利用wps表单实现资金日报的快速统计
集团有20多家子公司百多个账号,总账会计特别头疼每天的资金日报。每天要花很多时间打电话确认账户余额,即使是各公司通过邮件、微信发Excel表,汇总起来也是个麻烦事儿。
这些日子,随着各公司员工健康信息的统计,wps表单非常火。我首先想到的也是它,但有两个问题:1)如何保障信息安全?2)如果一个公司有多个账户,无论手机还是电脑填写起来也都是个麻烦事儿。
解决的方法:1)每个公司有一个唯一的公司码,同时每个账户有一个唯一编码;2)设计了Excel模板,包含账户、收付款、余额等信息。通过公式把账户代码、收付款信息、余额整合为一个字符串;3)在wps表单里填写公司码、日期、账户信息字符串;4)资金会计下载当日数据,粘贴到统计表中;5)统计表对字符串解码,还原为二维表格式。
小贴士:1)生成字符串时,可能设计一个简单的加密整数串,所有金额减掉这个整数;2)针对不同项目使用不同的分割符,以方便还原数据。