ETF核算

 



●      1.读取T日申购赎回清单

●      2.结转T-1日申购赎回数据

–  计算T-1日现金差额

–  确认T-1日申购赎回份额(上证不结转)

–  结转T-1日申购赎回款中的现金替代

●      3.结转T-2日现金差额

●      4.结转Y日或者第20个交易日应退的现金替代款

●      5.持仓证券权益数据和银行划款业务处理

●      6.计息、计费、预提、摊销

●      7.读取交易数据(行情、清算、过户等数据)

–  证券交易数据,基金申赎股票数量、现金替代金额、基金申赎份额

–  读取券商和投资者申购赎回明细记录,制作现金替代台账

●      8.当日证券交易业务处理

–  买卖凭证同共同基金,对于当日购入的股票,区分现金替代补票还是一般股票

●      9.生成估值表一

–  不包括T日申购、赎回凭证

●      10.生成T日单位现金差额

–  估值表一中的NAV和一篮子股票的NAV

●      11.生成申赎赎回凭证

●      12.生成估值表二

–  包括T日申购赎回凭证

●      13.读取当日登记结算公司发送的清算数据库

–  读取登记公司发送对账数据库,核对当日基金份额和基金资产持仓余额

–  读取登记公司发送的资金数据库,系统将未交收资金的投资者明细数据合并到正常生成现金替代退补文件供结算登记公司进行清算

 

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/22ca96b7bd39 在当今的软件开发领域,自动化构建与发布是提升开发效率和项目质量的关键环节。Jenkins Pipeline作为一种强大的自动化工具,能够有效助力Java项目的快速构建、测试及部署。本文将详细介绍如何利用Jenkins Pipeline实现Java项目的自动化构建与发布。 Jenkins Pipeline简介 Jenkins Pipeline是运行在Jenkins上的一套工作流框架,它将原本分散在单个或多个节点上独立运行的任务串联起来,实现复杂流程的编排与可视化。它是Jenkins 2.X的核心特性之一,推动了Jenkins从持续集成(CI)向持续交付(CD)及DevOps的转变。 创建Pipeline项目 要使用Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,首先需要创建Pipeline项目。具体步骤如下: 登录Jenkins,点击“新建项”,选择“Pipeline”。 输入项目名称和描述,点击“确定”。 在Pipeline脚本中定义项目字典、发版脚本和预发布脚本。 编写Pipeline脚本 Pipeline脚本是Jenkins Pipeline的核心,用于定义自动化构建和发布的流程。以下是一个简单的Pipeline脚本示例: 在上述脚本中,定义了四个阶段:Checkout、Build、Push package和Deploy/Rollback。每个阶段都可以根据实际需求进行配置和调整。 通过Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,可以显著提升开发效率和项目质量。借助Pipeline,我们能够轻松实现自动化构建、测试和部署,从而提高项目的整体质量和可靠性。
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