FI清帐事务和自动清帐规则(转

最新推荐文章于 2025-01-22 14:21:29 发布

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本文介绍了FI中的自动清账处理，包括ABAP/4 Report: Automatic Clearing FB15的使用和设置。自动清账遵循特定规则，如金额相同优先，科目需设未清项管理。它适用于银行对账单、GR/IR清账等场景，但存在某些情况如不同时间记账时可能需要手动清账。F.19用于解决自动清账未能完成的情况，可能需要通过替代方案如替换默认系统日期来完成匹配。

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1.手工清帐处理
总账清账手动处理F-03
应收清账手动处理F-32 (可以清理特别总账)
应付清账手动处理F-44 (可以清理特别总账)

2.自动清账处理
F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing FB15
t-code:ob74设定自动清账的条件，设定正确的话，然后f.13执行清账
清账处理规则一般如下:
(1)自动清账先根据借(正)与贷(负)金额相同的,再根据其他规则比如分配字段相同的进行自动清账处理。
(2)可以对GL,AP,AR和一些特别总账清理。
(3)自动清账的科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。
(4)自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。但是A和W不能进行清账处理，因为系统会认为与标准账处理是不同的无法自动清理。
(5)清账时的选项可以是同时或多项一起进行清账处理的。但是这几个选项中必选一项。
(6)手动清账比较灵活，应收及应付的最好使用它.
(7)自动清账一般适用于银行待清账户的清账处理（银行对账单）、GR/IR清帐（要求每天清帐）和同一个单位既是客户又是供应商的自动清帐处理。
(8)如果是有时间做帐最好是不使用它.

3.其它清帐处理
F.19 G/L: Goods/Invoice Received Clearing

在自动清帐时可能并不能自动清帐一些item(当然Dr Cr amout 恰好相同的肯定Ok,),下面是在自动清GR/IR过程中的问题.(Oss解释了一堆为什么OB74有时不work,最后建议用sub. 要小心,test)

Now in the absence of any preset value flow to Assignment no, the system picks up the default system date and puts it as assignment no. now since GR and IR dates are differ