SAP MTO 2案例教程FI财务会计后台配置

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本章介绍 2

案例组织结构图 3

定义公司代码 4

定义信贷控制范围 6

创建会计科目表 8

给科目表分配公司代码 9

维护会计年度变式 10

为公司代码分配会计年度变式 11

定义记帐期间变式 12

给公司代码分配记账期间变式 13

设置未清和关帐过帐期间 13

定义字段状态变式 14

向字段状态变式分配公司代码 17

设置公司代码的全局参数 18

定义会计科目组 20

复制会计凭证号码范围到公司代码 20

复制会计凭证号码范围年度 22

定义雇员的容差组 23

定义应收应付容差组 25

外币评估相关配置 27

定义外币评估汇率类型 27

定义评估方法 28

定义评估范围 30

分配评估范围和会计准则 31

准备外币评估的自动过帐 32

定义 GR/IR 结清的调整科目 36

定义留存收益科目 38

本章介绍

本案例FI基础配置参数如下：

公司代码	科目表	会计年度变式	功能范围	业务范围
1032按单2公司	1000集团会计科目表	Z4中国自然年月期间，4个特殊期间	细分会计科目，不启用	可出具法定报表，不启用

本案例外币评估的自动过帐设置如下：

外币未清科目	货币	已实现汇兑差异科目	未实现汇兑差异科目	调整科目
外币银行存款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-已实现汇兑损益	银行存款-外币评估调整
应收账款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	应收账款-外币评估调整
应收票据	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	应收票据-外币评估调整
预收账款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	预收账款-外币评估调整
应付账款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	应付账款-外币评估调整
应付票据	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	应付票据-外币评估调整
预付账款	所有	财务费用-已实现汇兑损益	财务费用-未实现汇兑损益	预付账款-外币评估调整

案例组织结构图

1、erplabs编著的SAP按单案例教程包括，MTO按销售订单生产结算教程，MTO 2按销售订单生产核算教程，在IDES同一个集团（client）中实现后台配置和前台操作。

2、公司代码1030用于演示MTO按销售订单结算教程（销售订单需结算），公司代码1032用于演示MTO按销售订单核算教程（销售订单无需结算）。

3、两本MTO教程主要区别在于销售订单是否需要结算，其它区别详见案例介绍章节主要参数设置对比。

定义公司代码

执行，进入下一界面

双击“复制，删除，检查公司代码”选项，进入下一界面

点复制按钮，弹出下一界面

输入从公司代码0001，到公司代码1032，回车，进入下一界面

可看到已复制创建公司代码1032按单2公司。

定义信贷控制范围

执行，进入下一界面

选中0001行，点复制，进入下一界面

贷方控制范围输入1032，货币CNY，FY变式Z4（后面定义），保存。

可看到已创建信贷范围1032。

创建会计科目表

科目表是会计科目的集中代码，科目表可分配给多个公司代码，一个公司代码必须有且只有一个科目表，需要合并报表的公司代码，必须有统一的会计科目表。

事务码：OB13

执行，进入下一界面

选中CACN行，点复制，进入下一界面

输入帐目表1000，erplabs集团科目表，总账科目长度8，选择“手工创建成本要素”，保存。

给科目表分配公司代码

公司代码1032，对应帐目表输入1000，国家科目表输入CACN。

维护会计年度变式

会计年度变式决定会计期间，本案例采购中国自然年月记账期间法。

事务码：OB29

执行，进入下一界面

选中K4行，点复制，进入下一界面

FV输入Z4，保存。勾选“日历年度”表示自然年度月份会计期间，Z4表示一年有12个会计期间，4个特殊记账期间。

为公司代码分配会计年度变式

通过给公司代码分配会计年度变式，决定公司代码采用的会计期间方法。

事务码：OB37

执行，进入下一界面

为公司代码1032输入Z4会计年度变式。

定义记帐期间变式

记账期间变式可决定记账期间范围，也即可决定可以记账的开始期间，结束期间。

事务码：OBB0

执行，进入下一界面

点新条目，进入下一界面

输入变式1200、名称erplabs集团记账期变式2，保存。

给公司代码分配记账期间变式

给公司代码分配记账期间变式，决定公司代码可以记账的开始期间，结束期间。

事务码：OBBP

将1200变式分配1032公司，1200变式将从新的会计年度开始记账。

设置未清和关帐过帐期间

本案例为记账期间变式1200，设置财务会计模块记账开始期间，结束期间。

事务码：OB52

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变式1200，起始期间2023年4月，终止期间2014年5月，表示只能在2023年4月和5月记账，其它月份不能记账。

定义字段状态变式

定义字段状态变式，可以分配给科目主数据，它的作用是决定会计科目记账字段的隐藏、可填、必填的控制。

事务码：OBC4

执行，进入下一界面

选中0001行，点复制，进入下一界面

变式输入1001，回车保存，显示如下界面

选中1001行，双击“字段状态组”，进入下一界面

可看到所有字段状态组，双击任一行可进入编辑字段状态组。

向字段状态变式分配公司代码

公司代码1032和1020，对应的字段状态变式输入1001，保存。

设置公司代码的全局参数

事务码：OBY6

执行，进入下一界面

双击公司代码1032，进入下一界面

1、账目表，公司代码使用的会计科目表，如图设置。

2、贷方控制范围，公司代码的信贷控制范围，可以基于信贷控制范围设置客户的信用额度，

3、会计年度变式，决定公司的的会计年度期间，如自然年朋，非自然年月，按周等，

4、字段状态变式，分配给科目主数据，决定科目记账字段隐藏、可填、必填的控制，

5、记账期间变式，决定允许记账的开始和结束期间。

定义会计科目组

会计科目组基于科目表，同一科目组可决定会计科目的编号范围。

事务码：OBD4

如图所示设置本案例会计科目组，起始账户和终止帐户长度是8位。

复制会计凭证号码范围到公司代码

事务码：FBN1

执行，进入下一界面

回车，进入下一界面

……完整版请加微信erplabs2购SAP MTO 2案例教程。