外币评估精选

最新推荐文章于 2025-04-22 15:11:26 发布

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#项目管理 #区块链 #maven #golang #比特币

本文对外币中未清项目评估进行完整的演示。大家可以通过此文全面了解外币评估业务，配置和操作。

一，概览

外币未清项目的评估。

使用：

所有外币未清项目均作为外币评估的一部分进行处理：

外币账户的各个未清项目构成评估的基础，即，外币账户的每个未清项目均被分别评估。

未清项目包括基于未清项目管理的客户，供应商或总帐帐户（SKB1-XOPVW = X 未清项管理）

与帐户中所有未清项目的总差额将过帐到财务报表调整科目。因此，该帐户保留其原始余额。
评估产生的汇率损益过帐到单独的费用或收入科目，以作为汇率差额的抵销过账。
由于无法直接过帐统驭帐户，因此无法通过过帐到应付帐款/收款帐户进行估值。

因此，该金额过账到调整科目，该科目与统驭科目显示在资产负债表的同一行中

二，配置步骤

第1步 - 常规配置

公司本地货币是 EUR

Implementation Guide: Financial accounting (New) -> Financial accounting global settings (New) -> global Parameters for company code - 事务代码 OBY6

Implementation Guide: SAP NetWeaver -> General settings -> Currencies (check all settings) -> Enter Exchange rates - 事务代码：OB08

汇率 1 USD = 1,7 EUR

第2步 - 创建发票

SAP Easy Access -> Accounting -> Financial accounting -> Accounts payable -> Document entry -> FB60 Invoice

过帐凭证

通过FB03显示过账的凭证

汇率发生变化，现在1美元等于1,63欧元

SAP Easy Access Screen choose -> Accounting -> Financial Accounting -> Accounts Payable -> Accounting -> FBL1N -Display/Change Line items

第3步 - 外币评估配置检查

在执行定义的外币评估之前：

Implementation Guide:Finanical Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Periodic Processing -> Valuate

定义评估方法

定义评估范围

定义会计原则

检查会计原则到分类帐组的分配

*如果您有多个分类帐，则需要此步操作

准备自动过帐外币评估(事务代码：OBA1)

总帐帐户有两种类型。

1.打开未清项目管理的帐户：-供应商/客户帐户和清账帐户。

2.非未清项目管理的帐户：-银行帐户，物料管理帐户。

KDB：-对非未清项目管理的帐户的余额评估有用。在这里，您将创建一个分配Exchange rate difference key，并且该指标Key将分配给总账账户。

KDF：-对确定未清项目管理帐户有用。在这里，您可以将外币帐户分配给未清项目管理的帐户。

选择事务交易KDF，输入会计科目表

总账科目160000是供应商应付的统驭科目

230000/280000是损益帐户，即收益帐户的汇率损失/汇率收益

和事务交易KDF

还可以按评估范围定义KDB / KDF的目标帐户

每个评估范围的科目确定

1.如果使用评估范围，则使用表t030hb中的条目。如果找不到要验证的帐户的有效条目，则检查表T030H中的有效条目。如果在此处找不到有效条目，则检查T030S。如果仍然找不到有效的条目，则输出错误消息。

2.如果未使用评估范围，则使用表T030H中的条目。如果这些输入不正确，则检查表T030S。如果两个表均未包含用于确定科目的有效条目，则将输出错误消息。

3.如果只想使用T030S中的条目，则可以设置参数“ no_to30h”。

请注意，表T030S中的条目仅用于以下情况的帐户：

既不是未清项目管理帐户，也不是统驭帐户。也就是T030S仅用于外币评估帐户余额。

对于未作为未清项目（余额评估）管理的帐户，两个配置表均有效。这些表按以下顺序读取：

*读取表T030H。这是您在oba1（KDF-ob09）中的自定义。

*如果未找到任何内容，报告将从表中读取您的自定义

T030S（KDB）。如果您为会计科目表定义了一个条目，并且

exchange rate difference key将找到此条目。

*如果未找到任何内容，将显示错误消息。

第4步 - 执行外币评估

要执行外币评估值，在前台 SAP Easy Access 屏幕, 选择 Accounting -> Financial Accounting ->

General ledger/Accounts Receivable/Accounts Payalbe -> Periodic processing -> Closing -> Valuate -> Foreign Currency Valuation (New)

事务代码 FAGL_FCV (程序 FAGL_FCV)

执行

点击过账按钮

要创建评估凭证，必须选中创建过账，如果您执行时未选中创建过账，则意味着程序在测试模式下运行。

如果过帐时有错误，则创建批输入会话（事务代码：SM35）

更新运行保存在表FAGL_BSBW_HISTRY中

三，报告及分析

基于ACDOCA表的新总帐报表可用于查看以分部货币过账的交易。

可以使用诸如FAGLL03和FAGLB03之类的报告查看结果。FBL3N在这里将不再有用，因为它使用BSEG表来显示已过帐的交易。

FAGLL03

供应商行项目显示

FBL1N

以下是供应商未清项目的报告，该报告显示了在分支机构级别以分部货币（EUR）执行重估的供应商发票。

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