SAP物料管理自动记帐详解

对 MM模块进行自动记帐的科目设置。将MM模块与FI模块连接在一起的配置，当做完此业务配置后可以自动产生相应的会计凭证。

物料管理需要自动记帐的方面很多，常见的有以下几类：

1．物料存货记帐的科目；

2．期初开帐物料的贷方记会计帐；

3．采购的暂记科目，等发票校验时冲销；

4．运费等杂费科目；

5．盘点盈亏、估价、价差等产生的收益和损失科目；

6．质量检验、生产、维护、自用等产生的消耗科目。

配置点：

IMG路径	事务码
SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→配置自动记帐	OMWB
SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→配置自动记帐	OMR0
-	OBYC

表１　操作路径

 

常用的TCODE有三个，其中两个在后台有路径，具体操作有以下几种可选：

1．前台输入TCODE：OMWB或OMR0（OMWB的后台路径），进入操作，

2．前台输入TCODE：OBYC，点击“模拟”按钮，科目配置后可在模拟环境中发现是否有问题。

示例配置：

项目	R/O	数据
科目表	-	INT 集团科目表
过程	-	GBB库存记帐的冲销输入
规则
借方/贷方	O	√
一般修改	O	√
估价修改	O	√
评估级别	O	√

（R/O列：R必输；O选输。）

表2 示例数据(条目及规则)

估价修改	一般修改	评估级别	借方	贷方
WH01	BSA	3100	91000100	91000100

表3 示例数据（记帐科目）

　　选择GBB过程做为示例，是因为它在以后的配置最为复杂，而且它的规则也是最为详细的。其它过程配置的难度要小于或等于它。

借方/贷方：如不选则科目输入只有一栏；如选中则借方、贷方栏均输入，本例是借、贷方的科目相同，对于某些损益类（如盘点盈亏）的收益和损失是记在不同科目上的。

一般修改：它是记帐的科目修改码，是过程下的细化，具体内容详见移动类型的科目设定部分（事务码：OMJJ），本例BSA是专为初始化库存的贷方设置。

评估级别：是物料主数据会计视图的评估类的值。

估价修改：就是工厂在评估范围分组中定义的评估分组代码。

表３示例数据表明：如果有某物料和某工厂，此物料的评估类是3100（见物料主数据此工厂下的会计视图），此工厂的评估分组代码是WH01，那么此物料在此工厂下初始化库存（事务码：MB1C MvT：561），贷方记帐科目是91000100；如果冲销(MvT：562)，则科目相同只是借贷方相反。

初始化库存的借方科目设置的过程是BSX（存货记帐），配置类似，只是条件只有估价修改、评估级别两项。

后勤自动过帐设计思路:

1.     工厂/评估范围组合为一评估分组码,定义评估范围(或称评估等级），事务码:OX14.

2.     物料主数据中维护评估类．事务码：OMSK定义和分配评估类,

MM01/MM02，分配到物料 会计１视图维护评估类信息Valuation Class，评估类是物料的科目确定标志码

3.     物料移动类型中的价值串和TE码(Trans. Key)决定科目.事务码：OMJJ

4.　　根据Trans. Key(或+价值修改)+评估类分配科目.

后勤自动过帐(OBYC)详细配置说明:

Trans. Key	General Modification	Valuation Class和科目	备注Memo
AG1	N/A		和运输机构相关,在SAP标准的MM定价类型有的条件类型用到此Account key 请看SAP  default PO prcing procedure RM6000-RM6002
AG2	N/A
AG3	N/A
AKO	N/A	如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目	当物料采用 标准价时从consignment 库存