matinal：SAP 银行账户管理

1. 基本概念 & 系统配置
1.1 BANK（银行）：

SAP系统中的BANK对应现实中的实体银行，例如“中国工商银行”，“中国农业银行”等。BANK Country和BANK Key唯一确定一个具体的银行。

维护银行的事务代码是FI01，FI02，FI03;对于S/4HANA, 亦可使用Fiori App "Manage Banks".

下面展示了一个银行的示例配置：

* Bank number标识实体银行的编号；SWIFT码是一个银行的全球唯一标识码，用于跨境金融业务。

1.2 House Bank (开户行)

SAP系统中House Bank代表着公司实际银行账户的开户银行，因此House Bank是关联于Company Code公司代码的。

维护House Bank的事务代码是FI12; 对于S/4HANA, 亦可使用Fiori App "Manage Banks".

在定义House Bank时，需要指定对应的Bank。
 

当然，依据实际业务，公司可以有多个开户的银行，每个开户行也可有多个银行账户。

1.3 银行账户（Bank Account）& 开户行账户（House Bank Account）