钉钉费用报销单同步到金蝶并生成凭证

已于 2024-07-18 08:41:48 修改
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文章标签： 钉钉
于 2024-07-18 08:31:50 首次发布
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场景

钉钉审核通过的《费用报销单》同步到金蝶的《费用报销单》，单据审核后自动生成财务总账《凭证》业务流程说明。其他钉钉单据同步和生成凭证类同。

步骤

金蝶系统中打开《费用报销单》列表

路径：主菜单-》【财务会计】-》【费用管理】-》【费用报销单列表】

同步钉钉单据

钉钉中已经审批通过的的《费用报销单》会自动同步到金蝶系统的《费用报销单》。

默认每3小时同步一次，同步频率可在“执行计划”中修改。如需立即同步点击【同步钉钉单据】按钮。

确认钉钉同步单据，并审核。已经审核的单据背景白色，未审核单据背景蓝色。

删除同步到金蝶的单据，手动同步或下次自动同步时会重新生成。如不想重新生成请作废已生成单据。

列表显示凭证信息

单据列表默认不显示凭证信息。

点击【过滤】，勾选“凭证信息”，选择对应的账簿后显示凭证生成情况。

生成凭证

未生成凭证的单据，在单据列表或单据界面，点击【业务操作】-》【生成凭证】进行财务凭证的生成。

生成后的凭证界面

 

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<think>嗯，用户想了解如何在金蝶EAS中通过费用报销单自动生成会计凭证。首先，我需要回忆一下金蝶EAS的相关功能模块，尤其是智能凭证中心和凭证模板的设置步骤。根据用户提供的引用内容，特别是引用[1]和[4]，里面提到了智能凭证中心的作用以及凭证模板的设置方法，比如存货科目的方向设置。这些信息应该能帮助用户配置正确的模板。 接下来，用户可能对具体的操作步骤不太清楚，所以需要分步骤说明，比如进入智能凭证中心、选择费用报销单、设置模板中的科目和核算项目。还要注意调拨方向和金额方向的问题，如引用[4]提到的入库序列和退货情况下的科目方向设置。这时候可能需要提醒用户根据费用类型设置不同的科目，比如管理费用和应交税费。 然后，用户可能还会遇到常见问题，比如模板不匹配或者数据关联错误，这时候需要根据引用中的信息给出解决方案，比如检查单据类型和凭证模板的匹配性，或者调整科目设置。另外，自动化处理方面，引用[2]和[3]提到AI技术和银企直联的自动化操作，可以建议用户结合这些功能提升效率。 最后，生成相关问题时，要考虑到用户可能进一步想了解如何优化模板或者解决生成失败的情况，所以问题需要覆盖这些方面。确保回答结构清晰，步骤详细，并且引用正确的参考资料，帮助用户顺利完成操作。</think>### 如何在金蝶EAS中通过费用报销单生成会计凭证 #### 一、功能原理 金蝶EAS通过**智能凭证中心**实现业务单据到财务凭证的自动化转换[^1]。系统根据预定义的凭证模板，自动读取费用报销单中的关键信息（如费用类型、金额、部门等），生成符合会计准则的会计凭证，实现业务财务一体化。 #### 二、操作步骤 1. **启用智能凭证中心** - 路径：`财务会计 > 智能凭证中心 > 模板配置` - 选择**费用报销单**作为源单据类型 2. **设置凭证模板** ```python # 示例模板逻辑（系统后台配置） def voucher_template(expense): if expense.type == "差旅费": debit_account = "6602-管理费用/差旅费" elif expense.type == "办公费": debit_account = "6601-管理费用/办公费" tax_account = "2221-应交税费/进项税额" return [ {"科目": debit_account, "核算项目": expense.dept, "借方": expense.amount}, {"科目": tax_account, "借方": expense.tax}, {"科目": "1002-银行存款", "贷方": expense.total} ] ``` - 关键字段映射： - 借方科目：按费用类型匹配（需预先设置映射关系） - 贷方科目：默认银行存款/现金科目 - 核算项目：自动关联部门/员工辅助核算 3. **配置特殊业务规则**[^4] - 费用冲销场景：在模板中设置红字分录 - 跨部门费用分摊：启用多维辅助核算 - 外币业务：绑定汇率类型字段 4. **设置生成策略** - 生成时机：支持`立即生成`或`定时批量生成` - 审核控制：可选择`先过账后生成`或`生成后反写业务单据` #### 三、常见问题解决方案 | 问题现象 | 排查方向 | 参考解决方案 | |---------|---------|-------------| | 凭证借贷不平 | 模板科目方向设置错误 | 检查费用科目是否设置为借方[^4] | | 辅助核算丢失 | 字段映射未配置 | 在模板中绑定部门/项目字段 | | 税金计算错误 | 税率维护不匹配 | 检查进项税科目与税率对应关系 | | 生成失败 | 单据状态不符合 | 确保报销单已审批通过 | #### 四、最佳实践建议 1. **模板版本管理**：建立`测试->验证->发布`的模板更新流程 2. **异常处理机制**：配置邮件预警自动通知失败单据 3. **结合银企直联**[^3]：对接银行系统实现付款凭证自动核销 4. **AI辅助审核**[^2]：启用智能稽核检查票据合规性
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