原币金额与本币金额

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本币指的是某个国家法定的货币，除了法定货币之外其他的货币都不能在这个国家流通。如中国大陆唯一法定货币为人民币，所以这时我们也把人民币称为本币

在中国境内，本币金额指人民币，原币金额指外币如：美元、欧元等。

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u010741112的博客
03-22 5904
需要在在【财务会计】-【总账】-【现金流量表】-【科目关系设置-集团或组织】节点下找到现金流量对应的会计科目进行修改为正确的即可。调整会计科目保存后，重走入账规则，在【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】节点中的“凭证”按钮下的现金流量分析。NC 科目对照表调整了收支项目对应的会计科目生成凭证后，调整后的会计科目在现金流量分析没有生成对应的现金流量。在【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】下的【分类定义-集团或分类定义-业务单元】节点（）下，调整对应的会计科目。
SAP中凭证货币，本币，第二货币的处理技巧
beyond911的专栏
01-19 1368
abap
原币金额与本币金额的区别
sadleaflzh的专栏
12-05 9276
原币金额与本币金额的区别：本币金额指本国货币的，原币金额指本国以外的外币如：美元、欧元等。实际交易时原币也可是以是人民币，原币当前交易单据所用的币种 　　本币指的是某个国家法定的货币，除了法定货币之外其他的货币都不能在这个国家流通。如中国大陆唯一法定货币为人民币，所以这时我们也把人民币称为本币，但这种概念大多是用在汇市上的。除了本币之外其他的都统称外币或原比。
3、原币金额和本币金额
luluisntlulu的博客
05-22 9361
原币金额和本币金额、本币汇率和原币汇率 在现实生活中，本币指的是某个国家法定的货币，在此国家内除了法定货币之外的其他货币都不能在这个国家流通。 如中国大陆唯一法定货币为人民币，所以也把人民币称为本币，但这种概念大多是用在汇市上的，除了本币之外其他的都统称外币或原币。 本币金额：指本国的货币，比如人民币； 原币金额：本国以外的外币，比如美元、欧元、日元； 本币汇率：一单位外币等于多少本币,即本币的汇...
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12-04 3444
用友系统的本币和原币 本币：就是记账本位币，在我国境内就是人民币(RMB)； 原币：就是你所做那笔业务的款项，人家用的是什么币别如美元,欧元,港币…)等等，这要看你公司对应的厂家是用的什么币了。 本币 = 原币 * 汇率 ...
NC 应收应付金额计算逻辑
u010741112的博客
05-17 2067
原币价税合计 =数量 * 含税单价 原币无税金额 = 原币价税合计 /(1+税率) （应税外加） 原币无税金额 = 原币价税合计 /(1 - 税率) （应税内含） 原币税额=原币价税合计 - 原币无税金额 本币价税合计=原币价税合计*本币汇率 本币无税金额 = 本币价税合计/(1+税率)（应税外加） 本币无税金额 = 本币价税合计 /(1 - 税率) （应税内含） 本币税额=本币价税合计 - 本币无税金额 核销 付款单参照应付单生成： 1、生成付款单时，应付单原币余额、本币余额不变，待核销后原币余额和
NC-SCM-COMMON-V63数量单价金额原本币公共算法.docx
04-10
- **本币**与**原币**：本币指的是业务发生地的货币，原币则可能是指国际通用货币，如美元。 - **汇率**：用于将一种货币的值转换为另一种货币的比率。 - **数量、主数量、报价数量**：表示交易中的商品或服务...
厂区 入库日期 采购单号 厂商 厂商简称 税别 料号 品名规格 分群码一 分群码一说明 分群码二 分群码二说明 分群码三 分群码三说明 单位 币别 未税单价 含税单价 汇率 入库量 入库总金额 本币入库总金额 下单部门
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08-20
汇率字段：exchange_rate，表示原币对本币的汇率。例如，1外币 = exchange_rate 本币。 3. 单位（uom）：如千克、个等。 4. 入库日期：receipt_date，表示物料入库的日期。 5. 采购单号：po_no（purchase ...
select '肯美特' as '公司',pmno as '申请单号',pmdate as '申请日期',reason as '加扣款原因',mark as '申请说明',pmamts as '加扣款原币金额',pmamt as '加扣款本币金额',ratio as '汇率',keyindate as '输入时间',keyinuserno as '输入人员',vdrno as '厂商',pmsrc as '申请来源',amtco as '加扣款方式',pmcod as '加扣款代号',coin as '币别',pmstats as '申请状态' from accarmpmmh where amtco <> '4' and (pmstats='R' or pmstats='N') and pmsrc='other'检查这段sql的错误并改正
06-03
SELECT '肯美特' AS 公司, pmno AS 申请单号, pmdate AS 申请日期, reason AS 加扣款原因, mark AS 申请说明, pmamts AS 加扣款原币金额, pmamt AS 加扣款本币金额, ratio AS 汇率, keyindate AS 输入时间, ...
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太久不写这类的ALV了，关于金额指定币种，仅仅有个印象，实在是忘了。 所以做了个小测试： 先建了个表  金额字段对应币种情况" /> 然后用代码往里面插入了10条记录，5 usd 5 jpy USD是两位小数点，JPY最小单位是元，没有小数点。存到库表的时候，存100，实际是10000。 *&-----------------------------------------------------
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少年休闲海
04-20 6693
SAP中对于金额和汇率字段的处理(一般是会计相关的，如果会计发票，销售发票，采购发票等)有点特殊，并不是说你多少就在系统表中写多少，有些货币的金额会进行除以一个值（一般是100），所有这些金额在取出来的时候得进行相应的转换，而有些汇率是会乘以一定的系数(一般也是100)，所以我们在通过汇率计算的时候需要除以一个数，系统提供了函数来读取金额和汇率的转换值。 我们在从系统表中直接取出金额和汇率是一般
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GL中本位币借贷不平的处理方法
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关于MB51中限制显示金额的问题
lvzhqi的专栏
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luluisntlulu的博客
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weixin_30439031的博客
01-11 453
Why does the value in the field "amount in local currency" in a materialdocument, sometimes differ from the valued displayed for this materialdocument in the purchase order history.Answer:These t...
用友销售合同应收金额
06-09
<think>我们正在讨论用友系统中销售合同的应收金额字段或功能设置与查询。根据引用[1]的内容，销售合同（收款合同）中涉及应收金额的关键字段有：-累计开票金额：收款合同与应收单集成应用时应收单金额的回写数。-累计收款金额：收款合同与收款单接口集成应用时收款单金额的回写数，累计收款金额=收款金额+预收款金额。-累计预收款金额：收款合同与收款单集成应用时预收款金额的回写数。-超合同收款限额：允许超合同收款金额所占合同金额的比例。注意：销售合同本身可能会有合同总金额（在合同基本信息中），而应收金额通常是合同执行过程中根据实际业务（如开票、收款）回写的。因此，要查询或设置销售合同的应收金额，我们需要关注两个层面：1.合同本身的金额字段（如合同总金额）2.执行过程中回写的累计应收金额（来自应收单和收款单）在引用[1]中还提到，收款协议可以关联到销售合同，并自动生成收款计划。所以，销售合同的应收金额可能还与收款协议中的计划金额有关。具体操作：一、查询销售合同的应收金额1.在销售合同界面上，通常会有合同总金额、累计开票金额、累计收款金额、累计预收款金额等字段，这些字段可以直接查看。2.通过数据库查询（假设是U8系统，但表结构可能因版本而异）：-合同主表（可能是`ContractMain`或类似表）中可能有合同总金额字段（比如`dblTotalAmount`）和累计字段（如`dblInvoiceSum`累计开票、`dblReceiveSum`累计收款）。-注意：字段名需要根据实际数据库结构确认，这里为示例。二、设置1.累计开票金额、累计收款金额等是由系统自动回写的，一般不允许手工设置。它们通过与应收单、收款单的集成自动更新。2.合同总金额在合同创建时设置，可以手工输入或根据编码规则自动生成。3.超合同收款限额可以设置，允许超过合同金额收款的比例。例如，设置为10%，则允许收款至合同金额的110%。三、功能实现1.在销售合同节点，用户可以通过自定义项增加字段，但这通常不用于金额字段的核算，因为金额涉及财务核算。2.收款协议的功能：在销售合同上指定收款协议，系统将按照收款协议的设置自动生成该合同的收款计划（在收款协议子表中），然后后续根据实际收款情况更新合同的累计收款金额。综上所述，销售合同的应收金额相关字段主要来自合同本身的配置和业务执行的回写。具体字段在系统中可能显示为：-合同总金额-累计开票金额-累计收款金额-累计预收款金额在查询时，可以在合同管理模块的合同查看界面直接看到这些字段。如果需要通过SQL查询，需要查找合同管理相关的表。但是，需要注意的是，引用[2][3][4]的内容似乎与当前问题无关。因此，我们主要依据引用[1]的内容。生成相关问题：1.如何通过SQL查询销售合同的累计收款金额？2.销售合同的应收金额与收款协议中的计划金额有什么关系？3.销售合同的累计开票金额是如何更新的？4.超合同收款限额是如何起作用的？下面，我将根据引用[1]的内容，回答用户关于销售合同应收金额字段的查询和设置问题。</think> ### 用友销售合同应收金额字段解析及操作指南 #### 一、关键应收金额字段（依据合同基本信息[^1]） 1. **合同总金额** - 基础交易金额字段，在合同创建时设定 - 手工录入或按编码规则自动生成（如`HT-2024-001`） 2. **累计开票金额** - **核心应收字段**：记录与应收单集成的开票总额 - **动态更新**：当财务开具应收单据时自动回写[^1] - 计算公式： $$ \text{未开票应收} = \text{合同总金额} - \text{累计开票金额} $$ 3. **累计收款金额** - 包含两部分： - 收款金额：已收回的货款 - 预收款金额：客户预付的款项 - 计算公式： $$ \text{累计收款金额} = \text{收款金额} + \text{预收款金额} $$ - 随收款单生成自动更新[^1] 4. **累计预收款金额** - 专门记录预收款项的独立字段 - 支持预收冲应收的核销操作 #### 二、功能配置路径（系统级设置） 1. **字段显示配置** ```sql /* 示例：修改合同界面显示的应收字段 */ UPDATE UAP_FormConfig SET FieldVisible = 1 WHERE FieldName IN ('累计开票金额','累计收款金额'); ``` - 路径：系统管理 → 单据格式设置 → 销售合同 2. **超合同收款限额** - **作用**：控制超出合同金额的收款比例（如设为10%允许多收10%） - **设置位置**： 基础设置 → 收付结算 → 收付款协议 → 限额控制[^1] 3. **集成关系配置** ```mermaid graph LR A[销售合同] -->|触发| B(应收单) B -->|回写| C[累计开票金额] A -->|触发| D(收款单) D -->|回写| E[累计收款金额] D -->|回写| F[累计预收款金额] ``` #### 三、数据查询方法 1. **界面查询** - 路径：合同管理 → 销售合同查询 - 筛选条件：客户编码、合同状态、收款进度 - 关键列：合同总金额/累计开票金额/应收余额 2. **SQL查询示例** ```sql SELECT 合同编码, 合同总金额, 累计开票金额, 合同总金额 - 累计开票金额 AS 待开票应收, 累计收款金额 FROM SalesContract WHERE 承办组织='销售一部' AND 累计开票金额 < 合同总金额; ``` #### 四、业务规则说明 1. **金额更新触发机制** - 应收单审核 → 更新`累计开票金额` - 收款单审核 → 更新`累计收款金额`和`累计预收款金额` - 预收冲应收 → 减少`累计预收款金额` 2. **异常处理场景** - 当`累计收款金额 > 合同总金额 × (1+超合同收款限额)`时，系统禁止收款单过账 - 预收款超出时提示：*“超出合同预收限额”* 3. **汇率影响** - 外币合同会同时显示原币应收和本币应收： $$ \text{本币应收} = \text{原币应收} \times \text{汇率} $$ --- ### 相关问题 1. 如何通过SQL监控所有未收齐款的销售合同？ 2. 当合同变更时应收金额如何自动调整？ 3. 预收账款在应收系统中如何进行核销处理？ 4. 多组织架构下如何合并查询应收金额？ 5. 应收金额与总账科目的勾稽关系如何验证？ [^1]: 合同基本信息字段说明 [^2]: 系统错误处理参考
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