SAP B1 重要单据字段介绍 - 常规设置（一）

目录

背景

一、业务伙伴

1. 客户活动限制

2. 佣金设置依据

3. 审批流程

4. 默认值设定

5. 付款条件首选项

6. 其他设定

7. 一揽子协议

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背景

在新建账套时往往需要对【常规设置】单据进行个性化定义，维护界面语言和颜色、新业务伙伴的缺省值、预算管理等常规设置。本系列文章将逐一介绍表单内多种选项卡的字段。

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一、业务伙伴

1. 客户活动限制

此部分用于限制客户销售单据的创建，并提出警告消息。首先需要在【信用额度】和【承付款额度】之间进行勾选，其含义如下：

• 信用额度：检查为客户添加销售单据，是否会导致与为该客户定义的信用额度的偏差。
  • 【客户科目余额】+【当前单据金额】> 客户的承付款额度，将出现警告消息。

• 承付款额度：检查为客户添加销售单据是否会导致与为该客户定义的承付款额度的偏差。
  • 【客户的科目余额】+【未存款支票中的总金额】-【付款中作为背书支票使用的收款支票总金额】+【当前单据的金额】> 客户的承付款额度，会出现警告消息。

客户定义的信用额度、承付款额度查看位置如下：

选择了以上所需选项之后，勾选以下单据类型，即可对它们应用限制并发出警告：

• 应收发票
• 交货
• 销售订单
• 拣配清单

这些设置将针对各公司的所有用户进行及时更新。

考虑交货余额：当客户活动应用所选定的限制条件时，检查客户的科目余额及其未清交货的余额。这项设置会针对各公司的所有用户立即进行更新。

2. 佣金设置依据

选择其中的一个或多个选项定义如何计算佣金，勾选后系统会根据单据中指定的销售员、物料或客户来发放佣金。此设置将影响可指定销售佣金百分比的位置，但不会自动计算任何佣金交易，并且可随时改动。

3. 审批流程

启用用来创建销售、采购和库存单据的审批流程功能。

• 启用 DI 中的审批流程：可启用 DI 中的审批流程。
• 启用更新通过审批流程生成/更新的单据：启用更新通过审批流程生成或更新的单据。
• 启用创建者更新待处理/已批准状态的单据草稿：让创建者可以更新等待审批或已由批准者批准的单据草稿。
• 启用批准者更新待处理状态的单据草稿：让批准者可以更新创建人已创建并等待审批的单据草稿。

4. 默认值设定

客户的默认付款方式：所选择的付款方式在以后的每个新客户主记录中都标记为缺省（默认），但不会覆盖现有客户的默认付款方式。这项设置会针对各公司的所有用户立即进行更新。

供应商的默认付款方式：选择的付款方式在以后的每个新供应商主记录中都标记为缺省（默认），但不会覆盖现有供应商的默认付款方式。这项设置会针对各公司的所有用户立即进行更新。

提交信用卡凭证：定义信用卡凭证的存款方法，修改后，此设置会按公司对所有用户进行更新。

• 自动：确定信用卡凭证存款的交易到期日与收款单据的到期日相同。
• 手动：确定信用卡凭证存款的交易到期日是从存款单据中派生的。

客户的缺省催款条款：指定要分配给新客户的缺省催款条款。修改后，此设置会按公司对所有用户进行更新。

5. 付款条件首选项

客户的默认付款条款：选择将分配到所有未来创建的新客户主记录，但不会覆盖已分配到现有客户的付款条款。修改后会针对各公司的所有用户立即进行更新。

供应商的默认付款条款：选择将分配到未来创建的每个新供应商主记录，但不会覆盖已分配到现有供应商的付款条款。修改后会按公司对所有用户立刻进行更新。

将业务伙伴字段中的更改仅应用到新业务伙伴：

6. 其他设定

对客户使用已装运货物账户：此复选框仅适用于永续盘存公司，选中后会启用过账到已装运货物科目。在不同过账期间发生库存交货和开具发票时，可选择将库存交货过账到已装运货物科目，而非销货成本科目。库存交货将会反映在资产负债表中，而非反映在损益表中，故记录的收益将更为精确。

并在创建新增用户时，自动选中【业务伙伴主数据】窗口中【会计】选项卡下【常规】子选项卡中的【使用已装运货物科目】。

显示业务伙伴主数据中不可用的联系人：选中或取消选中此复选框，可以在【业务伙伴主数据】的【联系人】选项卡上显示或隐藏不可用的联系人。如下图，勾选后虽然联系人【张三】不可用，但是会在联系人列表显示。

启用数据所有权：选中此选项以启用数据所有权管理功能。勾选后，创建【业务伙伴主数据】无所有者时会有相应提示。

数据所有权管理方式：选中【启用数据所有权】后此字段可用。通过以下方法管理数据所有权：

• 仅单据：按单据管理数据所有权。即，为不同类型的单据直接定义所有者。所有权权限由单据所有者确定。
• 仅业务伙伴：按业务伙伴管理数据所有权。即，为业务伙伴定义所有权。单据的所有权权限由为其创建单据的业务伙伴所有者确定。
• 业务伙伴和单据：业务伙伴有所有者时，由单据中使用的业务伙伴所有者确定该单据的所有权权限。业务伙伴没有所有者时，由单据所有者确定单据的所有权权限。

• 分支：按分支管理数据所有权其意思是通过分支分配授权用户访问营销单据、业务伙伴、报表和科目信息。按分支的数据所有权功能不适用于【超级用户】。（作者使用账号是【超级用户】故未例图显示【分支】选项）

特殊情况

• 对于采购申请，由单据所有者直接确定数据所有权。
• 对于一揽子协议，数据所有权并非由为其定义的所有者，而是由为其创建一揽子协议的业务伙伴的所有者确定。

允许没有所有者的业务伙伴：只有在选中“数据所有权管理依据”下拉列表中的“仅业务伙伴”选项后才显示此字段。选择此选项即允许业务伙伴没有所有者。

7. 一揽子协议

允许相同期间多个一揽子协议：选中此复选框为多个一揽子协议启用重叠的日期范围。

启用更新含有链接单据的一揽子协议中的单价/计划数量/计划金额：选中此复选框启用在单据链接到一揽子协议之后更新该协议中的“单价/计划数量/计划金额”。

注：复选框根据以下规则生效：

• 仅在一揽子协议状态为“暂停”时，复选框才启用更新这些字段。
• 更新不应用于已关闭的行。