AP Invoice余额与Accounts Payable Trial Balance的余额不一致解决方法

最新推荐文章于 2021-04-07 08:46:05 发布
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文章中提到，AP Invoice CWS1503130的余额与Accounts Payable Trial Balance的余额存在差异。经过检查发现Payments已过帐，但应付帐款试算表余额仍不正确。解决方法是通过提交'Payables Accounting Process'请求，确保'Submit Transfer To GL'和'Submit Journal Import'设置为Yes，这将触发两个请求：'Payables Transfer to General Ledger'和'Journal Import'，更新AP_LIABILITY_BALANCE表，从而平衡供应商应付款的余额。

Ap Invoice：CWS1503130的余额为31646.29，如下图

但是，Accounts Payable Trial Balance（应付帐款试算表）的余额为：-128,806.36，如下图

起初怀疑AP Invoice:CWS1503130 对的Payments:1505594未过帐，导到请求“Accounts Payable Trial Balance”的余额不正确。但是，打开Payments如下图二条记录都已经过帐

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