隔壁邻居老王-优快云博客

原创固定资产折旧公司代码货币与集团货币换算的汇率是以什么汇率为参考？

背景：最近发现一个问题，公司代码货币是EUR，集团货币是CNY,月结后发现集团货币中的损益表与公司代码货币的损益表换算的汇率不等于即期汇率。凭证换算出来的汇率是7.8764，而系统维护的即期汇率是7.85920。在即期汇率中，发现2023年7月的汇率与折旧凭证换算的汇率很相近，过查看固定资产卡片，发现，固定资产是2023年6月资本化的，2023年7月开始计提折旧的，经过以上分析，固定资产折旧的本币与集团货币的换算的汇率是以资本化日期为基准，往后计提折旧都是以计提折旧开始期间的系统即期汇率计算的。

2024-05-08 14:44:59 331

原创 SAP印度尼西亚国家推广项目供应商发票特殊设置

spro-img-跨应用组件-一般应用功能-跨应用程序文档编号--印度尼西亚-Document Numbering-Assign Document Types to Document Classes。印度尼西亚国家推广时，做手工发票F-43,报错：参照字段文本格式错误，消息号8A556。将official Doc.Number 系统默认A 强制检查，改为Z 不相关。打断点测试发现该格式是通过配置可以设置的。国家选择印度尼西亚回车进去。

2024-04-26 19:07:18 391

原创 SAP FICO 成本月结操作指南

月结操作步骤指南

2024-03-12 15:43:22 697

原创 FAGLB03双击余额没有选择行项目(查看长文本)

FAGLB03双击余额没有选择行项目(查看长文本)

2024-03-12 14:55:12 1262

原创关于sap的账期管理MMPV、MMRV、OKP1 、OB52、CKMF、CKMG、CKMJ

如果系统目前是07年2月份的物料帐，现在要调整成07年5月份的物料帐，则需要先调整成07年3月，07年4月，最后才能调到07年5月，否则会出现错误的。结账时应该同时开启结账期间和下一期间两个期间，结账完成后立即关闭已完成结账的期间。一般财务账期总账期间的控制是仅开启当前一个期间，如果月结期间应同时开启结账期间和下一期间两个期间，结账完成需立即关闭已完成结账的期间，避免凭证过账日期误记账。允许期间物料分类账结账输入，在首次启用物料分类账时，需要执行允许期间物料分类账结账输入。一、MMPV、MMRV。

2024-01-24 10:02:19 4132

原创 SAP物料分类账业务配置与操作手册（2）

关于物料分类账的价格确定，同样是按照通常的规则，只对后续的数据有影响，历史数据将不做调整，也不允许调整，所有的之前的物料将自动设置为“2-基于业务”。如果在后续的货币和评估参数中增加了集团货币评估，那么控制范围的货币类型只能选择“30-集团公司货币”，对应SCC4中设置的Client货币。货币不一致，将导致严重的后果。来源于低阶的价格差异科目，将作为差异计算当月的借方科目，也就是当月差异的承担科目。此处因为没有启用集团货币，就没有设置，如果需要，可以增加设置30类型的货币类型。

2023-11-13 10:40:23 1844

原创 SAP冲销月结后生产报工数量导致的CO月结不平问题总结

在9月月结之后，财务帐期没有关，一直到10月月结的时候，发现10月月结一直不平，经查发现是PP生产模块co13冲销了9月月结后的报工确认数量，冲销报工确认的过账期间选的是9月份，然后又将这些报工报到了10月里。由于现在9月和10月的月结都结束了，需要对9月取消的报工重新报回9月，再将原本9月确认报工数量报进了10月的数量取消。报工确认过账不需要开启物料帐期，只需要开启财务帐期。这样导致原本月结已经平的9月CO帐期，现在不平了，然后单独看9月和10月CO都不平，将9月和10月累计看是平的。

2023-11-06 09:54:05 1696

原创 SAP物料分类账业务配置与操作手册（1）

业务说明：物料分类账的主要作用在于将实际成本和标准成本的差异分摊到库存和销售成本中，从而实现差异在实际的使用者中进行分摊，便于分析库存物资和销售成本的实际成本。在启用物料分类账前，最好不要有业务数据，否则就需要对历史数据进行处理。

2023-11-05 16:01:24 762

原创 SAP 固定资产报废业务 ABAVN、ABAON续-盘盈

SAP 固定资产报废业务 ABAVN、ABAON续-盘盈

2023-11-04 14:39:10 1242

原创 SAP 固定资产报废业务 ABAVN、ABAON

属于生产经营期间正常报废清理产生的处理净损失，借记“营业外支出-处置非流动资产损失”科目，贷记“固定资产清理”科目；产生处置净损失的，借记“固定资产处置损益”科目，贷记“固定资产清理”科目；无收入的报废是指固定资产报废后没有任何的收入，当废品卖掉都没有人买的那种。做ABAVN操作后生成的会计凭证使用的科目是“固定资产清理”，需要将此科目调整到“待处理财产损益-待处理固定资产损益”，用事务码F-02。前台操作路径：SAP菜单-会计核算-财务会计-固定资产-过账-报废-有收入的报废-无客户的资产销售。

2023-11-04 09:41:36 8193 1

原创 CO88报错：期间XXX XXXX结算之后，状态GIFT/TABG被冲销

例如：有的公司是9月25日月结，在9月26日-9月30日又对生产订单进行了投料或者报工，导致状态变化，我理解SAP系统默认的工单对象结算是当月工单的收、投、报工完成，在第一期间的以上动作做成本计算，而此时，月结完成又再次投、收、报工，会发生已结算的状态被冲销，回到在制，所以在第二期间结算的时候系统报错。在第二期间该订单没有关闭，且继续收、发、报工，第二期间结算时因为是收货数量大于了生产订单基本数量，系统针对生产订单基本数量判断该订单在制品已经是零，但是二期间实际有收，需要再次结算。

2023-11-01 09:53:45 3036