2006"封神榜"

在刚刚结束的2006年,封闭式基金交出了令人满意的答券.先看下全年的净值增长排行:

代码 名称 1229净值 1231净值 期间分红 年净值增长
184702 同智 1.5501 1.1523 0.5450 155.245%
500002 泰和 2.1697 1.0534 0.1300 134.969%
184709 安久 2.0160 0.8667 0.0000 132.606%
184713 科翔 2.6456 1.2366 0.0900 130.734%
184711 普华 1.6811 0.7673 0.0300 128.008%
184703 金盛 2.2108 1.0505 0.0800 127.800%
184720 久富 2.3608 1.0377 0.0000 127.503%
500010 金元 2.3038 1.0192 0.0000 126.040%
500019 普润 2.0767 0.9553 0.0300 124.435%
184721 丰和 2.0731 1.0470 0.1180 123.154%
500035 汉博 2.1174 0.9550 0.0000 121.717%
184691 景宏 2.0353 0.9246 0.0000 120.128%
184712 科汇 2.6588 1.3586 0.1500 119.990%
500029 科讯 2.3498 1.1439 0.0700 118.810%
184722 久嘉 2.3262 1.0705 0.0000 117.300%
184719 融鑫 2.3017 1.0597 0.0000 117.203%
184710 隆元 1.9521 0.8994 0.0000 117.045%
184690 同益 1.9596 1.0550 0.1500 116.530%
184738 通宝 1.8436 0.9237 0.0700 115.954%
500007 景阳 2.3340 1.0826 0.0000 115.592%
500008 兴华 2.1865 1.0207 0.0000 114.216%
500001 金泰 2.0948 0.9788 0.0000 114.017%
184689 普惠 2.0147 0.9728 0.0300 113.693%
500003 安信 2.1957 1.0643 0.0290 112.083%
184728 鸿阳 1.7643 0.9342 0.1000 111.496%
184718 兴安 2.1679 1.0256 0.0000 111.379%
184701 景福 1.9421 0.9190 0.0000 111.328%
184692 裕隆 2.0270 0.9646 0.0000 110.139%
500056 科瑞 2.3723 1.2019 0.0700 109.586%
184698 天元 2.2114 1.0988 0.0400 108.859%
184700 鸿飞 1.8550 0.8927 0.0000 107.797%
184706 天华 1.7555 0.8462 0.0000 107.457%
500038 通乾 1.7371 0.9791 0.1400 107.019%
184708 兴科 2.1702 1.0509 0.0000 106.509%
500005 汉盛 2.0598 0.9994 0.0000 106.104%
184705 裕泽 2.1218 1.1417 0.1100 105.661%
500009 安顺 2.1940 1.1284 0.0560 104.588%
184696 裕华 2.0930 1.0436 0.0050 101.521%
184688 开元 2.0793 1.0673 0.0300 100.453%
184693 普丰 1.8347 0.9474 0.0300 99.989%
500017 景业 1.8118 0.9062 0.0000 99.934%
500018 兴和 1.8652 0.9436 0.0000 97.669%
500025 汉鼎 1.7772 0.9149 0.0000 94.251%
184699 同盛 1.8191 0.9367 0.0000 94.203%
500039 同德 2.0982 1.1318 0.0460 93.240%
500058 银丰 1.8180 1.0060 0.0600 92.178%
500006 裕阳 2.0194 1.0548 0.0000 91.449%
500013 安瑞 1.7616 0.9270 0.0000 90.032%
500021 金鼎 1.7218 1.0082 0.0800 85.499%
500016 裕元 2.0012 1.0860 0.0000 84.273%
184695 景博 1.6801 0.9247 0.0000 81.691%
500015 汉兴 1.5177 0.8562 0.0000 77.260%
500011 金鑫 1.6129 0.9513 0.0400 76.989%

注:上表采用的是"年初净值减分红"除权方式.如果用年末净值减分红,排序可能略有差别.下表就是用"年末净值减分红"方式排列:

代码 名称 1229净值 1231净值 期间分红 年净值增长
184709 安久 2.0160 0.8667 0.0000 132.606%
184720 久富 2.3608 1.0377 0.0000 127.503%
500010 金元 2.3038 1.0192 0.0000 126.040%
184711 普华 1.6811 0.7673 0.0300 123.003%
500035 汉博 2.1174 0.9550 0.0000 121.717%
184713 科翔 2.6456 1.2366 0.0900 121.219%
500019 普润 2.0767 0.9553 0.0300 120.528%
184691 景宏 2.0353 0.9246 0.0000 120.128%
500002 泰和 2.1697 1.0534 0.1300 118.312%
184703 金盛 2.2108 1.0505 0.0800 118.068%
184722 久嘉 2.3262 1.0705 0.0000 117.300%
184719 融鑫 2.3017 1.0597 0.0000 117.203%
184710 隆元 1.9521 0.8994 0.0000 117.045%
500007 景阳 2.3340 1.0826 0.0000 115.592%
500008 兴华 2.1865 1.0207 0.0000 114.216%
500001 金泰 2.0948 0.9788 0.0000 114.017%
500029 科讯 2.3498 1.1439 0.0700 111.539%
184718 兴安 2.1679 1.0256 0.0000 111.379%
184701 景福 1.9421 0.9190 0.0000 111.328%
184689 普惠 2.0147 0.9728 0.0300 110.187%
184692 裕隆 2.0270 0.9646 0.0000 110.139%
184721 丰和 2.0731 1.0470 0.1180 109.274%
500003 安信 2.1957 1.0643 0.0290 109.029%
184700 鸿飞 1.8550 0.8927 0.0000 107.797%
184706 天华 1.7555 0.8462 0.0000 107.457%
184738 通宝 1.8436 0.9237 0.0700 107.167%
184712 科汇 2.6588 1.3586 0.1500 106.742%
184708 兴科 2.1702 1.0509 0.0000 106.509%
500005 汉盛 2.0598 0.9994 0.0000 106.104%
184698 天元 2.2114 1.0988 0.0400 104.896%
500056 科瑞 2.3723 1.2019 0.0700 103.203%
184696 裕华 2.0930 1.0436 0.0050 101.035%
184690 同益 1.9596 1.0550 0.1500 99.962%
500017 景业 1.8118 0.9062 0.0000 99.934%
184728 鸿阳 1.7643 0.9342 0.1000 99.561%
500009 安顺 2.1940 1.1284 0.0560 99.397%
500018 兴和 1.8652 0.9436 0.0000 97.669%
184688 开元 2.0793 1.0673 0.0300 97.630%
184693 普丰 1.8347 0.9474 0.0300 96.823%
184705 裕泽 2.1218 1.1417 0.1100 95.480%
500025 汉鼎 1.7772 0.9149 0.0000 94.251%
184699 同盛 1.8191 0.9367 0.0000 94.203%
500038 通乾 1.7371 0.9791 0.1400 91.717%
500006 裕阳 2.0194 1.0548 0.0000 91.449%
500013 安瑞 1.7616 0.9270 0.0000 90.032%
500039 同德 2.0982 1.1318 0.0460 89.450%
500058 银丰 1.8180 1.0060 0.0600 86.680%
500016 裕元 2.0012 1.0860 0.0000 84.273%
184702 同智 1.5501 1.1523 0.5450 81.819%
184695 景博 1.6801 0.9247 0.0000 81.691%
500021 金鼎 1.7218 1.0082 0.0800 78.715%
500015 汉兴 1.5177 0.8562 0.0000 77.260%
500011 金鑫 1.6129 0.9513 0.0400 73.752%

封闭式基金由于股票配置的比例最高只能到80%,与最高可以达到95%的股票型开放式基金相比,全年净值增长幅度或许不是最高的前几名.但是,由于折价率由50%收窄到20%(预计除权折价率仍在30%以上)一带,交易价格的增长幅度远大于净值增长幅度.

再看下全年价格增长情况:

代码 名称 1229价 1231价 期间分红 年价格增长
500002 泰和 1.799 0.624 0.1300 233.453%
184721 丰和 1.635 0.608 0.1180 208.561%
184722 久嘉 1.827 0.611 0.0000 199.018%
184701 景福 1.445 0.504 0.0000 186.706%
184692 裕隆 1.594 0.558 0.0000 185.663%
184698 天元 1.742 0.670 0.0400 176.508%
500009 安顺 1.774 0.699 0.0560 175.894%
500018 兴和 1.434 0.527 0.0000 172.106%
500056 科瑞 1.812 0.738 0.0700 171.257%
184689 普惠 1.543 0.583 0.0300 169.811%
500003 安信 1.689 0.658 0.0290 168.521%
500008 兴华 1.662 0.620 0.0000 168.065%
184691 景宏 1.484 0.554 0.0000 167.870%
184693 普丰 1.376 0.526 0.0300 167.300%
184728 鸿阳 1.250 0.513 0.1000 163.158%
500005 汉盛 1.561 0.599 0.0000 160.601%
500001 金泰 1.611 0.622 0.0000 159.003%
184709 安久 1.797 0.696 0.0000 158.190%
500038 通乾 1.250 0.539 0.1400 157.885%
184688 开元 1.678 0.685 0.0300 156.183%
500058 银丰 1.357 0.573 0.0600 155.433%
184699 同盛 1.338 0.527 0.0000 153.890%
500011 金鑫 1.313 0.538 0.0400 151.487%
184703 金盛 1.890 0.787 0.0800 150.318%
184690 同益 1.480 0.661 0.1500 146.596%
184713 科翔 2.284 1.028 0.0900 143.497%
184706 天华 1.377 0.568 0.0000 142.430%
500035 汉博 1.931 0.798 0.0000 141.980%
500019 普润 1.891 0.800 0.0300 140.125%
500010 金元 2.091 0.875 0.0000 138.971%
500006 裕阳 1.602 0.677 0.0000 136.632%
500029 科讯 2.058 0.943 0.0700 135.739%
184719 融鑫 1.993 0.856 0.0000 132.827%
184711 普华 1.520 0.668 0.0300 132.036%
500007 景阳 2.040 0.881 0.0000 131.555%
184712 科汇 2.309 1.151 0.1500 130.669%
184705 裕泽 1.729 0.862 0.1100 129.920%
184738 通宝 1.644 0.757 0.0700 126.420%
184700 鸿飞 1.563 0.693 0.0000 125.541%
184718 兴安 1.899 0.846 0.0000 124.468%
184708 兴科 1.991 0.895 0.0000 122.458%
500039 同德 1.982 0.947 0.0460 119.978%
184710 隆元 1.669 0.759 0.0000 119.895%
500015 汉兴 1.116 0.510 0.0000 118.824%
184702 同智 1.620 1.004 0.5450 115.637%
500013 安瑞 1.647 0.770 0.0000 113.896%
184720 久富 1.850 0.870 0.0000 112.644%
500025 汉鼎 1.444 0.681 0.0000 112.041%
184696 裕华 1.846 0.878 0.0050 111.455%
500021 金鼎 1.689 0.842 0.0800 110.095%
500016 裕元 1.800 0.935 0.0000 92.513%
184695 景博 1.446 0.761 0.0000 90.013%
500017 景业 1.350 0.768 0.0000 75.781%

该基友计算增长幅度的方法是:
年初分红减年初价格（易方达、南方、博时、长盛）
年末分红加年末价格（国泰、鹏华、融通、宝盈、长盛）
年中分红各打五十大板（年初减半、年末加半：丰和、泰和、银丰）
不放过一个坏蛋也不冤枉一个好人！

把年净值增长和年价格增长的差幅排个序,就可以看出06年度投资封闭式基金的收益比投资开放式基金的好处:

代码 名称 年净值增长 年价格增长 年净价差额 年增长差幅
184710 隆元 117.045% 119.895% 0.1427 -2.850%
500016 裕元 84.273% 92.513% 0.0502 -8.241%
184695 景博 81.691% 90.013% 0.0704 -8.322%
184711 普华 123.003% 132.036% 0.0618 -9.033%
184696 裕华 101.521% 111.455% 0.0814 -9.933%
184712 科汇 119.990% 130.669% 0.1422 -10.679%
184713 科翔 130.734% 143.497% 0.1530 -12.762%
500010 金元 126.040% 138.971% 0.0686 -12.931%
184718 兴安 111.379% 124.468% 0.0893 -13.089%
184719 融鑫 117.203% 132.827% 0.1050 -15.624%
184708 兴科 106.509% 122.458% 0.0233 -15.949%
500007 景阳 115.592% 131.555% 0.0924 -15.963%
500029 科讯 118.810% 135.739% 0.0909 -16.929%
184700 鸿飞 107.797% 125.541% 0.0923 -17.745%
500025 汉鼎 94.251% 112.041% 0.0993 -17.790%
184738 通宝 107.167% 126.420% 0.0329 -19.253%
500019 普润 120.528% 140.125% 0.0304 -19.597%
500035 汉博 121.717% 141.980% 0.0294 -20.263%
500013 安瑞 90.032% 113.896% -0.0424 -23.864%
184705 裕泽 105.661% 129.920% 0.1131 -24.260%
184709 安久 132.606% 158.190% 0.0483 -25.583%
500039 同德 93.240% 119.978% -0.0686 -26.738%
500021 金鼎 78.715% 110.095% -0.1334 -31.380%
184703 金盛 118.068% 150.318% 0.0573 -32.250%
184702 同智 81.819% 115.637% -0.2182 -33.818%
184706 天华 107.457% 142.430% 0.1003 -34.973%
500015 汉兴 77.260% 118.824% 0.0555 -41.564%
500001 金泰 114.017% 159.003% 0.1270 -44.986%
500006 裕阳 91.449% 136.632% 0.0396 -45.184%
184690 同益 99.962% 146.596% 0.0856 -46.634%
184691 景宏 120.128% 167.870% 0.1807 -47.742%
500008 兴华 114.216% 168.065% 0.1238 -53.849%
500005 汉盛 106.104% 160.601% 0.0984 -54.497%
184688 开元 100.453% 156.183% 0.0190 -55.730%
500003 安信 112.083% 168.521% 0.1004 -56.438%
184689 普惠 110.187% 169.811% 0.0819 -59.624%
184699 同盛 94.203% 153.890% 0.0714 -59.687%
500056 科瑞 109.586% 171.257% 0.0964 -61.672%
184728 鸿阳 99.561% 163.158% 0.0931 -63.597%
500058 银丰 89.344% 155.433% 0.0280 -66.089%
500038 通乾 91.717% 157.885% 0.0470 -66.168%
184698 天元 108.859% 176.508% 0.0406 -67.649%
184693 普丰 96.823% 167.300% 0.0373 -70.477%
500009 安顺 104.588% 175.894% -0.0094 -71.306%
500018 兴和 97.669% 172.106% 0.0146 -74.438%
184701 景福 111.328% 186.706% 0.0821 -75.379%
184692 裕隆 110.139% 185.663% 0.0264 -75.524%
500011 金鑫 73.752% 151.487% -0.1134 -77.735%
184722 久嘉 117.300% 199.018% 0.0397 -81.718%
184721 丰和 115.800% 208.561% -0.0009 -92.761%
500002 泰和 126.093% 233.453% -0.0587 -107.360%
封基比开基好的证明，价格涨幅大于净值涨幅.以差幅最大的泰和为例,06年的净值增幅为126%,价格增长幅度却达到了233%!年初就一直持有泰和的朋友,今年不仅跑赢了大盘,收益率在所有基金里面恐怕也是最高的.

同样的原理是否适用于07年呢?由于目前还有20%左右的折价率存在,而且分红在即,除权后的折价率预计大部分要达到30%以上,还有向净值回归的很大空间.与不打折的开放式基金相比,价格涨幅>净值增幅的趋势依然存在.

06年第四季度是封基净值增长/价格增长都很好的时期,不少朋友赶上了这段最好的时光.

代码 名称 1229净值 1027净值 季净值增长
184710 隆元 1.9521 1.3486 44.750%
184691 景宏 2.0353 1.4096 44.388%
500010 金元 2.3038 1.6082 43.253%
184701 景福 1.9421 1.3650 42.278%
500002 泰和 2.1697 1.5250 42.275%
184709 安久 2.0160 1.4683 37.302%
184698 天元 2.2114 1.6184 36.641%
184721 丰和 2.0731 1.5252 35.923%
184689 普惠 2.0147 1.4836 35.798%
184692 裕隆 2.0270 1.4936 35.712%
184738 通宝 1.8436 1.3656 35.003%
184702 同智 1.5501 1.1489 34.920%
500056 科瑞 2.3723 1.7687 34.127%
184705 裕泽 2.1218 1.5827 34.062%
184719 融鑫 2.3017 1.7180 33.976%
500006 裕阳 2.0194 1.5097 33.762%
184722 久嘉 2.3262 1.7403 33.667%
184711 普华 1.6811 1.2605 33.368%
184690 同益 1.9596 1.4696 33.342%
184699 同盛 1.8191 1.3647 33.297%
500007 景阳 2.3340 1.7519 33.227%
500038 通乾 1.7371 1.3054 33.070%
500035 汉博 2.1174 1.5965 32.628%
500019 普润 2.0767 1.5671 32.519%
500016 裕元 2.0012 1.5115 32.398%
500029 科讯 2.3498 1.7756 32.338%
184712 科汇 2.6588 2.0094 32.318%
184688 开元 2.0793 1.5759 31.944%
184728 鸿阳 1.7643 1.3423 31.439%
184700 鸿飞 1.8550 1.4114 31.430%
500003 安信 2.1957 1.6773 30.907%
184696 裕华 2.0930 1.6025 30.608%
184720 久富 2.3608 1.8095 30.467%
184718 兴安 2.1679 1.6687 29.916%
184713 科翔 2.6456 2.0376 29.839%
184706 天华 1.7555 1.3523 29.816%
500005 汉盛 2.0598 1.5914 29.433%
500017 景业 1.8118 1.4030 29.138%
500058 银丰 1.8180 1.4100 28.936%
500009 安顺 2.1940 1.7114 28.199%
500001 金泰 2.0948 1.6393 27.786%
184708 兴科 2.1702 1.7047 27.307%
184703 金盛 2.2108 1.7367 27.299%
500008 兴华 2.1865 1.7275 26.570%
500018 兴和 1.8652 1.4754 26.420%
184693 普丰 1.8347 1.4687 24.920%
500013 安瑞 1.7616 1.4219 23.891%
184695 景博 1.6801 1.3654 23.048%
500039 同德 2.0982 1.7169 22.209%
500015 汉兴 1.5177 1.2427 22.129%
500025 汉鼎 1.7772 1.4884 19.403%
500011 金鑫 1.6129 1.4021 15.035%
500021 金鼎 1.7218 1.5326 12.345%

代码 名称 1229价 1027价 季价格增长
500002 泰和 1.799 0.914 96.827%
184701 景福 1.445 0.738 95.799%
184691 景宏 1.484 0.771 92.477%
184692 裕隆 1.594 0.838 90.215%
500038 通乾 1.250 0.663 88.537%
184721 丰和 1.635 0.879 86.007%
184689 普惠 1.543 0.834 85.012%
500006 裕阳 1.602 0.875 83.086%
184699 同盛 1.338 0.734 82.289%
184690 同益 1.480 0.817 81.151%
184728 鸿阳 1.250 0.706 77.054%
184698 天元 1.742 1.004 73.506%
500005 汉盛 1.561 0.942 65.711%
500015 汉兴 1.116 0.677 64.845%
184693 普丰 1.376 0.836 64.593%
500011 金鑫 1.313 0.800 64.125%
500003 安信 1.689 1.034 63.346%
500009 安顺 1.774 1.092 62.454%
500018 兴和 1.434 0.883 62.401%
184688 开元 1.678 1.034 62.282%
500056 科瑞 1.812 1.118 62.075%
184705 裕泽 1.729 1.080 60.093%
184702 同智 1.620 1.018 59.136%
184722 久嘉 1.827 1.150 58.870%
184710 隆元 1.669 1.086 53.683%
500001 金泰 1.611 1.054 52.846%
500010 金元 2.091 1.372 52.405%
184709 安久 1.797 1.188 51.263%
500058 银丰 1.357 0.902 50.443%
184706 天华 1.377 0.944 45.869%
184719 融鑫 1.993 1.382 44.211%
184738 通宝 1.644 1.144 43.706%
500007 景阳 2.040 1.426 43.058%
500029 科讯 2.058 1.450 41.931%
184700 鸿飞 1.563 1.102 41.833%
500016 裕元 1.800 1.270 41.732%
500035 汉博 1.931 1.372 40.743%
184711 普华 1.520 1.091 39.322%
500039 同德 1.982 1.426 38.990%
500019 普润 1.891 1.372 37.828%
500008 兴华 1.662 1.206 37.811%
184718 兴安 1.899 1.383 37.310%
184696 裕华 1.846 1.350 36.741%
184712 科汇 2.309 1.695 36.224%
184708 兴科 1.991 1.468 35.627%
184703 金盛 1.890 1.396 35.387%
184713 科翔 2.284 1.695 34.749%
500013 安瑞 1.647 1.251 31.655%
500025 汉鼎 1.444 1.118 29.159%
184695 景博 1.446 1.127 28.305%
500021 金鼎 1.689 1.385 21.949%
184720 久富 1.850 1.609 14.978%
500017 景业 1.350 1.255 7.570%

回到上周,几乎也是封基今年表现最好的一周.

代码 名称 1229净值 1222净值 周净值增长
184701 景福 1.9421 1.7637 10.115%
184691 景宏 2.0353 1.8638 9.202%
184728 鸿阳 1.7643 1.6359 7.849%
500002 泰和 2.1697 2.0121 7.833%
184710 隆元 1.9521 1.8145 7.583%
500017 景业 1.8118 1.6841 7.583%
184720 久富 2.3608 2.1957 7.519%
184695 景博 1.6801 1.5638 7.437%
184696 裕华 2.0930 1.9513 7.262%
184718 兴安 2.1679 2.0216 7.237%
184738 通宝 1.8436 1.7214 7.099%
184722 久嘉 2.3262 2.1721 7.095%
184699 同盛 1.8191 1.7012 6.930%
500056 科瑞 2.3723 2.2203 6.846%
500029 科讯 2.3498 2.1994 6.838%
184721 丰和 2.0731 1.9408 6.817%
500010 金元 2.3038 2.1591 6.702%
184692 裕隆 2.0270 1.9012 6.617%
184700 鸿飞 1.8550 1.7421 6.481%
184698 天元 2.2114 2.0793 6.353%
184719 融鑫 2.3017 2.1669 6.221%
184708 兴科 2.1702 2.0432 6.216%
184705 裕泽 2.1218 1.9981 6.191%
500016 裕元 2.0012 1.8863 6.091%
500008 兴华 2.1865 2.0615 6.064%
500038 通乾 1.7371 1.6418 5.805%
184709 安久 2.0160 1.9062 5.760%
184711 普华 1.6811 1.5897 5.750%
500007 景阳 2.3340 2.2075 5.730%
500005 汉盛 2.0598 1.9490 5.685%
500019 普润 2.0767 1.9679 5.529%
184703 金盛 2.2108 2.0956 5.497%
184689 普惠 2.0147 1.9108 5.438%
500001 金泰 2.0948 1.9886 5.340%
500006 裕阳 2.0194 1.9184 5.265%
184706 天华 1.7555 1.6678 5.258%
184688 开元 2.0793 1.9815 4.936%
500015 汉兴 1.5177 1.4473 4.864%
500058 银丰 1.8180 1.7340 4.844%
184690 同益 1.9596 1.8694 4.825%
500025 汉鼎 1.7772 1.7010 4.480%
500018 兴和 1.8652 1.7877 4.335%
500003 安信 2.1957 2.1066 4.230%
500035 汉博 2.1174 2.0318 4.213%
500013 安瑞 1.7616 1.6971 3.801%
500039 同德 2.0982 2.0220 3.769%
184693 普丰 1.8347 1.7693 3.696%
184713 科翔 2.6456 2.5516 3.684%
184712 科汇 2.6588 2.5672 3.568%
500009 安顺 2.1940 2.1237 3.310%
500011 金鑫 1.6129 1.5806 2.044%
500021 金鼎 1.7218 1.7051 0.979%
184702 同智 1.5501 1.5405 0.623%

代码 名称 1229价 1222价 周价格增长
184702 同智 1.620 1.048 54.580%
500002 泰和 1.799 1.532 17.428%
184721 丰和 1.635 1.402 16.619%
500006 裕阳 1.602 1.376 16.424%
184692 裕隆 1.594 1.383 15.257%
184701 景福 1.445 1.257 14.956%
184690 同益 1.480 1.294 14.374%
500039 同德 1.982 1.736 14.171%
500018 兴和 1.434 1.265 13.360%
184719 融鑫 1.993 1.760 13.239%
184689 普惠 1.543 1.364 13.123%
184718 兴安 1.899 1.683 12.834%
500058 银丰 1.357 1.206 12.521%
184705 裕泽 1.729 1.543 12.054%
184709 安久 1.797 1.605 11.963%
184688 开元 1.678 1.499 11.941%
184699 同盛 1.338 1.197 11.779%
184703 金盛 1.890 1.692 11.702%
184706 天华 1.377 1.233 11.679%
184691 景宏 1.484 1.330 11.579%
500005 汉盛 1.561 1.405 11.103%
184700 鸿飞 1.563 1.410 10.851%
184693 普丰 1.376 1.242 10.789%
184698 天元 1.742 1.573 10.744%
500016 裕元 1.800 1.626 10.701%
500021 金鼎 1.689 1.528 10.537%
500009 安顺 1.774 1.605 10.530%
184722 久嘉 1.827 1.653 10.526%
184696 裕华 1.846 1.680 9.881%
500013 安瑞 1.647 1.499 9.873%
184712 科汇 2.309 2.103 9.796%
500025 汉鼎 1.444 1.316 9.726%
184708 兴科 1.991 1.818 9.516%
500007 景阳 2.040 1.869 9.149%
500008 兴华 1.662 1.523 9.127%
500003 安信 1.689 1.549 9.038%
500056 科瑞 1.812 1.662 9.025%
184710 隆元 1.669 1.532 8.943%
184711 普华 1.520 1.396 8.883%
184738 通宝 1.644 1.511 8.802%
184713 科翔 2.284 2.101 8.710%
500011 金鑫 1.313 1.212 8.333%
500029 科讯 2.058 1.900 8.316%
500019 普润 1.891 1.756 7.688%
184695 景博 1.446 1.344 7.589%
500001 金泰 1.611 1.500 7.400%
500035 汉博 1.931 1.800 7.278%
184728 鸿阳 1.250 1.167 7.112%
500038 通乾 1.250 1.170 6.838%
500015 汉兴 1.116 1.046 6.692%
500010 金元 2.091 2.004 4.341%

请注意:即将转为开放式基金的同智,在停牌一个多月之后出现报复性上涨,最终收盘出现了溢价交易.

代码 名称 1229净值 1222价 折价率
184728 鸿阳 1.7643 1.167 29.150%
500038 通乾 1.7371 1.170 28.041%
184691 景宏 2.0353 1.330 27.087%
500015 汉兴 1.5177 1.046 26.468%
184699 同盛 1.8191 1.197 26.447%
184701 景福 1.9421 1.257 25.596%
500017 景业 1.8118 1.350 25.488%
500058 银丰 1.8180 1.206 25.358%
184693 普丰 1.8347 1.242 25.001%
184690 同益 1.9596 1.294 24.474%
500005 汉盛 2.0598 1.405 24.216%
500008 兴华 2.1865 1.523 23.988%
500056 科瑞 2.3723 1.662 23.618%
184689 普惠 2.0147 1.364 23.413%
500018 兴和 1.8652 1.265 23.118%
500001 金泰 2.0948 1.500 23.095%
500003 安信 2.1957 1.549 23.077%
184720 久富 2.3608 1.850 21.637%
184706 天华 1.7555 1.233 21.561%
184722 久嘉 2.3262 1.653 21.460%
184692 裕隆 2.0270 1.383 21.362%
184698 天元 2.2114 1.573 21.226%
184721 丰和 2.0731 1.402 21.133%
500006 裕阳 2.0194 1.376 20.670%
184688 开元 2.0793 1.499 19.300%
500009 安顺 2.1940 1.605 19.143%
500025 汉鼎 1.7772 1.316 18.749%
500011 金鑫 1.6129 1.212 18.594%
184705 裕泽 2.1218 1.543 18.513%
500002 泰和 2.1697 1.532 17.085%
184700 鸿飞 1.8550 1.410 15.741%
184703 金盛 2.2108 1.692 14.511%
184710 隆元 1.9521 1.532 14.502%
184695 景博 1.6801 1.344 13.934%
184713 科翔 2.6456 2.101 13.668%
184719 融鑫 2.3017 1.760 13.412%
184712 科汇 2.6588 2.103 13.156%
500007 景阳 2.3340 1.869 12.596%
500029 科讯 2.3498 1.900 12.418%
184718 兴安 2.1679 1.683 12.404%
184696 裕华 2.0930 1.680 11.801%
184709 安久 2.0160 1.605 10.863%
184738 通宝 1.8436 1.511 10.827%
500016 裕元 2.0012 1.626 10.054%
184711 普华 1.6811 1.396 9.583%
500010 金元 2.3038 2.004 9.237%
500019 普润 2.0767 1.756 8.942%
500035 汉博 2.1174 1.800 8.803%
184708 兴科 2.1702 1.818 8.257%
500013 安瑞 1.7616 1.499 6.505%
500039 同德 2.0982 1.736 5.538%
500021 金鼎 1.7218 1.528 1.905%
184702 同智 1.5501 1.048 -4.509%

基金鸿阳把前11个月的可分配收益分掉大约一半,市场给出的折价率接近30%.把它留的那一半做个除权(没把它12月份可实现收益纳入),折价率立马突破30%.由于很多封基整个第四季度可实现收益没有披露,而第四季度恰恰是效益最好的时期;下表的"除权折价率"就不可能反映出实际情况,大打折扣了.

代码 名称 1229净值 1222价 净收益 除权折价率
184728 鸿阳 1.7643 1.167 0.1494 31.847%
500017 景业 1.8118 1.350 0.2770 30.089%
500038 通乾 1.7371 1.170 0.0170 28.318%
184699 同盛 1.8191 1.197 0.1054 28.074%
500008 兴华 2.1865 1.523 0.3118 27.978%
500058 银丰 1.8180 1.206 0.1618 27.835%
184691 景宏 2.0353 1.330 0.0514 27.789%
184693 普丰 1.8347 1.242 0.1616 27.416%
500056 科瑞 2.3723 1.662 0.3157 27.244%
500005 汉盛 2.0598 1.405 0.2278 27.227%
184701 景福 1.9421 1.257 0.1125 27.170%
500015 汉兴 1.5177 1.046 0.0392 27.169%
500018 兴和 1.8652 1.265 0.2241 26.275%
184722 久嘉 2.3262 1.653 0.4163 26.137%
184720 久富 2.3608 1.850 0.4050 26.117%
500003 安信 2.1957 1.549 0.2033 25.432%
184690 同益 1.9596 1.294 0.0681 25.356%
500001 金泰 2.0948 1.500 0.1822 25.295%
184698 天元 2.2114 1.573 0.3191 24.806%
184689 普惠 2.0147 1.364 0.0741 24.307%
184692 裕隆 2.0270 1.383 0.2288 24.080%
500009 安顺 2.1940 1.605 0.4407 23.955%
184706 天华 1.7555 1.233 0.1510 23.590%
500006 裕阳 2.0194 1.376 0.2168 23.155%
184721 丰和 2.0731 1.402 0.1706 23.028%
184688 开元 2.0793 1.499 0.2869 22.389%
184705 裕泽 2.1218 1.543 0.2218 20.674%
500025 汉鼎 1.7772 1.316 0.0971 19.832%
500002 泰和 2.1697 1.532 0.2628 19.440%
500011 金鑫 1.6129 1.212 0.0642 19.365%
184700 鸿飞 1.8550 1.410 0.1941 17.581%
184712 科汇 2.6588 2.103 0.4916 16.141%
184703 金盛 2.2108 1.692 0.2213 16.125%
500007 景阳 2.3340 1.869 0.4140 15.313%
184713 科翔 2.6456 2.101 0.2789 15.279%
184695 景博 1.6801 1.344 0.1447 15.247%
184718 兴安 2.1679 1.683 0.3694 14.951%
184710 隆元 1.9521 1.532 0.0586 14.951%
184719 融鑫 2.3017 1.760 0.2038 14.715%
500029 科讯 2.3498 1.900 0.3253 14.413%
184696 裕华 2.0930 1.680 0.3390 14.082%
184709 安久 2.0160 1.605 0.0913 11.378%
184738 通宝 1.8436 1.511 0.0593 11.186%
500016 裕元 2.0012 1.626 0.1670 10.969%
184711 普华 1.6811 1.396 0.1264 10.362%
184708 兴科 2.1702 1.818 0.4147 10.208%
500010 金元 2.3038 2.004 0.1625 9.938%
500019 普润 2.0767 1.756 0.1607 9.692%
500035 汉博 2.1174 1.800 0.1351 9.403%
500013 安瑞 1.7616 1.499 0.2128 7.399%
500039 同德 2.0982 1.736 0.3992 6.839%
500021 金鼎 1.7218 1.528 0.2439 2.219%
184702 同智 1.5501 1.048 0.0000 -4.509%

参考上表,最好等待基金公布最新的可分配收益数据.如果你等不及,就请你自己预测可分配的数据,重新计算你所持有的封基的"除权折价率".比如丰和,上表计算它的可分配收益只有0.17元.如果它第四季度兑现0.1元,0.2元,0.3元,结果可能差距很大.假如它第四季度兑现到0.3元,可分配收益达到0.47元;公司分配全年0.57元的90%以上比如0.55元,其除权折价率就可能回到30%左右.

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上表是一位投资封基的朋友彻夜工作得出的数据,我们向他表示感谢!

另外,所有数据我都没有复核.你在参考时务必复核准确.