Oracle EBS 交叉币种(2)-应收交叉币种

最新推荐文章于 2024-02-25 14:40:51 发布
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分类专栏： AR EBS运维 文章标签： AR oracle ebs
本文介绍在Oracle E-Business Suite (EBS)中处理不同货币间应收账款核销时遇到的问题，特别是当未正确配置跨币种‘暂记’账户时导致的错误。文章详细记录了从销售订单创建到总账日记账生成的整个业务流程，并指出了可能出现错误的具体环节。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

摘自：http://www.voidcn.com/blog/chenxianping/article/p-4943504.html


前提条件：        定义应收交叉币种“Suspense”（暂记）帐户 

假设未定义应收款的交叉币种“Suspense”（暂记）帐户，使用交叉币种情况时，如用USD（美元）收款核销CNY（人民向）AR事务处理，或者用CNY收款核销USD AR事务处理，当提交请求“General Ledger Transfer Program”把应收会计分录抛入总帐日记帐时，请求“Journal Import”提示如下错误:

请求Journal Import的重要错误日志如下：

<pre>Error in: gllccl
Function return status: 0
Function Err Message: failure to get cross currency account
Function warning number: -1
*****************************************************
sqlcaid:   sqlabc: 0  sqlcode:  1403  sqlerrml: 25
sqlerrmc:
ORA-01403: no data found

sqlerrp:  	sqlerrd: 0 2 0 0 0 538976288
sqlwarn:           sqltext:  
*****************************************************SHRD0044: Process logging off database and exiting ...


 

 

 1.创建并登记：OM->Orders,Returns->Sales Orders
 

 
 如上销售订单：1110036803
 题头Currency为USD，销售订单行项目的单价为20.00（USD）
 

 2.Lauch Pick Release ：OM->Shipping->Transactions
 

 3.Transaction Move Orders ：INV->Move Orders->Transaction Move Orders
 

 4.Ship Confirm：OM->Shipping->Transactions
 

 5.Autoinvoice：AR->Interfaces->AutoInvoice
 提交请求“Autoinvoice Master Program”将AR接口导入到AR事务处理。
 

 6.AR Transaction：AR->Transactions->Transaction.
 通过销售订单：1110036803 可以查询到对应的 AR事务处理：
 
 如上AR事务处理可以了解:
 

    a).销售订单币中为USD，导入AR事处理仍然为USD。
 

    b).我们在Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置 的暂记帐户并没有在AR事务处理过帐时产生。
 

 7.Receipts & Apply：AR->Receipts->Receipts
 我们现在要用CNY收款单：CXP1512_0004（如下图）对刚才创建的AR事务理：112950核销
 

 
 

 如上收款，通过查看会计分录了解暂记帐户没有产生
 

 8.提交 "General Ledger Transfer Program" 请求：AR->Interfaces->General Ledger
 

 General Ledger Transfer Program输出如下:
 
 

 通过请求"Journal Import"输出得到日记帐批名：AR 3101391 应收款管理系统19691317: A 3101391，查看对应日记帐及交叉币种帐户
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
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Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置

				
			

			

				

					陈显平的专栏-Oracle EBS
				

				

					12-28
					
					7168
					
				

			

		

		

			
				
Oracle EBS 交叉币种收款或付款，如：
1.交叉币种收款：用USD（美元）收款核销CNY（人民币）AR事务处理，或者用CNY收款核销USD AR事务处理
2.交叉币种付款：用USD付款支付或USD预付款核销AP Invoices，或者用CNY付款支付或CNY预付款核销AP Invoices。
交叉币种基础设置

			
		

	



                

            
              



	

		

			

				
					
ORACLE-EBS-ERP财务超全面操作和培训手册(总账GL、应收AR、应付AP、固定资产FA、现金TA).rar

				
			

			

				

					03-17
				

			

		

		

			
				
ORACLE_EBS_ERP财务超全面操作和培训手册(总账GL、应收AR、应付AP、固定资产FA、现金TA).rar

			
		

	



              


  
              

                


	

		

			

				
					
Oracle EBS 交叉币种(3)-应收交叉币种

				
			

			

				

					陈显平的专栏-Oracle EBS
				

				

					12-28
					
					2721
					
				

			

		

		

			
				
应收交叉币种测试，本位币为CNY，货币CNY类型为Euro Currency(欧元货币)，货币USD类型为Euro  Derived(源于欧洲)。其设置刚好与“Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置”第5点“设置“Currencies”EMU币种(可选项”相反。注意修改配置文件AR: EBS Autoinvoice Preprocessor （AR：EBS 自动开票预处理程序）设置为Yes

			
		

	





	

		

			

				
					
Oracle EBS交叉币种(4)-应付交叉币种

				
			

			

				

					kikiwhq的专栏
				

				

					10-13
					
					842
					
				

			

		

		

			
				
摘自：http://www.voidcn.com/blog/chenxianping/article/p-4943506.html




本文章采用Oracle EBS 11i 11.5.10.2版本为操作实例

前提条件:
          设置币种为EMU币种，具体参考：Oracle
 EBS 交叉币种(1)-基础设置第5点。

1.手工创建AP Invoices：A

			
		

	



		

			
		



	

		

			

				
					
oracle 跨币种核销,Oracle EBS 交叉币种(2)-应收交叉币种

				
			

			

				

					weixin_42376589的博客
				

				

					04-09
					
					863
					
				

			

		

		

			
				
本文章采用Oracle EBS11i11.5.10.2版本为操作实例前提条件：定义应收交叉币种“Suspense”(暂记)帐户假设未定义应收款的交叉币种“Suspense”(暂记)帐户，使用交叉币种情况时，如用USD(美元)收款核销CNY(人民向)AR事务处理，或者用CNY收款核销USD AR事务处理，当提交请求“General Ledger Transfer Program”把应收会计分录抛...

			
		

	





	

		

			

				
					
ERP-ORACLE-EBS-公司间业务处理.doc

				
			

			

				

					06-19
				

			

		

		

			
				
ERP-Oracle EBS（Enterprise Resource Planning - Oracle Enterprise Business Suite）是一种全面的企业级应用程序套件，由甲骨文公司提供，用于管理企业的各种业务流程。这个系统涵盖了财务管理、供应链管理、项目...

			
		

	





	

		

			

				
					
Oracle EBS GL 币种折算逻辑

				
			

			

				

					陈显平的专栏-Oracle EBS
				

				

					02-25
					
					917
					
				

			

		

		

			
				
2. 资产(A)和负债(L)类科目公式：USD (本期期初+本期发生额) * 期末汇率 - CNY（上期已折算的余额） 上期期初 + 上期发生额。若上期存在折算记录，则期初金额 =  上期折算期初金额 + 上期折算期间发生额；若上期存在折算记录，则期初金额 =  上期折算期初金额 + 上期折算期间发生额；若上期折算为空(无折算记录) ，则期初金额 = 本期间金额 * 平均汇率。若上期折算为空(无折算记录) ，则期初金额 = 本期间金额 * 平均汇率。折算成合并报表的日记账记录。

			
		

	





	

		

			

				
					
Oracle EBS 汇率类型解释

				
			

			

				

					AlexLiu_2019的博客
				

				

					05-29
					
					1496
					
				

			

		

		

			
				
Oracle EBS 汇率类型解释

			
		

	





	

		

			

				
					
EBS GL 学习总结

				
			

			

				

					08-10
				

			

		

		

			
				
EBS R12 GL 学习总结,包括截图和文字说明

			
		

	





	

		

			

				
					
oracle ebs应收贷记,【转】Oracle EBS 详解EBS接口开发之应收款处理

				
			

			

				

					weixin_42502363的博客
				

				

					04-04
					
					464
					
				

			

		

		

			
				
(一)应收款常用标准表简介1.1常用标准表如下表中列出了与应收款处理相关的表和说明：表名说明其他信息AR_BATCHES_ALLAR收款批表AR_BATCH_SOURCES_ALLAR收款类型表对应视图AR_CASH_RECEIPTS_ALLAR收款表对应视图AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALLAR收款历史表对应视图AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALLAR...

			
		

	





	

		

			

				
					
取消过账oracle,总帐过帐是状态是“正在处理” 如何处理？

				
			

			

				

					weixin_35729243的博客
				

				

					04-05
					
					866
					
				

			

		

		

			
				
是定义暂记帐户后POST的。日志如下，查METALINK也是关于定义暂记帐户，没解决问题：+---------------------------------------------------------------------------+Oracle General Ledger: Version : 11.5.0 - DevelopmentCopyright (c) 1979, 1999,...

			
		

	





	

		

			

				
					
EBS通过接口导入汇率

				
			

			

				

					kikiwhq的专栏
				

				

					05-19
					
					438
					
				

			

		

		

			
				
EBS通过接口导入汇率 GL_DAILY_RATES_INTERFACE gl_crm_utilities_pkg.daily_rates_import

			
		

	





	

		

			

				
					
EBS GL总账成批分摊功能测试

				
			

			

				

					苏南生的优快云博客
				

				

					05-22
					
					9135
					
				

			

		

		

			
				
分配公式所有“成批分配”公式均使用以下等式来确定分配金额：成本集 x（使用系数/总用量）简化为A*  B/C等式中的每个因子分别对应于一个单独的公式行用户可以在公式行，A、B 或 C 中输入固定金额和账户的任意组合公式行解释A——成本集：要分配的成本对象B——使用系数C——总用量T——目标行：分配的目标账户。如果分配公式的结果是正数，则产生的日记账分录将借记              目标账户并贷

			
		

	





	

		

			

				
					
EBS-GL年末自动结转

				
			

			

				

					korlaws的博客
				

				

					01-24
					
					803
					
				

			

		

		

			
				
需要查看结转的日记账可以提交请求：Close Process - Create Income Statement Closing Journals。EBS中，GL自动进行年末的损益结转，结转时间是打开财年的第一个期间时。自动结转动作无日记账。该请求生成的日记账来源：Closing Journal，用于提供审计痕迹。

			
		

	





	

		

			

				
					
oracle EBS 笔记

					
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					xyl870419的专栏
				

				

					04-10
					
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获取AR

AR 应收

应收事务处理相关表
SELECT *
FROM
ar.ar_batches_all;                  --事务处理批
SELECT *
FROM
ar.ra_customer_trx_all;            --应收事务头/发票头 
           
SELECT *
FROM
ra.ra_customer_tr

			
		

	





	

		

			

				
					
Oracle EBS中公司间交易AR发票币种怎么设置

					
最新发布

				
			

			

				

					07-29
				

			

		

		

			
				
<think>首先，用户的问题是关于在Oracle EBS中设置公司间交易AR发票的币种。用户说："我想设置Oracle EBS中公司间交易AR发票的币种 请问如何在Oracle EBS中设置公司间交易AR发票的币种"。

我需要参考提供的引用内容。引用是关于Oracle EBS的订单流程、客制化AP发票问题、和发货确认的细节。但用户的问题集中在公司间交易AR发票的币种设置上。

回顾引用：

- 引用[1]：提到Auto Invoice Program处理RA interface表，生成营收发票信息，插入AR表如RA_CUSTOMER_TRX_ALL等。

- 引用[2]：讨论客制化AP发票验证失败的问题，涉及中文和英文记录混杂。

- 引用[3]：描述订单流程中的发货确认步骤。

这些引用没有直接提到公司间交易或币种设置。所以，我需要基于一般Oracle EBS知识来回答，但确保回答真实可靠。既然用户提到了这些引用，我应该尽量从中提取相关信息。

用户的问题："设置公司间交易AR发票的币种"。公司间交易通常涉及两个实体之间的交易，AR发票是应收账款发票。

在Oracle EBS中，设置币种通常涉及系统设置、配置文件选项、或特定模块的配置。

关键点：

- 公司间交易：可能涉及Oracle Inventory或Order Management模块，用于公司间转移。

- AR发票：通过AutoInvoice导入或创建。

从引用[1]，Auto Invoice Program处理RA interface表，生成发票。币种可能是在发票创建时设置的。

可能的设置点：

1. **系统级设置**：基础货币（Functional Currency）在GL（General Ledger）中设置。

2. **交易级设置**：在创建交易时，如订单或发票，可以指定币种。

对于公司间交易，币种设置可能依赖于：

- 实体设置：每个业务实体（OU）可能有自己的币种。

- 配置文件选项：如“AR: 交易币种”或类似。

- 在创建发票时通过接口指定币种。

在Oracle EBS中，AR发票的币种通常在事务处理源或事务处理类型中定义，或者通过接口导入时指定。

用户提到“公司间交易”，所以可能涉及内部订单或转移订单。

从引用[3]，提到订单流程和发货确认，但未直接涉及币种。

我应该构建一个清晰的回答结构：

1. **理解问题**：解释公司间交易AR发票的币种设置的重要性。

2. **设置步骤**：描述如何在Oracle EBS中配置。

3. **注意事项**：包括可能的错误或问题，如引用[2]中的验证失败。

4. **生成相关问题**：根据系统级指令。

系统级指令要求：

- 行内数学表达式用$...$，但这个问题不涉及数学，所以可能不需要。

- 独立公式用$$...$$，同样不适用。

- LaTeX语法正确：在文本中不需要。

- 使用中文回答。

- 生成相关问题。

- 回答中引用的段落末尾自然地添加引用标识，例如[^1]。

引用用户提供的引用[1]、[2]、[3]。

在回答中，我需要自然地引用这些，如果相关。

但用户的问题是关于币种设置，引用内容没有直接相关，所以我应该基于知识回答，并尽量关联引用。

可能的关联：

- 引用[1]提到Auto Invoice Program，这用于创建AR发票。币种可能在接口表中指定。

- 引用[2]是关于AP发票验证问题，但AR发票类似，可能涉及币种问题。

- 引用[3]关于订单流程，公司间交易可能从订单开始。

所以，在回答中，我可以提到：

- 在创建公司间交易时，币种可能在订单或发货时设置。

- 在导入到AR时通过AutoInvoice指定币种。

标准设置：

在Oracle EBS中，设置AR发票币种的常见方法：

1. **定义功能货币**：在GL设置基础货币。

2. **设置业务实体**：每个Operating Unit可能有货币。

3. **事务处理源**：在AR模块中，定义事务处理源时，可以指定默认币种。

4. **事务处理类型**：类似，可以设置币种。

5. **通过接口导入**：当使用AutoInvoice导入发票时，在RA_INTERFACE_LINES表中，有CURRENCY_CODE列，可以指定币种。

对于公司间交易，币种可能由源系统决定，如从订单导入时。

步骤总结：

- 确保系统功能货币设置正确。

- 在AR中，定义事务处理源或类型时设置币种。

- 在公司间交易流程中，在创建交易时指定币种。

- 通过AutoInvoice导入时，在接口表提供币种。

回答结构：

1. 介绍问题：公司间交易AR发票的币种设置。

2. 详细步骤：如何配置。

3. 引用相关部分：如引用[1]提到AutoInvoice。

4. 注意事项：避免错误，如币种不一致。

5. 生成相关问题。

使用中文。

自然地添加引用标识。

例如："在AutoInvoice导入过程中，币种可以在接口表中指定[^1]。"

生成相关问题：

基于用户问题，可能的问题如：

1. 如何设置默认币种？

2. 公司间交易的具体流程？

3. 如何处理多币种问题？

4. 常见错误如验证失败。

引用[2]提到验证错误，所以可以关联。

最终回答大纲：

- **回答部分**：

  - 解释公司间交易AR发票币种设置。

  - 步骤：系统设置、事务处理源定义、接口导入等。

  - 引用[1]：AutoInvoice处理。

  - 引用[2]：注意验证问题。

  - 引用[3]：订单流程可能相关。

- **相关问题部分**：列出3-4个相关问题。</think>### 在Oracle EBS中设置公司间交易AR发票的币种

在Oracle EBS中，公司间交易（Intercompany Transactions）涉及不同业务实体（如Operating Units）之间的交易，AR（应收账款）发票的币种设置是关键步骤，以确保财务数据的准确性和一致性。币种设置通常依赖于系统级配置、事务处理源定义或接口导入过程。以下我将逐步解释如何设置，基于Oracle EBS的标准功能和最佳实践。设置过程主要涉及AR（应收账款）和GL（总账）模块，并结合公司间交易流程（如从订单到发票的转换）。需要注意的是，币种设置不当可能导致发票验证失败或数据不一致问题，如引用[2]中提到的AP发票验证错误[^2]。

#### 步骤1: 确保系统级货币设置正确
在设置AR发票币种前，必须先配置EBS的系统级货币，这包括功能货币（Functional Currency）和业务实体货币：
- **设置功能货币**：在GL模块中，通过“设置”>“财务”>“币种”定义基础货币（功能货币）。功能货币是系统默认的记账货币，通常在公司级别设置。路径：`GL_Set_of_Books` 或 `GL_Ledger`（取决于EBS版本）。
- **配置业务实体货币**：每个Operating Unit（业务实体）可以有自己的交易货币。在“系统管理员”职责下，通过“配置文件选项”设置：
  - 配置文件选项 `GL: Ledger` 指定账套。
  - 配置文件选项 `MO: Operating Unit` 定义实体货币（例如，USD或CNY）。如果公司间交易涉及多个实体，需确保实体货币兼容或启用多币种支持。
- **注意事项**：如果功能货币与交易货币不一致，系统会自动进行货币转换，但需在GL中定义汇率类型（如“公司”或“即期”）。引用[1]提到AutoInvoice程序处理RA接口表生成发票[^1]，如果币种设置错误，可能导致接口数据导入失败。

#### 步骤2: 定义事务处理源和类型以指定币种
对于公司间交易AR发票，币种通常在事务处理源（Transaction Source）或事务处理类型（Transaction Type）中定义：
- **创建或修改事务处理源**：
  - 导航路径：AR模块 > “设置” > “事务处理” > “来源”。
  - 在来源定义表单中，选择“公司间”作为来源类别（如果适用），并在“默认币种”字段指定货币代码（如USD）。例如，为公司间交易创建一个专用来源（如“INTERCOMPANY_INV”）。
  - 如果来源未指定币种，系统将使用Operating Unit的默认货币。
- **配置事务处理类型**：
  - 路径：AR模块 > “设置” > “事务处理” > “类型”。
  - 在类型定义中，设置“币种”字段。例如，创建类型为“公司间发票”并指定币种。
- **公司间交易流程整合**：公司间交易通常从订单模块（如Order Management）发起。引用[3]描述了订单到发货的流程[^3]，在发货确认（Ship Confirm）阶段，系统会根据订单货币推导发票币种。因此，在订单创建时（如内部销售订单），需在订单头或行中明确币种（路径：Order Management > 订单输入）。

#### 步骤3: 通过AutoInvoice导入接口指定币种
对于批量生成AR发票（如公司间交易），AutoInvoice程序是核心工具，它从RA接口表导入数据。币种可以在接口表中直接指定：
- **在接口表设置币种**：
  - 使用表 `RA_INTERFACE_LINES_ALL` 导入发票数据。关键列包括：
    - `CURRENCY_CODE`：指定发票币种（如'USD'）。
    - `INTERFACE_LINE_CONTEXT`：设置为公司间交易标识（如“INTERCOMPANY”）。
  - 示例SQL插入数据（需在PL/SQL或接口程序中使用）：
    ```sql
    INSERT INTO RA_INTERFACE_LINES_ALL (
        INTERFACE_LINE_ID, CURRENCY_CODE, AMOUNT, ORG_ID, INTERFACE_LINE_CONTEXT
    ) VALUES (
        1001, 'USD', 1000, 204, 'INTERCOMPANY'  -- ORG_ID为业务实体ID
    );
    ```
  - 运行AutoInvoice请求（路径：提交请求 > “AutoInvoice”），程序会根据 `CURRENCY_CODE` 生成发票，并插入AR正式表（如 `RA_CUSTOMER_TRX_ALL`）[^1]。
- **注意事项**：
  - 币种必须有效且与GL中定义的货币一致，否则AutoInvoice可能失败，错误类似引用[2]中的“ORA-20001：计税期间出意外错误”[^2]。建议在导入前验证接口数据（如使用`RA_INTERFACE_ERRORS_ALL`表）。
  - 对于多币种公司间交易，启用AR的“多币种”选项（配置文件选项 `AR: Enable Multiple Currencies` 设为“是”）。

#### 常见问题与预防措施
- **验证失败处理**：如果币种设置错误（如无效代码或汇率缺失），发票创建后可能无法验证，导致类似引用[2]的错误[^2]。检查GL汇率表（`GL_DAILY_RATES`）和AR接口错误日志。
- **公司间交易特殊性**：公司间AR发票通常涉及内部结算，确保源和目标实体的币种兼容。如果实体货币不同，系统自动使用交叉汇率转换。
- **测试建议**：在开发环境模拟公司间交易流程（从订单到发票），使用AutoInvoice调试工具。

通过以上步骤，您可以在Oracle EBS中有效设置公司间交易AR发票的币种。如果设置复杂或遇到问题，建议咨询系统管理员或参考Oracle官方文档。

			
		

	



              




          




        



    





    



      

      

        
      

      





	

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