Power BI合并财务报表

最新推荐文章于 2025-06-08 16:15:25 发布
最新推荐文章于 2025-06-08 16:15:25 发布
阅读量5.4k 收藏 9
点赞数 1
CC 4.0 BY-SA版权
分类专栏： Power BI
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/weixin_41542593/article/details/91373117
Power BI 专栏收录该内容
61 篇文章 ¥19.90 ¥99.00
订阅专栏
本文介绍如何利用Power BI合并两个子公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。通过导入数据源、合并表并创建关联、设置度量值计算，实现了对公司A和公司B利润报表的合并，同时提供了自定义切片器以查看单一公司或合并后的财务数据。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

  • Power BI合并财务报表

案例背景：总公司旗下有公司A和公司B，A、B是各自独立的子公司，有各自的财务系统。现总公司为了财务方便，将A、B两家子公司的财务系统做合并。。。

财务三大报表：1、资产负债表，2、利润表，3、现金流量表
工具：Power BI

这里我们做A、B两家公司的利润报表的合并：

步骤1：观察分析数据，导入数据源

首先导入两家公司的数据，数据源为各公司的费用项目和对应金额。项目分项目1，项目2，项目3，且项目1，2，3属于包含关系。如图所示：
在这里插入图片描述

步骤2：合并表，做关联

在编辑查询中，为两张表添加自定义列，新列名为-公司，内容为各自的公司名在这里插入图片描述
添加新列如图所示，公司B同理
在这里插入图片描述
合并两张表，在白编辑查询中追加查询-将查询追加为新查询，新的合并表包含公司A和公司B的全部数据（前提是A，B两表的表头一致）

了解本专栏 订阅专栏 解锁全文
BIReport报表合并
06-27
BIReport报表合并是报表之间的合并操作说明和注意事项
Power Query （Power BI）傻瓜式合并资产负债表，史上最好用
grace_jm2008的博客
12-16 2625
做财务会计以及分析师的伙伴有福了，本篇是针对小白一步到位式合并资产负债表，没有几十步拖拽，省掉中间过程，直接一句话粘贴就能出结果，快快收藏吧！ = List.Transform(源[Content],(x)=>Table.AddColumn( Excel.Workbook(x)[Data]{0},"日期",(y)=>Excel.Workbook(x)[Data]{0}[Column1]{1})) ...
PowerBI分析模板-财务P&L损益表
最新发布
PowerBI自己学
06-08 665
P&L statement，损益表，也被叫做Income statement，是企业的三大核心财务报表之一，它从Revenue收入（因其位于报表顶部常被称作top line）到Net Income净收益/净利润（因其位于报表底部常被称作bottom line），反映公司在特定会计期间（如季度或年度）的收入、成本、费用以及最终盈利（或亏损）状况‌。7 Δ在追踪中比较重要，因此在报表中，将其可视化为带颜色的条形，收入类正增长为绿色，支出类正增长为红色。8 Δ%的红绿色与Δ条形一致，使用颜色度量值可实现。
水晶报表位置公式_利用PBI制作集团合并财务报表模型
weixin_39942572的博客
11-23 422
集团合并财务报表模型财务人员在做集团合并财务报表时，一般用传统Excel工具，这种方法，效率较低，容易出错；部分企业用到财务软件合并报表。本章介绍利用Excel BI工具建立集团合并财务报表模型，案例数据来自2019年cpa教材，第 571页例27-17，为非同一控制下取得的子公司购买日后合并财务报表的编制，其中，甲公司为集团公司，A公司为子公司。8.1 原始表格设计本模型，我们需要用到甲公...
Power Query （Power BI）傻瓜式合并利润表，史上最好用
grace_jm2008的博客
12-16 1487
只需一句话，不需要鼠标拖拽几十次，没有步步为营，真正的傻瓜式操作，拿来就用。哪怕你没有任何Power BI （Power query）、VBA、Excel 函数公式基础，无论你有多少家分子公司，多少个月的利润表……统统一键刷新即完成最终数据更新。 完成以上工作，你需要安装Office 2013，Office 2016，Office 365，Office 2019，Power BI Desktop，Power BI 任意一款软件。 先祭上这句话，有经验有基础的可以直接拷贝拿来用，后面的内容也不需要看： .
Power BI：合并表的两种方法 - DAX 和 Power Query
weixin_38258315的博客
09-13 3730
合并来自多个表的数据是 Power BI 中的常见要求，用于创建用于分析和可视化的统一数据集。在 Power BI 中完成此任务有两种主要方法：使用 DAX UNION 函数和使用 Power Query 中的追加查询功能。通过遵循这两种方法，您可以使用 DAX 或 Power Query 有效地合并 Power BI 中的两个表。选择最适合您的数据结构和分析要求的方法，以无缝集成和整合您的数据集。在 Power Query 中追加查询允许您通过将一个表堆叠在另一个表上来合并表。
PowerBI操作指南（官方）
04-22
Power BI Desktop 概述 什么是 Power BI Desktop？ 快速入门 连接到 Power BI Desktop 中的数据 教程 调整和合并多个数据源 导入和分析网页中的数据 分析来自 Excel 和 OData 源的销售数据 创建自己的度量值 创建...
Power BI 官方中文教程完整版.pdf
12-24
- PowerBI Desktop概述：介绍了PowerBI Desktop的基本概念、快速入门、连接到数据、调整和合并数据源的操作步骤。 - 使用PowerBI Desktop进行数据导入和分析：包括从网页、Excel和OData源导入和分析销售数据的方法...
Power BI视频教程
03-26
本课程在《Power BI 数据分析快速上手》基础上结合大量的实例，深入讲解PowerBI中看似难懂的各种概念、操作, 并结合行业中的典型案例贯穿了从初级的数据透视表工具、数据透视表选项、数据透视表的刷新、数据透视表中...
财务分析要使用PowerBI,VBA,Python,学习那个可以对财务工作更加有益？
Sheilasi的博客
01-17 942
RPA（机器人流程自动化），用于自动处理具备规则性的重复工作的技术，可以进行跨系统数据连接，大大提高数据录入的速度和准确性。，搭建过程也不需要编程知识，直接拖拉拽相关的组件就可以完成流程的搭建，易用性可以说比Python好了不止一星半点。再比如纳税申报，RPA可以自动完成登录相关网站，获取期初数、纳税底稿等信息，并到网站进行申报等操作。如果你是个编程小白，但工作需要处理数据，还想实现一些系统和平台上的自动化操作，选RPA。，且需要实现数据处理，以及多个平台、页面的自动化操作的话，
powerbi:案例操作-多表拼接、合并以及透视表的操作
m0_64237758的博客
03-01 1万+
1 原始数据 2 需求 计算出每个区域的销售人数、销售总金额、人均销售额 3 操作 3.1 多表拼接 对东北和西南两个表进行拼接 拼接结果 3.2 列的拆分及逆透视 列拆分 拆分结果 逆透视 将第一行作为标题行 操作结果 3.3 多表合并 将销售代表和销售金额两张表联合起来 合并结果 3.4 形成透视表 最终结果 4 结果 ...
PowerBi:多表合并操作
m0_64237758的博客
03-01 1万+
1 原始表格 表一 表二 2 需求 将表二的榜单和人数列合并到表一中去 操作过程 对表二中列存在的空格进行填充 将查询合并为新查询 合并表格操作，选择要合并的表格、选择链接的列、选择合并方式 合并后选择表二要显示的列，为榜单和人数 合并完成 ...
企业集团合并财务报表
iReport开源报表
12-25 1704
方案概述 由于各个集团的状况不同，现有很多集团企业还使用比较落后的手工方法去进行合并报表的编制，好一些的能够简单的利用Excel等工具来进行，这种方法要花大量的时间在数据收集、数据校验、数据核对上，周期比较长，编制的合并报表准确性上不能够保证。整个合并报表编制工作过程中投入了大量的人力物力，但从效果上来看也比较差强人意。纵观国内各集团公司，我们可以发现：即使在实现了财务信息化的企业，他们合并...
在Power BI中利用DAX实现现金流量表的可视化，使用堆积柱状图模拟出瀑布图。
weixin_38775843的博客
07-30 2055
一个度量值计累加到当前的值，另一个度量值计算累加到前一项的值，以此为确定当前所要的柱形的起点与终点。在这样的情况下，使其它柱子高度归为0，只留一个柱子的高度是不行的，必须要有2个柱子有高度，一个是正数，一个负数，才能实现图中的效果。并且，我们的图中是有类似小计的效果的，也就是将三大类现金流量的净额，用特殊颜色的柱子进行了强调。上面的度量值，也能很好的处理这一点。为此，我们可以将我们所要的柱子分成5种情况，在0线上方的上升部分，在上方的下降部分，在下方的上升部分，在下方的下降部分，和留出空白的部分。
用Power BI (Power query）高效做IPO上市项目账务梳理（财务总监CFO必看）
grace_jm2008的博客
12-19 1941
IPO上市项目账务梳理，是指公司针对即将上市的目标，把公司历年来账务做全面梳理，把金蝶，用友等各类财务系统数据经过一系列处理转换成全新的套账，把old会计凭证的附件撤下来重新附在新凭证上，整理归档，账目上要应对外部审计并提供原始数据EXCEL，最后出一套好看的财务报表，写招股说明书吸引投资人。 以上不是专业术语，本人仅使用外行人能看懂的话语来描述。整个上市项目的基础是账务梳理，因为账务决定了报表好看不好看，当然旧账翻新不是说做假账，恰恰是严格按照上市审计要求，在会计准则的框架下做出最符合当前利益的账。
powerbi中的合并
qq_43220632的博客
08-01 1万+
今天分享powerbi中的合并 ps:由于我先学习了python中的pandas和sql,所以我对于powerbi中的合并使用了pandas和sql中的一些概念. 下面的横向合并相当于pandas中的merge和sql中的join 下面的堆叠合并相当于pandas中的concat和sql中的union ps: 感谢微信公众号:powerbi 星球.本文的案例来源于powerbi 星球,我在这里...
如何使用PowerBI将文件夹的内容中的所有文件合并为一张表进行统计
热门推荐
技术与管理的平衡木-
12-15 2万+
PowerBI是个很不错的工具，在中国的应用热度也非常广，能够很方便的来分析企业内部的各个业务系统的业务。HR可以用PowerBI分析每个人的绩效，销售可以用来PowerBI 来分析每个用户的质量。而老板用来分析每个职员的KPI。这些我们都可以用来PowerBI 来进行尝试。一般来说，这样的操作都非常简单，我们直接将文件通过导入的方式直接导入就可以了，我们来看下怎么做？如果是单一文件，做起来很简单
财务Demo——Power BI
weixin_41542593的博客
10-25 1912
为某公司制作的财务报表图形Demo 1 历史数据的展示 （1）历史年份的人头数与人均利润 （2）收入与成本随部门的变化 （3）收入与成本的堆积图 （4）各部门人均成本与人均收入的关联比较展示 其中的视图可以做成动态展示，只需要添加一个控件（Play Axis），将与数据关联的历史年份拖入即可 2 收入的展示 （1）卡片图展示收入，同比上年增长及同比增长率 （2）环形图展示各项收入所占比例 （...
如何用Power Query处理合并财务报表的币种转换？
04-10
<think>好的，我现在需要帮用户解决如何在Power Query中进行财务报表的币种转换处理的问题。首先，我要回忆一下Power Query的功能和相关操作步骤。Power Query是Excel和Power BI中的数据转换工具，可以用于数据清洗、整合和转换。币种转换通常涉及汇率数据的获取和计算，所以可能需要合并汇率表到财务数据中，然后进行计算。 首先，用户可能需要导入财务数据和汇率数据。这一步应该通过Power Query的数据导入功能实现，比如从Excel表格、数据库或者Web获取。接下来需要确保财务数据中有币种字段，比如交易币种和报表币种，而汇率数据则需要有日期、源币种、目标币种和汇率值。这样才能进行正确的关联。 然后，合并查询是关键步骤。可能需要根据日期和币种将财务数据与汇率表连接起来。例如，如果财务报表中的交易日期对应汇率表中的日期，并且币种匹配，就可以将汇率合并到财务数据中。这里需要注意连接方式，可能是左外部连接，确保所有财务数据行都保留，即使没有完全匹配的汇率数据，这时候可能需要处理缺失值，比如使用最近的汇率或者默认值。 接下来是计算转换后的金额。在Power Query中添加自定义列，用原金额乘以汇率得到目标币种的金额。这一步相对直接，但需要注意数据类型的正确性，确保金额和汇率都是数值类型，避免错误。 此外，用户可能还需要处理多币种的情况，比如同一报表中涉及多种货币转换。这时候可能需要多次合并查询，或者调整汇率的格式，比如将汇率表进行逆透视，使其更适合多币种转换的需要。例如，汇率表可能有不同币种的列，逆透视后变成行，方便匹配。 另外，动态汇率获取可能也是一个需求。如果汇率需要实时更新，可以考虑从外部数据源如Web API获取，并在Power Query中设置自动刷新。不过这可能涉及到权限和网络设置，用户需要确保有正确的访问权限。 在考虑错误处理时，比如汇率缺失的情况，用户可能需要填充默认值或者进行插值处理。这时候可以使用条件列或者编写自定义的M函数来处理这些情况，确保转换后的数据完整性和准确性。 最后，用户可能需要将处理后的数据加载到Excel或Power BI中进行进一步分析和报表制作。需要检查数据是否正确转换，并测试不同情况下的结果，比如不同日期、不同币种的转换是否正确应用了对应的汇率。 可能还需要考虑性能问题，特别是当数据量较大时，优化查询步骤，比如筛选不必要的列、提前过滤数据，以减少处理时间。此外，文档中的引用提到OLAP支持多维分析，这可能与后续的数据分析有关，但当前问题主要集中在转换处理步骤。 总结步骤应该是：准备数据源→导入Power Query→合并汇率→计算转换金额→处理异常→加载结果。同时，用户可能需要具体的操作示例和公式，比如如何写M代码进行合并和计算，或者使用Power Query的界面操作指南。</think>### Power Query财务报表币种转换处理方法 #### 步骤1：准备数据源 1. **财务数据表**：需包含交易日期、原始币种、金额字段 2. **汇率表**：至少包含生效日期、源币种、目标币种、汇率值字段，建议格式： | 日期 | 源币种 | 目标币种 | 汇率 | |------------|--------|----------|-------| | 2023-01-01 | USD | CNY | 6.895 | | 2023-01-01 | EUR | CNY | 7.432 | #### 步骤2：数据导入 1. 在Excel/Power BI中： - 选择「数据」→「获取数据」→「来自文件/数据库/Web」 - 分别导入财务数据与汇率表 - 点击「转换数据」进入Power Query编辑器 #### 步骤3：汇率表预处理 ```powerquery-m // 若汇率表为矩阵格式（日期为行，币种为列），需逆透视： let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="汇率表"]}[Content], Unpivot = Table.UnpivotOtherColumns(Source, {"日期"}, "币种", "汇率") in Unpivot ``` #### 步骤4：合并查询 1. 在财务数据查询中： - 选择「合并查询」功能 - 关键字段匹配： - 财务数据[交易日期] ↔ 汇率表[日期] - 财务数据[原始币种] ↔ 汇率表[源币种] - 连接种类选择「左外部连接」 - 展开合并后的汇率列 #### 步骤5：金额计算 添加自定义列公式： ```powerquery-m // 转换金额 = 原金额 * 汇率 = Table.AddColumn(合并的查询, "转换后金额", each [金额] * [汇率], type number) ``` #### 步骤6：异常处理 1. **缺失汇率处理**： ```powerquery-m = Table.ReplaceValue(上一步骤,null,0,Replacer.ReplaceValue,{"汇率"}) ``` 2. **多目标币种支持**： - 在汇率表中建立多目标币种列 - 使用条件列实现动态选择： ```powerquery-m = Table.AddColumn(查询, "目标币种汇率", each if [目标币种]="CNY" then [CNY汇率] else [USD汇率]) ``` #### 步骤7：动态汇率更新（可选） ```powerquery-m // 从网页获取实时汇率示例 let Source = Web.Page(Web.Contents("https://api.exchangerate.host/latest")), Data = Source{0}[Data] in Data ``` #### 验证方法 1. 创建验证列检查转换结果： ```powerquery-m = Table.AddColumn(查询, "验证差值", each [系统预估值] - [转换后金额]) ``` 2. 设置条件格式标记超过±1%偏差的记录 相关问题
评论 4
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

BI-段二胖

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值