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用途：假如一个部门分摊一个费用，需要6个月均摊，每月生成凭证科目、金额都相同，则可以录入周期性凭证。5. F-04、F-06、F-07：总账科目清帐(总账科目需设为未清项管理)11. FBM1/F-01、FBM2、FBM3：创建、更改、显示样本凭证。FBV4、FBV5、FBV6：更改抬头、显示凭证更改部分、拒绝预制凭证。10. FBD1、FBD2、FBD3：创建、更改、显示周期性凭证。9. FB03、FB03L：显示凭证、在分类账中心显示凭证。FBV2、FBV3：修改、显示预制凭证。

１、对于“多个成本中心公用”的固定资产，为了使折旧能够由多个成本中心承担，只能先创建一个内部订单，并在固定资产主数据的“与时间相关”选项卡中输入内部订单编号，使其成为折旧计提的成本对象，月末时再从内部订单结算到多个成本中心　－　非统计型内部订单。在SAP中，有了内部订单模块，就可以管理这种内部工作或者任务的全过程，从订单的建立、订单的计划和预算、订单的实际过账，到订单的最终结算。３、物料管理模块下的采购子模块在创建采购订单的时候，可以直接将物料或者费用采购到内部订单中，以便将采购成本直接记入内部订单。

如果系统目前是07年2月份的物料帐，现在要调整成07年5月份的物料帐，则需要先调整成07年3月，07年4月，最后才能调到07年5月，否则会出现错误的。一般财务账期总账期间的控制是仅开启当前一个期间，如果月结期间应同时开启结账期间和下一期间两个期间，结账完成需立即关闭已完成结账的期间，避免凭证过账日期误记账。业务实践中，财务月结前，关闭当前物料账期，打开下月物料账期，使本月不再新增物料移动数据，新发生物料移动都记录到下月，保证财务核算成本的准确性。要打开任意一种类型的账期，都必须先打开“+”的账期。

You have requirement to maintain different languages (such as JA, ZH, FR, KR and so on) for the description of payment method, so that when the end-user logs in the system with these languages, the payment method can be displayed according to Logon Languag

方案分析：更新字段状态会影响全局，而付款条件0001不存在折扣，因此输入折扣金额不会对其有影响。凭证中包含付款条件，付款条件会校验，现金折扣基础金额。方案1：更新支付相关的字段状态组，为Suppress。方案2：由于付款条件无现金折扣，可以输入折扣基础金额。一般简易使用方案2即可。

本年利润科目的这种现象归根结底是“表结法”产生的，换言之：今年的本年利润期初=去年期末余额+损益表余额。这种现象，在S4系统更好理解，因为所有的年结数据在acdoca表中都存在期间为000的行项目中。SAP OB53 本年利润科目的年初余额和年末余额不一致的问题。关于OB53科目的问题。

收货主要来自于生产订单的收货和采购收货，而差异来自于底层生产物料的价格差异和订单结算的生产成本差异（为何会有生产成本差异，大家想一下，订单收货时会以标准价来收货入库，而订单的投入和产出的差异进行结算时，并不会直接去更新库存的价值，而是结算到生产的差异科目去。单级价格确定表示该物料的直接价格变化所形成的差异，而多级价格确定则表示生产该物料的其他原材料和半成品的价格变化所上卷上来的差异。，那么我们换个思路思考一下，这个差异其实就是本期发布新的标准价之后评估的库存与上一期期末的实际库存之间的差异。

科目分配模型可以在记账时被引用做参考凭证，模型里面定义了一些默认的值，比如说posting key, G/L account, cost object. 同时这些默认值在记账的时候可以根据需求进行修改，这样省去了每次记账时单独录入一些重复的信息。注意，此时，我们只是创建的account assignment model, 并没有生成任何的财务凭证，相当于只是建立了模板。输入刚才我们创建的account assignment model的名称，也可以从右边的搜索帮助里面选择。

需要注意的是工单的结算规则，结算到成本中心的百分比一定是100%，不能按照比例结算。有些时候，在SAP系统中一个工单的创建可能代表产品研发的过程，取决于最终的生产结果，如果有产成品产出则资本化到库存，如果没有生产出来可用的产品则做费用化处理，作为研发费用。这样基于工单的原材料发货，报工都会过账到研发成本中心，作为财务报表中的研发费用。以上截图演示的操作本质上就是把报工和原材料发货过账到了研发中心，工单的余额永远为零，只是起到了过度的作用。本文以财务的角度介绍生产工单结算到成本中心的产品功能，仅供参考。

预制的会计凭证可以被删除，但因为预制会计凭证已经占用了会计编号，删除后该会计凭证编号将被跳过，由于财务的凭证编号连续性是审计非常关注的内容，所以对预制凭证的删除要非常谨慎。对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击过账按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行批量过账。从这个表中我们可以看出，除了财务手工录入的部分凭证能够预制，MM 模块的发票校验提供预制的机制外，其他类型的凭证类型都不能进行预制。过账凭证：过账凭证代表正式的凭证。

预制凭证应用场景：费用申请系统填写相关申请内容，传入SAP系统生成预制凭证。预制凭证可以删除，删除后只剩下凭证抬头，没有行项目，凭证编号不变。预制凭证BKPF凭证抬头后台表S字段的值为“V”预制凭证删除后，凭证抬头后台表S字段的值为“Z”预制凭证审批过账后，凭证编号不变，更新科目余额。凭证抬头后台表存有预制凭证的抬头数据。凭证行项目后台表不会存入预制凭证数据。凭证预制的凭证段 - 总帐科目数据库。凭证预制的凭证段 - 资产数据库。预制凭证会生成凭证编号。供应商凭证预制的凭证段。客户凭证预制的凭证段。

无法解析基于对象的导航目标 "ERP_HumanResources.employee.appraisal_document_wd_ui"。请通过 SU01 向用户分配包含相关 （在本示例中为 ）的角色。在上述情况下， 用作示例。如果不想为用户分配新角色，请通过事务 PFCG 调整现有角色，使其包含正确的 OBN 目标。

可以使用FB08 冲消即可。F-47创建预付款请求。

在图3中我们看到多层次方法005的定义是每12(Tcode:AFAMS,,注意SAP AA是允许按月,按双月,按季度或按年计提折旧的,也不知道是哪国家资产折旧允许这样胡搞还是SAP事先打好伏笔怕万一有这样的变态需求实现给整放在哪摆设的),有几点要强调.1.计划外折旧和特殊折旧等非正常折旧值只影响资产净值.影响不影响折旧是看资产对应的折旧码,确切地是, 是折旧码对应的多层方法(Tcode:AFAMS)里的基值,典型的基值有。SAP的折旧包括普通,特殊和计划外折旧,在此处设置折旧范围允许此3种折旧.

调增资产的折旧金额，例如某资产的原值是100W，使用年限为5年，用了3年后，花了10W进行维修，于是需要对这10W在剩下的2年里全部进行折旧，但是不能增加资产的原值，即还是100W，残值也不能改变，此时就可以通过增记的方式进行调整。例如上图中对资产进行了部分报废，金额为600.00，报废的金额中累计折旧为307.33，残值为292.67（实际减少的金额）。下图显示了每月的计划折旧金额，黄色表示折旧还未运行，绿色表示已经运行，并且金额会更新到“正常折旧”的“更改”列。292.67，即资产减少的金额。

OBBH、GGB1替代(Substitutions)和校验(Validation)的传输(Transport)传输必须是整个替代(上述截图中ZFI01)，不能针对单个步骤进行传输。新增或变更替代校验的步骤需要传输(Transport)到其他系统，否则如下配置系统的集内容将会覆盖生产系统的集内容，导致功能异常。传输包含3个部分内容：逻辑规则（步骤）、传输组（集）、布尔类。其中传输组也就是对应数据集(GS01/GS02/GS03)注意事项：不勾选“传输组”必须取消勾选“传输组”

如果在测试运行和/或实际运行折旧重新计算时出现任何错误，在进入结账程序的后续步骤之前，必须先消除该错误。不再需要将总账与资产会计的分账进行核对，因为资产会计的过账被整合到总账中，因此事务代码ABST2、OASV不再需要。一旦完成了总账余额结转（FAGLGVTR），就可以进行资产年末结算。如果在测试中看到的是绿灯，则在后台正式执行。资产会计中的所有APC变化都实时发布到总账中。因此，周期性的APC过账是没有用的，事务代码ASKB不再被支持。即检查系统设置为必输属性的资产字段，若有字段为空，在这里就会被查到。

在以前版本中，年结包含 总账 、客户、供应商、资产年结。F.07 虽然存在，但是已经不需要结转了。FAGLGVTR 一个事务码搞定所有的。SAP S4hana 年结事务。客户、供应商 : F.07。总账： FAGLGVTR。但是到了1909 版本，

SAP 固定资产业务报错：无法找到区域01 的账户‘资产报废损失’

在SAP系统后台配置AO90等，配置固定资产清理科目时，系统提示报错消息：“AC305 account XXXX not allowed to be balance sheet account”或“AC306 account XXXX not defined as P&L account”。按照中国会计制度要求，对于固定资产的转出处置需要通过“固定资产清理”科目来过渡处理，归集资产的原值、累计折旧，以及处置过程中的收入、费用等，最后将余额转到营业外收支的中处置固定资产收益或损失中。305是具体消息号。

银行接口上，他们覆盖了国内更多的银行；但是，对于核心功能，付款报文发送，付款审批，账户查询，收付款处理，资金池，电子回单，理财处理等等，SAP银企直联功能也能够满足大多数企业的要求。在早期的SAP版本中，自动付款的主要功能程序是F110，财务定期运行F110，跑出付款文件，导出TXT文件并上传到银行FTP服务器，最终完成付款。国内的ERP软件商，比如金蝶、用友、浪潮等，都有银企直联功能，这篇文章，主要介绍SAP的银企直联功能。在SAP系统中，已经预设了符合中国习惯的审批策略，比如，设定阈值，实现多级审批。

平常我们在run F110 的时候提示信息很少，如果遇到需要详细的信息可以增加附加日期，发现这个真的好用。SAP F110 自动付款排错 附加日志的使用。

不像国内的财务软件在凭证处理时是可以录入负数的（即红冲凭证），而在SAP中不能录入负数凭证，那如何实现红冲凭证呢？红字冲销的好处是在做损益报表的时候取损益类科目的实际损益发生额时，实施损益发生额与损益类科目的借/贷方发生额一致。系统默认的是标准冲销（Standard Reverse），标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭证借贷相反。SPRO路径：SPRO->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->允许负值记账。贷：现金 -1000。红字冲销凭证： 借：管理费用 -1000。

MBST 冲销整个物料凭证，MIGO 可以对含有多个行项目的物料凭证冲销某一行。FB08 和 FB80 仅用于 FI 手工录入凭证的冲销，不能用于从其他模块（包括固定资产子模块）通过集成生成的会计凭证冲销。SD 模块发货过账凭证使用 VL09 冲销，如果发货过账已经在系统中开票，要先冲销销售开票，再冲销发货过帐。如果凭证包含已清账项目，则不能用 FB08 进行冲销，要用 FBRA 重置清账状态并冲销。跨公司交易凭证不能用 FB08 单独冲销，使用 FBU8 进行冲销。

系统不能计算现金折扣基本金额；请输入它 消息号FF711。原因是折扣基础的值是空值引起的。

1. 利用CO的预算功能，包括内部订单预算、PS中WBS预算功能，从这方面来说，SAP设计的适合还是认为项目（内部订单可认为是小项目）适合做预算管理，或者说项目才会进行预算管理，使用这两个模块只能对费用、资产做预算管理，无法实现对存货采购做预算管理。3. 使用SAP-BPC，BPC需要结合FM模块，BPC中提供了一些编制预算的方法，编制完成后，下达到SAP-FM模块执行预算，然后预算消耗情况再反馈到BPC，在BPC中可以查看预算的编制情况、使用情况、可用情况。2. 使用SAP的FM（Funds。

清账格式的设置与账号相关，通过此次设置后，下次F-51付款清账时，系统默认按此格式显示。如果在格式设置中找不到适合的格式，用户可以自定义格式，通过事务代码O7Z4S配置行格式（一般由SAP维护人员进行系统配置）。实际上后来发现只要修改变式就可以了。出现管理按钮需要以下权限对象。F-44 显示字段调整补充。

迪森之所以在数字化转型项目实施过程中备受企业夸赞，是因为迪森项目过程中都有专家们的保驾护航，为帮助企业在数字化转型项目实施中收获新知识，增长新能力，提高管理视野，减少项目误区，我们特设。

设定会计凭证字段可以更改。

AJRW是打开新年度，这样可以在旧年度没有关闭的情况下输入新年度的资产业务AJAB是关闭旧的年度，这样就不可以输入旧年度的业务了。如果说2014年12月的折旧要重新做，但是已经AJRW更改到了2015年，有办法撤销吗？然后重新结掉2013年，再结掉2014年，AJAB结算2013年，再做AJRW。AJRW是改变资产年度，只要开了新的资产年度就可以在新的年度录入资产类凭证了。可先只做AJRW，核对清楚前一年的资产账务后再做AJAB余额结转。但是，运行AJAB对2013年进行年结，测试没问题．。

激活项目以转到页面中的部分。

首先设立一个账户，把账户分为两部分：账户A用来记录“资金的来源”，账户B用来记录“资金的使用”。所以要理解会计中的“借”和“贷”，要建立起“两个账户”的思维，这里说的“两个账户”是指大的分类账户，每个分类账户下还有很多小的账户。在账户B中，从家人和朋友那里融来的150万，流入到了“富旺公司”的银行账户中，这时公司有了一笔可使用的资产 —“银行存款”。这笔业务同时发生在账户A和账户B两个账户之间，账户B中固定资产的增加是因为账户A中负债的增加（欠供应商一笔钱），整个账户B中的“资产总量”是增加了的。

后来发现是KIDNO 这个付款参考字段，在使用SEK瑞典元的时候是不允许写东西的，创建会计凭证的时候提示F0-468用于瑞典的付款参考 XXXX 不正确，2023.5.29 苏州。

中一定包含BSEG中的所有字段吗，至少"原因代码"（BSEG-RSTGR）是没有的，但是呢，原因代码又是直接法出具现金流量表最直接的条件。既然，ACDOCA中没有原因代码，所以外币评估也就无法写入原因代码，如果想让外币评估产生原因代码，除了之前实施ECC必须要做的替代外，还需要做增强将外币评估的凭证写入BSEG。在Hana中，根据note2383115的说法但凡凭证状态是"U"（BKPF-BSTAT）的会计凭证都不会写入BSEG，只会写入ACDOCA。从1610开始的总账分配的会计凭证（没用过）

要求用户做预制，但是不能过账，因为经常有用户顺手直接过账了。查询资料发现可以通过权限对象控制。

系统中，对固定资产采购订单进行收货后，看了一下物料凭证，结果没有发现相应的会计凭证。其他类型的采购订单进行收货的时候，都是有相应的会计凭证产生的，为何固定资产采购没有呢？该标识指定不对该项目收货进行评估。若不对包括该物料的收货进行评估，可设置标识，在收货时，就不会产生会计凭证。在发票验证时，将继续进行采购订单项目进行评估。这个标识既可以在采购订单中进行手工设置，也可以在后台配置。针对不同的账户分配类别可以定义是否进行。我对采购订单进行了分析，发现标签。

ZRGGBS000 进去后就会发现对应的步骤了。之前没有留意过，今天发现凭证替代没有生效。今天偶尔发现原来也是可以Debug的。会计凭证替代的DEBUG。凭证替代一般都是有一个。

将下面的勾选去掉就OK了，具体影响还需要评估一下。科目对象 成本中心 与资产主记录中的不同。财务要求的一个奇葩的科目替代遇到的问题。后来经过查询解决的办法有几个。以下来自于SAP 知识库。

(4)PCA, FI-SL, EC-CS 和以前NewGL一样不再使用，但如已使用的客户仍可以继续使用, 其中PCA（利润中心）的表，SPL（特殊用途分类账）的表和ECCS（合并模块）的表均保持不变。统一日记账所有行项目数据存储于ACDOCA表，统一日记账（Universal Journal）由Header表（BKPF）和行项目表（ACDOCA）组成。(1)ACDOCA表包含了GL、CO、AA、ML、PA的所有字段,COEP, FAGLFLEXA, ANEP, MLIT等表的额数据存储在ACDOCA。

AFABN、BSEG、新资产会计、ACDOCA、凭证状态 U BKPF-BSTAT、CDS 视图（核心数据服务）、BKPF-BSTAT 和 ACDOCA-BSTAT = U，仅在总账中过账。检查在事务 FB03 中过账的 FI 凭证：单击“凭证抬头”，检查新字段：凭证状态为“U”- 仅在总账中过账（字段名称 BKPF-BSTAT = U）。出于合理原因（例如，更大的包大小、改进的性能等），凭证状态为 "U" 的凭证不再存储在表 BSEG 中。已创建凭证状态为“仅在总账中过账”的 SAP Note。