐的步骤如下：
1. 类似于输入库存调整日记帐。在“创建”对话框（或详细表单的标题视图）中切换到“默认值”选项卡，在查找字段“参考”中选择“采购订单”选项，然后在“编号”字段中输入订单编号。对于客户退货，选择“销售订单”参考并输入 RMA 编号。如果要使用检疫管理，确保“处理模式”字段组中的相应滑块设置为“是”。
2. 创建日记帐后，可选择点击列表页面或详细表单操作窗格中的“功能/创建行”按钮，从采购订单行（或退货订单行）中检索物料编号、库存维度和未结数量的默认值。
3. 所有行正确输入后，点击“过账”按钮过账到达日记帐。与库存日记帐不同，库存日记帐会立即过账物理和财务交易，而到达日记帐需要过账相应采购订单（或退货订单）的产品收货和发票，以生成物理和财务交易。

2.2.6 Dynamics ‘AX 7’ 中的新功能

新版本中重新设计了库存日记帐表单（现在显示列表页面、标题视图和行视图）。

2.3 库存盘点

为了确定库存中的实际数量，必须在仓库中执行实际库存盘点（盘存）。根据法律和其他要求，定期进行物料盘点是必要的，以确保 Dynamics AX 中过账的数量与实际物理盘点的现有数量相符。在 Dynamics AX 中，“盘点”类型的库存日记帐或高级仓库管理中的移动设备交易用于物料盘点。

2.3.1 盘点日记帐

登记盘点日记帐的步骤如下：
1. 在“库存管理 > 日记帐分录 > 物料盘点 > 盘点”列表页面中点击“新建”按钮。
2. 在“创建”对话框中，选择作为盘点日记帐基础的库存维度。
3. 创建日记帐后，有两种登记库存盘点的选项：
- 手动：输入盘点日记帐行，包括盘点日期、物料编号、仓库和适用维度，在“盘点数量”列中输入盘点数量。“现有数量”列显示 Dynamics AX 中截至盘点日期的相应库存数量，“数量”列显示盘点数量与现有数量的差异，此数量适用于过账盘点日记帐时的发放或收货交易。
- 自动：在盘点日记帐的操作窗格中点击“创建行/现有库存”（为现有或曾经有库存的物料和相关库存维度值创建行）或“创建行/物料”（为所有物料创建行）按钮。在“创建盘点日记帐”对话框中，在“要包含的记录”选项卡上选择过滤器，例如对特定仓库进行盘点。对话框中的其他参数可用于限制盘点范围，例如对自上次库存盘点后有库存交易的物料和库存维度进行盘点。

创建盘点日记帐行后，可选择点击盘点日记帐操作窗格中的“打印/盘点清单”按钮打印盘点清单（在输入盘点数量之前、之后或前后均可）。完成盘点日记帐的登记和检查后，点击日记帐列表页面或详细表单操作窗格中的“过账”按钮过账。

2.3.2 盘点组

在“创建盘点日记帐”对话框中，可以使用盘点组来支持自动创建盘点行时的物料选择。盘点组（“库存管理 > 设置 > 库存 > 盘点组”）不仅用于分组和排序，还包含特定的盘点设置。核心设置是“盘点代码”，用于控制何时执行盘点（定期、等于或低于最低库存时或达到零库存时）。可以在已发布产品表单（“管理库存”选项卡）或仓库物料表单（已发布产品表单中的“管理库存/仓库/仓库物料”按钮）中将盘点组分配给物料。如果要在自动创建盘点行时应用盘点代码，将“创建盘点日记帐”对话框中的“激活盘点代码”滑块设置为“是”。

2.3.3 标签盘点

标签盘点（“库存管理 > 日记帐分录 > 物料盘点 > 标签盘点”）是预登记盘点行的一种选择。其原理是将编号标签附着在仓库位置上。实际盘点时，在每个标签上写下物料编号、数量以及适用的维度（如仓库和序列号）。然后收集标签并在标签盘点日记帐中进行登记。当过账标签盘点日记帐时，不会过账库存交易，而是将行转移到常规盘点日记帐中。

2.4 转移订单

库存转移日记帐用于立即转移物料而无需运输文件，而转移订单则提供了管理运输时间和打印运输文件的选项。

2.4.1 转移订单的设置

使用转移订单的前提条件是在仓库表单中至少设置一个“中转”类型的仓库。这个中转仓库用于在运输期间接收物料。此外，必须为每个发出转移订单的常规仓库分配一个中转仓库。如果物料应用了“位置”存储维度，应在仓库表单中为中转仓库指定默认收货位置和默认发货位置。交付日期控制可选择性地应用于转移订单（类似于销售订单）。

2.4.2 处理转移订单

创建转移订单的步骤如下：
1. 打开“库存管理 > 入库订单 > 转移订单”表单，点击操作窗格中的“新建”按钮。
2. 转移订单由表头和转移订单行组成。在表头中，输入“转出仓库”和“转入仓库”。选择“转出仓库”后，转移订单会检索相关的中转仓库（显示在表头视图的“常规”选项卡上）。
3. 在转移订单行中，输入一个或多个记录，包括物料编号、转移数量和适用的库存维度。

与销售订单处理类似，可以使用基本仓库流程（见相关内容）或高级仓库流程（见相关内容）进行拣货。根据设置，也可以在不进行预先拣货的情况下立即过账发货。

graph LR
    A[打开转移订单表单] --> B[点击新建按钮]
    B --> C[输入转出和转入仓库]
    C --> D[选择转出仓库获取中转仓库]
    D --> E[输入转移订单行信息]
    E --> F{是否提前拣货}
    F -- 是 --> G[进行拣货操作]
    F -- 否 --> H[直接过账发货]
    G --> H

总结

库存与产品管理涉及众多环节和操作，从案例研究练习中的产品记录、交易库存价值计算、采购与销售订单计价到库存结算，再到库存业务流程中的库存结构和参数设置、库存日记帐的使用、库存盘点以及转移订单的处理，每个步骤都紧密相连，对于企业准确管理库存、合理安排生产和销售具有重要意义。企业在实际操作中，需要严格按照各个环节的要求和步骤进行，确保库存数据的准确性和业务流程的顺畅运行。同时，了解系统的新功能和特性，如 Dynamics ‘AX 7’ 中库存日记帐表单的重新设计，有助于企业更好地利用系统提升管理效率。

通过对这些内容的系统学习和实践，企业能够在库存管理方面实现更精细化的操作，提高库存周转率，降低成本，从而提升企业的整体竞争力。