SAP S4 FI案例财务报表

目录

科目余额表（中国本地化）

资产负债表（中国本地化）

利润表（中国本地化）

应收账款账龄报表（中国本地化）

GNB货到票未到报表（中国本地化）

科目余额表（中国本地化）

这是SAP专为中国设计的功能，适合中国科目余额表的使用习惯。

事务码：IDCNACCTBLN - 总账科目余额

双击，进入下一界面。

1科目级别层次结构，选择前面定义的层次结构。

2会计年度，期间范围，设置查询的年度期间。

点执行，进入下一界面。

有科目级别层次结构的科目余额表。

点左边科目层次，可显示对应层次的科目余额。

资产负债表（中国本地化）

资产负债表和利润表格式设置，详细后台章节。

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 期间处理 -> 关账 -> 报表 -> 总账报表 -> 科目余额 -> 中国 -> IDCNACCTBLN - 总账科目余额 

 

 

 

1选择表格结构，即后台配置的报表格式。财务报表版本，可自动带出。报表年度、期间，根据实际输入。

2选择查询格式，SAP清单查看器，还是EXCEL表格，或PDF格式。

点执行，进入下一界面。

资产负债表，未分配利润负数表示利润，正数表示亏损。

资产负债表未分配利润，要和利润表净利润核对。

利润表（中国本地化）

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 期间处理 -> 关账 -> 报表 -> 总账报表 -> 科目余额 -> 中国 -> IDCNACCTBLN - 总账科目余额

1选择表格结构，即后台配置的报表格式。财务报表版本，可自动带出。报表年度、期间，根据实际输入。

2选择查询格式，SAP清单查看器，还是EXCEL表格，或PDF格式。

点执行，进入下一界面。

利润表明细，资产负债表-未分配利润，和利润表净利润核对一致。

应收账款账龄报表（中国本地化）

事务码：IDCNAR - 应收账款账龄报表 

双击，进入下一界面。

1公司代码，根据需要设置。

2关键日期中的未清项，输入查询计算日期。

3普通项目，即应收明细。特殊总账业务，带特殊总账标识的明细，如预收、其它应收。

4设置输出账龄区间范围。

点执行，进入下一界面。

如上图，展示维度，按公司代码，客户，总账科目，未清项目金额，对应的账龄区间显示。

GNB货到票未到报表（中国本地化）

事务码：IDCNGRIR_GNB - 收货/发货清账针对已交付但未开票 

双击，进入下一界面。

1公司代码，根据需要设置。

2关键日期，输入查询截止日期，一般是月底。

点执行，进入下一界面。