matinal:SAP FICO 应收/应付重组配置和操作

本文详细介绍了如何在SAP系统中进行应收应付的重组调整,包括调整原则、系统配置路径、科目设置以及实际操作过程中的凭证生成。通过应收账款和应付账款的例子,展示了重组前后会计科目之间的借贷关系变化。

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前言:应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况,需要对应收,应付账款的余额进行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预售账款”账户中。

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应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况,需要对应收,应付账款的余额进行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预售账款”账户中。

          应收应付重组SAP系统是按照公司代码/客户/供应商,统驭科目来统计是否有应收的贷方,应付的借方,如果有,则将应收贷方调整到负债类科目:将应付的 借方调整到资产类科目。此科目需要在OBBU中配置。

系统配置路径:

         财务会计--》新总帐--》定期处理--》重新分类--》转账和排序应收款和调整重组接受/应付存取(访问)时间(OBBU)

        

应收/应付重组科目按如下规则进行设置:

排序方法

应收款:

统驭科目

调整科目

目标科目

应付账款

应付账款调整

预付账款调整

其他应付款

其他应付款调整

其他应收款调整

应付票据

应付票据调整

应付票据调整

排序方法

应付款:

统驭科目

调整科目

目标科目

应收账款

应收账款调整

预收账款调整

其他应收款

其他应收款调整

其他应付款调整

应收票据

应收票据调整

应收票据调整

在运行应收应付重组(FAGLF101)的时候,系统将产生凭证:

本月记账:

借:应付账款调整                                            借:应收账款调整

     贷: 预付账款调整                                          贷:预收账款调整

下月冲回:

    借:预付账款调整                                借:预收账款调整

        贷:应付账款调整                                   贷:应收账款调整

   下面就按照上面讲的一个系统配置和操作的例子,统御科目:应收账款为例。

    统驭科目就是客户的统御科目,一般包括应收账款,其他应收账款等等,调整科目和目标科目是系统中设置的中间科目,调整科目一般设置为“应收账款调整”,目标科目为“预收账款调整”

   然后我们运行前台 应收应付重组(FAGLF101)

  先看看统御科目:12210010101的客户1,该客户累计余额出现在贷方,而其他12210010101统御科目账户余额在借方,所以系统不进行调整。

系统在2008.12.31记账凭证:

    40:1221960101    24

      50:1121970101   24-

同时在2009.01.01号冲回凭证:

    50:1221960101     24-

        40:1121970101    24

      上面讲的只是应收账款的调整,对于应付账款等统御科目的调整同样分析,

有报表可以查的:S_ALR_87012172(以本位币计的客户余额)/S_ALR_87012082(以本币计算供应商余额)

            在对应收应付重组前一般先要执行GR/IR科目清账(F.13),清账后按照公司代码,供应商编号,统驭科目统计此科目月末是否贷方及借方余额。

   贷方余额:

 借:应付账款-暂估

   待:GR/IR调整科目

借方余额:

    借:GR/IR调整科目

       贷:在途材料

此配置事物码:OBYP


怎么样,在了解应收/应付重组配置和操作后,有何感想?


如果本文对大家有所帮助的话,还望各位能给我点赞、收藏并评论一下,感谢各位💕!!! 另如果大家有什么疑问或者建议的话,欢迎评论区留言。更多精彩内容->在这里

<think>好的,我现在需要处理用户关于SAP系统中车间仓库盘盈盘亏处理方式及差异的问题。首先,我要回忆之前用户提到的内容,用户之前问过车间库负库存的设置,引用了matinalSAP FICO的资料。现在用户进一步询问盘盈盘亏的具体处理方法区别,需要结合之前的引用信息,同时可能需要补充其他相关知识。 首先,盘盈盘亏通常涉及库存差异的处理,这在SAP中可能通过不同的移动类型会计科目来体现。根据引用[1],车间库是虚拟库,允许负库存,而实体仓库不允许。这可能影响盘点的处理方式。例如,车间库的差异可能通过生产订单调整,而实体仓库的差异可能直接通过库存调整科目处理。 然后,引用[2]提到KO88结算生产订单时产生的会计凭证,涉及生产成本材料成本差异科目。这说明生产相关的差异可能通过生产订单结算流程处理,而仓库的差异可能直接调整库存科目。 接下来,我需要区分车间实体仓库的处理步骤。车间库作为虚拟库,可能与生产订单相关,盘盈盘亏可能通过调整生产订单的投入或产出来处理,使用特定的移动类型如701/702。而实体仓库的差异可能使用移动类型701/702,并直接过账到差异科目,影响库存价值。 另外,会计处理方面,车间库的差异可能关联到生产成本科目,而实体仓库差异可能对应库存调整科目。需要注意系统配置中是否允许负库存对处理方式的影响,车间库允许负库存可能意味着差异处理更灵活,而实体仓库需要及时调整避免负库存。 用户可能还想知道具体的操作事务代码,比如MI07用于库存盘点,MI20查看差异,以及KO88结算生产订单。同时,需要说明两者的核心区别在于库存类型、会计科目处理流程。 最后,生成相关问题需要考虑用户可能进一步的问题,比如配置步骤、会计凭证差异、生产订单影响等。确保问题覆盖用户可能的兴趣点,帮助他们深入理解处理机制。</think>### SAP车间与仓库盘盈盘亏处理方法及区别 #### 一、车间库(虚拟库)盘盈盘亏处理 1. **业务背景** 车间库作为配合生产回冲扣料的虚拟库,允许负库存[^1],其差异通常与生产订单执行相关。例如:生产投料未完全消耗或退库未及时记录。 2. **处理步骤** - **差异确认**:通过事务代码`MI07`进行库存盘点,系统生成差异清单。 - **调整方式**: - 盘盈:使用移动类型`701`(库存增加)关联生产订单,冲减生产成本。 - 盘亏:使用移动类型`702`(库存减少)关联生产订单,增加生产成本。 - **会计处理**:差异通过生产订单结算(事务代码`KO88`)转入成本中心或差异科目,例如: ``` 借:生产成本-差异调整 贷:库存-车间库 ``` [^2] #### 二、实体仓库盘盈盘亏处理 1. **业务限制** 实体仓库禁止负库存[^1],差异需立即处理,通常由物料管理模块触发。 2. **处理步骤** - **差异过账**:使用移动类型`701`/`702`直接调整库存,系统自动生成会计凭证: ``` 借/贷:库存商品 贷/借:库存盘盈盘亏科目 ``` - **权限控制**:需审批流程(通过审批码或电子工作流)。 #### 三、核心区别对比 | **维度** | **车间库** | **实体仓库** | |----------------|-----------------------------------|--------------------------------| | **库存类型** | 虚拟库(允许负库存)[^1] | 实物库(禁止负库存) | | **差异来源** | 生产订单执行偏差 | 收发存操作误差 | | **会计科目** | 关联生产成本科目[^2] | 直接使用库存调整科目 | | **处理流程** | 需结合生产订单结算(KO88)[^2] | 独立过账,无需关联订单 | #### 四、配置要点 1. **车间库**:在物料主数据中设置“特殊库存标识”(如生产库存),并配置移动类型与生产订单的关联。 2. **实体库**:在物料管理(MM)模块定义库存调整科目,并设置审批策略。
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