采购收货的异常

    仓库发OA过来,说有一票采购订单收货的时候提示红灯错误,截图如下:

    

    双击错误消息,提示该消息是出自于M7429。百度,没有相关资料。问群里,也没人懂。

    于是通过/H 来查看代码,断点之后可知出现该错误是在程序 MM07MFB7_BESTELLUNG_UEBERNEH02 里面!!

    

    有此可知到大概情况,系统会检查两个变量,而采购收货的移动类型是101,于是就报这个错误了。

    再一次通过断点,可以知道dm07m-weora为X,故而触发此消息,该栏位通过pot表获得,而pot通过EKPO表获得。目前尚不知EKPO的这个栏位如何得值!因为在ME21N里面该栏位已经在后台配置SPRO给屏蔽掉了,所以用户基本上不会去修改这个值,默认也是为空的。不知道这个采购订单是什么情况,居然会是X。

    在SE11查看EKPO,发现十几万笔的采购订单,只有这么一笔是这个情况。在SE11里面通过断点修改EKPO,暴力清掉之后,MIGO收货就没问题了。

    于此记之!

<think>好的,我现在需要处理用户关于SAP系统中采购收货、开票以及会计分录的配置和流程的问题。首先,用户提到他们想了解整个流程以及相关的借贷分录,还有系统配置方面的内容。我需要先回顾SAP的采购到付款流程,确保每个步骤的准确性。 首先,采购流程通常从创建采购订单开始。接下来是收货,然后是发票校验,最后是付款。每个步骤都会在SAP中生成相应的会计凭证。我需要详细解释每个阶段的业务操作和对应的财务影响。 收货环节,当物料入库时,系统会产生会计分录。这里需要注意库存科目和GR/IR(Goods Receipt/Invoice Receipt)科目的使用。GR/IR是一个过渡科目,用于处理物和发票不同步到达的情况。比如,收货时借记库存,贷记GR/IR;发票校验时,借记GR/IR,贷记应付账款。这部分需要确保科目配置正确,特别是在OBYC配置中,评估类和相关科目的分配是否正确。 然后是发票校验,用户可能关心如何匹配采购订单、收货和发票,以及三单匹配的过程。这里涉及到发票价格和数量的差异处理,系统如何自动或手动处理这些差异。比如,如果发票价格高于采购订单,可能需要调整库存成本或计入差异科目,这需要在OBYC中配置相应的差异科目。 关于会计分录,用户需要明确的借贷记录。例如,收货时库存增加(借),GR/IR增加(贷);发票校验时GR/IR减少(借),应付账款增加(贷)。付款时应付账款减少(借),银行存款减少(贷)。这些步骤需要对应的自动记账配置,比如事务码OBYC中的WRX事务,配置GR/IR科目。 在系统配置方面,可能需要涉及采购订单类型、收货的移动类型(如101)、发票校验的凭证类型等。同时,自动科目确定依赖于物料类型、评估类、事务码等的组合。比如,库存科目由物料主数据中的评估类和评估分组代码决定,应付账款科目则由供应商主数据中的统驭科目决定。 用户还可能遇到问题,例如收货和发票校验的科目不平,或者差异处理不正确。这时候需要检查自动记账的配置,是否所有相关科目都已正确分配,特别是GR/IR和差异科目。另外,采购订单中的价格是否与发票一致,以及系统如何容忍差异,可能需要检查发票校验的容差限制配置,比如事务码OMR6。 此外,非评估收货的情况可能涉及不同的科目,比如费用类科目直接计入成本,而不是库存。这需要在物料主数据中设置适当的评估类,或者在收货时使用不同的移动类型,比如科目分配类别设置为费用型,这样收货直接借记费用科目。 最后,确保在回答中引用提供的参考资料,特别是交信贷检查和非评估收货的相关说明。需要将引用自然地融入回答中,比如在讨论信贷管理时引用[^1],在解释非评估收货时引用[^2]。 总结步骤: 1. 采购订单创建:ME21N,确定价格、数量。 2. 收货(MIGO):移动类型101,生成库存和GR/IR科目分录。 3. 发票校验(MIRO):匹配三单,生成应付账款并冲抵GR/IR。 4. 付款(F-53):减少应付账款和银行存款。 5. 系统配置:OBYC设置自动记账,OMJJ定义移动类型,OMR6设置容差。 需要确认每个步骤的配置点,并解释对应的财务影响。同时,处理可能出现的差异和异常情况,确保用户理解整个流程和可能出现的问题点。</think>### SAP采购收货、开票及会计分录流程详解 #### 1. **采购流程核心步骤** - **采购订单创建**(事务码ME21N) 定义物料、数量、价格及供应商信息。采购订单价格将作为后续收货和发票校验的基准。 - **收货(Goods Receipt, GR)**(事务码MIGO) 根据采购订单收货入库,生成库存凭证并触发会计分录: ``` 借:库存科目(如原材料库存) 贷:GR/IR(Goods Receipt/Invoice Receipt)过渡科目 ``` 移动类型通常为**101**(标准采购订单收货)。 - **发票校验(Invoice Verification)**(事务码MIRO) 匹配采购订单、收货记录与供应商发票(三单匹配),生成应付账款: ``` 借:GR/IR过渡科目 贷:应付账款(供应商统驭科目) ``` 若存在价格差异,系统可能借记/贷记**材料采购差异科目**(需OBYC配置)。 - **付款(Payment)**(事务码F-53) 结算应付账款: ``` 借:应付账款 贷:银行存款 ``` #### 2. **关键配置点** - **自动科目确定(OBYC)** - **BSX**(库存科目):根据**物料类型+评估类**确定库存科目。 - **WRX**(GR/IR科目):配置过渡科目。 - **PRD**(价格差异科目):处理发票与采购订单的价格偏差。 - **KON**(应付暂估科目):若使用差异处理策略。 - **移动类型配置(OMJJ)** 定义收货移动类型(如101)对应的科目修改(如BSX)。 - **发票校验容差(OMR6)** 设置允许的金额或数量差异阈值,超限需人工干预[^2]。 #### 3. **特殊场景处理** - **非评估收货(如费用性采购)** 收货时直接计入费用科目而非库存科目,需在物料主数据中指定**评估类**为费用类,或通过**科目分配类别**(如K)实现。 - **退与反向流程** 使用移动类型**122**(退入库),生成反向分录冲销原凭证。 #### 4. **常见问题排查** - **GR/IR科目未清项异常** 检查收货与发票校验数量/金额是否完全匹配,或使用事务码F.13执行GR/IR清账。 - **差异科目未记账** 确认OBYC中**PRD**或**UPF**(采购价格差异)科目配置。
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