matinal：SAP 年度结转是否已完成

最新推荐文章于 2025-06-13 08:49:57 发布
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#前端 #数据库 #服务器 #开发语言

本文介绍了在SAP系统中查询年度结转进度的四种方法：FS10N查看科目余额、使用S_ALR_87012系列事务码查看客户/供应商/总账余额、通过SE11/SE16N检查资产会计年度以及事务码OAAQ查看结算会计年度。

实际工作中，我们想查看SAP的年度结转做到了哪里，有以下方法可以查看：

1. FS10N - 总账科目余额表

此事务码只能查看单一公司某个总账会计科目的余额情况，如果上一年度已经做了年度结转，则显示有上期余额，否则上期余额那里没有数。

2. 总账余额汇总表、客户余额表、供应商余额表

S_ALR_87012172 以本币显示的客户余额
S_ALR_87012082 以本币显示的供应商余额
S_ALR_87012277 总账余额

3. 查看资产会计结转的年份

SE11或SE16N查看表

T093B (closed AA)，显示结算会计年度

T093C (current year in AA)，显示当前会计年度

4. 事务码OAAQ

显示结算的会计年度


FI配置-财务会计-固定资产4-组织结构-将折旧表分配至公司代码(事务码OAOB&后台表T093C&英文Assign Chart of Depreciation to Company Code)
12-27 646
业务背景：定将折旧表分配至公司代码 事务码: SPRO SPRO路径：SPRO->财务会计->资产会计核算->组织结构->将折旧表分配至公司代码 第1步，SPRO路径进入 第2步，将固定资产折旧表分配给公司代码并保存 配置完成！ 2021年12月26日 写于芜湖 ...
matinal：SAP 损益类科目余额结转到未分配利润科目
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
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SAP 财务年结操作宝典
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本人整理的SAP财务年结操作步骤，分享于此。文章较长，分为后台操作及前台操作两部分。希望对小伙伴学习SAP有帮助。
SAP年末余额结转步骤（转）
weixin_45228526的博客
11-02 6562
确保当年12月财务月结已经完成后进行本年的年结,年结按以下步骤执行。 1, 系统设置:新的年度会计凭证号码范围维护和年度/期间维护 FBN1查询凭证号码范围的跨及年度 OBH2复制会计凭证号码到新的会计年度 OBH1复制会计凭证号码到新的公司代码 S_ALR_87012342 检查凭证编号,防止跳号 KANK/KONK CO/IO 成本/内部订单编号 OKEQ/ OKEQN 维护成本控制范围版本期间 OB52 会计期间 OB08/S_BCE_68000174 维护汇率 2,检测成本中心、成本要素
matinal：SAP后台作业记录操作
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
10-11 1840
如
matinal：SAP script
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
05-10 893
可以
《由浅入深学习SAP财务》：第2章 总账模块 - 2.6 定期处理 - 2.6.6 年初操作：科目余额结转
Zenos的专栏
04-14 3377
2.6.6 年初操作：科目余额结转
SAP中如何查看年度结转已完成
winwhere的专栏
05-12 3898
实际工作中，我们想查看SAP的年度结转做到了哪里，有以下方法可以查看： 1. FS10N - 总账科目余额表 此事务码只能查看单一公司某个总账会计科目的余额情况，如果上一年度已经做了年度结转，则显示有上期余额，否则上期余额那里没有数。 2. 总账余额汇总表、客户余额表、供应商余额表 S_ALR_87012172 以本币显示的客户余额 S_ALR_87012082 以本币显示的供应商余额 S_ALR_87012277 总账余额 3. 查看资产会计结转的年份 SE11或SE16N查看表 T093.
SAP 资产报表查询
weixin_47749230的博客
07-08 1253
输入出报告日期：是计划报废的月，账面价值则是当月剩余价值。
SAP在S4中，资产模块年结
nopicture的博客
03-07 2549
如果在测试运行和/或实际运行折旧重新计算时出现任何错误，在进入结账程序的后续步骤之前，必须先消除该错误。不再需要将总账与资产会计的分账进行核对，因为资产会计的过账被整合到总账中，因此事务代码ABST2、OASV不再需要。一旦完成了总账余额结转（FAGLGVTR），就可以进行资产年末结算。如果在测试中看到的是绿灯，则在后台正式执行。资产会计中的所有APC变化都实时发布到总账中。因此，周期性的APC过账是没有用的，事务代码ASKB不再被支持。即检查系统设置为必输属性的资产字段，若有字段为空，在这里就会被查到。
SAP S/4 FICO 年结操作手册
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01-05 7535
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SAP年结操作方法一、概述目的年结触发条件所有业务和财务凭证都已完成；必要条件所有业务和财务凭证都已完成；菜单路径第一步：FAGLGVTR第二步：F.07第三步：AJRW第四步：AJAB第五步：2KES事务代码第一步：FAGLGVTR 总帐余额结转第二步：F.07 应收应付余额结转第三步：AJAB 关闭旧的资产财务年度(对于资产会计来说只有2个财务年度能同时打开)如果有资产未折旧，...
余额结转记录底表-[FAGL_CARRY_FORW]
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04-25 369
又到了年结时间点，由于客户用的是V3财年，因此4月是他们一年中的1期间。 每次年结都能发现都会有很多稀奇古怪的问题。 今天客户问我，为什么年结已经完成了，资产1期间的折旧还是跑不出来： 相信大家看到报错一眼就知道，年结肯定还没完成，至少AJRW-资产会计年度变更没有执行成功。让客户重新执行AJRW，发现报错如下： 查看报错是余额结转没成功，提醒客户进行余额结转，客户说已经结转过了，查看报表发现科目余额确实已经结转到2021年。转念一想，那么本地账套呢？提醒客户结转本地使用的账套。客户再次进行结转。没想到
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资产上线导入 资产数据导入AS91输入资产原值及累计折旧包括集团货币原值及折旧设置. 1，资产接管日期  SM30：V_T093C_08. 前一系统资产过账最后日期OAYC  2，在OAYD里设置为允许"人工的". 资产传输总账用OASV, 如用F-02或EXCEL导入.先更改资产科目统驭状态OAMK.导入后再更改回来.确保资产和总账的一致!
SAP 查看总账科目余额（S_ALR_87012277）和行项目浏览器（FAGLL03H）
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04-06 7379
输入【公司代码】，【总账科目】，勾选【全部项目】，然后点击【执行】。以下是【行项目浏览器】（FAGLL03H）的路径。输入【科目表】和【公司代码】点击【执行】。以上内容仅供学习和业务参考，如果觉得满意请。这里可以看到【累计余额】。路径请参考以上截图。
日常运维问题汇总_54
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查询底表T093B，发现T093B-ABGJA是0024，而不是2024，造成历史传输的接管日期比最新关闭的会计年度相差大于一年。2.修改底表T093B-ABGJA(备注:一般不建议直接改底表)。1.FAA_CMP_LDT先删除，再重新设置；
74 SAP报错：范围 01 折旧表 BN01 缺少平行货币范围（货币类型 30）Parallel crcy area (crcy type 30) missing for area 01 ch. o
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业务背景：事务码OAOB 或 SPRO路径：SPRO->财务会计->资产会计核算->组织结构->将折旧表分配至公司代码 报错。解决方案：SPRO路径：SPRO->财务会计->资产会计核算->一般评估->货币->指定平行货币的使用。中文报错截图：范围 01 折旧表 BN01 缺少平行货币范围（货币类型 30）2处，通过选择"0 范围不过账"来激活"货币/评估类型"4处，已经变成可编辑状态，双击再次进入。1处，双击进入，下一个界面。6处，选择 30集团货币。3处，返回，上一个界面。7处，点击"保存"按钮。
SAP 车间盘盈盘亏和仓库的盘盈盘亏
04-17
<think>好的，我现在需要处理用户关于SAP系统中车间和仓库盘盈盘亏处理方式及差异的问题。首先，我要回忆之前用户提到的内容，用户之前问过车间库负库存的设置，引用了matinal和SAP FICO的资料。现在用户进一步询问盘盈盘亏的具体处理方法和区别，需要结合之前的引用信息，同时可能需要补充其他相关知识。 首先，盘盈盘亏通常涉及库存差异的处理，这在SAP中可能通过不同的移动类型和会计科目来体现。根据引用[1]，车间库是虚拟库，允许负库存，而实体仓库不允许。这可能影响盘点的处理方式。例如，车间库的差异可能通过生产订单调整，而实体仓库的差异可能直接通过库存调整科目处理。 然后，引用[2]提到KO88结算生产订单时产生的会计凭证，涉及生产成本和材料成本差异科目。这说明生产相关的差异可能通过生产订单结算流程处理，而仓库的差异可能直接调整库存科目。 接下来，我需要区分车间和实体仓库的处理步骤。车间库作为虚拟库，可能与生产订单相关，盘盈盘亏可能通过调整生产订单的投入或产出来处理，使用特定的移动类型如701/702。而实体仓库的差异可能使用移动类型701/702，并直接过账到差异科目，影响库存价值。 另外，会计处理方面，车间库的差异可能关联到生产成本科目，而实体仓库差异可能对应库存调整科目。需要注意系统配置中是否允许负库存对处理方式的影响，车间库允许负库存可能意味着差异处理更灵活，而实体仓库需要及时调整避免负库存。 用户可能还想知道具体的操作事务代码，比如MI07用于库存盘点，MI20查看差异，以及KO88结算生产订单。同时，需要说明两者的核心区别在于库存类型、会计科目和处理流程。 最后，生成相关问题需要考虑用户可能进一步的问题，比如配置步骤、会计凭证差异、生产订单影响等。确保问题覆盖用户可能的兴趣点，帮助他们深入理解处理机制。</think>### SAP车间与仓库盘盈盘亏处理方法及区别 #### 一、车间库（虚拟库）盘盈盘亏处理 1. **业务背景** 车间库作为配合生产回冲扣料的虚拟库，允许负库存[^1]，其差异通常与生产订单执行相关。例如：生产投料未完全消耗或退库未及时记录。 2. **处理步骤** - **差异确认**：通过事务代码`MI07`进行库存盘点，系统生成差异清单。 - **调整方式**： - 盘盈：使用移动类型`701`（库存增加）关联生产订单，冲减生产成本。 - 盘亏：使用移动类型`702`（库存减少）关联生产订单，增加生产成本。 - **会计处理**：差异通过生产订单结算（事务代码`KO88`）转入成本中心或差异科目，例如： ``` 借：生产成本-差异调整 贷：库存-车间库 ``` [^2] #### 二、实体仓库盘盈盘亏处理 1. **业务限制** 实体仓库禁止负库存[^1]，差异需立即处理，通常由物料管理模块触发。 2. **处理步骤** - **差异过账**：使用移动类型`701`/`702`直接调整库存，系统自动生成会计凭证： ``` 借/贷：库存商品 贷/借：库存盘盈盘亏科目 ``` - **权限控制**：需审批流程（通过审批码或电子工作流）。 #### 三、核心区别对比 | **维度** | **车间库** | **实体仓库** | |----------------|-----------------------------------|--------------------------------| | **库存类型** | 虚拟库（允许负库存）[^1] | 实物库（禁止负库存） | | **差异来源** | 生产订单执行偏差 | 收发存操作误差 | | **会计科目** | 关联生产成本科目[^2] | 直接使用库存调整科目 | | **处理流程** | 需结合生产订单结算（KO88）[^2] | 独立过账，无需关联订单 | #### 四、配置要点 1. **车间库**：在物料主数据中设置“特殊库存标识”（如生产库存），并配置移动类型与生产订单的关联。 2. **实体库**：在物料管理（MM）模块定义库存调整科目，并设置审批策略。
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