matinal:SAP Down Payment的设置和使用分析

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前言:在SAP系统中,Down payment(预收/预付款)属于special G/L。使用这种功功能,可以让系统记录供货商/客户的未结账项(open item),收款或付款时通过特别指示码,即可将down payment项包括在其中。

🦙(工作遇到傻逼,千万要远离。道路千万条,远离傻逼第一条)


在SAP系统中,Down payment(预收/预付款)属于special G/L。使用这种功功能,可以让系统记录供货商/客户的未结账项(open item),收款或付款时通过特别指示码,即可将down payment项包括在其中。
 
      1.设置(以AP为例)
Step 1 –用Tcode:OBYR进入设置界面
 
Step 2 -设置指示码A的科目对应
选择SGL Ind. A为指示码。如果默认名称各描述不符合需要,用菜单[Edit]→[Change Name]进行修改。
双击这一行,输入科目表(Chart of Accoutns, COA)进入下一界面
 
Step 3 –指定统驭科目所对应的特别总账科目。如本例设置:301010(应付账款)所对应的特别总账科目为208010(预付账款)
 
Step 4 –用同样的方法设置指示码为F的科目对应
 
 
     2.使用
1)创建预付款申请(T-code: F-47)。刚才配置指示码F的科目对应目的也就在此。
 
2)用T-code: F-48预付款,设置指示码A的科目对应才可进行处理。预付款产生的会计分录为
借:预付账款–供货商ABC
贷:银行存款
 
3)用F-54结清down payment,系统产生的会计分录为
借:应付账款–供货商ABC
贷:预付账款–供货商ABC
很清楚,系统把账目从预付账款转到了应付账款。
 
4)如果不专门结清,用F-53付款后,down payment也会结清。注意:应选中特别指示码A。
 
付款后,系统生成的会计分录为
借:应付账款–供货商ABC
贷:预付账款–供货商ABC
贷:银行存款
 
5)用FBL1N查看供货商明细项时,选中Special G/L Transactions,即可包括预付款。选中Noted items,即可包括预付款申请。
 
6)客户down payment的设置和使用大体相同。相关T-code如下:
F-37 Down payment request
F-29 Down payment
F-39 Down payment clearing
 
END OF DOCUMENT
LO615 Billing中的一个练习。感觉这是一个相对不错的练习(培训中大部分练习感觉都是鸡肋) 一个down payment的billing过程涉及到了billing plan以及FI clear过程。短短几步但是可以看出billing plan的作用和clear的过程。

-1 Create a standard order (OR) for customer T-S66F## (sales organization 1000,
distribution channel 10 and division 00). This customer orders an elevator (material
number: T-FS2##). The purchase order number is ##LO615-AZ.

2-1-1 Go to the billing plan.
Select the item and choose →→ goto->item->billing plan

2-1-2 Create an invoice for the down payment request.

Enter the order number above and choose the to
restrict the dates as described above.

=> Billing type FAZ is used for billing the down payment request

2-1-3 The customer paid the down payment that was figured into the invoice. Post the payment.
Accounting->FI->Customer->Document Entry->Down Payment->Down payment
Doc Date: current date
customer account: 1280
Special G/L indicator: A
Bank Account:113100
Amount: Refer FI Doc generated by billing doc
Choose Request

Select the down payment requests in the list and choose .
Save.

2-1-4 Now execute the milestone billing process for the first settlement period

=> Two items appear in the billing document:
The amount from the first partial billing document and the down payments
made by the customer that still need to be settled

2-1-5 How could you arrange for the down payment to be only partially calculated
into the first partial invoice?

Condition type AZWR is used especially for down payment processing. If you
only want to carry out partial settlement, you can select the down payment item
to be settled in the billing document, branch to the pricing screen, and change
the value of condition type AZWR.

2-1-6 Check the document flow for this order.
 


怎么样,在了解Down Payment的设置和使用分析后,有何感想?


如果本文对大家有所帮助的话,还望各位能给我点赞、收藏并评论一下,感谢各位💕!!! 另如果大家有什么疑问或者建议的话,欢迎评论区留言。更多精彩内容->在这里

<think>好的,我现在需要处理用户关于SAP系统中车间仓库盘盈盘亏处理方式及差异的问题。首先,我要回忆之前用户提到的内容,用户之前问过车间库负库存的设置,引用了matinalSAP FICO的资料。现在用户进一步询问盘盈盘亏的具体处理方法区别,需要结合之前的引用信息,同时可能需要补充其他相关知识。 首先,盘盈盘亏通常涉及库存差异的处理,这在SAP中可能通过不同的移动类型会计科目来体现。根据引用[1],车间库是虚拟库,允许负库存,而实体仓库不允许。这可能影响盘点的处理方式。例如,车间库的差异可能通过生产订单调整,而实体仓库的差异可能直接通过库存调整科目处理。 然后,引用[2]提到KO88结算生产订单时产生的会计凭证,涉及生产成本材料成本差异科目。这说明生产相关的差异可能通过生产订单结算流程处理,而仓库的差异可能直接调整库存科目。 接下来,我需要区分车间实体仓库的处理步骤。车间库作为虚拟库,可能与生产订单相关,盘盈盘亏可能通过调整生产订单的投入或产出来处理,使用特定的移动类型如701/702。而实体仓库的差异可能使用移动类型701/702,并直接过账到差异科目,影响库存价值。 另外,会计处理方面,车间库的差异可能关联到生产成本科目,而实体仓库差异可能对应库存调整科目。需要注意系统配置中是否允许负库存对处理方式的影响,车间库允许负库存可能意味着差异处理更灵活,而实体仓库需要及时调整避免负库存。 用户可能还想知道具体的操作事务代码,比如MI07用于库存盘点,MI20查看差异,以及KO88结算生产订单。同时,需要说明两者的核心区别在于库存类型、会计科目处理流程。 最后,生成相关问题需要考虑用户可能进一步的问题,比如配置步骤、会计凭证差异、生产订单影响等。确保问题覆盖用户可能的兴趣点,帮助他们深入理解处理机制。</think>### SAP车间与仓库盘盈盘亏处理方法及区别 #### 一、车间库(虚拟库)盘盈盘亏处理 1. **业务背景** 车间库作为配合生产回冲扣料的虚拟库,允许负库存[^1],其差异通常与生产订单执行相关。例如:生产投料未完全消耗或退库未及时记录。 2. **处理步骤** - **差异确认**:通过事务代码`MI07`进行库存盘点,系统生成差异清单。 - **调整方式**: - 盘盈:使用移动类型`701`(库存增加)关联生产订单,冲减生产成本。 - 盘亏:使用移动类型`702`(库存减少)关联生产订单,增加生产成本。 - **会计处理**:差异通过生产订单结算(事务代码`KO88`)转入成本中心或差异科目,例如: ``` 借:生产成本-差异调整 贷:库存-车间库 ``` [^2] #### 二、实体仓库盘盈盘亏处理 1. **业务限制** 实体仓库禁止负库存[^1],差异需立即处理,通常由物料管理模块触发。 2. **处理步骤** - **差异过账**:使用移动类型`701`/`702`直接调整库存,系统自动生成会计凭证: ``` 借/贷:库存商品 贷/借:库存盘盈盘亏科目 ``` - **权限控制**:需审批流程(通过审批码或电子工作流)。 #### 三、核心区别对比 | **维度** | **车间库** | **实体仓库** | |----------------|-----------------------------------|--------------------------------| | **库存类型** | 虚拟库(允许负库存)[^1] | 实物库(禁止负库存) | | **差异来源** | 生产订单执行偏差 | 收发存操作误差 | | **会计科目** | 关联生产成本科目[^2] | 直接使用库存调整科目 | | **处理流程** | 需结合生产订单结算(KO88)[^2] | 独立过账,无需关联订单 | #### 四、配置要点 1. **车间库**:在物料主数据中设置“特殊库存标识”(如生产库存),并配置移动类型与生产订单的关联。 2. **实体库**:在物料管理(MM)模块定义库存调整科目,并设置审批策略。
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