【SAP MM】采购中的主数据维护

系列文章目录

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前言

主数据包括长期存储在数据库中的数据记录，这些数据记录一般采用集中存储，跨应用程序使用和处理的方式，这样就可以避免数据的多次存储（冗余）
业务伙伴主数据（供应商）、物料主数据和采购信息记录都属于采购流程中最重要的主数据

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一、维护业务伙伴主数据

TCODE:BP
1、点击“组织”

2、创建供应商主数据
在“业务伙伴角色创建”处选择“ZS0001X采购供应商”
在“分组”处选择“Z001深圳加工件”
在弹出的窗口“更改到创建模式中的另一个业务伙伴角色”处点击“创建”
填写业务伙伴号，即供应商编号，例如W11111

3、回车后 填写资料
必填项：称谓、名称、搜索项、城市、国家、语言


可选项：多个地址维护、维护付款信息
多地址维护：

具有多个地址的供应商，可以在“地址概览”处进行多个地址维护
付款信息维护：

4、公司代码项目填写
点击公司代码，进入公司代码维护界面
填写公司代码后回车


在“供应商：科目管理”项目中“统驭科目”选择对应的内容；
统驭科目是说，和该供应商发生业务时，最终的费用记到哪个科目下
在“供应商：支付交易”中“付款条件”中选择对应的条件后进行保存


5、采购项目填写
点击采购，进入采购维护界面

然后回车，
在“采购组织”处填写“1000”
在“订单货币”处选择对应的货币；
在“付款条款”处选择对应的付款条款；
勾选基于收货的发票校验
点击检查，若左下角提示如下：

则可以在工具栏中点击工具栏中的“保存”

业务伙伴“供应商”可扮演与企业相关的多个角色：在采购过程中，供应商是第一个采购订单接收方，然后是货物供应商，再然后是开票方，最后是收款人

二、维护物料主数据

物料主数据记录是公司物料特定数据的中心数据源，它可用于后勤的所有范围，在单个数据库对象中集成所有物料数据可以避免数据冗余的问题。采购、库存管理，物料计划和发票检验等所有范围都可以共同使用已存储的数据。
很多活动都需要使用存储在物料主数据记录中的数据，比如：订购所需的采购数据

评估分类（或评估类）：是SAP中与财务模块集成的重要参数，用于确定物料在货物移动过程中应更新哪个库存科目。在物料主数据的会计视图中，需要维护评估类，以便系统能够自动确定会计科目
MM和财务集成的后台配置(TCODE:OBYC)如下，可以看到评估级别对应的科目，其中一般修改代表不同的业务类型，比如：采购收货
具体的可以这样讲：通过评估分类（在物料主数据中维护的评估分类）来确定当物料有库存价值的时候（采购收货）是记到哪个科目上

1、关于后台配置

不同的物料类型对应着不同的业务场景

2、创建物料主数据

创建物料主数据TCODE:MM01
更改：MM02
显示：MM03
物料清单查询：ZMMR005

创建物料主数据
1、点击下拉箭头，选择需要录入物料主数据所在行业领域、物料的类型

enter，进入到创建视图界面，添加所需完善数据所需填充的视图模块
tips:若需编辑多个同类型物料主数据，可以使用缺省设置功能，即在编辑下个物料时，不用手动再次选择视图，会自动选择上个物料选择的视图进行

填写工厂和存储地点

enter
2、创建基本视图
输入描述、基本计量单位、产品组、物料组信息

3、创建销售组织数据
输入交货工厂，选择税分类

选择物料科目分配组

选择运输组、装载组、利润中心

enter
4、创建物料需求计划相关数据
根据实际情况填写
ABC标识—重要程度




5、创建会计/成本核算视图
选择合适的评估分类，根据情况填或不填标准价格（自制件：发布标准成本后这里会自动带出，外购件：根据采购信息记录等数据维护）

最后保存

三、维护采购信息记录

创建采购信息记录 TCODE:ME11
更改:ME12
显示：ME13
删除标记（冻结）：ME15
查询：ME1M 输入需查询物料编码及采购组织

采购信息记录的数据分为客户端级别的常规数据和采购组织特定的数据

创建采购信息记录
1、输入供应商，输入物料，选择采购组织及信息类别（根据不同类型物料选择不同的信息类别）

enter，进入以下界面

2、没有输入，可直接点击Enter，进入“采购组织数据1”。输入“计划交货时间”、“采购组“、”税代码“、”含税价”、“自动溯源”
计划交货时间：按与供应商约定的交货期进行填写
采购组：不同类型采购组不相同，据实际情况填
税代码：即税率
勾选自动溯源：采购申请时即可自动搜索到产品价格

3、enter，进入采购组织数据2，若无内容填写可以点击Enter进入下一页面


若无数据要填写，继续enter，弹出的会话框选是


维护好了采购信息记录，在创建采购订单时，会自动带出采购信息记录中维护的物料价格，也可以在创建采购订单的时候再手动输入一个价格

四、采购条件和价格方案

1、采购订单中的条件

条件是与供应商就价格、附加费和折扣等达成的协议。输入报价、信息记录、框架协议（合同、计划协议）和采购订单时，可对条件进行维护，基于这些条件，确定采购凭证中的净价格和有效价格，还可在供应商级别存储常规条件，系统将利用这些条件来确定价格

采购中可使用以下类型的条件：

• 合同中的条件：适用于参考该合同创建的合同执行订单
• 采购信息记录中的条件：信息记录中的条件适用于此采购信息记录中包含的物料和供应商的采购订单项目，不含合同参考
• 一般条件：通过常规条件，还可以映射那些不仅仅适用于单个报价、框架协议、采购订单或信息记录的价格协议，例如：供应商应实行为期两个月的特殊优惠而对所有的采购订单进行价格扣减

2、采购中的价格确定
创建采购凭证时，系统会找到采购物料的价格，始终遵循从“特定”到“常规”的顺序进行搜索。
创建采购订单时，系统会在采购组织级别/工厂级别搜索供应商/物料组合的信息记录，若采购组织/工厂组合没有特定的数据，则系统会在采购组织级别进行搜索，若在此级别也未找到相关数据，则必须手动输入价格
若存在采购信息记录，则在价格确定时优先使用有效的条件，若信息记录不包含任何条件或仅包含无效的条件，则系统会读取该信息记录中记录的最后一个采购凭证的编号然后使用此凭证中的价格作为建议价格，以这种方式确定的价格时缺省值，若必要，买方可更改这些缺省值

五、分析物料评估

物料和会计凭证：采购订单作为凭证存储在SAP系统中，此凭证也与库存管理和发票校验相关
库存管理中的凭证：当在SAP系统中过账货物移动（收货、发货）时，会创建物料凭证，此物料凭证是发生库存变更的证明

若货物移动与评估有关，系统除了生成物料凭证外，还会至少生成一个会计凭证。若财务会计受货物移动影响，则货物移动与评估有关，例如：原材料库存的收货过账通常会使当前资产的库存值增加，相反，若该原料仅在一个工厂内进行转账，则财务会计中不会进行任何过账

不同计价方式下的采购流程中的物料评估业务场景
1、标准价格

• 收货时，将在物料主记录中更新库存值和库存数量，库存科目和库存价值会由“收货数量 * 标准价”的金额进行更新，对于应付暂估/在途物资清算科目，将过账“收货数量 * 采购订单价格”的金额，将采购订单价格和标准价之间的差额过账到价格差异科目
• 过账采购发票时，根据订单价格清算应付暂估清算科目，以发票价格更新供应商科目，将采购订单价格和发票价格之间的差额过账到“价格差额收入”科目，不会更改总库存值

2、移动平均价

• 收货，系统根据采购订单价格更新库存价值、库存科目和应付暂估清算科目，将基于新的库存价值重新计算移动平均价，计算方法：移动平均价 = 总价值/总库存
• 发票接收（过账采购发票时），根据订单价格清算应付暂估科目，以发票价格更新供应商科目，系统将采购订单价格和发票价格之间的差额过账到库存科目，基于发票价格重新计算库存值，从而，移动平均价基于新的库存价值被重新计算；若发票录入时的库存数量少于发票数量，系统将部分差额过账到“差额的支出/收入”科目中，而不是库存科目

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总结