Oracle EBS AP付款(退款)无法产生损失(LOSS)会计分录

最新推荐文章于 2022-11-12 14:26:12 发布
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分类专栏： Oracle EBS项目或运维
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Oracle EBS从R12.1.1升级到R12.1.3后，AP贷项通知单退款无法生成损失(loss)会计分录，仅产生余额(BALANCE)。分析发现，系统升级后的日记帐行定义配置变化导致此问题。解决方案包括修改日记帐行定义条件，以匹配旧版本的会计分类行为。

业务背景:
Oracle EBS R12.1.1升级到R12.1.3以后，当AP贷项通知单的汇率大于付款单据的汇率时， AP贷项通知单付款(退款)无法产生损失(LOSS)会计分录，而之前R12.1.1版就可以正常产生损失(LOSS)会计分录。其中，升级前后系统的配置用户完全没有修改过。为什么产生的会计分录的会计分类不一致？

基础设置：
1.“应付款系统选项”的设置
Path:AP Super User>设置>选项>应付款系统选项 如下图

2.分类帐
Path:GL SuperU置>财务系统>会计科目设置管理器>会计科目设置>输入分类帐名称，点击查找>更新会计科目选项 如下

3.日记帐行定义
Path:AP SuperUser>设置>会计科目设置&

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