SAP FICO MM SD后台配置-汇总篇

原创 已于 2025-07-27 17:23:32 修改 · 1.4w 阅读 · 400 ·
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#java #sap

于 2021-05-19 11:44:13 首次发布

写在前言：
陆陆续续接触SAP快5年了，从最初的懵懵懂懂，到现在的大概了解，期间辛苦难以言表，但是收货很大。

所谓预学SAP，首通财务。财务通，完事通。

其实整个SAP都是围绕财务来转的，如果财务基本借贷关系，基本成本CO都玩不明白，那么其他的都是枉然。

本系列从财务配置入手，再配置MM和SD，最后配置PP和PS。（谁能想到我是从PS这个最苦最累最杂最坑集成最多的PS入手的呢？看PS的PA看了5遍才看懂个大概）

学和用的过程中，最难的当属CO。最开始的时候总是过不来弯，什么成本归集对象是生产订单，什么成本归集对象是成本中心，什么是WBS，什么是COPA，奶奶的，还有结算到物料（库存）的，搞懵逼了。

总体来讲有3类，
1是传统型的比如WBS、订单和成本中心，这是单个对象，太容易理解啦
2是不大好理解的，如COPA，
3是难以理解的，请问采购订单入库时有CO凭证吗？答案很明显，没有。因为入库是从外面来的，不涉及内部成本流转。那为什么生产的成品入库，有CO凭证呢（虽然是单向，可以理解为发负值到成本中心，或者成本中心贷方转出金额）？答案是生产订单会吐成本了，从订单到库存，订单成本减少了，内部的成本流动了。

还有个关键点，结算不光产生CO凭证的，同时也会产生会计凭证，尤其是PS结算，这个要命，理解了得半月。

SAP FICO配置

  • 1 FICO
    • 1.1 汇率
      • 1.1.1 OY01定义mySAP系统中的国家
      • 1.1.2 OY17设置国家特定的检查
      • 1.1.3 STZAC/SU3维护系统和用户时区
      • 1.1.4 OY03检查货币代码
      • 1.1.5 OY04设置货币的小数位数
      • 1.1.6 ONOT定义标准汇率报价
      • 1.1.7 OPRF定义直接汇率的前缀、间接汇率的前缀
      • 1.1.8 OB07检查货币汇率类型
      • 1.1.9 OBBS定义货币换算的换算率
      • 1.1.10 OB08输入汇率
    • 1.2 总账
      • 1.2.1 OB16定义Sort Key
      • 1.2.2 OX02定义公司代码
      • 1.2.3 OB45定义信贷控制范围
      • 1.2.4 OB38为公司代码分配信贷控制范围
      • 1.2.5 （SM30: T001CM）分配允许的信用控制范围给公司代码
      • 1.2.6 OX03定义业务范围
      • 1.2.7 OB65使用业务范围的资产负债表
      • 1.2.8 OKBD定义功能范围（应在FM配置开始前完成）
      • 1.2.9 V_001_COS激活销售成本会计核算
      • 1.2.10 OX15定义公司
      • 1.2.11 OX16为公司代码分配公司
      • 1.2.12 OB13定义会计科目表
      • 1.2.13 OB62向公司代码分配会计科目表及国家的科目表
      • 1.2.14 OBD4定义科目组及号码范围
      • 1.2.15 OBC4定义字段状态变式及字段状态组
      • 1.2.16 OBC5为公司代码分配字段状态变式
      • 1.2.17 OB53定义留存收益科目类型
      • 1.2.18 OB29定义会计年度变式
      • 1.2.19 OB37为公司代码分配会计年度变式
      • 1.2.20 OBBO定义记账期间变式
      • 1.2.21 OBBP为公司代码分配记账期间变式
      • 1.2.22 OB52维护开账、关帐期间
      • 1.2.23 OB58定义会计报表版本
      • 1.2.24 OBA7定义凭证类型
      • 1.2.25 FBN1定义凭证编号范围，复制的别人的
      • 1.2.26 OBH1把凭证编号范围复制到其他公司代码
      • 1.2.27 OBH2把凭证编号范围复制到其他会计年度
      • 1.2.28 OB41定义记账码
      • 1.2.29 OB32定义凭证抬头的更改规则
      • 1.2.30 OB32定义凭证行项目的更改规则
    • 1.3 容差
      • 1.3.1 OBA0定义总账科目的容差组，拷贝的别人的
      • 1.3.2 OBXZ为总账科目的结算差异创建会计科目
      • 1.3.3 OBA4雇员的容差组
      • 1.3.4 OB57为雇员分配容差组
      • 1.3.6 OBXL定义清算差异的帐户
    • 1.4 其他
      • 1.4.1 OBU1定义T-code默认的凭证类型和记账码
      • 1.4.2 OB63定义缺省的会计年度
      • 1.4.3 OB68定义缺省的起息日
      • 1.4.4 SE91创建消息
    • 1.5 税
      • 1.5.1 OBBG国家的计税程序
      • 1.5.2 FTXP定义销售/采购的税码
      • 1.5.3 OB40定义税务科目，SM34-VC_T030K，别人配置好的，咱就不玩了
      • 1.5.4 OBCL为非征税事务分配税务代码
    • 1.6 手续费
      • 1.6.1 OBXK定义银行手续费对应的会计科目
      • 1.6.2 FBKP定义FI所有的科目确定，不一一贴了，有机会贴，主要是特别总账要重点配置
    • 1.7 现金折扣-几乎每定义
      • 1.7.1 OBXI为授予现金折扣定义会计科目
      • 1.7.2 OBXU为现金折扣定义会计科目
      • 1.7.3 OB70定义现金折扣是基于含税价还是不含税价
    • 1.8 外币评估
      • 1.8.1 OB59定义评估方法
      • 1.8.2 SM30：V_FAGL_T033定义评估范围
      • 1.8.3 OBA1/OB09准备外币评估的自动过帐
    • 1.9 其他
      • 1.9.1 OB74自动清账的规则，用来确定清账规则，用分配字段清账
      • 1.9.2 SM30：V_001_NP定义是否允许负值记账
      • 1.9.3 SM30：T041C定义冲销原因，记账反记账等。
      • 1.9.4 OBYP定义GR/IR的重分类-空
      • 1.9.5 OBBU定义AR/AP的重分类-空
      • 1.9.6 SM30 ：V_TACC_PRINCIPLE定义会计核算准则
      • 1.9.7 SM30 ：V_FAGL_TRGT_LDGR检查分配到分类帐组的会计核算准则
      • 1.9.8 SM30 ：V_TACC_BWBER_PR分配评估范围和会计核算准则
    • 1.10 供应商客户，按需创建组
      • 1.10.1 XDN1创建客户帐户编号范围
      • 1.10.2 OBAR对客户帐户组分配编号范围
      • 1.10.3 OBD3定义供应商账户组
      • 1.10.4 XKN1定义供应商账户的编号范围
      • 1.10.5 OBAS对供应商帐户组分配编号范围
    • 1.11 现金折扣
      • 1.11.1 OBB8维护支付条件
      • 1.11.2 OBB9定义分期支付的支付条款-没有0001啊
      • 1.11.3 OBBE定义原因代码，得复制别人的
      • 1.11.4 OB27维护付款冻结原因
      • 1.11.5 FBZP自动支付的后台配置-无
      • 1.11.6 FI01银行主数据
      • 1.11.7 FI12创建开户行及开户行下的各个账户
    • 1.12 替代和校验
      • 1.12.1 OB28定义并激活会计凭证的有效性检查
      • 1.12.2 GGB0更改并模拟会计凭证的有效性检查
      • 1.12.3 OBBH定义并激活会计凭证的替代
      • 1.12.4 GGB1更改并模拟会计凭证的替代
      • 1.12.5 OBY6维护公司代码的全局参数
    • 1.13 成本中心、利润中心、CO层次等
      • 1.13.1 成本控制范围OX06
      • 1.13.2 控制范围分配给公司OX19
      • 1.13.3 OKKP维护成本控制范围
      • 1.13.4 建利润中心组、利润中心、成本中心组、成本中心
      • 1.13.4 0KE5激活利润中心
      • 1.13.5 KANK成本控制范围编号
    • 1.14 财务科目复制及分析
    • 1.15 激活分类账（不知道为啥测试系统这么多平行分类账）
  • 2 MM
    • 2.1 组织
      • 2.1.1 工厂SM30 V_T001W，建8810和8811
      • 2.1.2 OX18公司代码分配工厂
      • 2.1.3 OX08定义采购组织
      • 2.1.4 OX01采购组织分配公司代码
      • 2.1.5 OX17给工厂分配采购组织
      • 2.1.6 OMKI给工厂分配标准采购组织
      • 2.1.7 OX09 定义库存地点
      • 2.1.8 SM30定义采购组V_024
    • 2.2 工厂设置
      • 2.2.1 SM30 V_159L
      • 2.2.2 OMI8维护工厂MRP参数
    • 2.3 自动记账
      • 2.3.1 OX14查看评估级别
      • 2.3.2 OMWM查看并维护评估控制
      • 2.3.3 OMWD评估范围群集分组
      • 2.3.4 配置初始化库存MIGO ，收货-其他-561
      • 2.3.4 配置成本中心发起消耗物料的借方（成本要素）
      • 2.3.4 配置服务采购借方科目，借服务消耗，贷应付暂估
      • 2.3.5 收货时，贷方的科目
      • 2.3.6 库存记账，工厂库存或项目库存的物料入库，正常必需维护原材料
      • 2.3.7 VL02N交货时记账
      • 2.3.7 主营业务收入科目确定VKOA
      • 2.3.8 项目或内部订单类主营业务收入科目确定VKOA
    • 2.4 物料账
      • 2.4.1 OMX2定义物料分类账类型
      • 2.4.2 OMX3给评估范围（工厂）分配物料账分类类型
      • 2.4.3 OMX1激活物料分类账
      • 2.4.5 若报错，执行如下配置OMSY设置时间
      • 2.4.4 启动物料账CKMSTART
    • 2.5 物料主数据
      • 2.5.1 物料类型及价值更新OMS2
      • 2.5.2 物料类型编号范围MMNR
      • 2.5.3 字段屏幕选择，按需弄
      • 2.5.4 物料管理初始期间，无物料凭证时OMSY，不设置启用物料账会报错
      • 2.5.5 维护物料状态OMS4，也可以定义销售状态SM30: V_TVMS
      • 2.5.6 维护物料组OMSF，非库存物料时跟评估类绑定，可以自动过账
      • 2.5.7 物料评估类OMSK
      • 2.5.8 可以开心的建物料了
    • 2.6 供应商，不然订单没法建
      • 2.6.1 供应商账户组OMSG
      • 2.6.2 供应商编号范围SM30维护视图V_077K_B
      • 2.6.3 供应商合作伙伴SM30 V_TPAR和SM30维护视图V_T077K_P
      • 2.6.4 S4里面都维护成BP了，所以维护BP分组
      • 2.6.5 定义BP角色类别和BP角色
      • 2.6.6 定义BP角色应用程序事物
      • 2.6.7 定义编号范围
      • 2.6.8 配置业务伙伴字段属性
      • 2.6.9 定义供应商账户组和分配编码范围
      • 2.6.10 定义客户账户组和分配编码范围
      • 2.6.11 BP账户组关联客商账户组（重要）
      • 2.6.12 建供应商FLVN1-3
      • 2.6.13 PO收货及发票入账等
      • 2.6.14 ME28或者ME29N审批
      • 2.6.14 migo收货，提示T169P 6888表条目不存在，在SM30维护T169P表即可**
      • 2.6.14 miro发票，提示T169V 6888表条目不存在，在SM30维护T169V表即可**
    • 2.7 配置定价方案，关于miro报错再看
      • 2.7.1 定义供应商方案组SM30 V_TMKK
      • 2.7.2 定义采购组织方案组SM30 V_TMKE
      • 2.7.3 给采购组织分配方案组SM30 V_T024E_SG
      • 2.7.4 采购计算方案确定OMFO
    • 2.8 发票校验配置
      • 2.8.1定义进项税代码缺省值SM30 V_169V_ST
      • 2.8.2 激活发票校验直接过账SM30 TCULIV，发票时出现其他界面
      • 2.8.3 供应商容差组设置SM30 V_169L
      • 2.8.4 定义进项税科目SM34 VC_T030K，原先是OB40-VST
      • 2.8.5 定义销项税科目SM34 VC_T030K，原先是OB40-MWS
      • 2.8.6 定义物料管理的容差范围SM30 VV_169G_PS，设置价格差异
      • 2.8.6 定义收货确认的容差范围OMC0
      • 2.8.6 定义发票入账的容差范围OMR6
      • 2.8.7 OK，可以MIRO了
  • 3 SD配置
    • 3.1 组织机构
      • 3.1.1 定义销售组织(Sales Organization)OVX5
      • 3.1.2 定义分销渠道OVXI
      • 3.1.3 定义产品组OMSP 或 OVXB
      • 3.1.4 定义销售办公室OVX1
      • 3.1.4 定义销售组OVX4
      • 定义装运点OVXD
      • 定义运输计划点SM30 V_TTDS
      • 给销售组织分配公司代码OVX3N
      • 定义销售范围OVXGN
      • 给工厂分配销售组织/分销渠道OVX6
      • 给销售范围分配信贷控制范围SM30 V_TVTA_KKB
      • 给销售办公室分配销售组OVXJN
      • 给销售范围分配销售办公室OVXMN
      • 给工厂分配装运点OVXC
    • 3.2 通用基本配置
      • 3.2.1 定义销售凭证和交货的信贷检查
      • 为销售凭证分配输出确定V/43
      • 定义销售不完整日志的那些字段检查以及如何检查的
      • 把不完整日志配置分配给销售订单类型
      • 销售凭证合作伙伴SM34 VC_TPAR_VK
      • 文本程序分配-暂不更改
      • 定义通用分销渠道和通用产品组暂无VOR1
    • 销售订单类型
      • SM30 V_TAUUM维护不同语言显示不同的订单类型名，暂无
      • 定义状态参数文件，审批用BS02
      • 订单类型VOV8
      • 为销售范围维护允许的销售凭证OVAO
      • 计划行类别VOV6，暂不更改
      • 定义销售项目类别组 SM30 V_TPTM
      • 销售项目类别确定SM30 V_T184
      • 定义销售项目类别SM30 V_TVAP
      • 销售计划行类别确定SM30 V_TVEPZ
      • 复制配置VTAA
      • 销售统计组(Statistics Groups)SM30: V_TVSF ，然后分配OVRI
      • 激活销售凭证开票计划OVBP
    • 发票
      • 定义发票类型VOFA
    • 定价
      • 1.定义条件组合（条件表）
      • 2.定义存取顺序
      • 3.定义条件类型，把存取顺序赋值给条件类型
      • 4.VK11定义价格
      • 5.定义定价过程
      • 6.设定凭证定价程序，并将凭证的定价程序分配给销售订单类型和发票类型
      • 7,。客户主数据
      • 8.最终单据定价过程
    • 销售过程演示
      • 建订单
      • vl01n和vl02n拣配及交货
      • vf01及vf02开票
      • 查看凭证流

1 FICO

1.1 汇率

1.1.1 OY01定义mySAP系统中的国家

路径：SAP NetWeaver》General Settings》定义国家》定义mySAP系统中的国家
在这里插入图片描述

1.1.2 OY17设置国家特定的检查

路径：SAP NetWeaver》General Settings》定义国家》设置国家特定的检查
在这里插入图片描述
银行账户和银行号特别要注意下。

1.1.3 STZAC/SU3维护系统和用户时区

路径：SAP NetWeaver》General Settings》时区》维护系统设置
在这里插入图片描述

1.1.4 OY03检查货币代码

路径：SAP NetWeaver》General Settings》货币》检查货币代码
在这里插入图片描述

1.1.5 OY04设置货币的小数位数

路径：SAP NetWeaver》General Settings》货币》为货币设置小数位数

未配置。

1.1.6 ONOT定义标准汇率报价

路径：SAP NetWeaver》General Settings》货币》定义标准汇率报价
在这里插入图片描述

1.1.7 OPRF定义直接汇率的前缀、间接汇率的前缀

路径：SAP NetWeaver》General Settings》货币》输入用于直接/间接报价汇率的前缀
未配置

1.1.8 OB07检查货币汇率类型

路径：SAP NetWeaver》General Settings》货币》检查交换率类型

在这里插入图片描述
一般M和P用的较多

1.1.9 OBBS定义货币换算的换算率

路径：SAP NetWeaver》General Settings》货币》定义货币换算的换算率
在这里插入图片描述

1.1.10 OB08输入汇率

路径：SAP NetWeaver》General Settings》货币》输入汇率
在这里插入图片描述

1.2 总账

1.2.1 OB16定义Sort Key

路径：财务会计》总帐会计》总帐科目》行项目》显示各行项目》确定行项目的标准排序

在这里插入图片描述
一般很少有人动，财务科目统驭科目配置清账时，可把排序吗带入分配，实现自动清账

1.2.2 OX02定义公司代码

路径：企业结构》定义》财务会计》编辑, 复制, 删除, 检查公司代码
在这里插入图片描述

1.2.3 OB45定义信贷控制范围

路径：企业结构》定义》财务会计》定义信贷控制范围

在这里插入图片描述
跟SD的信用管理有关，也是CO的一个主要层级。

1.2.4 OB38为公司代码分配信贷控制范围

路径：企业结构》分配》财务会计》给信贷控制区分配公司代码
在这里插入图片描述

1.2.5 （SM30: T001CM）分配允许的信用控制范围给公司代码

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》信用管理》信用控制会计科目》分配允许的信用控制范围给公司码

在这里插入图片描述
信用控制范围，先暂时用1000的吧。

1.2.6 OX03定义业务范围

路径：企业结构》定义》财务会计》定义业务范围

暂时不配置了，如果不想根据业务范围出报表，就暂时不配置

1.2.7 OB65使用业务范围的资产负债表

路径：财务会计》财务会计的全局设置》业务范围》使用业务部门资产负债表

暂时不配置了，如果不想根据业务范围出报表，就暂时不配置

1.2.8 OKBD定义功能范围（应在FM配置开始前完成）

路径：企业结构》定义》财务会计》定义功能范围

暂时不配置了，如果不想根据业务范围出报表，就暂时不配置

1.2.9 V_001_COS激活销售成本会计核算

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》分类帐》分类帐》激活销售会计核算的成本
在这里插入图片描述
激活能干啥？能用销售核算成本

1.2.10 OX15定义公司

路径：企业结构》定义》财务会计》定义公司
在这里插入图片描述

1.2.11 OX16为公司代码分配公司

路径：企业结构》分配》财务会计》给公司分配公司代码
在这里插入图片描述

1.2.12 OB13定义会计科目表

路径：财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》编辑科目表清单

在这里插入图片描述

1.2.13 OB62向公司代码分配会计科目表及国家的科目表

路径：财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》给科目表分配公司代码

在这里插入图片描述

账目表用标准的YCOA，国家科目表用YACN，是为了适应国家体系的科目，方便出国家报表。

1.2.14 OBD4定义科目组及号码范围

路径：财务会计》总帐会计》总帐科目》主数据》准备》定义科目组

在这里插入图片描述

1.2.15 OBC4定义字段状态变式及字段状态组

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》分类帐》字段》定义字段状态变式
在这里插入图片描述
一般都复制的0001，这玩意按需调整吧。

1.2.16 OBC5为公司代码分配字段状态变式

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》分类帐》字段》定义字段状态变式
在这里插入图片描述

1.2.17 OB53定义留存收益科目类型

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》主数据》总帐科目》准备》定义留存收益科目
在这里插入图片描述
后面有用哦，涉及损益尾差结转的？忘记了

1.2.18 OB29定义会计年度变式

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置（新）》分类帐》会计年度和过帐期间》维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）
在这里插入图片描述
一般都是K4。12+4的期间。

1.2.19 OB37为公司代码分配会计年度变式

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》向一个会计年度变式分配公司代码

在这里插入图片描述

1.2.20 OBBO定义记账期间变式

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》定义未结清过帐期间变式
在这里插入图片描述

1.2.21 OBBP为公司代码分配记账期间变式

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》将变式分配给公司代码
在这里插入图片描述

1.2.22 OB52维护开账、关帐期间

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》分类帐》会计年度和过帐期间》记帐期间》未清和关帐过帐期间
在这里插入图片描述

1.2.23 OB58定义会计报表版本

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》主数据》总帐科目》定义会计报表版本
在这里插入图片描述

1.2.24 OBA7定义凭证类型

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置（新）》凭证》凭证类型》定义条目视图的凭证类型

在这里插入图片描述
这个一般没人改，大部分增加

1.2.25 FBN1定义凭证编号范围，复制的别人的

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》定义条目视图的凭证编号范围
在这里插入图片描述

1.2.26 OBH1把凭证编号范围复制到其他公司代码

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》复制到公司代码

1.2.27 OBH2把凭证编号范围复制到其他会计年度

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》条目视图中的凭证》复制到会计年度

1.2.28 OB41定义记账码

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》凭证》凭证号范围》定义过帐码
在这里插入图片描述

1.2.29 OB32定义凭证抬头的更改规则

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置（新）》凭证》更改凭证的规则》凭证更改规则, 凭证抬头

在这里插入图片描述

1.2.30 OB32定义凭证行项目的更改规则

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》凭证》更改凭证的规则》凭证更改规则, 行项目
在这里插入图片描述

1.3 容差

1.3.1 OBA0定义总账科目的容差组，拷贝的别人的

路径：财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》为总帐科目定义容差组
在这里插入图片描述

1.3.2 OBXZ为总账科目的结算差异创建会计科目

路径：财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》为结算差异创建科目
在这里插入图片描述

1.3.3 OBA4雇员的容差组

路径：财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》向容差组分配用户
在这里插入图片描述

1.3.4 OB57为雇员分配容差组

路径：财务会计》总帐会计》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》向容差组分配用户

1.3.5 OBA3客户/供应商的容差组
路径：财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》定义客户/供应商的容差
在这里插入图片描述

1.3.6 OBXL定义清算差异的帐户

路径：财务会计》应收帐目和应付帐目》业务交易》未结清项目的结清》清算差异》定义清算差异的帐户
在这里插入图片描述

1.4 其他

1.4.1 OBU1定义T-code默认的凭证类型和记账码

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置（新）》凭证》缺省值》定义缺省值
在这里插入图片描述

1.4.2 OB63定义缺省的会计年度

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置（新）》凭证》缺省值》使用会计年度默认

1.4.3 OB68定义缺省的起息日

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》凭证》缺省值》缺省起息日
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1.4.4 SE91创建消息

1.5 税

1.5.1 OBBG国家的计税程序

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》基本设置》向计算程序分配国家
在这里插入图片描述

1.5.2 FTXP定义销售/采购的税码

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》计算》定义销售/采购税代码

在这里插入图片描述

1.5.3 OB40定义税务科目，SM34-VC_T030K，别人配置好的，咱就不玩了

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》过帐》定义税务科目

在这里插入图片描述

1.5.4 OBCL为非征税事务分配税务代码

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》销售/购置税》过帐》为非征税事务分配税务代码
在这里插入图片描述

1.6 手续费

1.6.1 OBXK定义银行手续费对应的会计科目

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》对外支付的全球设置》为银行费用（供应商）定义会计科目
在这里插入图片描述

1.6.2 FBKP定义FI所有的科目确定，不一一贴了，有机会贴，主要是特别总账要重点配置

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1.7 现金折扣-几乎每定义

1.7.1 OBXI为授予现金折扣定义会计科目

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》收款》收款的全局设置》为授予现金折扣定义会计科目

1.7.2 OBXU为现金折扣定义会计科目

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》对外支付的全球设置》为现金折扣定义会计科目

1.7.3 OB70定义现金折扣是基于含税价还是不含税价

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》定义收进发票的现金折扣基础

1.8 外币评估

1.8.1 OB59定义评估方法

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》定义评估方法
在这里插入图片描述

1.8.2 SM30：V_FAGL_T033定义评估范围

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》确定评估范围

在这里插入图片描述

1.8.3 OBA1/OB09准备外币评估的自动过帐

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》外币估值》准备外币评估的自动过帐

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1.9 其他

1.9.1 OB74自动清账的规则，用来确定清账规则，用分配字段清账

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》业务交易》未结清项目的结清》准备自动结清

在这里插入图片描述

1.9.2 SM30：V_001_NP定义是否允许负值记账

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》业务交易》调整过帐/冲销》允许负值记帐
在这里插入图片描述

1.9.3 SM30：T041C定义冲销原因，记账反记账等。

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》业务交易》调整过帐/冲销》定义冲销原因
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1.9.4 OBYP定义GR/IR的重分类-空

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》定义GR/IR结清的调整科目

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

1.9.5 OBBU定义AR/AP的重分类-空

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》转帐和排序应收款和应付款》定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间
在这里插入图片描述

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》定期处理》重新分类》转帐和排序应收款和应付款》根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目

1.9.6 SM30 ：V_TACC_PRINCIPLE定义会计核算准则

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》分类帐》平行会计核算》定义会计核算原理
在这里插入图片描述

1.9.7 SM30 ：V_FAGL_TRGT_LDGR检查分配到分类帐组的会计核算准则

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》检查分配到分类帐组的会计核算原则
在这里插入图片描述

1.9.8 SM30 ：V_TACC_BWBER_PR分配评估范围和会计核算准则

路径：财务会计（新）》总帐会计核算(新)》定期处理》评估》分配评估范围和会计核算原则
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1.10 供应商客户，按需创建组

OBD2定义客户账户组
路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

在这里插入图片描述

1.10.1 XDN1创建客户帐户编号范围

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》创建客户帐户编号范围

1.10.2 OBAR对客户帐户组分配编号范围

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》客户帐户》主数据》创建客户主记录的准备》对客户帐户组分配编号范围

1.10.3 OBD3定义供应商账户组

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)

1.10.4 XKN1定义供应商账户的编号范围

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》创建供应商帐户编号范围

1.10.5 OBAS对供应商帐户组分配编号范围

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》供应商帐户》主数据》供应商主记录创建准备》对供应商帐户组分配编号范围

1.11 现金折扣

1.11.1 OBB8维护支付条件

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》维护支付条件
在这里插入图片描述

1.11.2 OBB9定义分期支付的支付条款-没有0001啊

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》收进发票/贷项凭证》定义分期支付的支付条款
在这里插入图片描述

1.11.3 OBBE定义原因代码，得复制别人的

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》手工对外支付》超收/欠收》定义原因代码（手工对外支付）

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1.11.4 OB27维护付款冻结原因

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》对外支付》自动对外支付》付款意向书处理》检查付款冻结原因（默认）
在这里插入图片描述

1.11.5 FBZP自动支付的后台配置-无

路径：财务会计（新）》应收帐目和应付帐目》业务交易》付款》自动付款》支付程序的付款方式/银行选择》设置支付程序

1.11.6 FI01银行主数据

路径：前台

1.11.7 FI12创建开户行及开户行下的各个账户

路径：财务会计（新）》银行会计核算》银行帐户》定义开户行

1.11.8 OB64定义每个公司代码的最大汇率差异
路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》公司代码的全球参数》货币》最大汇率差异》定义每个公司代码的最大汇率差异
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1.12 替代和校验

1.12.1 OB28定义并激活会计凭证的有效性检查

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》工具》确认/替代》会计凭证中的确认

1.12.2 GGB0更改并模拟会计凭证的有效性检查

1.12.3 OBBH定义并激活会计凭证的替代

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》工具》确认/替代》会计凭证中的替代

1.12.4 GGB1更改并模拟会计凭证的替代

1.12.5 OBY6维护公司代码的全局参数

路径：财务会计（新）》财务会计全局设置 (新)》公司代码的全球参数》输入全局参数

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1.13 成本中心、利润中心、CO层次等

1.13.1 成本控制范围OX06

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→控制→维护成本控制范围 <维护成本控制范围>

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1.13.2 控制范围分配给公司OX19

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→控制→把公司代码分配给控制范围
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1.13.3 OKKP维护成本控制范围

SAP 用户化实施指南→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制范围<维护成本控制范围>
在这里插入图片描述

1.13.4 建利润中心组、利润中心、成本中心组、成本中心

1.13.4 0KE5激活利润中心

SAP 用户化实施指南→控制→利润中心会计核算→基本设置→成本控制范围设置→维护控制范围设置

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1.13.5 KANK成本控制范围编号

SAP 用户化实施指南→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围

暂无

1.14 财务科目复制及分析

FS15复制科目到新公司代码6888下。
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部分有问题，不关注了。
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看表se16n里面，已经复制过来了

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1.15 激活分类账（不知道为啥测试系统这么多平行分类账）

需要一个个分类账都配置，过账期间变式，否则做账报错

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配置如下：
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2.定义CO版本的分类账

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2 MM

2.1 组织

2.1.1 工厂SM30 V_T001W，建8810和8811

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2.1.2 OX18公司代码分配工厂

用户化实施指南→企业结构→分配→ 后勤-常规 →给公司代码分配工厂

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2.1.3 OX08定义采购组织

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→物料管理→维护采购组织
在这里插入图片描述

2.1.4 OX01采购组织分配公司代码

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给公司代码分配采购组织
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2.1.5 OX17给工厂分配采购组织

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给工厂分配采购组织
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2.1.6 OMKI给工厂分配标准采购组织

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→物料管理→给工厂分配标准采购组织
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2.1.7 OX09 定义库存地点

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→物料管理→维护仓储地点
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2.1.8 SM30定义采购组V_024

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2.2 工厂设置

2.2.1 SM30 V_159L

SAP 用户化实施指南→物料管理→库存管理和实际库存→工厂参数

在这里插入图片描述
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2.2.2 OMI8维护工厂MRP参数

SAP 用户化实施指南→物料管理→基于消费的计划→工厂参数→执行工厂参数总体维护

先复制
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2.再维护MRP视图
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3.维护另外一个工厂

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2.3 自动记账

2.3.1 OX14查看评估级别

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→ 后勤-常规 →定义评估级别

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2.3.2 OMWM查看并维护评估控制

SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→定义评估控制

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2.3.3 OMWD评估范围群集分组

SAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→将评估范围群集分组
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2.3.4 配置初始化库存MIGO ，收货-其他-561

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根据确认规则

YCOA +GBB+0001+BSA+LF03
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贷方，就是工厂收货时调用的科目

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过账

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2.3.4 配置成本中心发起消耗物料的借方（成本要素）

已成本中心输入，无法带出科目为例

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根据自动记账规则，

  1. K成本中心的科目修改是VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等；
  2. 工厂8810对应评估分组（评估修改）都是0001
  3. 物料主数据对应的评估分类是LR01
    配置OBYC

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建采购申请就自动带出科目，建成采购申请0010501027

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2.3.4 配置服务采购借方科目，借服务消耗，贷应付暂估

服务主数据物料组：
在这里插入图片描述
账户分类参考及评估类
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维护物料组默认的评估类SM30维护视图V023_E

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服务主数据，科目分配类别是F+D，那就是GBB+VBR了
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对应科目：

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2.3.5 收货时，贷方的科目

在这里插入图片描述

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2.3.6 库存记账，工厂库存或项目库存的物料入库，正常必需维护原材料

在这里插入图片描述

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在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
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2.3.7 VL02N交货时记账

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

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2.3.7 主营业务收入科目确定VKOA

SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→科目分配/成本→收入账户确定→分配总账科目

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V：销售/分销配置

KOFI代表实际过账

YCOA是账表

另外是销售范围：6888

AAGC代表的是客户主数据的科目分配组
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AAGM代表物料主数据的

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账吗：ERL代表收入
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最后科目如下：

在这里插入图片描述

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2.3.8 项目或内部订单类主营业务收入科目确定VKOA

在这里插入图片描述

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2.4 物料账

2.4.1 OMX2定义物料分类账类型

SAP 用户化实施指南→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→分配货币类型并定义物料分类账类型

2.4.2 OMX3给评估范围（工厂）分配物料账分类类型

在这里插入图片描述

2.4.3 OMX1激活物料分类账

SAP 用户化实施指南→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→激活评估范围的物料分类账<激活物料分类账>

在这里插入图片描述

2.4.5 若报错，执行如下配置OMSY设置时间

在这里插入图片描述

2.4.4 启动物料账CKMSTART

控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→环境→生产启动→将评估范围设置为生产
在这里插入图片描述

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2.5 物料主数据

2.5.1 物料类型及价值更新OMS2

SAP 用户化实施指南 →后勤-常规 →物料主数据 →基本设置 →物料类型 →定义物料类型的属性
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

定义3个物料类型
在这里插入图片描述

2.5.2 物料类型编号范围MMNR

SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→基本设置→物料类型→定义每个物料类型的号码范围

建间隔组

在这里插入图片描述

分配间隔组
在这里插入图片描述

2.5.3 字段屏幕选择，按需弄

SAP 用户化实施指南→物流-常规→物料主数据→基本设置→物料类型→定义物料类型的属性

2.5.4 物料管理初始期间，无物料凭证时OMSY，不设置启用物料账会报错

SAP 用户化实施指南→ 后勤-常规 →物料主数据→基本设置→维护物料管理的公司代码

有了物料凭证只能MMPV了
在这里插入图片描述

2.5.5 维护物料状态OMS4，也可以定义销售状态SM30: V_TVMS

SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→设置关键字段→定义物料状态

SAP 用户化实施指南→后勤-常规→物料主数据→设置关键字段→与销售和分销→定义销售状态

在这里插入图片描述

2.5.6 维护物料组OMSF，非库存物料时跟评估类绑定，可以自动过账

SAP 用户化实施指南 →后勤-常规 →物料主数据 →设置关键字段→定义物料组

在这里插入图片描述

2.5.7 物料评估类OMSK

在后台配置中，物料类型（Material Type）并不与评估类（Valuation Classes）直接关联，而是通过账户分类参考（Account category reference）作为中间桥接。每个物料类型指定一个账户分类参考，而账户分类参考下可以有多个评估类，这样就每个物料类型就可以选择一个或多个评估类。
除物料外，服务主数据也使用评估类和自动记账。与物料的配置方式相同，不同点在于服务主数据在类别（Service Category）定义时指定了账户分类参考。

定义分类参考

在这里插入图片描述

根据分类参考定义评估类，每个建3个评估类

在这里插入图片描述

分配物料组到分类参考

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2.5.8 可以开心的建物料了

在这里插入图片描述
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2.6 供应商，不然订单没法建

2.6.1 供应商账户组OMSG

SAP 用户化实施指南→后勤-常规→业务伙伴→供应商→控制→定义科目组和字段选择(供应商)

复制的别人的，可以定义一些字段选择与否等
在这里插入图片描述

2.6.2 供应商编号范围SM30维护视图V_077K_B

编号就不搞了
在这里插入图片描述

2.6.3 供应商合作伙伴SM30 V_TPAR和SM30维护视图V_T077K_P

先定义：

后分配：

在这里插入图片描述

2.6.4 S4里面都维护成BP了，所以维护BP分组

2.6.5 定义BP角色类别和BP角色

路径：IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色

查看角色类别
FLCU00 FI客户 >>>一般对应客户公司代码视图
FLCU01 客户 >>>一般对应客户销售视图
FLVN00 FI供应商 >>>一般对应供应商公司代码视图
FLVN01 供应商 >>>一般对应供应商采购视图

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

查看业务角色
FLCU00 客户公司代码视图（FI相关）
FLCU01 客户销售视图
FLVN00 供应商公司代码视图（FI相关）
FLVN01 供应商采购视图

在这里插入图片描述

发现在角色类别下还建了不少其他的

在这里插入图片描述

2.6.6 定义BP角色应用程序事物

IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义应用程序事物
在这里插入图片描述

2.6.7 定义编号范围

考虑业务伙伴扩展为客户和供应商，定义BP编号范围时，同步维护客户和供应商编号范围。

BP编号范围和分配到业务伙伴分组

IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围/定义分组和分配号码范围
在这里插入图片描述

创建业务伙伴分组并分配编号范围

在这里插入图片描述

2.6.8 配置业务伙伴字段属性

IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->字段分组->配置每个商业伙伴角色的字段属性
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

2.6.9 定义供应商账户组和分配编码范围

在这里插入图片描述
供应商账户组

IMG->财务会计->应收账款和应付账款->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)

在这里插入图片描述

供应商编号范围

在这里插入图片描述

给供应商账户组分配编号范围

在这里插入图片描述

2.6.10 定义客户账户组和分配编码范围

客户分组

IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）
在这里插入图片描述

IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

在这里插入图片描述

分配客户分组
在这里插入图片描述

2.6.11 BP账户组关联客商账户组（重要）

各账户组分配的编码范围必须相同，如BP的账户组ZZ01分配的编码03对应编码范围0300000001 - 0399999999，
则关联的客商账户组分配的编码对应的编码范围必须是0300000001 - 0399999999
编码属性必须相同，如BP的账户组ZZ01分配的编码03，勾选了外部给号，则联的客商账户组分配的编码也必须勾选外部给号
路径：IMG->跨应用组件->主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置
————————————————
版权声明：本文为优快云博主「王小磊」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接：https://blog.youkuaiyun.com/wangjolly/article/details/106101044/

BP账户组合供应商账户组关联
路径：供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配

在这里插入图片描述

2.7.2 BP账户组合客户账户组关联
路径：客户集成的设置->客户集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到客户的编号分配

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2.6.12 建供应商FLVN1-3

创建采购视图时，报错

在这里插入图片描述

解决方法：IMG → 物料管理→ 采购→ 确定合作伙伴→ 合作伙伴角色
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

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咳，可算不报错，建成了，赶紧建个PO看看。

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2.6.13 PO收货及发票入账等

建个PO，看报错不

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2.6.14 ME28或者ME29N审批

2.6.14 migo收货，提示T169P 6888表条目不存在，在SM30维护T169P表即可**

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

收货后产生物料凭证

在这里插入图片描述

2.6.14 miro发票，提示T169V 6888表条目不存在，在SM30维护T169V表即可**

在这里插入图片描述

又出问题，提示T007A表中午税码，一步一个错啊，看来得配置好物资的完整，一会继续配置物资发票相关的。

在这里插入图片描述

顺道把税的表都列上

T007A 稅關鍵字
T007B 會計中的稅務處理
T007C Groupings for tax codes
T007D 賦稅群組的內文
T007F 銷項 / 進項群組的稅
T007G 不再使用該表格 -> T007K/L
T007H 不再使用該表格 -> T007K/L
T007I 預先報稅﹐稅收組和日曆年組編號
T007J 營業稅主體及日曆年度稅金預付
T007K 分組稅金基礎餘額表
T007L 分組稅金餘額表

2.7 配置定价方案，关于miro报错再看

2.7.1 定义供应商方案组SM30 V_TMKK

SAP 用户化实施指南→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案组<方案组:供应商>

在这里插入图片描述

2.7.2 定义采购组织方案组SM30 V_TMKE

在这里插入图片描述

2.7.3 给采购组织分配方案组SM30 V_T024E_SG

在这里插入图片描述

2.7.4 采购计算方案确定OMFO

SAP 用户化实施指南→物料管理→采购→条件→定义价格确认流程→定义方案确认<确定标准采购订单的计算方式>
在这里插入图片描述

2.8 发票校验配置

2.8.1定义进项税代码缺省值SM30 V_169V_ST

SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→收入发票→维护税代码的缺省值

在这里插入图片描述

2.8.2 激活发票校验直接过账SM30 TCULIV，发票时出现其他界面

在这里插入图片描述

2.8.3 供应商容差组设置SM30 V_169L

在这里插入图片描述

2.8.4 定义进项税科目SM34 VC_T030K，原先是OB40-VST

SAP 用户化实施指南→财务会计（新）→ 财务会计全局设置（新）→销售/购置税→过账→定义税务科目
在这里插入图片描述

2.8.5 定义销项税科目SM34 VC_T030K，原先是OB40-MWS

在这里插入图片描述

2.8.6 定义物料管理的容差范围SM30 VV_169G_PS，设置价格差异

在这里插入图片描述

2.8.6 定义收货确认的容差范围OMC0

SAP 用户化实施指南→物料管理→库存管理和实际库存→收货→设置容差限制
在这里插入图片描述

2.8.6 定义发票入账的容差范围OMR6

SAP 用户化实施指南→物料管理→后勤发票校验→发票冻结→设置容差限制

在这里插入图片描述

2.8.7 OK，可以MIRO了

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

3 SD配置

3.1 组织机构

3.1.1 定义销售组织(Sales Organization)OVX5

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→销售和分销→定义, 复制, 删除, 检查销售组织 <定义销售组织>

在这里插入图片描述

3.1.2 定义分销渠道OVXI

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→销售和分销→定义, 复制, 删除, 检查分销渠道 <定义分销渠道>

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3.1.3 定义产品组OMSP 或 OVXB

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→后勤-常规→定义、复制、删除、检查产品组<定义产品组>

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3.1.4 定义销售办公室OVX1

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→销售和分销→维护销售办公室

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3.1.4 定义销售组OVX4

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→销售和分销→维护销售组

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定义装运点OVXD

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→后勤执行→定义, 复制, 删除, 检查起运点 <定义发运点>

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定义运输计划点SM30 V_TTDS

SAP 用户化实施指南→企业结构→定义→后勤执行→维护运输计划点

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给销售组织分配公司代码OVX3N

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给公司代码分配销售组织
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给销售组织分配分销渠道OVXK
SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给销售组织分配分销渠道
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给销售组织分配产品组OVXAN

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给销售组织分配部门

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定义销售范围OVXGN

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→设置销售范围

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给工厂分配销售组织/分销渠道OVX6

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→分配销售组织-分销渠道-工厂

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给销售范围分配信贷控制范围SM30 V_TVTA_KKB

SAP 用户化实施指南→财务供应链管理→信用管理→与应收账款模块和销售与分销模块的集成→有销售和分销的集成→分配贷款控制范围的销售范围

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给销售办公室分配销售组OVXJN

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给销售办公室分配销售组

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给销售范围分配销售办公室OVXMN

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→销售和分销→给销售范围分配销售办公室

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给工厂分配装运点OVXC

SAP 用户化实施指南→企业结构→分配→后勤执行→给工厂分配起运点

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3.2 通用基本配置

3.2.1 定义销售凭证和交货的信贷检查

配置信贷组-系统默认即可
SAP 用户化实施指南→销售和分销 → 基本功能 → 信贷管理/风险管理 → 信贷管理 →定义信贷组（SM30维护视图V_T691D）。
.在这里插入图片描述

销售凭证信贷检查OVAK
SAP 用户化实施指南→销售和分销 → 基本功能 → 信贷管理/风险管理 → 信贷管理 →分配销售凭证和交货凭证 <关于订单类型的信贷限制检查>

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交货信贷检查OVAD
SAP 用户化实施指南→销售和分销 → 基本功能 → 信贷管理/风险管理 → 信贷管理 →分配销售凭证和交货凭证 <交货类型信贷限制检查>

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为销售凭证分配输出确定V/43

SAP 用户化实施指南 →销售和分销 →基本功能 →输出控制 →输出确定 →使用条件技术的输出确认 →维护销售单据的输出确定 →分配输出确定过程 <分配销售单据标题>

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定义销售不完整日志的那些字段检查以及如何检查的

维护不完全控制状态组OVA0-不修改
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→不完整项目的日志→定义状态组

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定义不完整日志的处理OVA2-暂时不修改，是对不完整日志的设定
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→不完整项目的日志→定义不完全的处理

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把不完整日志配置分配给销售订单类型

销售订单分配VUA2
SAP 用户化实施指南→销售和分销→基本功能→不完整项目的日志→分配不完全处理<分配过程到销售单据类型>

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销售行项目类别的分配VUP2

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销售计划行类别的分配VUE2

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交货类型分配VUA4

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交货项目类别SM30: V_TVLP_VUV

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销售凭证合作伙伴SM34 VC_TPAR_VK

销售订单

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销售凭证行合作伙伴VC_TPAR_VP

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交货单VC_TPAR_LK
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文本程序分配-暂不更改

销售凭证类型的分配VOTXN

销售项目类别的分配

交货类型的分配

交货项目类别的分配

定义通用分销渠道和通用产品组暂无VOR1

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销售订单类型

SM30 V_TAUUM维护不同语言显示不同的订单类型名，暂无

定义状态参数文件，审批用BS02

SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→定义并分配状态参数文件 <定义状态参数文件>

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订单类型VOV8

SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证抬头→定义销售凭证类型

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为销售范围维护允许的销售凭证OVAO

SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证抬头→分配销售区域到销售凭证类型<组合销售机构>

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计划行类别VOV6，暂不更改

SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→计划行→定义计划行类别

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定义销售项目类别组 SM30 V_TPTM

SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证项目→定义项目类别组

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销售项目类别确定SM30 V_T184

SAP 用户化实施指南→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证项目→分配项目类别

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定义销售项目类别SM30 V_TVAP

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销售计划行类别确定SM30 V_TVEPZ

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复制配置VTAA

销售统计组(Statistics Groups)SM30: V_TVSF ，然后分配OVRI

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激活销售凭证开票计划OVBP

SAP 用户化实施指南→销售和分销→开票→出具发票计划→分配开票计划类型到销售凭证类型

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发票

定义发票类型VOFA

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定价

1.定义条件组合（条件表）

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2.定义存取顺序

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3.定义条件类型，把存取顺序赋值给条件类型

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4.VK11定义价格

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5.定义定价过程

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6.设定凭证定价程序，并将凭证的定价程序分配给销售订单类型和发票类型

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7,。客户主数据

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8.最终单据定价过程

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销售过程演示

建订单

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客户及物料，数量
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确认数量
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计划行，描写装运

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vl01n和vl02n拣配及交货

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vf01及vf02开票

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查看凭证流

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不容易啊。
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MM/PP/SD/FICO 模块常用事物码（T-code）、SAP快捷键
weixin_30460489的博客
09-18 2104
MM/PP/SD/FICO MM常用T-CODE MM01创建一般物料Create Material – GeneralMM02修改一般物料Change MaterialMM03显示一般物料Display Materialmm04显示修改 Display modifyMK01建立供应商Create vendor (Purchasing)MK02修改供应商...
SAP的顾问FICO面试经典
阿土工作室
03-23 6160
FI-MM业务流程是什么？后台配置怎么操作？ 答：MM那边入库和发票验证时会自动生成FI凭证。后台配置通过OBYC自动分录配置进行的。 AP AP MM SAP定义了GR/IR (Goods Receipt / Invoice Receipt)科目 入库： 借：存货 贷：GR/IR 发票校验： 借：GR/IR 贷：应付账款 F-53付款： 借：应付账款 贷：银行存款 月结时做一个F.13自动清账，清完之后做外币评估 该收入 – 成本 = 毛利润 毛利润 – 税 = 净利润 ——面试高频问题 在AA模块折旧的
SAP_SD配置all
06-09
SAP_SD配置all,希望对大家能有所帮助,内容不错.
100小时学会SAP-读书笔记（SD）
weixin_34384915的博客
08-09 661
1，定义销售组织 后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查销售组织 2，定义分销渠道 后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查分销渠道3，定义产品组 后台企业结构-定义-后勤常规-定义、复制、删除、检查部门4，将销售组织分配给公司代码 后台企业结构-分配-销售和分销-给公司代码分配销售组织在SAP中一个销售组织只可以分配给一个公司代码，但是一个公司代码可以有多个销售组织...
SAP FICO BCS 合并会计报表教程
最新发布
gitblog_06795的博客
05-07 336
SAP FICO BCS 合并会计报表教程 去发现同类优质开源项目:https://gitcode.com/ 本仓库提供了一个关于SAP FICO模块的详细教程，主要介绍了BCS（业务合并系统）合并会计报表的具体步骤及配置方法。通过本教程，您将能够掌握在SAP FICO环境中进行合并会计报表的操作技能。 教程内容涵盖了以下关键部分： BCS合并会计报表概述 BCS合并会计报表的配置流程 步骤详解...
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SAP自学之路
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（一）MM 基本流程 1、创建物料主数据 MM01 查询物料 MM60 2、创建供应商 XK01 查询供应商 MKVZ 3、创建采购申请 ME51N 审批采购申请 ME54N 采购申请查询 ME5A 4、创建合同（参考采购申请创建） ME31K 5、创建采购订单（参考合同创建） ME21N 审批采购订单 ME29N 6、收货 MIGO ...
FI模块与SD、MM的接口配置方法
anchangong3418的博客
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【转自 http://blog.itpub.net/195776/viewspace-1023910/】 1 FI/SD 借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。 科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。 由于PricingProc.是同SalesOr...
SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法
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1 FI/SD 借口配置 FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级，其后的AccountKey是在Pri
2023年-SAP常用后台数据表大全(FI-CO-MM-SD-PP等)
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在SAP系统中，FI（财务会计）、CO（管理会计）、MM（物料管理）、SD（销售与分销）、PP（生产计划）是核心模块，每个模块都有其对应的后台数据表来存储和管理业务数据。以下是对这些模块常用后台数据表的详细说明： ...
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### SAP配置学习笔记(MM+SD+FICO)关键知识点总结 #### 一、配置总体框架 在本笔记中，作者概述了SAP系统的整体配置框架，主要包括系统环境、机构设置、工厂结构等基本组成部分。 ##### 1.1 系统环境 系统环境是SAP...
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yanzibing99的博客
10-30 2636
MM功能与配置
SAP常用后台数据表大全(FI-CO-MM-SD-PP等).pdf
06-21
SAP常用后台数据表大全(FI-CO-MM-SD-PP等).pdf
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SAP ERP财务与SAP FICO重要表及字段手册控制模块配置SAP ERP财务与控制模块配置
SAP SD后台配置操作录像
04-24
创建销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售区、信用控制区域等配置操作演示。
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霉女码农
09-04 3722
=========================================================== SAP SD, FI,MM的业务集成 =========================================================== SD 和 MM 模块的业务集成： 1. 当你创建销售订单（SO），所有的项目将从MM模块拷贝物料主数据. 2
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SAP SD基础知识之与FI集成相关的流程与配置SAP是一个高度集成的系统。业务上，财务是核心，销售是龙头。在SAP系统层面，销售与分销模块的业务与财务模块是高度集成的。
SD MM FICO 主数据系统表
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07-01 398
SD 主数据部分 ：客户主数据 KNA1 客户主文件的一般数据 KNB1客户主记录公司代码数据 KNBK客户主数据 (银行细目) KNVK客户主要联系伙伴 KNVV客户主记录销售数据 KNVP客户主记录伙伴功能 SD 主数据部分 ：价格主数据 KONH 条件( 抬头 ) KONP条件( 项目 ) KONV条件（事务数据） KOND条件( 数据 )...
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一场交易必须的条件：买卖双方、产品、交易方式（以物易物）。因此公司需要维护销售组织、客户、物料主数据。 1.组织机构配置 1.1销售组织定义
java cl16sd_sap的SD, FI,MM的业务集成
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SD和 MM模块的业务集成：1. 当你创建销售订单(SO)，所有的项目将从MM模块拷贝物料主数据.2. MRP和可用性检查也从MM模块读取相关数据.3. While you create inbound/outbound delivery with reference to a sales order,the shipping point determination takes place w...
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