陈显平的专栏-Oracle EBS

摘要：库存期间关闭时出现"已关闭但未汇总"状态，原因是期间关闭调节报表输出过大（8712页），导致系统无法自动提交。

在客户职能部门的水电、通信和物业等费用统一管理或对接部门报销时，用户将所有费用分摊到各个末级部门，导致AP发票行数高达上千行。这引发了以下问题：1）用户过账时，创建会计科目的请求执行超过20小时未完成，只能手动取消；2）取消请求后，系统一直处于回滚状态；3）通过SQL脚本分析，发现预付发票核销分配行表记录数量庞大，单笔AP发票记录高达90多万条，类似发票共有5笔。

修复异常AP发票的会计分录

由于2月份重新打开PAC成本期，加上用户重新运行月结1-3步骤，而本身程序有Bug（BUG 12414629 - DUPLICATE COGS EVENTS, ONE WITH CURRENT MONTH DATE AND THE OTHER WITH FUTURE MONTH）。导致重复生成销货成本确认。

查看会计事件显示如：事件分类为“预付款核销”和事件类型为“已核销的预付款”均未过账。通过如下SQL脚本，找出所有未生成会计分录的会事件记录。4、发票分配行所有记录的GL日期均在打开会计期间中

2025-01-31入账日期，创建一笔折旧GL日记账，因为，在后面做一次资产调整，所以，生成分录借贷金额均为零。资产折旧查看会计科目的分录全部有金额，而它抛到GL总账的折旧日记账所有分录行借贷金额为0；》问题类似，存在修改资产相关数据，系统自动生成回滚折旧分录，刚好一正一负抵消为零。

用户反映来源为“定期盘存”和类别为“WIP”的日记账无法过账，标准日记账的界面上的过账按钮灰色不可用。但是，在超级用户职责下，该日记账又可以过账，细心检查发现该业务实体下有二个公司段值15100和14000。或者执行如下SQL脚本，若查找到记录，则表示日记账无权限审批。若输出值为B，则表示有权限过账，若输出为R，则表示无权过账。Path： WIP -> 设置-> WIP 工单类型，如下。根据分录题头ID和行ID更新相应的会计账户ID修复数据。由于历史工单的工单类型会计账户设置错误导致。

PAC成本期间成本计算时，若存在非标准工单发材和完工，则参与PAC期间平均成本计算返工发放为负数，而标准功能把负数当作差异，它也被作为上一层资源成本。当期初数量小于返工负组件发放数量的绝对值时，就会造成PAC成本增大。由于该物料没有期初数量，无法通过“更新定期成本”指定“新期本成本”和“库存值更新”更新成本期PAC成本。

英文：You may not cancel this prepayment. See the Oracle Payables User’s Guide or online help.英文：APP-SQLAP-10117: You cannot delete a prepayment that has been applied to an invoice(s).中文：APP-SQLAP-10117: 您无法删除已核销至发票的预付款。请撤消所有预付款核销，撤消已付预付款的付款单据，然后删除预付款。

错误说明：WIP 实体未定义或不具有期间余额项。（The wip entity is either not defined or does not have a period balance entry）由于工单的创建日期为4月份，工单的余额表记录的期间是4月份，而3月份工单余额表中没有记录。公司将上一个新的库存组织，有一部分测试的工单创建日期在4月份，而工单的发放日期、发料事务处理日期和完工事务处理日期均在3月份。1、关闭3月份库存会计期，待定事务处理存在未计成本物料/WMS。成本类型： PAC成本。

PO采购订单取于预审批状态无法审批完成，提示错误：po.plsql.PO_DOCUMENT_ACTION_AUTH.approve:90:archive_po not successful - po.plsql.PO_DOCUMENT_ACTION_PVT.do_action:110:unexpected error in action call

原来该业务实体的本位币为USD，本案的AP发票币种为CNY，当0.03 * 当天汇率 四舍五入以后为0.00时，记账的借贷为零就不会生成分录。导致分录输入借贷与不平而不能创建会计科目。检查AP发票的子分类账的分录明细数据，发现AP发票行与如下查出来的结果有差异，而刚好相差0.03。但是，历史AP发票也存在发票价差IPV的损益类科目，官方提示相关设置基本上可以排除。需要取消金额 * 当天汇率四舍五入以后为0.00的记录行，然后重新创建会计科目。

通过查看Oracle EBS 标准AR收款的表单程序，整理出AR收款过账程序的调用方法，将该过账程序简化并且收集到AR通用包。

AR收款核销API调用实例参考

背景：客户化创建薪酬凭证或者银企付款入账日记账以后，用户希望自动提交审批流程，无需到系统标准功能点击审批，减少用户操作。

最近，用户使用客制化Web ADI 批量导入销售订单行功能，把销售订单行的单价更新成空值，直到发运确认以后，财务与客户对帐才发现大量销售订单的单价空，同时我们检查AR接口发现销售订单的单价和金额均为空。

上篇《》，若上游系统用误操作把员工终止雇有又反终止雇用员，则也需要把反终止雇也要同步给EBS。可以通用本章节提供代码调用Oracle EBS标准API处理。

在开发PS系统与Oracle EBS的员工信息集成时，客户希望在PS系统操作终止雇离职员工，通过API或者ETL方式把离职员工数据同步给Oracle EBS系统，然后自动终止雇用员工。输入实际终止日期，该日期自动会默认给最后标准处理日期和最终进程日期，点击终止。

Oracle EBS 员工信息更新

创建员工接口API参数说明和简单的参考实例

由库存某些账务用户操作错误，如：汇率错误、单位转换错误、BOM单据用量错误，需要反向操作纠正少量而有影响成本比较大的数据。但是，库存会计期已经关闭，需要重新打开库存会计期。

在某项目上，国外账套上线以后，国外法人所有单据使用英文(US）数据；涉及关联交易时，如国外公司使用英文环境创建AP发票，国内公司使用中文环境创建AR事务处理。

业务背景 公司的技术图纸文档全部保存在文件服务器某个文件夹中，通过AD域自动映射网络驱动器到用户PC上。随着公司多年数据积累越来走多，用户在该目录下，使用Windows搜索功能找出任务单需要的技术图纸越来越慢。为了提高用户打印技术图纸的效率，开发一个技术图纸管理功能，让用户上传技术图纸或者维护技术图本地路径对应的物料编码，然后用户只要输入任务单就可以查找出技术图纸批量打印。 ...

Oracle EBS环境1. Oracle EBS 版本：Oracle 应用产品 : 11.5.10.22. Oracle EBS 的Java版本: 1.4.2_04，其查方法如下接着上篇《Oracle EBS 文件上传和下载(三)-Form调用JavaBean》讲解如何在Oracle EBS应用层服务器上部署第三方JAR和JavaBean发布？第三方JAR部署和JavaBean发布...

业务背景在我之前发表的一篇文章《Oracle EBS使用CSV导入Oracle Form及BOM清单导入 API》提到上传导入数据的文件，同时也可以用于文件上传和下载。Oracle EBS标准上传和下载上传代码：/**上传文件返回值: 上传文件的标识:FND_LOBS.FILE_ID*/Function UploadFile Return Number Is l_Acc...

Oracle EBS AP付款取消API介绍和简单实例

Oracle EBS AP发票取消API实例

Oracle EBS GL日记账冲销接口实例代码

Oracle EBS GL日记账接口导入和日记账过账实例。

某客户项目上，由于客户的业务实体有百多个，财务和IT想开发一个程序批量打开所有会计期间，减少打开会计期间的工作量。经过查看打开会计期间相关程序代码和官方提供相关API，开发并发请求实现批量打开会计期间。本文章主要介绍批量打开各个会计期间的核心代码

Oracle EBS 销售发运自动创建交货单API介绍

Oracle EBS 销售订单发运明细行拆分API介绍

如何提交指定某个时间点运行请求？

AR收款核销异常：手工创建丢失的会计事件ID修复数据

在Oracle EBS日常运维中，有时遇到平时秒执行完成的程序几个小时无法执行完成，由于表或行死锁导致；有时修改数据对象包一直无法编译；有时修改表某些字段类型、名称或长度无法版至生产环境

在某项目，客户需求获得AP发票的状态说明，例如对账系统或者某些报表。由于标准系统未提供状态说明，需要通过AP发票的标准Form获得相关业务逻辑，然后自定义AP发票状态说明API。

在某项目上，Oracle EBS财务模块（AP、AR和GL）与第三方系统(如费控、资金管理和财务中心)集成时，其中一项需要会计账户组合验证：根据交叉验证规则，是否允许新会计账户组合生成？有些会计账户可能已经生成，在新设置某交叉验证规则情况，禁止它使用。但是，标准API无法对已生成组织的会计账户起作用。需要自己根据交叉规则验证定程序校验。

修改某些标准功能(非文件夹)表单表单时，客户希望表格宽度随窗体宽度变化，无需拖拉滚动条方便查看数据。虽然Oracle Form的组件没有其他开发语言的组件哪此灵活比较好的体验，但是，随窗体宽度变化通过代码还是可以实现...

背景在OA系统上，选择Oracle EBS的某张AP发票做付款申请，需要类似于锁定该发票以便付款，其他用户或者下次用户不能再次选择该发票做付款申请。快速参考参考点内容功能导航N: AP->Invoices->Entry>Invoices并发请求None基表AP.AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALLAP.AP_SELECTED_INVOICES_ALLAPI参考下面介绍错误信息表None接口Form

日记账来源：应收账款。用户操作过账以后，自动提交请求“过账：单一分类账”一直运行中，该请求执行5，6个小时甚至10多个小时无法完成，导致“标准管理器”阻塞大量请求待定，“冲突解决管理器”的待定数量不断增加。系统管理员不得不把该请求强制取消，此时，日记账批的状态处于“选定以过账”（GL_JE_BATCHES.STATUS为S），如下图检查此日记账批有3千多条日记账题头，由于日记账比较多，日记账的科目余额计算需要大量服务器资源和执行时间比较长。