SAP 后台配置之FM基金管理篇

原创 已于 2025-07-27 17:14:52 修改 · 1.9w 阅读 · 220 ·
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#SAP #FM #基金

于 2023-06-30 18:11:06 首次发布
文章详细介绍了SAPFM基金管理的后台配置步骤，包括基础设置如财务管理区维护、激活全局功能，预算凭证和预算可用性控制的设置，以及与多个模块如CO、SD、MM的集成。此外，还讨论了前台操作如基金中心创建、预算维护和预算控制的效果。内容主要关注预算流程、控制机制和集成策略的配置。

SAP FM基金管理后台配置及应用

  • 1 二话不说先上后台配置，能跑通为先
    • 1.1 基础设置
      • 1.1.1 维护财务管理区
      • 1.1.2 分配财务管理区
      • 1.1.3 激活全局基金管理功能
      • 1.1.4 定义全局参数
      • 1.1.5 定义编号区间编号并分配
      • 1.1.6 创建更改层次变式
      • 1.1.3 激活科目分配元素
      • 1.1.4 设置允许空白作为账户分配要素的值
      • 1.1.8 向FM范围分配会计年度
      • 1.1.9 激活年度相关，一般科目变化不大的不建议激活，激活后需要按年结转或复制
    • 1.2 衍生设置
      • 1.2.1 选择衍生步骤
      • 1.2.2 定义衍生策略
        • 1.2.2.1 第一个规则：公司代码和会计科目衍生承诺项目
        • 1.2.2.2 第二个规则：用成本中心派生基金中心
      • 1.2.3 将衍生策略分配给公司代码
      • 1.2.4 衍生规则的其他应用
        • 1.2.4.1 初始化，例如设置大于某一科目的数才进行初始化承诺项目
        • 1.2.4.2 分配，把999999999分配给承诺项目，也可以设置条件
        • 1.2.4.3 派生规则，注意后面的属性信息
        • 1.2.4.4 表格查询，使用SQL语句查询表格
        • 1.2.4.5 增强，写增强代码，一般较少用
        • 1.2.4.5 功能函数，调用函数
    • 1.3 预算凭证设置
      • 1.3.1 激活
        • 1.3.1.1 激活预算控制系统的帐户分配要素
        • 1.3.1.2 取消控制中的科目分配元素
      • 1.3.2 预算类别，比如承诺、付款等
      • 1.3.3 预算类型，控制权限，一般预算类型分年度总体预算和月度预算。
        • 1.3.3.1 定义预算类型
        • 1.3.3.2 分配预算类型给处理 (批维护)
        • 1.3.3.3 定义预算类型组，将预算类型归类，更方便的控制，一般不用配置
        • 1.3.3.4 统计型预算，一般也没人启用
      • 1.3.4 是否需要批准操作
        • 1.3.4.1 定义批准方案，启用批准，可以不设置
        • 1.3.4.2 定义批准的预算类型，也就是批准生成的凭证类型，本次是6884
        • 1.3.4.3 分配发布处理的预算类型，也就是哪些操作需要批准
      • 1.3.5 凭证类别，主要是还是用来分类的（编号不同）
        • 1.3.5.1 定义凭证类型，用来区分是下预算、审批分2步，还是直接下预算自动审批，本次设置为自动审批
        • 1.3.5.2 为分录凭证维护编号范围间隔
        • 1.3.5.3 为预算改变凭证维护编号范围间隔
        • 1.3.5.4 为预算凭证家庭编号定义编号范围间隔
        • 1.3.6.1 定义预算工作台的设置，主要不同模板放出不同字段
      • 1.3.6 字段控制
        • 1.3.6.1 定义字段状态变式,
        • 1.3.6.2 分配字段状态变式
        • 1.3.6.3 定义字段状态组
        • 1.3.6.4 分配字段状态组
        • 1.3.6.5 维护字段状态定义
        • 1.3.6.6 分配字段状态定义
      • 1.3.7 定义预算金额的编辑选项，定义收入为负值
      • 1.3.8 激活期间控制，可以控制到每月预算
      • 1.3.9 预算状态设置，本次只设置了一个状态
        • 1.3.9.1 编辑状态，不同状态可执行操作不同
        • 1.3.9.2 分配状态给版本-前台设置FMBOSTAT
      • 1.3.10 检查相关，一般没特别设置，在可用性控制做处理即可
    • 1.4 预算可用性控制
      • 1.4.1 编辑容差参数文件，一般会做2个容差参数文件，一个控制预算，一个不控制
      • 1.4.2 维护可用性检查的客户特定分类帐，暂时用默认的
      • 1.4.3 定义预算值的过滤器设置，也就是只有选中的预算才会调用容差参数文件，一般不设置
      • 1.4.5 定义实际/承诺值的过滤器设置，在列表的业务不做预算控制，一般不做设置
      • 1.4.5 定义可用性控制的派生策略，这个策略一般很少启用，主要是用来实现记账地址到预算地址的映射，实际在应用过程中，记账地址和预算地址一般都配置为一比一，所以这个策略很少有用了。
      • 1.4.6 容差参数文件的确定，就是怎么通过基金中心或者承诺项目找到容差参数文件
        • 1.4.6.1 定义容差参数文件的派生策略
        • 1.4.6.2 为控制对象分配容差参数文件和策略
      • 1.4.7 选择有效性控制的检查水平
      • 1.4.8 定义可用性控制激活
      • 1.4.9 打开期间-前台FMOPER
      • 1.4.10 从BW系统传递预算
    • 1.5 其他设置
      • 1.5.1 将更新参数文件分配给FM区域，更新参数文件用于更新承诺和实际值的策略
        • 1.5.1.1 定义更新参数文件
        • 1.5.1.2 覆盖更新参数文件，更新参数文件可以控制采购申请、订单、发票等支出，进行个性化配置
      • 1.5.2 为实际事务定义编号范围
      • 1.5.3 使用成本控制定义过帐集成的编号范围
      • 1.5.6 检查公司代码
      • 1.5.7 激活/不激活资金管理
    • 1.6 预算结构-基本上设置的都是不检查
      • 1.6.1 创建预算结构
      • 1.6.2 设置预算结构检查规则
    • 1.7 与其他模块集成
      • 1.7.1 与FM集成
      • 1.7.2 与固定资产集成
      • 1.7.3 与CO集成，在录入实际成本时会出现基金中心和承诺项目，一般
        • 1.7.3.1 选择集成业务事务，目前重点还是针对CO成本要素类
        • 1.7.3.2 激活合并成本和项目控制
      • 1.7.4 与SD集成
      • 1.7.5 MM集成
      • 1.7.6 与HR集成
      • 1.7.7 与PM模块
      • 1.7.8 与PS模块
    • 1.8 预算消耗的底表，可以做报表
  • 2 前台操作
    • 2.1 创建资金中心FMSA
    • 2.2 创建承诺标准层次FMCID
    • 2.3 也可以单个创建承诺项目FMCIA
    • 2.4 处理科目分配衍生FMDERIVER、FMDERIVER
      • 2.4.1 成本要素到承诺项目映射
      • 2.4.2 公司代码+会计科目到承诺项目映射
      • 2.4.3 成本中心到基金中心映射
    • 2.5 基金中心预算维护FR50、预算下达FR51
    • 2.6 执行一笔费用，看看控制效果
    • 2.7 简单总结下
  • 3 关于基金中心和PS的集成
  • 4 一些特别说明
    • 4.1 在维护容差参数文件时，按照选择预算校验的作业，可以实现仅校验部分操作的预算
    • 4.2 希望是启用FM，比如F-02，只有在输入成本中心时才启用FM，其他还是按以前不输入基金中心，这种可行吗？
    • 4.3 FMCYCOPI_BW，批量从BW的query获取数据到SAP进行预算下达
    • 4.4 增强UJ_BPC_BPF_SUBMIT在BPC传递时增强
    • 4.5 承诺项目界面元素说明

这个PS模块和其他模板集成关系还是很复杂的，最近用到了FM模块，所以详细拆解下。

这次也不搞太复杂的，就是蜻蜓点水，争取大概清楚FM的原理，在做方案时考虑更细致些。

本次重点针对6888单位下几个成本中心的管理费用、营销费用做控制模拟，以及对项目的生产成本按月做控制模拟，所以相关的预算类别都是付款预算控制。

纯属娱乐，非专业，有问题也解决不了~~~

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预算类别：约束了分类账、控制节点等
预算类型：一般设置为常规、发布和统计，主要作用是分配有效的处理，例如初始预算、追加、发布等，反映预算变化过程。

1 二话不说先上后台配置，能跑通为先

1.1 基础设置

1.1.1 维护财务管理区

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1.1.2 分配财务管理区

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1.1.3 激活全局基金管理功能

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1.1.4 定义全局参数

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1.1.5 定义编号区间编号并分配

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1.1.6 创建更改层次变式

菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式

主要用于创建基金中心时的层级，常规设置即可。

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分配
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1.1.3 激活科目分配元素

先激活
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1.1.4 设置允许空白作为账户分配要素的值

这个一般不允许的
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1.1.8 向FM范围分配会计年度

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1.1.9 激活年度相关，一般科目变化不大的不建议激活，激活后需要按年结转或复制

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1.2 衍生设置

1.2.1 选择衍生步骤

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为保证当在财务会计、管理会计或者后勤模块记账时，数据能实时传输至基金管理模块进行预算检查，一般都会维护基金管理模块中各要素的自动生成，而不需要最终用户手工输入。在这里可以根据业务需求，选择要使用的衍生规则。如有特殊需求，还可在下一步中自定义。

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1.2.2 定义衍生策略

本次定义两类衍生策略，一个是通过公司代码+总账科目，找到承诺项目；一个是通过成本中心找到基金中心。
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1.2.2.1 第一个规则：公司代码和会计科目衍生承诺项目

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维护规则
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这儿重点强调下，该衍生规则大部分读的都是会计科目表，如果把会计科目的字段状态组中承诺项目给释放出来，那么在会计科目FS00里面维护承诺项目，一般默认都维护99999999不做预算控制的承诺项目。
1.更改字段状态组，把承诺项目释放出来。

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然后在承诺项目中，设置用新值覆盖
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1.2.2.2 第二个规则：用成本中心派生基金中心

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系统默认也有从成本要素到承诺项目的派生

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1.2.3 将衍生策略分配给公司代码

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1.2.4 衍生规则的其他应用

1.2.4.1 初始化，例如设置大于某一科目的数才进行初始化承诺项目

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1.2.4.2 分配，把999999999分配给承诺项目，也可以设置条件

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也模拟源字段赋值，如下，其中勾选允许初始值代表：如果源字段为空，则不再运行分配
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针对目标字段，也有3个属性，意思也很简单理解。

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1.2.4.3 派生规则，注意后面的属性信息

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1.2.4.4 表格查询，使用SQL语句查询表格

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1.2.4.5 增强，写增强代码，一般较少用

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1.2.4.5 功能函数，调用函数

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1.3 预算凭证设置

1.3.1 激活

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