Oracle 总账年终结算流程



1.Oracle 总账应用中年终结算流程包含在开启/关闭期间程序里。当用户开启新一年的第一个期间，开启/关闭期间程序中的"gloire" 流程会完成传送所有收入及支出（损益表）账户余额至留存收益账户（REA）的工作。

之后程序会将新一年的第一个期间中的这些收入和费用账户的起始余额设置为0。这些处理流程不会创建日记账，只是单纯的更新新期间的账户余额。其余类型的账户实际余额-资产、负债和所有者权益（资产负债表）平移到新的一年。

注意：在打开新年度之前检查是否有错误的账户类别（不正确的会计、账户类别的科目组合）是很重要的。

帮助找出错误的账户类别请运行总账的诊断工具：错误的账户类别活动脚本Note:1416402.1

 

2. 用户可以在完成前一年的所有处理流程后开启’新’一年<internal only用户可以在完成前一年的所有处理流程之前>。这允许子分类账处理流程继续正常的工作。当日记账被传送至“最新开启期间”的前一期间时，如果新一年的第一个期间落在日记账导入的期间与最新开启的期间之间。传送程序会前滚实际余额至曾经开启的所有期间，以此更新留存收益余额，

注意：过早的开启新一年的第一个期间会导致传送性能下降。这是因为传送程序会前滚至所有受影响的账户余额至所有开启的期间<internal only至所有曾经开启的未来期间>。

 

3.在开启/关闭程序期间， "gloire" 流程为每个在前一年当中有活动的平衡段值确认一个有效地，激活的留存收益账户（包括当年没有活动的但在GL_BALANCES表里有余额的科目）。流程需要这些留存收益账户即使一个平衡段值的所有事务处理最终净额为0。