SAP B1 三大主数据——业务伙伴主数据（二）

SAP B1 三大主数据系列文章目录

提示：以下是系列文章的目录，已加超链接
SAP B1 三大主数据——业务伙伴主数据（一）
SAP B1 三大主数据——业务伙伴主数据（二）
SAP B1 三大主数据——物料主数据
SAP B1 三大主数据——科目表

概要

SAP B1系统的三大主数据是指业务伙伴主数据、物料主数据和科目表。
本文主要是业务伙伴主数据窗口的部分字段解释，主要页签是联系人、地址、付款条件、付款运行和会计。
其中，未展示的常规页签和联系人页签请点击以下超链接：
SAP B1 三大主数据——业务伙伴主数据（一）

如果要查看业务伙伴主数据窗口的所有字段解释，请复制以下链接：

这里是引用
https://help.sap.com/docs/SAP_BUSINESS_ONE/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/44f3e8a3c4b80486e10000000a155369.html?q=%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE

一、业务伙伴主数据

路径：业务伙伴→业务伙伴主数据

1.联系人页签

为此业务伙伴定义的联系人的清单显示在选项卡的左侧。所选联系人的详细信息显示在右侧的相应字段中。
如下图所示：

*电子邮件组
如果为指定联系人分配电子邮件组，则无论电子邮件何时发送到选定的电子邮件组，该联系人都会收到。
如下图所示：

• 密码
  指定连接到电子商务应用程序的密码。
  如下图所示：
  
• 电子单据接收人
  如果某人应该接收电子单据，则选中此复选框。确保指定该联系人的电子邮件地址。
  
• 设置为默认值
  将所选联系人设置为业务伙伴的默认联系人。
  如下图所示：
  

2.地址页签

• 若要添加新地址，请在“付款方”、“收款方”或“收货方”下选择“新建定义”。
  1）对于供应商，可以根据需要定义多个“收款方”和“收货方”地址。
  2）对于客户，可以根据需要定义多个“付款方”和“收货方”地址。
  如下图所示：
  
• 国家/地区
  您可以指定不同的国家/地区。当指定为公司定义的国家/地区之外的“付款方/收款方”所在国家/地区时，会出现以下消息：“是否更改应收账款/应付账款？”
  1）若“是”，将此业务伙伴的控制科目更改为在“总账科目确定”窗口中定义的“欧盟应收/应付账款”或“外国应收/应付账款”。
  2）若“否”，将“国内应收/应付账款”保留为此业务伙伴的控制科目。
  如下图所示：
  
• 在 Web 浏览器中显示位置
  打开 Web 浏览器，在 Web 地图中显示业务伙伴的位置。
  如下图所示：
  

3.付款条件

使用此选项卡指定业务伙伴付款条款，这些条款确定与此业务伙伴相关的发票到期日。

• 付款条件
  选择首选付款条款或者定义新的付款条款。点击“00003”左侧的黄色箭头，可弹出“付款条件=设置”窗口。
  如下图所示：
  
• 欠款利息%
  指定延期客户付款的利率，仅供参考。
  如下图所示：
  
• 价格清单
  销售和采购单据中的物料价格从此字段中选择的价格清单中自动获取。因此，在您将某个价格清单链接到业务伙伴时，请确保此价格清单中定义了物料价格。否则，将不会为与业务伙伴相关的单据中的物料显示任何价格。
  如下图所示：
  
• 总计折扣%
  链接到选定付款条件的总折扣。
  注：该折扣是作为此业务伙伴的所有销售或采购单据中的一般折扣自动进行计算的。
  如下图所示：
  
• 信用额度
  链接到选定付款条件的信用额度。
  如下图所示：
  
• 承付款额度
  链接到选定付款条件的承付款额度。
  如下图所示：
  
• 催款条款
  选择预定义的催款条款或在弹出的“催款条款 - 设置”窗口中添加新的条款。
  如下图所示：
  
• 自动过账
  1）只有为业务伙伴选择催款条款后才会出现该字段。该值可从“催款条款 - 设置”窗口中获取。
  2）指定在创建客户催款信时，是自动过账利息和费用、仅过账利息，还是仅过账费用。
  3）如果选择自动过账利息和/或费用,则在过账利息和/或费用的催款运行中创建服务发票。要实现此操作，必须指定用于过账利息和费用的科目。默认科目取自催款条件。但您可以通过选择右侧浏览图标并指定不同的科目来更改此设置。
  4）也可以选择不自动过账任何利息或费用。
  如下图所示：
  
• 有效折扣组
  若在“折扣组”窗口中为业务伙伴定义了多个折扣，则要为折扣计算选择其中一个选项。
  1）“最低折扣” - 采用最低折扣（默认）。
  2）“最高折扣” - 采用最高折扣。
  3）“平均” - 采用所有可用折扣的平均值。
  4）“总计” - 采用所有可用折扣的总计。
  5）“折扣倍数” - 采用所有可用折扣的倍数。
  如下图所示：
  
• 有效价格
  当同一物料存在多个价格时，定义如何在销售和采购单据中确定价格来源。
  1）默认优先级 - 将按以下优先级顺序从价格来源中获取价格：
  优先级（从高到低）：业务伙伴的特殊价格>期间和数量折扣>价格清单
  2）最低价格- SAP Business One 根据所有可用的价格来源计算价格，并采用最低价格。
  3）最高价格- SAP Business One 根据所有可用的价格来源计算价格，并采用最高价格。
  如下图所示：
  
• 有效价格考虑所有价格来源
  无论是否在“折扣组”窗口中定义折扣，都可以选中此复选框在计算有效价格时考虑所有价格来源。
  当“有效价格”选项为“最高价格”或“最低价格”时，可选中该复选框。
  此复选框可选时，将采用“常规设置”窗口“定价”选项卡上“有效价格考虑所有价格来源”的值
• 标识号
  指定信用卡持有人的标识号。
  如下图所示：
  
• 平均延迟
  指定来自客户的付款或向供应商付款的平均延迟天数。在现金流分析中考虑指定的值，并相应地更正预计付款。
  如下图所示：
  
• 优先级
  在销售订单中指定业务伙伴的优先级。
  注：优先级可以用作“拣配和包装”流程中的选择标准。
  如下图所示：
  
• 默认国际银行账户号码 (IBAN)
  指定国内和国外付款交易的国际银行账号。
  如下图所示：
  
• 付款日期
  打开“付款日期”窗口，在该窗口中您可以定义业务伙伴收货（供应商）或者付款（客户）的日期。
  注：这些日期将影响发票和付款单据的到期日。
• 允许销售订单的部分交货
  允许从销售订单中复制部分行到目标单据中。
  
• 请不要应用折扣组
  定义业务伙伴是否接受折扣定义。
  如果选择此复选框，则默认情况下会在业务伙伴的单据中考虑为其定义的折扣组。
  如下图所示：
  
• 来自该业务伙伴的可背书支票
  选中此复选框，以表明可背书来自该业务伙伴的支票。
  默认情况下，该复选框处于选中状态。
  如下图所示：
  
• 该业务伙伴接受背书支票
  选中此复选框，启用使用可背书支票向该业务伙伴付款。
  默认不选中此复选框。
  如下图所示：
  

4.付款运行

为此业务伙伴定义的开户行信息显示在选项卡的左侧。付款方式显示在右侧的相应字段中。
如下图所示：

• 付款方法
  客户/供应商可查看所有收款方式。
  1）对于客户，表中将显示以下信息：
  所有收款方式
  付款方式为银行转账的所有付款方式
  2）对于供应商，表中将显示以下信息：
  所有付款方式
  付款方式为银行转账的所有收款方式
  如下图所示：
  
• 参考明细
  用于导出银行转帐文件，并且与付款向导创建的 OPEX 文件相关。
  注：仅与欧洲国家/地区相关。
• 付款冻结
  若要将业务伙伴定义为已冻结，并将其从付款中排除，请选择此复选框以及适当的付款冻结原因。
• 单一付款
  定义付款向导为每个发票创建单独付款。
  取消选择该选项时，付款向导会将此业务伙伴的所有未清发票按付款方式汇总到一个付款单据中。
• 托收权限
  定义客户授权从其银行科目自动托收。该字段也与付款向导创建的 OPEX 文件相关。
  注：该字段仅于客户有关。选择此字段后，客户将不包含在催款向导中。
• 银行手续费分配代码
  选择要分配给业务伙伴的所需银行手续费分配代码。SAP B1 将选定的代码保存在由付款引擎处理的 OPEX 文件中，该代码将用于排序和过滤。
• 自动计算收款的银行手续费
  选中该复选框，可以在按下“收款”窗口中“依次添加”按钮后自动计算“付款方式”窗口中的交易到期余额和总额之间的差额，该差额即为银行手续费。
  注：该字段仅于客户有关。

如下图所示：

5.会计

为此业务伙伴定义的会计信息分为常规和税两个页签。

（1）会计-常规

• 合并业务伙伴
  应用场景：需要/希望将多个业务伙伴的业务活动合并到一个特定的业务伙伴中。
  此处指定的业务伙伴，将合并当前业务伙伴的以下类型交易：付款合并、交货合并。
  1）付款合并
  选择该字段以在“收款”或者“付款”窗口中显示链接到相同合并业务伙伴的业务伙伴发票。
  如果总部为向其分支机构发送的所有发票付款，请使用此字段。在特定的付款单据中，您可以直接选择分支机构业务伙伴。
  2)交货合并
  选择该字段在“发票”窗口中显示链接到相同合并业务伙伴的业务伙伴的交货。
  如果总部为所有运达其分支机构的交货开具发票，请使用此字段。在特定的发票单据中，可以直接选择分支机构业务伙伴。

如下图所示：

• 控制科目
  在弹出的“控制科目”窗口中可以为"资产"、"未清债务"以及特定本地化版本中的"预付款"设置默认控制科目。
  如下图所示：
  
  应收账款/应付账款
  1）“应收科目” - 要记录在所有为客户过账的日记账分录中的控制科目。
  2）“应付科目” - 要记录在所有为供应商过账的日记账分录中的控制科目。
  如下图所示：
  
  冻结催款信
  冻结发送客户催款信。
  注：该字段仅与客户相关。
  催款级别
  该客户的最高催款级别。
  注：该字段仅于客户有关。
  催款日期
  发出催款的最后日期。
  注：该字段仅于客户有关。
  连接的供应商
  仅当业务伙伴是“客户”时，此字段才可用。
  1）如果业务伙伴同时还是供应商，您可以使用“供应商”新建业务伙伴，然后在此字段中输入供应商代码，以连接这两种类型的业务伙伴。
  2）通过为一个业务伙伴连接两种类型的业务伙伴，您可以在账龄报表和催款向导中查看供应商和客户方的未清交易。还可以对账未清应收交易和未清应付交易。
  连接的客户
  仅当业务伙伴是“供应商”时，此字段才可用。
  1）如果业务伙伴同时还是客户，您可以使用“客户”新建业务伙伴，然后在此字段中输入客户代码，以连接这两种类型的业务伙伴。
  2）通过为一个业务伙伴连接这两种类型的业务伙伴，您可以在账龄报表和催款向导中查看供应商和客户方的未清交易。还可以对账未清应收交易和未清应付交易。

如下图所示：

计划组
如有必要，请指定计划组，以便在 B1iSN 综合业务情景“流动性预测” 中使用。计划组用于处理 SAP ERP 中的流动性预测报表。
使用已装运货物科目
此复选框仅对客户可用。选中此复选框，以便在不同过账期间发生库存交货和开具发票时，将库存交货过账到已装运货物科目，而不是 COGS 科目。注：此复选框仅适用于永续盘存公司。

如下图所示：

（2）会计-税

• 纳税状态
  纳税状态分为4个：
  1）“应付 - ”业务伙伴的交易包含税金计算。
  2）“免税 - ”业务伙伴的交易不包含税金计算。
  3）“欧盟 - ”客户的交易仅包含定义为“欧盟”的税收组。仅与欧洲相关。
  4）“购置 - ”供应商的交易仅包含定义为“购置/冲销”的税收组。仅与欧洲相关。
  如下图所示：
  

小结

本文主要是SAP B1系统中业务伙伴主数据窗口的部分字段解释，主要页签是联系人、地址、付款条件、付款运行和会计。