封基排行榜(070105)[ZT]-优快云博客

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在上周指数大幅度震荡的行情过后,先看下封基的净值变动情况:

代码名称 0105净值 1229净值周净值增长
500006 裕阳 2.0856 2.0194 3.278%
500013 安瑞 1.8047 1.7616 2.447%
500007 景阳 2.3786 2.3340 1.911%
500058 银丰 1.8480 1.8180 1.650%
184690 同益 1.9914 1.9596 1.623%
184688 开元 2.1100 2.0793 1.476%
500029 科讯 2.3808 2.3498 1.319%
184696 裕华 2.1163 2.0930 1.113%
500003 安信 2.2198 2.1957 1.098%
184692 裕隆 2.0484 2.0270 1.056%
500009 安顺 2.2157 2.1940 0.989%
184698 天元 2.2302 2.2114 0.850%
500039 同德 2.1144 2.0982 0.772%
500056 科瑞 2.3905 2.3723 0.767%
184700 鸿飞 1.8662 1.8550 0.604%
184699 同盛 1.8293 1.8191 0.561%
184713 科翔 2.6604 2.6456 0.559%
184721 丰和 2.0838 2.0731 0.516%
500018 兴和 1.8747 1.8652 0.509%
184693 普丰 1.8431 1.8347 0.458%
184712 科汇 2.6705 2.6588 0.440%
184708 兴科 2.1788 2.1702 0.396%
184722 久嘉 2.3346 2.3262 0.361%
500017 景业 1.8156 1.8118 0.210%
184711 普华 1.6844 1.6811 0.196%
184710 隆元 1.9537 1.9521 0.082%
184718 兴安 2.1690 2.1679 0.051%
184728 鸿阳 1.7648 1.7643 0.028%
500010 金元 2.3013 2.3038 -0.109%
500008 兴华 2.1834 2.1865 -0.142%
500021 金鼎 1.7193 1.7218 -0.145%
500001 金泰 2.0906 2.0948 -0.200%
500025 汉鼎 1.7735 1.7772 -0.208%
500011 金鑫 1.6092 1.6129 -0.229%
184706 天华 1.7498 1.7555 -0.325%
500019 普润 2.0666 2.0767 -0.486%
184709 安久 2.0060 2.0160 -0.496%
184705 裕泽 2.1089 2.1218 -0.608%
184689 普惠 2.0024 2.0147 -0.611%
184703 金盛 2.1970 2.2108 -0.624%
500016 裕元 1.9874 2.0012 -0.690%
184701 景福 1.9287 1.9421 -0.690%
500015 汉兴 1.5063 1.5177 -0.751%
184695 景博 1.6667 1.6801 -0.798%
500038 通乾 1.7226 1.7371 -0.835%
500035 汉博 2.0992 2.1174 -0.860%
500002 泰和 2.1476 2.1697 -1.019%
500005 汉盛 2.0384 2.0598 -1.039%
184720 久富 2.3339 2.3608 -1.139%
184738 通宝 1.8209 1.8436 -1.231%
184691 景宏 1.9903 2.0353 -2.211%
184719 融鑫 2.2487 2.3017 -2.303%

上周的价格增长幅度与净值变动挂钩的程度似乎有些减弱,或者主流资金对封基调整仓位后的情况也把握得不是很准了:

代码名称 0105价 1229价周价格增长
184691 景宏 1.566 1.484 5.526%
184728 鸿阳 1.299 1.250 3.920%
500009 安顺 1.821 1.774 2.649%
184695 景博 1.479 1.446 2.282%
500008 兴华 1.690 1.662 1.685%
184722 久嘉 1.855 1.827 1.533%
184701 景福 1.465 1.445 1.384%
500007 景阳 2.067 2.040 1.324%
184706 天华 1.392 1.377 1.089%
184696 裕华 1.865 1.846 1.029%
184710 隆元 1.686 1.669 1.019%
500038 通乾 1.260 1.250 0.800%
500039 同德 1.993 1.982 0.555%
500029 科讯 2.069 2.058 0.534%
184738 通宝 1.648 1.644 0.243%
500003 安信 1.693 1.689 0.237%
184699 同盛 1.340 1.338 0.149%
184700 鸿飞 1.564 1.563 0.064%
500006 裕阳 1.603 1.602 0.062%
500025 汉鼎 1.444 1.444 0.000%
184720 久富 1.850 1.850 0.000%
500001 金泰 1.610 1.611 -0.062%
184718 兴安 1.895 1.899 -0.211%
500019 普润 1.886 1.891 -0.264%
500010 金元 2.085 2.091 -0.287%
184705 裕泽 1.724 1.729 -0.289%
500056 科瑞 1.806 1.812 -0.331%
500015 汉兴 1.112 1.116 -0.358%
500058 银丰 1.352 1.357 -0.368%
184712 科汇 2.289 2.309 -0.866%
184711 普华 1.506 1.520 -0.921%
184693 普丰 1.362 1.376 -1.017%
500016 裕元 1.779 1.800 -1.167%
184709 安久 1.775 1.797 -1.224%
184713 科翔 2.254 2.284 -1.313%
184703 金盛 1.864 1.890 -1.376%
184698 天元 1.718 1.742 -1.378%
500005 汉盛 1.536 1.561 -1.602%
184689 普惠 1.516 1.543 -1.750%
500013 安瑞 1.617 1.647 -1.821%
184708 兴科 1.950 1.991 -2.059%
184719 融鑫 1.949 1.993 -2.208%
184690 同益 1.447 1.480 -2.230%
500018 兴和 1.401 1.434 -2.301%
500035 汉博 1.886 1.931 -2.330%
500011 金鑫 1.282 1.313 -2.361%
184688 开元 1.629 1.678 -2.920%
500002 泰和 1.744 1.799 -3.057%
184692 裕隆 1.545 1.594 -3.074%
184721 丰和 1.579 1.635 -3.425%
500021 金鼎 1.590 1.689 -5.861%

折价率的变动似乎与可分配收益的多少关系更密切一些:

代码名称 0105价 0105净值折价率
184690 同益 1.447 1.9914 27.338%
500038 通乾 1.260 1.7226 26.855%
500058 银丰 1.352 1.8480 26.840%
184699 同盛 1.340 1.8293 26.748%
184728 鸿阳 1.299 1.7648 26.394%
500015 汉兴 1.112 1.5063 26.177%
184693 普丰 1.362 1.8431 26.103%
500018 兴和 1.401 1.8747 25.268%
500005 汉盛 1.536 2.0384 24.647%
184692 裕隆 1.545 2.0484 24.575%
500056 科瑞 1.806 2.3905 24.451%
184689 普惠 1.516 2.0024 24.291%
184721 丰和 1.579 2.0838 24.225%
184701 景福 1.465 1.9287 24.042%
500003 安信 1.693 2.2198 23.732%
500006 裕阳 1.603 2.0856 23.140%
500001 金泰 1.610 2.0906 22.989%
184698 天元 1.718 2.2302 22.967%
184688 开元 1.629 2.1100 22.796%
500008 兴华 1.690 2.1834 22.598%
184691 景宏 1.566 1.9903 21.318%
184720 久富 1.850 2.3339 20.734%
184722 久嘉 1.855 2.3346 20.543%
184706 天华 1.392 1.7498 20.448%
500011 金鑫 1.282 1.6092 20.333%
500002 泰和 1.744 2.1476 18.793%
500025 汉鼎 1.444 1.7735 18.579%
184705 裕泽 1.724 2.1089 18.251%
500017 景业 1.485 1.8156 18.209%
500009 安顺 1.821 2.2157 17.814%
184700 鸿飞 1.564 1.8662 16.193%
184713 科翔 2.254 2.6604 15.276%
184703 金盛 1.864 2.1970 15.157%
184712 科汇 2.289 2.6705 14.286%
184710 隆元 1.686 1.9537 13.702%
184719 融鑫 1.949 2.2487 13.328%
500007 景阳 2.067 2.3786 13.100%
500029 科讯 2.069 2.3808 13.096%
184718 兴安 1.895 2.1690 12.633%
184696 裕华 1.865 2.1163 11.874%
184709 安久 1.775 2.0060 11.515%
184695 景博 1.479 1.6667 11.262%
184711 普华 1.506 1.6844 10.591%
184708 兴科 1.950 2.1788 10.501%
500016 裕元 1.779 1.9874 10.486%
500013 安瑞 1.617 1.8047 10.401%
500035 汉博 1.886 2.0992 10.156%
184738 通宝 1.648 1.8209 9.495%
500010 金元 2.085 2.3013 9.399%
500019 普润 1.886 2.0666 8.739%
500021 金鼎 1.590 1.7193 7.521%
500039 同德 1.993 2.1144 5.742%

多数基金公司未十分明确地披露了06年度的可分配收益(或拟分配收益)数据.个别公司尚未披露,下表就只有它的前三季度收益.

代码名称 0105价 0105净值拟分收益
184712 科汇 2.289 2.6705 0.7000
500009 安顺 1.821 2.2157 0.6800
184722 久嘉 1.855 2.3346 0.6500
500007 景阳 2.067 2.3786 0.5700
184688 开元 1.629 2.1100 0.5000
184692 裕隆 1.545 2.0484 0.5000
184696 裕华 1.865 2.1163 0.5000
500002 泰和 1.744 2.1476 0.4800
500056 科瑞 1.806 2.3905 0.4800
500029 科讯 2.069 2.3808 0.4800
184698 天元 1.718 2.2302 0.4500
500006 裕阳 1.603 2.0856 0.4300
184713 科翔 2.254 2.6604 0.4300
500003 安信 1.693 2.2198 0.4200
184708 兴科 1.950 2.1788 0.4147
184720 久富 1.850 2.3339 0.4050
184705 裕泽 1.724 2.1089 0.4000
500017 景业 1.485 1.8156 0.4000
500039 同德 1.993 2.1144 0.3992
184721 丰和 1.579 2.0838 0.3900
500013 安瑞 1.617 1.8047 0.3900
184719 融鑫 1.949 2.2487 0.3857
500019 普润 1.886 2.0666 0.3700
184718 兴安 1.895 2.1690 0.3694
184690 同益 1.447 1.9914 0.3536
184693 普丰 1.362 1.8431 0.3450
500008 兴华 1.690 2.1834 0.3118
500016 裕元 1.779 1.9874 0.2900
184695 景博 1.479 1.6667 0.2900
184699 同盛 1.340 1.8293 0.2890
184701 景福 1.465 1.9287 0.2600
500010 金元 2.085 2.3013 0.2500
500021 金鼎 1.590 1.7193 0.2439
500005 汉盛 1.536 2.0384 0.2278
500018 兴和 1.401 1.8747 0.2241
184703 金盛 1.864 2.1970 0.2213
184691 景宏 1.566 1.9903 0.2200
184709 安久 1.775 2.0060 0.2200
184700 鸿飞 1.564 1.8662 0.1941
500001 金泰 1.610 2.0906 0.1822
500058 银丰 1.352 1.8480 0.1618
184689 普惠 1.516 2.0024 0.1520
184706 天华 1.392 1.7498 0.1510
184728 鸿阳 1.299 1.7648 0.1494
184711 普华 1.506 1.6844 0.1360
500035 汉博 1.886 2.0992 0.1351
184710 隆元 1.686 1.9537 0.1000
500025 汉鼎 1.444 1.7735 0.0971
500011 金鑫 1.282 1.6092 0.0642
184738 通宝 1.648 1.8209 0.0593
500015 汉兴 1.112 1.5063 0.0392
500038 通乾 1.260 1.7226 0.0170

上面的数据应该是不包括年内中期分红的一毛(或几分)钱.

大盘封基的除权折价率(多数参考了最新公布的拟分红数据,个别还是三季度数据),多数回归到25%以上:

代码名称 0105价 0105净值净收益除权折价率
184690 同益 1.447 1.9914 0.3536 33.240%
184692 裕隆 1.545 2.0484 0.5000 32.511%
184693 普丰 1.362 1.8431 0.3450 32.114%
184699 同盛 1.340 1.8293 0.2890 31.766%
500056 科瑞 1.806 2.3905 0.4800 30.594%
184688 开元 1.629 2.1100 0.5000 29.876%
184721 丰和 1.579 2.0838 0.3900 29.803%
500058 银丰 1.352 1.8480 0.1618 29.415%
500003 安信 1.693 2.2198 0.4200 29.270%
500006 裕阳 1.603 2.0856 0.4300 29.150%
184728 鸿阳 1.299 1.7648 0.1494 28.835%
184698 天元 1.718 2.2302 0.4500 28.772%
500018 兴和 1.401 1.8747 0.2241 28.699%
184722 久嘉 1.855 2.3346 0.6500 28.470%
184701 景福 1.465 1.9287 0.2600 27.788%
500005 汉盛 1.536 2.0384 0.2278 27.748%
500038 通乾 1.260 1.7226 0.0170 27.122%
500015 汉兴 1.112 1.5063 0.0392 26.876%
500008 兴华 1.690 2.1834 0.3118 26.362%
184689 普惠 1.516 2.0024 0.1520 26.286%
500009 安顺 1.821 2.2157 0.6800 25.702%
500001 金泰 1.610 2.0906 0.1822 25.183%
184720 久富 1.850 2.3339 0.4050 25.087%
500002 泰和 1.744 2.1476 0.4800 24.202%
184691 景宏 1.566 1.9903 0.2200 23.968%
500017 景业 1.485 1.8156 0.4000 23.354%
184705 裕泽 1.724 2.1089 0.4000 22.523%
184706 天华 1.392 1.7498 0.1510 22.379%
500011 金鑫 1.282 1.6092 0.0642 21.178%
500025 汉鼎 1.444 1.7735 0.0971 19.655%
184712 科汇 2.289 2.6705 0.7000 19.361%
184713 科翔 2.254 2.6604 0.4300 18.221%
184700 鸿飞 1.564 1.8662 0.1941 18.073%
500007 景阳 2.067 2.3786 0.5700 17.229%
184703 金盛 1.864 2.1970 0.2213 16.855%
500029 科讯 2.069 2.3808 0.4800 16.404%
184719 融鑫 1.949 2.2487 0.3857 16.087%
184696 裕华 1.865 2.1163 0.5000 15.548%
184718 兴安 1.895 2.1690 0.3694 15.226%
184710 隆元 1.686 1.9537 0.1000 14.441%
184695 景博 1.479 1.6667 0.2900 13.634%
500013 安瑞 1.617 1.8047 0.3900 13.268%
184708 兴科 1.950 2.1788 0.4147 12.970%
184709 安久 1.775 2.0060 0.2200 12.934%
500016 裕元 1.779 1.9874 0.2900 12.278%
184711 普华 1.506 1.6844 0.1360 11.522%
500035 汉博 1.886 2.0992 0.1351 10.855%
500019 普润 1.886 2.0666 0.3700 10.645%
500010 金元 2.085 2.3013 0.2500 10.545%
184738 通宝 1.648 1.8209 0.0593 9.815%
500021 金鼎 1.590 1.7193 0.2439 8.764%
500039 同德 1.993 2.1144 0.3992 7.078%