matinal:SAP FICO财务模块总结篇

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 前言:SAP ABAP 关于SAP系统中如何集成HTTPS的若干功能总结篇,这是第五篇。本篇主要介绍SAP中集成http服务,所以,如果你了解并熟知,请略过本篇。本篇是ChatGPT给出的回答。

🦙(工作遇到傻逼,千万要远离。道路千万条,远离傻逼第一条)


会计科目表:

       两层结构,集团层和公司代码层,集团层的会计科目由总部财务部统一控制。

公司代码:

       财务管理设计角度,作为法人单位,需要对外披露财务信息,履行缴纳税务义务为基准而设置。

总分类账:

       公司代码一级使用的一般分类帐户的集合。

【总账主数据】

总账科目:

1、  会计科目表中的科目,只有创建了公司代码段后,过账才有效。

2、  G/L科目主记录分为两段:会计科目表段和公司代码段,会计科目表段单独与会计科目表联系(可能被多个公司代码使用),公司代码段只与某个特定的公司代码联系。

会计科目组:

1、  决定创建会计科目主数据的屏幕显示格式;

2、  能决定总账的有效间隔期;

3、  是总分类账主记录的分类功能。当创建新账户时,必须有科目组字段。

【总账账户管理】

统驭科目:

1、  确保总账数据与明细账数据的实时集成;

2、  统驭科目包括:客户、供应商、资产等;

3、  当你记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户,总账被自动更新。

4、  行项目明细保持在明细分类账中;

5、  汇总信息则保留在统驭科目中;

6、  统驭科目不能直接进行过账。

未清项管理:

1、  以结清一个款项为目的,通过使借贷方发生额相匹配来实现;

2、  转账到未清账项管理科目的项目标识为未清或已清;

3、  这些科目类型的余额总等于未清项目的余额;

4、  统驭科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。

字段状态组:

1、  用于控制账户中哪些字段在总账里出现的标识器,

2、  控制凭证的屏幕输入格式。

【总账会计科目创建和维护】

总账科目:

1、系统会计科目代码

公司代码:

1、  财务会计中,组织结构的基本单元,

2、  企业在这个层面上出具资产负债表和损益表等法定的会计报表。

帐户组:

1、  对总账科目进行分类

2、  控制总账科目录入时的屏幕显示格式

3、  控制总账科目的编号范围

总账科目的性质:

1、  资产负债表科目

2、  损益表科目

凭证日期:

1、原始凭证中业务发生的日期

记账日期:

1、录入SAP系统中时,会计凭证的过账日期

凭证类型:

1、  管理不同凭证的控制数据

2、  例如:SA­—总账凭证

记账码:

1、  会计记账的借代码

2、  例如:40—借方分录;        50—贷方分录

业务类型:

1、  资产业务类型,定义资产业务的不同过账形式

成本中心:

1、  管理会计中,组织结构的基本单位

2、  用于归集成本、费用

【应收系统组织架构】

客户帐户组:

1、  将客户按一定的类别进行分组,

2、  如:分为一次性客户,一般客户等;

客户;

1、  公司提供服务或销售产品的对象;

2、  创建客户主记录时,用户输入客户的科目号、或系统确定的编号,取决于科目组分配的编号类型。

【应收主数据(客户主数据)】

一般数据:

1、地址和银行数据;

2、地址&通信方式:描述客户所在的街道,门牌号,城市、信箱、邮政编码等信息;

3、银行代码:通常使用其银行编号管理银行,银行编号也作为银行代码;

公司代码数据:

1、  属于控制数据。

2、  包括:账户管理、支付交易、信函、保险等的基础信息。

【应收帐户管理】

统驭科目:

1、  确保总账数据与明细账数据的实时集成;

2、  统驭科目包括:客户、供应商、资产等;

3、  当你记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户,总账被自动更新。

4、  行项目明细保持在明细分类账中;

5、  汇总信息则保留在统驭科目中;

6、  统驭科目不能直接进行过账。

排序码:

1、  决定了凭证分配的默认值。

2、  如果排序码是凭证日期:不输入任何东西时会默认凭证日期。

【付款数据】

付款条件:

1、  用于定义在相应期限内付款所给予的现金折扣。

2、  例如:7天内付款给予2%的折扣,30天1%的折扣,60天没有折扣;

付款方式:

1、确定采用现金、汇票、支票等方式付款

【重置已结清项目】

只重置:

1、  只取消收款与发票的清账关系。

2、  用户可以通过“手工清账”的方式,将收款与其他的发票进行勾对清账。

3、  重置后的客户余额与重置前的余额一样,总帐余额同时发生变化,

4、  因重置不生成会计凭证,建议使用重置并冲销

重置并冲销:

1、  取消收款与发票的清账关系,

2、  生成一张原收款凭证的冲销凭证。

【特别总账交易】

1、  SAP系统中1个客户主记录对应1个统驭科目,但根据业务类型不同,需要将同一客户的不同业务记账到多个统驭科目上,这时就必须借助特别总账标志来区分。

2、  例如:我们与XX客户正常的营业款结算往来,系统自动记在XX客户主记录对应的营业款结算统驭科目中,但我们与该客户发生的预存电费业务时,就可以指定特别总账标志1来区分。SAP系统判定特别总账标志1后,自动记入预收账款统驭科目。

3、  特别总账业务是应收/应付中产生的特殊业务,在总账账簿中需要单独列示。


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<think>好的,我现在需要处理用户关于SAP系统中车间和仓库盘盈盘亏处理方式及差异的问题。首先,我要回忆之前用户提到的内容,用户之前问过车间库负库存的设置,引用了matinalSAP FICO的资料。现在用户进一步询问盘盈盘亏的具体处理方法和区别,需要结合之前的引用信息,同时可能需要补充其他相关知识。 首先,盘盈盘亏通常涉及库存差异的处理,这在SAP中可能通过不同的移动类型和会计科目来体现。根据引用[1],车间库是虚拟库,允许负库存,而实体仓库不允许。这可能影响盘点的处理方式。例如,车间库的差异可能通过生产订单调整,而实体仓库的差异可能直接通过库存调整科目处理。 然后,引用[2]提到KO88结算生产订单时产生的会计凭证,涉及生产成本和材料成本差异科目。这说明生产相关的差异可能通过生产订单结算流程处理,而仓库的差异可能直接调整库存科目。 接下来,我需要区分车间和实体仓库的处理步骤。车间库作为虚拟库,可能与生产订单相关,盘盈盘亏可能通过调整生产订单的投入或产出来处理,使用特定的移动类型如701/702。而实体仓库的差异可能使用移动类型701/702,并直接过账到差异科目,影响库存价值。 另外,会计处理方面,车间库的差异可能关联到生产成本科目,而实体仓库差异可能对应库存调整科目。需要注意系统配置中是否允许负库存对处理方式的影响,车间库允许负库存可能意味着差异处理更灵活,而实体仓库需要及时调整避免负库存。 用户可能还想知道具体的操作事务代码,比如MI07用于库存盘点,MI20查看差异,以及KO88结算生产订单。同时,需要说明两者的核心区别在于库存类型、会计科目和处理流程。 最后,生成相关问题需要考虑用户可能进一步的问题,比如配置步骤、会计凭证差异、生产订单影响等。确保问题覆盖用户可能的兴趣点,帮助他们深入理解处理机制。</think>### SAP车间与仓库盘盈盘亏处理方法及区别 #### 一、车间库(虚拟库)盘盈盘亏处理 1. **业务背景** 车间库作为配合生产回冲扣料的虚拟库,允许负库存[^1],其差异通常与生产订单执行相关。例如:生产投料未完全消耗或退库未及时记录。 2. **处理步骤** - **差异确认**:通过事务代码`MI07`进行库存盘点,系统生成差异清单。 - **调整方式**: - 盘盈:使用移动类型`701`(库存增加)关联生产订单,冲减生产成本。 - 盘亏:使用移动类型`702`(库存减少)关联生产订单,增加生产成本。 - **会计处理**:差异通过生产订单结算(事务代码`KO88`)转入成本中心或差异科目,例如: ``` 借:生产成本-差异调整 贷:库存-车间库 ``` [^2] #### 二、实体仓库盘盈盘亏处理 1. **业务限制** 实体仓库禁止负库存[^1],差异需立即处理,通常由物料管理模块触发。 2. **处理步骤** - **差异过账**:使用移动类型`701`/`702`直接调整库存,系统自动生成会计凭证: ``` 借/贷:库存商品 贷/借:库存盘盈盘亏科目 ``` - **权限控制**:需审批流程(通过审批码或电子工作流)。 #### 三、核心区别对比 | **维度** | **车间库** | **实体仓库** | |----------------|-----------------------------------|--------------------------------| | **库存类型** | 虚拟库(允许负库存)[^1] | 实物库(禁止负库存) | | **差异来源** | 生产订单执行偏差 | 收发存操作误差 | | **会计科目** | 关联生产成本科目[^2] | 直接使用库存调整科目 | | **处理流程** | 需结合生产订单结算(KO88)[^2] | 独立过账,无需关联订单 | #### 四、配置要点 1. **车间库**:在物料主数据中设置“特殊库存标识”(如生产库存),并配置移动类型与生产订单的关联。 2. **实体库**:在物料管理(MM)模块定义库存调整科目,并设置审批策略。
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