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RSS订阅转载 应付头行表与采购接收，采购订单表关联
select aia.invoice_num, aia.invoice_date, aia.creation_date, aia.vendor_id, aia.invoice_currency_code, ail.amount, ail.base_amount, aia.descript
2011-10-26 16:36:47
793
转载 应付ap_invoice_distributions_all（分配）表与PO相关表关联
ap_invoice_distributions_all与PO表关联问题 在ap_invoice_distributions_all中有时rcv_transaciton_id为空,有时却又是有值的,这是为什么呢?(请参考po_line_locations_all.match_option) 或许你还记得我们在发票工作台上选择匹配时,有时是Match PO,有时却是Match
2011-10-26 16:35:50
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转载 ap_invoice_distributions_all与PO表关联问题
ap_invoice_distributions_all与PO表关联问题在ap_invoice_distributions_all中有时rcv_transaciton_id为空,有时却又是有值的, 这是为什么呢?(请参考po_line_locations_all.match_option) 或许你还记得我们在发票工作台上选择匹配时,有时是Match PO,有时却是Match
2011-10-26 16:33:20
688
转载 应付模块报表开发常用SQL语句
----应付模块对帐语句 ----将指定日期范围内的所有的应付发票和付款分录全部按供应商地点取出 ----可按科目或其他方式对帐
2011-10-26 16:31:26
949
转载 多组织,法人实体(legal entity),业务实体（OU）
多组织,法人实体(legal entity),业务实体（OU）2009-08-06 18:03一般来说：一个公司下面有多个子公司，那么公司就是LE（法人），子公司就是balancing entity（平衡段），也就是一个利润中心。在设置组织的地方定义法人（LE），指定帐簿，然后把子公司设置为业务实体（OU），指定法人，在定义COA时给每个子公司设置一个平衡段值。法人本身可以
2011-10-26 15:51:18
2885
转载 erp常用sql
erp常用sql----查找运行请求时间，参数等（可以是某用户的，某个报表）SELECT C.USER_NAME, papf.full_name, B.USER_CONCURRENT_PROGRAM_NAME, A.REQUEST_DATE, A.ARGUMENT_TEXT, (A.ACTUAL_COMPLET
2011-10-26 15:47:08
706
原创 应付会计信息传送至总帐
应付会计信息传送至总帐 操作说明会计期内发票审批路径发票－输入－发票批输入需关帐会计期内的所有发票并审批。处理付款业务路径付款－输入－付款完成所有的关帐会计期内的所有付款业务过账到总帐路径其它－请求－运行－应付款传送至总帐打印发票和付款登记报表路径其它－请求－运行
2011-10-26 15:35:58
930
原创 收供应商保证金流程
收供应商保证金流程主要介绍供应商押金业务付款流程。操作说明 操作过程路径：发票->录入->发票批实例：收C431四川铁科建设监理公司履约保证金(补充合同部分，收据号0052322)详细操作如下：第1步：收到供应商发票，按照真实发票创建标准发票，如下图：
2011-10-26 15:04:57
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原创 修改应付付款中的汇率
修改应付付款中的汇率 问题：用户付款时忘记录入汇率然后把付款撤消后导致例外报表出现下图问题，没有汇率无法过帐。 解决方法：需要在表ap_checks_all，ap_invoice_payments_all中加入汇率后在重新过帐。 update app
2011-10-11 09:27:47
769
翻译 RA_TERMS_LINES表说明
RA_TERMS_LINES这个表是储存标准支付条款的详细信息。在AR模块里，每个支付条款(存储在RA_TERMS里)可以对应多个支付条款行。当一个支付条款到期时，发票会基于这个表里的信息去计算.(PS: RA_TERMS里的折扣信息存放于另外一个表 RA_TER
2011-10-09 19:17:49
879
翻译 杂项收款
杂项收款应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息： AR_CASH_RECEIPTSAR_CASH_RECEIPT_HISTORYAR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS考虑下面的杂项收款实例： 收款编号：R
2011-10-09 19:15:29
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翻译 杂项收款
杂项收款应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息： AR_CASH_RECEIPTSAR_CASH_RECEIPT_HISTORYAR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS考虑下面的杂项收款实例： 收款编号：R
2011-10-09 19:13:06
741
翻译 与定金相抵的发票
与定金相抵的发票应收款管理系统使用以下表格来存储发票和定金信息： RA_CUSTOMER_TRXRA_CUSTOMER_TRX_LINESRA_CUST_TRX_LINE_GL_DISTAR_PAYMENT_SCHE
2011-10-09 19:10:16
623
翻译 与保证金相抵的发票
与保证金相抵的发票应收款管理系统使用以下表格来存储发票和保证金信息： RA_CUSTOMER_TRXRA_CUSTOMER_TRX_LINESRA_CUST_TRX_LINE_GL_DISTAR_PAYMENT_SC
2011-10-09 19:09:23
697
翻译 已核销收款
已核销收款应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息： AR_CASH_RECEIPTS 对每个收款存储一个记录。AR_PAYMENT_SCHEDULES 在事务处理层存储客户余额信息。AR_RECEIVABLE_APPLICATIO
2011-10-09 19:08:31
1902
翻译 未核销收款
未核销收款应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息： AR_CASH_RECEIPTSAR_CASH_RECEIPT_HISTORYAR_PAYMENT_SCHEDULESAR_RECEIVABLE_APPLICAT
2011-10-09 19:07:48
2133
翻译 发票
发票在您通过“事务处理”窗口或自动开票程序输入发票时，应收款管理系统使用以下表格来存储发票信息： RA_CUSTOMER_TRXRA_CUSTOMER_TRX_LINESRA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST
2011-10-09 19:06:39
535
翻译 调整
调整您可以创建调整来增加或减少发票余额。您可以对发票、行、税或运费进行调整。应收款管理系统使用以下表格来存储调整信息： AR_ADJUSTMENTSAR_PAYMENT_SCHEDULES例如，您可以对发票 I-104 进行调整以注销 24
2011-10-09 19:05:56
428
翻译 贷项通知单
贷项通知单在您输入与发票相抵的贷项通知单时，应收款管理系统将创建以下表格中的记录： RA_CUSTOMER_TRXRA_CUSTOMER_TRX_LINESRA_CUST_TRX_LINE_GL_DISTAR_PAY
2011-10-09 19:05:17
3051
翻译 冲销收款
冲销收款应收款管理系统使用以下表格来存储收款信息： AR_CASH_RECEIPTS—收款表AR_CASH_RECEIPT_HISTORY--收款历史表AR_PAYMENT_SCHEDULES—收款事务处理（付款计划）
2011-10-09 19:04:22
2183
转载 GL中保留款的概念
GL中保留款的概念采购需要付款 做采购订单时 就检查存款够不够 如果有,就为此采购订单保留, 用于支付的金额当你在gl中做预算时，这些预算是会生成日记帐的，这些日记帐就叫保留款，当你在实际发生时，会低消此保留款在GL里一笔JOURNAL 做了RESERVER FUND
2011-10-08 19:24:51
2218
原创 总帐审批设置过程
一、两用户审批1.先建立两个用户，一个是做日记帐的用户，一个是审批日记帐的用户 zzq用来做日记帐，cg-setup用来审批zzq用户做的日记帐2.再建立两个员工，张志强,YILI主管，员工在“全局 HRMS 超级管理员”责任下创建3.给zzq用户下选好员工：张志强,
2011-10-08 19:23:12
3143
转载 EBS-PO接收控制状态的处理
Oracle EBS PO合同的控制状态有很多，可在企业实际业务操作中往往会出现很多在实际业务操作正常而在系统中看又貌似不太正常的情况出现，这给跟单员在系统操作里面造成了比较大的困惑.这里结合自身的学习及前进顾问的协助,再结合相关的业务操作综合一下.感谢Fiona Lena K
2011-10-08 19:08:30
2310
原创 关于采购订单工具菜单说明
关于采购订单工具菜单说明 一.关闭：就是订单接收和入库，发票都做完了，系统自动会把该订单标识为“关闭”状态 手动也可以关闭，但一般不采取手动关闭，因为会影响后面的付款的，付款时就找不到该订单了。二.冻结：冻结是手工操作，冻结后别人操作不了该订单，只有冻结的人解冻后
2011-10-08 19:06:08
808
转载 在oracle ERP中将采购订单类型分为4类
1.标准类采购订单2.一揽子采购协议3.合同采购协议 4.计划采购订单 业务背景（例：A 公司采购部门的一个标准采购业务流程）标准采购业务的发生一般是，公司采购部门的采购员根据业务部门领导签字的请购单，或者是已接受供应商报价的报价单，填写采购单，交部门领导
2011-10-08 19:03:59
2387
转载 一揽子采购协议ORACLE功能
1、什么是一揽子采购协议？ Blanket Purchase Agreements (BPA)一揽子采购协议是一种为降低采购成本，与供应商签订的中长期采购协议。一次签订，多次要货。（一般中国企业都有中长期采购协议，但不习惯叫做“一揽子采购协议”）一揽子采购协议通常
2011-10-08 19:02:46
1741
空空如也
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