SAP前台操作手册-FI模块-AP-供应商预付款创建(参照采购订单或不参照采购订单)、显示、冲销(事务码F-48 FB03 FB08 ME23N&后台表BKPF BSEG)

目录

总体说明

1 业务说明

2 前提条件

2.1 供应商主数据维护

2.2 供应商预付款后台配置

3 前台操作步骤

3.1 供应商预付款凭证创建(不参照采购订单)

前台事务码：F-48

3.2 供应商预付款凭证显示

前台事务码：FB03

3.3 供应商预付款凭证冲销

前台事务码：FB08

3.4 供应商预付款凭证创建(参照采购订单)

前台事务码：F-48

采购订单：8660000058

3.5 供应商预付款凭证显示(采购订单)

前台事务码：ME23N

采购订单：8660000058

预付款凭证：1500000004

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总体说明

SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。

我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。

1 业务说明

供应商要求只有先预付货款的情况下才能发货，应付会计在接收到采购关于供应商付款审批通过的申请时，在SAP系统中进行供应商付款操作，然后创建供应商预付款凭证。

2 前提条件

2.1 供应商主数据维护

SAP前台操作手册-MM模块-采购管理-供应商主数据创建、修改、显示、冻结、删除-BP & 后台表-优快云博客

2.2 供应商预付款后台配置

FI配置-财务会计-应收账款和应付账款-定义供应商预付款的备选统驭科目(事务码OBYR&英文Define Alternative Recon Account for Down Payment)-优快云博客

3 前台操作步骤

3.1 供应商预付款凭证创建(不参照采购订单)

前台事务码：F-48

1处，输入 凭证日期 2025.02.