Oracle EBS 交叉币种收款或付款,如:
1.交叉币种收款:用USD(美元)收款核销CNY(人民币)AR事务处理,或者用CNY收款核销USD AR事务处理
2.交叉币种付款:用USD付款支付或USD预付款核销AP Invoices,或者用CNY付款支付或CNY预付款核销AP Invoices。
术语:
EMU 币种:欧元和 EMU 中每个成员国的国家币种
NCU:国家币种单位。除欧元之外的任何 EMU 币种
本文章采用Oracle EBS 11i 11.5.10.2版本为操作实例
启用交叉种主要基础设置如下:
1.定义“交叉币种”资产科目(必选项)
如: 6131010108 系统科目-交叉币种转换对冲。主要用于非本位币与本位币的汇率转换,该科目的期初和期末结余为0
2.配置文件设置(可选项)
a).Currency: Allow Direct EMU/Non-EMU User Rates(币种:允许直接录入 EMU/非 EMU 用户汇率) 默认值为是