SAP 期初上线数据导入步骤

（一）数据整理及导入

提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序：

（1） 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；

（2） 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；

（3） 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；

（4） 一般总帐未清项和总帐科目余额导入；

注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。）

（5） 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

（6） 财务关帐

（7） 数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结

（二）一般总帐科目及货币资金余额

1. 一般总帐科目

提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列

手工录入会计凭证分录为：

借或贷：一般总帐科目

贷或借：9999999999

2. 现金、银行存款

a. 现金

提供前月结帐日的科目余额

b. 银行存款

区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额

录入会计凭证分录为：

借：现金/银行存款

贷：9999999999

（三）票据科目余额

1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途