金蝶K3案例教程目录2022

第1章     案例介绍        

1.1   实验环境        

1.2   案例背景        

1.3   案例A产品BOM结构 

1.4   案例H产品BOM结构 

1.5   案例物料编码        

第2章     物料编码与物料清单    

后台配置

2.1   计划系统选项        

2.2   新增BOM分组      

2.3   工厂日历        

2.4   计量单位        

2.5   物料分类编码        

前台操作        

2.6   新增物料        

2.7   查询物料        

2.8   新增BOM       

2.9   查询BOM       

第3章     MRP物料需求计划        

后台配置        

3.1   计划系统参数设置        

3.2   MRP计划方案维护        

3.3   计划展望期维护    

前台操作        

3.4   新增产品预测单    

3.5   运行MRP计算       

3.6   MRP计划订单维护        

3.7   物料配套查询        

第4章     采购管理        

后台配置        

4.1   采购系统选项        

4.2   采购业务流程设计        

4.3   单据设置        

4.4   打印控制        

4.5   采购价格参数设置        

4.6   付款条件        

前台操作        

4.7   新增供应商    

4.8   新增采购单价资料        

4.9   查询采购申请        

4.10生成采购订单        

4.11查询采购订单        

4.12变更采购订单        

4.13生成收料通知单    

4.14查询收料通知单    

第5章     委外加工        

后台配置        

5.1   委外加工管理选项        

5.2   生产任务管理选项        

5.3   仓存系统选项        

5.4   委外加工业务流程设计        

5.5   单据设置        

5.6   打印控制        

5.7   委外价格参数设置        

前台操作        

5.8   新增供应商    

5.9   新增委外价格资料        

5.10查询采购申请        

5.11生成委外订单        

5.12查询委外订单        

5.13查询委外投料单    

5.14变更采购订单        

5.15生成收料通知单    

5.16查询收料通知单    

第6章     仓存管理        

后台配置        

6.1   仓存系统选项        

6.2   供应链整体选项    

6.3   仓位设置        

6.4   仓库设置        

6.5   仓库业务流程设计        

6.6   委外入库流程设计        

6.7   生产业务流程设计        

6.8   单据设置         1

6.9   打印控制        

前台操作        

6.10一．采购入库操作        

6.11查询采购订单        

6.12查询收料通知

6.13生成外购入库单    

6.14查询外购入库单    

6.15二．委外出库与入库操作    

6.16查询委外订单        

6.17查询收料通知单

6.18生成委外加工入库单    

6.19查询委外加工入库单    

6.20委外倒冲领料        

6.21三．生产出库与入库操作    

6.22查询下达生产任务单    

6.23生成领料单    

6.24查询领料单    

6.25生成产品入库单    

6.26查询产品入库单    

6.27四．销售出库操作        

6.28查询销售订单        

6.29查询发货通知单    

6.30生成销售出库单（分期收款）    

6.31生成销售出库单（赊销）    

6.32查询销售出库单    

第7章     生产任务管理        

后台配置        

7.1   生产任务管理选项        

7.2   仓存系统选项        

7.3   生产业务流程设计        

7.4   单据设置        

7.5   打印控制        

前台操作        

7.6   查询生产任务单    

7.7   修改生产任务单    

7.8   确认生产任务单    

7.9   下达生产任务单    

7.10生产任务单变更    

7.11生产投料变更        

7.12生成领料单    

7.13查询领料单    

7.14生成产品入库单    

7.15查询产品入库单    

第8章     销售管理        

后台配置        

8.1   销售系统选项        

8.2   销售业务流程设计        

8.3   单据选项        

8.4   打印控制        

8.5   销售价格参数设置        

8.6   销售价格政策维护        

8.7   收款条件        

前台操作        

8.8   新增客户        

8.9   新增销售价格资料        

8.10新增销售订单（分期收款）        

8.11新增销售订单（赊销）        

8.12查询销售订单        

8.13变更销售订单        

8.14生成发货通知单（分期收款）

8.15生成发货通知单（赊销）    

8.16查询发货通知单    

第9章     存货核算        

后台配置        

9.1   核算系统选项参数        

9.2   外购入库暂估 凭证模板设置      

9.3   外购入库暂估冲回 凭证模板设置       231

9.4   外购入库 凭证模板设置       232

9.5   委外加工出库 凭证模板设置       234

9.6   委外加工入库暂估（无发票）凭证模板设置     235

9.7   委外加工入库（加工费暂估冲回）凭证模板设置     236

9.8   委外加工入库（有发票）凭证模板设置     236

9.9   销售出库-分期收款 凭证模板设置      237

9.10销售出库-赊销 凭证模板设置      240

9.11销售收入-分期收款 凭证模板设置      241

9.12销售收入-赊销 凭证模板设置      242

前台操作         243

9.13一．采购成本核算         243

9.14显示采购发票         243

9.15显示钩稽状态         245

9.16外购入库核算         247

9.17生成凭证 外购入库暂估冲回       248

9.18生成凭证 外购入库       252

9.19存货估价入账（采购暂估处理）         253

9.20生成凭证 外购入库估价入账       255

9.21二．委外成本核算         256

9.22材料出库核算         256

9.23核销材料费     258

9.24显示委外采购发票         259

9.25委外加工入库核算         261

9.26生成凭证 委外加工入库（加工费暂估冲回）  262

9.27生成凭证 委外加工入库（有发票）  264

9.28存货估价入账（委外暂估处理）         266

9.29生成凭证 委外加工入库（无发票）  267

9.30生成凭证 委外加工发出       268

9.31三．销售成本核算         270

9.32显示销售发票         270

9.33产成品出库核算     272

9.34生成凭证 销售出库（分期收款）       275

9.35生成凭证 销售出库（赊销）       277

9.36生成凭证 销售发票（分期收款）       279

9.37生成凭证 销售发票（赊销）       282

第10章   应收账款         286

后台配置         286

10.1应收系统参数         286

10.2应收会计科目设置         290

10.3收款单凭证模板     292

10.4应收票据凭证模板         294

10.5应收票据收款凭证模板         295

10.6预收单凭证模板     296

10.7预收冲应收凭证模板     297

前台操作         298

10.8生成销售发票（分期收款）         298

10.9生成销售发票（赊销）         302

10.10        查询销售发票         306

10.11        显示应收发票         308

10.12        新增收款单     310

10.13        生成凭证 收款单  312

10.14        核销 应收款核销—到款结算       316

10.15        新增应收票据         317

10.16        生成凭证 应收票据       322

10.17        应收票据收款         324

10.18        生成凭证 应收票据收款       325

10.19        核销 应收款核销—到款结算       327

10.20        新增预收单     328

10.21        生成凭证 预收款单       330

10.22        核销 应收款核销—预收冲应收  332

10.23        生成凭证 预收冲应收  335

第11章   应付账款         338

后台配置         338

11.1应付系统参数         338

11.2应付会计科目设置         343

11.3付款单凭证模板     345

11.4应付票据凭证模板         348

11.5应付票据付款凭证模板         349

11.6预付单凭证模板     350

11.7预付冲应付凭证模板     351

前台操作         352

11.8生成采购发票         352

11.9生成委外采购发票         355

11.10        查询采购发票         358

11.11        显示应付发票         360

11.12        新增付款单     361

11.13        生成凭证 付款单  363

11.14        核销 应付款核销-付款结算366

11.15        新增应付票据         368

11.16        生成凭证 应付票据       371

11.17        应付票据付款         372

11.18        生成凭证 应付票据付款       374

11.19        核销 应付款核销—付款结算       375

11.20        新增预付单     378

11.21        生成凭证 预付款单       379

第12章   总账         381

后台配置         381

12.1总账系统参数         381

12.2币别         384

12.3汇率         385

12.4凭证字     386

12.5常用科目设置         389

前台操作         394

12.6新增总账凭证         394

12.7查询总账凭证         395

12.8成批审核凭证         398

12.9成批过账凭证         400

12.10        查询总分类账         403

12.11        查询明细分类账     404

12.12        期未调汇         406

12.13        结转制造费用         413

12.14        结转损益         415

12.15        查询科目余额表     417

12.16        总账结账         420

第13章   固定资产         421

后台配置         421

13.1固定资产系统参数         421

13.2变动方式类别         423

13.3折旧方法定义         425

13.4卡片类别管理         426

13.5折旧政策管理         429

前台操作         430

13.6初始数据录入         430

13.7结束初始化     433

13.8新购固定资产         434

13.9查询固定资产         437

13.10        固定资产原值增加         438

13.11        固定资产清理         439

13.12        生成凭证 固定资产凭证管理       440

13.13        计提折旧         444

13.14        折旧管理         446

13.15        固定资产与总账对账     447

13.16        固定资产结账         449

第14章   实际成本         450

后台配置         450

14.1实际成本系统选项         450

14.2成本项目设置         451

14.3要素费用设置         452

14.4显示成本对象         454

14.5成本科目设置         455

14.6部门间费用分配标准     460

14.7共耗费用分配标准         461

14.8其它共耗费用分配标准设置         462

14.9在产品成本分配标准的设置         463

14.10        生产领料 凭证模板       465

14.11        产品入库 凭证模板       466

前台操作         468

14.12        投入产量录入         468

14.13        完工产量录入         472

14.14        在制品盘点产量录入     473

14.15        材料费用录入         474

14.16        人工费用录入         477

14.17        折旧费用录入         480

14.18        其它费用录入         482

14.19        材料出库核算         483

14.20        产成品出库核算     485

14.21        材料费用分配         487

14.22        其它费用分配         491

14.23        成本计算合法性检查     496

14.24        产品成本计算         498

14.25        成本计算单（分页显示）     506

14.26        成本计算单（汇总显示）     507

14.27        自制入库核算         510

14.28        生成凭证 领料单  511

14.29        生成凭证 产品入库       513

第15章   金蝶K3实施技术案例专题   515

自定义字段设置     515

15.1物料编码增加自定义字段     515

15.2单据增加自定义字段     518

15.3调整字段位置         524

打印模板设计         527

15.4新建打印模板         527

15.5打印模板设计过程         531

第16章   金蝶K3采购暂估案例专题   534

月初一次冲回         534

16.1案例背景         534

16.2工业模式采购暂估流程图     535

16.3后台参数配置         535

16.4凭证模板设置         537

16.5案例物料编码         539

16.6采购订单         541

16.7外购入库单     541

16.8当月外购入库估价处理         542

16.9当月生成凭证  外购入库估价入账（票未到）         544

16.10        当月结账         546

16.11        次月收到采购发票         549

16.12        次月外购入库拆分数量         550

16.13        次月发票钩稽         552

16.14        次月外购入库核算         553

16.15        次月生成凭证  外购入库（票已到）         554

16.16        次月生成凭证  估价入账（票未到）         556

单到冲回         559

16.17        案例背景         559

16.18        工业模式采购暂估流程图     560

16.19        后台参数配置         560

16.20        后台凭证模板设置         561

16.21        案例物料编码         564

16.22        采购订单         565

16.23        当月外购入库估价处理         567

16.24        当月生成凭证  外购入库估价入账（票未到）         568

16.25        当月结账         569

16.26        次月收到采购发票         571

16.27        次月外购入库拆分数量         573

16.28        次月发票钩稽         575

16.29        次月外购入库核算         576

16.30        次月生成凭证  暂估冲回     577

16.31        次月生成凭证  外购入库（票已到）         580

16.32        次月生成凭证  估价入账（票未到）         582

差额调整         583

16.33        案例背景         583

16.34        后台参数配置         584

16.35        后台凭证模板设置         586

16.36        案例物料编码         587

16.37        采购订单         589

16.38        外购入库单     590

16.39        当月外购入库估价处理         591

16.40        当月生成凭证  外购入库单（单据直接生成）         592

16.41        当月结账         594

16.42        次月收到采购发票         596

16.43        次月发票钩稽（发票与外购入库关联）     597

16.44        次月外购入库核算         597

16.45        次月生成凭证  外购入库单（单据直接）         599

16.46        次月生成凭证  采购发票（发票直接生成）     600

商业模式单到冲回         601

16.47        案例背景         601

16.48        后台参数配置         602

16.49        后台凭证模板设置         604

16.50        案例物料编码         605

16.51        采购订单         607

16.52        外购入库单     608

16.53        当月外购入库单价处理         609

16.54        当月生成凭证  外购入库单（单据直接生成）         610

16.55        当月结账         613

16.56        次月收到采购发票         614

16.57        次月发票钩稽（发票与外购入库关联）     615

16.58        次月外购入库核算         615

16.59        次月生成凭证  外购入库单（单据直接）         618

16.60        次月生成凭证  采购发票（发票直接生成）     619

第17章   金蝶K3期初数据录入案例专题   621

供应链期初数据     621

17.1期初采购暂估         621

17.2期初委外入库         623

17.3期初委外加工出库         625

17.4期初分期收款销售出库         625

17.5期初库存         627

17.6期初库存手工录入         627

17.7期初库存批量导入         628

17.8期初库存传递到总账     632

17.9总账科目期初录入（供应链相关科目）

财务期初数据        

17.10        期初应收数据        

17.11        期初销售发票        

17.12        期初其它应收款    

17.13        期初预收账款        

17.14        期初应收票据        

17.15        应收期初引出到总账    

17.16        期初应付        

17.17        期初采购发票        

17.18        期初其它应付款    

17.19        期初预付账款        

17.20        期初应付票据        

17.21        应付期初引出到总账    

17.22        期初总账余额        

第18章   金蝶K3报表案例专题  

财务报表        

18.1另存报表模板        

18.2表页管理        

18.3取数期间设置        

18.4科目取数公式设置        

18.5资产负债报表        

18.6利润表    

销售报表        

18.7销售毛利润表        

18.8产品销售增长分析表    

18.9分期收款清单        

库存报表

18.10        物料收发汇总表    

18.11        库存账龄分析表    

18.12        库存呆滞料分析表        

采购报表        

18.13        采购汇总表    

18.14        采购价格分析        

成本报表        

18.15        成本结构分析        

18.16        期间成本分析        

18.17        期间单位成本分析表

第19章   金蝶K3财务会计案例专题  

坏账处理案例教程        

19.1案例介绍        

19.2后台设置        

19.3计提坏账准备        

19.4坏账损失        

存货跌价案例教程        

19.5案例介绍        

19.6后台设置        

19.7计提存货跌价准备        

19.8显示计提表    

19.9计提凭证模板设置        

19.10        计提凭证生成        

19.11        手工结转跌价准备        

第20章   金蝶K3车间管理案例专题  

案例介绍        

20.1案例环境        

20.2案例背景        

20.3案例BOM结构      

20.4案例工艺路线        

基础数据        

20.5后台设置        

20.6新增物料编码        

20.7新增BOM物料清单      

20.8新增基本生产部门        

20.9新增工作中心        

20.10        新增工艺路线        

前台操作        

20.11        查询生产任务单    

20.12        下达生产任务单    

20.13        调拨物料到线边仓        

20.14        查询工序计划单    

20.15        生成派工单    

20.16        生成工序汇报单    

20.17        生成工序转移单    

20.18        其它工序派工单    

20.19        其它工序汇报单    

20.20        其它工序转移单    

20.21        产品完工入库        

20.22        倒冲领料