管家婆现金银行收支情况表：轻松对账每一天

一、现金银行收支情况表简介
现金银行收支情况表，统计了现金以及各个银行账户每天的金额收支和余额情况。可以查询现金以及每个银行账户每天的收入支出金额。
报表路径：数据查询－财务查询－现金银行收支情况表。
支持版本：此功能为辉煌ERP 15.0版本新增功能 ，总账版默认没有此功能，辉煌二暂时没有此功能。
二、现金银行收支情况表界面及操作按钮说明
查询时间：显示用户查询时间的范围。
往来单位：可以选择一类单位或者一个单位，或者全部单位进行查询
部门：可以筛选部门来进行查询
明细账本：可以了解每笔现金和银行存款的收入和增加，并调出相应单据；
三、现金银行收支情况表字段说明
现金银行收支情况表主要三个部分组成，分别是日期、各个账户收支余、所有账户的收支余
日期：按照用户选择的查询日期条件来显示的
XX科目（收、支、余）：对应日期的收入，支出，收入减支出后的余额
合计收：对应日期所有账户的收入合计
合计支：对应日期所有账户的支出合计
合计收支余：对应日期收入减支出的余额