SAP 平行帐(Parallel Accounting)

本文介绍了解决不同会计准则下会计核算和报表编制的需求的两种方法:一是通过增加附加科目来支持特殊会计准则;二是利用SAP新总账的平行分类账功能,实现自动化的跨准则记账,减少特殊科目的数量并简化报表生成流程。

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问题: 为了满足多项会计准则的会计核算和报表需求




解决方案


一、附加科目


在正常业务处理之外,添加附加科目来辅助核算不同的会计准则。如当地准则采用一般的会计科目,特殊的会计准则使用特殊的科目。

旧总账,使用特殊总账来支持这种方案。



二、使用平行分类帐


SAP 新总账支持平行分类帐。可以定义多个分类账(Non-leading ledger),这些分类账和主分类帐(leading ledger)自动平行业务处理。 这些分类帐可以使用不同的财务年度、不同的货币评估。


优点 :


大大减少了附加科目方案带来的众多特殊科目。

可以使用系统标准报表。


主要的配置步骤:

 1、定义分类帐

 2、 激活非主分类账

 3、定义分类帐组

 4、定义评估范围(和评估规则有关联)

 5、定义评估规则(会计准则)

 6、分配会计准则到分类帐组


凭证过账的时候,会发现有个字段“分类账组”。。。。。



Further Reading :


http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/en/3e/a5ee403a85712ae10000000a155106/content.htm

SAP系统中配置平行货币资产(Parallel Currency Asset Configuration)是一项关键任务,特别是在多币种环境下,用于确保资产在不同货币视角下的准确财务核算与报告。该配置通常涉及资产会计(FI-AA)模块,并与财务会计(FI)模块中的货币设置紧密相关。 ### 配置平行货币资产的核心步骤 1. **定义折旧范围与货币视图** SAP资产会计支持多个折旧范围(Depreciation Areas),每个折旧范围可以关联不同的货币视图。通过这种方式,可以为不同目的(如法律要求与利润中心核算)提供平行估值[^1]。在配置中,需确保至少一个折旧范围与公司代码货币相关联,其他折旧范围可设置为平行货币视图。 2. **激活平行货币支持** 在资产主数据中,需要激活对平行货币的支持。这通常通过资产分类(Asset Class)的配置完成。在资产分类的字段选择中,启用与平行货币相关的字段,例如“资产价值在平行货币中的表示”。 3. **设置货币转换类型** 为确保平行货币视图中的资产价值能够正确更新,必须配置货币转换类型(Currency Translation Type)。这涉及定义汇率类型、转换日期规则等参数,以确保资产价值在不同货币之间转换时的准确性。 4. **配置资产主数据的多货币视图** 在资产主数据屏幕布局中,需定义不同折旧范围所使用的货币字段。例如,折旧范围01通常用于公司账簿货币,而折旧范围20或30可用于平行货币视图。每个折旧范围可以独立维护资产原值、累计折旧等信息。 5. **集成FI模块中的货币设置** 平行货币资产配置需与FI模块中的货币设置保持一致。例如,在配置固定资产时,应参考已定义的折旧表和折旧范围设置[^2],确保资产在财务报表中以正确的货币视图呈现。 6. **测试与验证** 完成配置后,建议通过模拟资产购置、折旧运行等操作来验证平行货币资产的功能是否正常。检查资产报表在不同折旧范围下的货币表示是否符合预期。 以下是一个简化的资产配置步骤示例: ```abap * 示例:在资产分类中激活平行货币字段 * 路径:SPRO → Financial Accounting (FI) → Asset Accounting → Organizational Structure → Asset Classes * 选择资产分类 → Define Screen Layout for Asset Master → Activate relevant currency fields ``` ### 注意事项 - 在定义折旧范围时,确保其与货币视图的映射关系清晰,避免混淆。 - 平行货币资产配置通常需要与公司财务策略和本地会计准则保持一致。 - 若使用多语言系统,确保字段标签和描述在不同语言环境中准确无误。
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