EBS GL总账过账

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1\ 生成AP发票日记账并过帐到总帐
   接AP DEMO实验
   Nav：Nav：Payables，Vision Operations（USA）-〉发票-〉录入
   点工具条上的”手电筒“按钮查询
   查询条件输入：名称=Advantage Corp，日期范围为最近输入/导入发票的日期（比如 2013-08-01 到2013-08-22）
   找到我们在AP DEMO实验中已经全额付款的发票
   在发票工作台界面上点”活动“按钮，勾选”创建会计科目“ 单选”最终过帐“，系统会提交若干个并发程序，用以生成会计凭证并传输到总账接口，然后调用总账日记账导入程序导入到总账，然后再调用过帐程序进行过帐。
   到后台并发管理界面中查询系统调用的一系列并发程序是否成功。

2\ 在总帐模块查询导入的ＡＰ发票日记帐
　 Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->日记帐－〉输入
　在“查找日记帐”界面上输入查询条件：期间=Aug-13,然后点“查找”按钮，可以找到导入的ＡＰ发票日记帐．
　正常情况下，批状态应该＝已过帐，可能出现的问题是：

　2.1）批状态显示”错误 31 - 未打开的辅助分类账期间“　则表示在过帐时出了错误。

　2.1）批状态显示”错误 31　的解决方法：

　可以到后台并发管理界面查看状态为警告的并发程序“过账：单一分类账”的　ＯＵＴＰＵＴ，如果OUTPUT中显示错误信息为“未打开的辅助分类账期间”，则需要我们去打开相应的辅助分类帐期间。
　首先我们要找到当前分类账的辅助分类账是哪个：
　在“输入日记帐”界面的窗口Title上我们可以看到当前的分类账“Vision Operations (USA)"
  Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->设置->财务系统->会计科目设置管理器->会计科目设置
　在“会计科目设置管理器”界面的"会计科目设置“　ＴＡＢ页上，搜索：分类账=Vision Operations (USA),
  点击“更新会计科目选项”按钮。　可以查看到“辅助分类账”设置了一条“IAS Reporting Vision Ops" 这就是我们要找的辅助分类账的名称。记住它

　接下类我们要打开这个辅助分类账的会计期
　Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->设置->打开／关闭
　在“查找期间”界面，输入查询条件：
　分类帐=IAS Reporting Vision Ops,状态=任意，然后点“查找”按钮
　然后把2013年的１-11月的该账套下的会计期全部打开。

　在试图打开辅助分类账IAS Reporting Vision Ops的期间时，可能出现的问题是:
      2.1.1)选不到这个辅助分类账
　
　    2.1.1)选不到辅助分类账问题的解决方法：
　    选不到辅助分类账是因为系统配置文件：GL：数据访问权限集　中定义的数据访问权限集没有包括辅助分类账，解决这个问题的方法是：
      2.1.1.1)先定义一个新的数据访问权限集
　　　Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->设置->财务系统->数据访问权限集
　　　新建一个数据访问权限集：
　　　数据访问权限集＝Vision Operations (USA) ALL,说明＝Vision Operations (USA) ALL，科目表＝Operations Accounting Flex，日历＝Accounting
　　　访问权限集类型＝全部分类帐，默认分类帐＝Vision Operations (USA)

　　　在下面的分类帐／分类帐集的行上添加两行
　　　Vision Operations (USA)
　　　IAS Reporting Vision Ops

　　　输入完毕，保存。
　　　这样，我们新建的数据访问权限集：Vision Operations (USA) ALL将具有同时访问两套分类帐的权限。

　　　2.1.1.2)更改系统配置文件　　GL：数据访问权限集　在职责层的值为新建的数据访问权限集
　　　Nav:系统管理员->配置文件->系统
　　　查询条件输入：责任＝General Ledger, Vision Operations (USA)，配置文件＝GL：数据访问权限集
　　　点“查找”按钮
　　　在责任层把系统配置文件的值设置为：Vision Operations (USA) ALL
　　　输入完毕，保存。

３\ 生成AP付款日记帐
　　Nav：Payables，Vision Operations（USA）-〉付款-〉录入->付款
　　点工具条上的“手电筒”，在查找付款界面输入查询条件：收款人姓名=Advantage Corp,日期范围（2013-08-01 到 2013-08-21)
    查找到付款单据后，在付款界面点下面的“活动”按钮，勾选“创建会计科目”，单选“最终”。这将为付款生成日记帐，但并不会传输到总帐

４\ 传输AP日记帐到总帐模块
　　Nav：Payables，Vision Operations（USA）-〉其他->请求->运行
　　选择并发程序的名称＝将日记帐分录传送至GL
    并发程序的参数输入：分类帐＝Vision Operations (USA)，终止日期＝系统日期（比如　2013-08-21），
　　在Oracle General Ledger 中过帐=否
　　输入完毕，点“确定”，然后到后台查看该并发程序的运行状态，直至该并发程序完成。

５\ 在总帐模块查看导入的ＡＰ付款日记帐并过帐
　 Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->日记帐－〉输入
　在“查找日记帐”界面上输入查询条件：期间=Aug-13,然后点“查找”按钮，可以找到导入的ＡＰ付款日记帐．
　正常情况下，批状态应该＝未过帐，类别＝付款　

   在这个“输入日记帐”界面上，对这个来自付款的日记帐，点下面的“过帐”按钮，等过帐的并发程序运行完成，可以看到批状态将被更新为“已过帐”

６\ 生成AR发票日记帐并过帐到总帐
　 Nav：Receivables,Vision Operations (USA)-〉事务处理->事务处理汇总
　在查询界面输入：收货方名称＝ABC Corporation Asia　ＧＬ日期范围在最近几天的（比如2013-08-01 到2013-08-20) ,点“查找”按钮，找到我们
　在OM-AR DEMO实验中生成ＡＲ发票。
　打开这张发票，在事务处理界面，点菜单　工具->创建会计科目，单选“创建最终会计科目过帐至ＧＬ”，然后点“确定”按钮。
　系统会在后台提交“Create Accounting" ,"日记帐导入“，”过帐：单一分类帐“　等并发程序。等这些并发程序完成后，到总帐模块查看来自ＡＲ发票的日记帐：
　Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->日记帐－〉输入
　在“查找日记帐”界面上输入查询条件：期间=Aug-13,然后点“查找”按钮，可以找到导入的ＡＰ付款日记帐．
　正常情况下，批状态应该＝已过帐，类别＝销售发票　

７\ 生成AR收款日记帐并过帐到总帐
　　Nav：Receivables,Vision Operations (USA)-〉收款->收款汇总
　　在查找收据界面上输入查询条件：业务实体＝Vision Operations，收款编号＝你在OM-AR DEMO实验中输入的收款编号（比如syf2013081301），输入后点“查找”按钮
　　在收款汇总界面上会找到我们在前面实验中做得收款，打开这个收款。
　　在收款界面上，点菜单－〉工具－〉创建会计科目，单选“创建最终会计科目过帐至GL" ,然后点“确定”按钮。
　　系统会在后台提交“Create Accounting","日记帐导入“，”过帐：单一分类帐“　等并发程序。等这些并发程序完成后，到总帐模块查看来自ＡＲ收款的日记帐：
　　正常情况下，批状态应该＝已过帐，类别＝收款　