Oracle EBS交叉币种(4)-应付交叉币种

最新推荐文章于 2024-02-25 14:40:51 发布
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分类专栏： Oracle EBS项目或运维
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本文章采用Oracle EBS 11i 11.5.10.2版本为操作实例

前提条件:
          设置币种为EMU币种，具体参考：Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置第5点。

1.手工创建AP Invoices：AP->Invoices-Entry-Invoice Batches

   a).输入供应商
   b).输入Invoice Date：29-DEC-2015
   c).输入Invoice Num为CXP1512004
   d).输入Payment Curr为CNY。特别注意：

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Oracle EBS 交叉币种(2)-应收交叉币种
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Oracle EBS应收交叉种多种情况测试明细
Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置
陈显平的专栏-Oracle EBS
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OpenERP中多币种处理（外币处理）
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1. 概述OpenERP中涉及多币种的地方有：1）货币及汇率设置；2）多币种价格；3）外币会计凭证。2. 货币及汇率设置公司本位币设置：Menu "Administration -> Companies -> Companies"，设置Currency 字段。会计凭证的借方、贷方金额，产品的默认销售价、成本价等，都是以此处设定的本位币计价。多币种汇率设置：Menu "Acco...
oracle 跨币种核销,Oracle EBS 交叉币种(2)-应收交叉币种
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本文章采用Oracle EBS11i11.5.10.2版本为操作实例前提条件：定义应收交叉币种“Suspense”(暂记)帐户假设未定义应收款的交叉币种“Suspense”(暂记)帐户，使用交叉币种情况时，如用USD(美元)收款核销CNY(人民向)AR事务处理，或者用CNY收款核销USD AR事务处理，当提交请求“General Ledger Transfer Program”把应收会计分录抛...
Oracle EBS 交叉币种(3)-应收交叉币种
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12-28 2719
应收交叉币种测试，本位币为CNY，货币CNY类型为Euro Currency(欧元货币)，货币USD类型为Euro Derived(源于欧洲)。其设置刚好与“Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置”第5点“设置“Currencies”EMU币种(可选项”相反。注意修改配置文件AR: EBS Autoinvoice Preprocessor （AR：EBS 自动开票预处理程序）设置为Yes
Oracle EBS GL 币种折算逻辑
陈显平的专栏-Oracle EBS
02-25 902
2. 资产(A)和负债(L)类科目公式：USD (本期期初+本期发生额) * 期末汇率 - CNY（上期已折算的余额） 上期期初 + 上期发生额。若上期存在折算记录，则期初金额 = 上期折算期初金额 + 上期折算期间发生额；若上期存在折算记录，则期初金额 = 上期折算期初金额 + 上期折算期间发生额；若上期折算为空(无折算记录) ，则期初金额 = 本期间金额 * 平均汇率。若上期折算为空(无折算记录) ，则期初金额 = 本期间金额 * 平均汇率。折算成合并报表的日记账记录。
不允许更改采购订单币种
weixin_34242331的博客
07-10 478
应用 Oracle Purchasing 层 Level Function 函数名 Funcgtion Name CUXPOXPOEPO 表单名 Form Name POXPOEPO 说明 Description 不允许更改采购订单币种 条件...
AP 外币发票付款总结
kikiwhq的专栏
02-09 1623
转：http://blog.sina.com.cn/s/blog_640f8a2c0100w8n7.html最近在测试发现AP在对外币发票进行付款时，只能用相同币种的银行支付，不能用本位币银行跨币种支付。经查资料，大多公司目前采用以下两种方式支付：一、设置多币种支付ORACLE AP里，用本位币是可以去支付外币发票的：1）在Payable Option里，启用"Use Multiple Curre...
oracle erp 汇率表,ERP中汇率设置
weixin_39785524的博客
04-05 1181
由于汇率具有波动性，每个月月初，需要对货币的汇率进行设置。 但是在一整月中，汇率也具有波动性。因此，在每月的汇率设置中，可以选择固定汇率或者浮动汇率。 固定汇率是以月初的设置的汇率为基准，当月的外币结算都以月初设定的汇率为准。除非是重大汇率变动，需要在调整汇率一栏对该汇率做出调整除外。浮动汇率：则是汇率是每天都浮动的，每天都需要工作人员对系统的结算汇率做录入设置，这样的方法虽然繁琐，但是是比较贴近...
R12 表详解系列—-总账
weixin_34106122的博客
06-13 408
分类帐表用于存储币种、日历和科目表信息的主表包括：• FND_CURRENCIES• GL_PERIOD_SETS• GL_PERIODS• GL_PERIOD_STATUSES• GL_PERIOD_TYPE• FND_ID_FLEX_STRUCTURES• GL_LEDGERS• GL_CODE_COMBINATIONSFND_CURRENCIES 和 FND_ID_FLEX_STRUCTUR...
oracle 创建收款批api,Oracle EBS 银行账户API
weixin_28857713的博客
04-15 638
创建银行-- Create BankDECLAREp_init_msg_list VARCHAR2(200);p_country_code VARCHAR2(200);p_bank_name VARCHAR2(200);p_bank_number VARCHAR2(200);p_alternate_ban...
oracle-外币记账时总账余额表gl_balance变化（上）
贤时间
08-09 3046
就那GL_JE_LINES 上的一行贷方凭证来说，本位币是人民币，记账币种是USD,记账金额1美元,汇率 USD/CNY= 6 GL_JE_LINES 数据 ENTERED_CR 是原币币种（USD）-借方金额 字段值为1 ACCOUNTED_CR 是本位币币种（CNY）-贷方金额 字段值是 6 GL_BALANCES 数据 重点关注币种字段和当期相关字段 CURRENCY_CODE TRANSLATED_FLAG PERIOD_NET_DR PERIOD_NET_CR PERIOD_NET_.
ORACLE EBS常用表及查询语句（最终整理版） .
03-19 3313
参考一：                                                              call fnd_global.APPS_INITIALIZE(1318,50583,401) select fnd_profile.VALUE('ORG_ID') FROM DUAL select * from hr_operating
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１．总账必要要素总账管理系统的“账套”好比一个公司的无形账本。公司在进行账务处理前首先要做的就是根据公司的结构和经营状况等因素建立一个合适的账套。一个账套必须有三个要素，分别是科目表、会计日历和币种。换句话说，账套决定了每个公司或一组公司的账户结构、会计日历和本位币。每个账套都有一些选项用以指明要在该账套中遵循的会计实务。（１）科目表建立会计科目表是获取业务往来的第一步，一个公司特定的科目表决定了
ORACLE EBS 基础设置要点简介（1）
2301_76957510的博客
04-01 3080
首先需要说明的是，本系列文档假定读者已经具备基本的系统相关使用知识与技能(例如，能够基本领会“ORACLE EBS系统应用基础概述”中的内容)，故所讨论的内容仅限于笔者认为从系统使用与实际业务两方面来看比较重要或者容易存疑的问题，并不能面面俱到，旨在帮助读者掌握核心、抓住要点（详尽内容必须参考ORACLE相关官方文档）。文中为讨论需要所附图文均取自ORACLE EBS 的测试环境（Vision Demo），版本以R12.1.1为主，辅之以版本R11.5.10，界面语言主要为中文（必要时辅之以英文）。两个EB
oracle ebs应收贷记,【转】Oracle EBS 详解EBS接口开发之应收款处理
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04-04 461
(一)应收款常用标准表简介1.1常用标准表如下表中列出了与应收款处理相关的表和说明：表名说明其他信息AR_BATCHES_ALLAR收款批表AR_BATCH_SOURCES_ALLAR收款类型表对应视图AR_CASH_RECEIPTS_ALLAR收款表对应视图AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALLAR收款历史表对应视图AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALLAR...
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对Oracle EBS R12 财务应付模块配置过程中的遇到的问题进行总结
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### Oracle EBS General Ledger 币种折算逻辑及实现方式 Oracle EBS 的 General Ledger (GL) 模块支持多种货币之间的转换，其核心目的是确保跨国企业能够在一个统一的框架下管理和报告财务数据。以下是关于 Oracle EBS GL 模块中币种折算的主要逻辑和实现方式： #### 1. **基础概念** 在 Oracle EBS 中，货币折算是通过每日汇率（Daily Rates）以及预定义的汇率类型来完成的。这些汇率被存储在 `GL_DAILY_RATES` 表中[^2]。 - **功能范围**: 支持实时汇率、历史汇率和固定汇率。 - **应用场景**: 折算通常应用于跨币种交易、报表生成以及期末结账过程中。 #### 2. **主要表结构** 以下表格描述了与币种折算相关的数据库对象： - **GL_DAILY_RATES**: 存储每日汇率信息，包括不同汇率类型的值。 - **GL_DAILY_CONVERSION_TYPES**: 定义可用的汇率类型，例如 Spot Rate 或 Corporate Rate[^2]。 #### 3. **汇率类型** Oracle 提供了几种常见的汇率类型以满足不同的业务需求： - **Spot Rate**: 实时市场汇率，适用于即时交易。 - **Corporate Rate**: 公司内部使用的标准汇率，可能不同于市场实际汇率。 - **User Defined Rate**: 用户自定义汇率，允许企业在特定情况下手动输入汇率。 #### 4. **实现流程** 当需要进行币种折算时，系统会按照以下顺序执行操作： - **获取汇率**: 根据指定的日期和汇率类型从 `GL_DAILY_RATES` 表中检索相应的汇率值。 - **计算金额**: 使用公式 `(原币金额 * 汇率)` 计算目标币种下的金额。 - **更新记录**: 将折算后的金额保存至相关日记账行 (`GL_JE_LINES`) 或其他涉及外币交易的表中。 #### 5. **特殊处理** 对于某些特殊情况，如调整期或非正常会计期间内的交易，系统同样提供了灵活的支持机制。例如，在调整期内发生的外币交易也可以依据既定规则顺利完成折算并入账[^1]。 #### 6. **示例代码** 下面展示了一个简单的 SQL 查询脚本，用于提取某一天基于某种汇率类型的兑换比率： ```sql SELECT currency_code, conversion_type, TO_CHAR(conversion_date,'YYYY-MM-DD') AS conversion_date, ROUND(rate,4) as rate_value FROM gl_daily_rates WHERE trunc(conversion_date)=to_date('2023-10-01','YYYY-MM-DD') AND conversion_type='SPOT'; ``` 此查询可以帮助用户快速定位所需的具体汇率数值以便进一步分析或验证。 ---
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