SAP PO自研适配器和招行CBS资金管理系统集成（国密链路）

一、项目环境  

某药业连有限公司是一家大型医药、健康产品的专业营销公司。多年来，该公司凭借自身丰富的市场营销经验、企业战略管理和人才优势，致力于推进中国现代医药零售事业的健康发展

伴随着业务范围的迅速扩大，线上数据量急剧增长，该公司原有的ERP架构已经无法满足现有业务体系，亟需更灵活、更先进、更具延展性和兼容性的系统架构环境，消除稳定性风险，打破系统运行性能瓶颈，对SAP系统进行了升级，在此过程中，与招行CBS资金管理系统进行了集成，为构建业、财一体化平台打下了基础，提升了业务流程效率和企业核心竞争力。

二、需求分析  

l货款流程: 首先，利用ERP系统内的ERP支付经办请求(ERPAYSAV)接口，构造包含完整支付信息的单据并递交至CBS核心银行系统。一旦CBS确认接收无误，系统自动执行每15分钟一次的监控任务——通过批量查询支付状态(ERPAYSTA)接口查询该笔款项的支付状态，确保及时捕捉到成功转账的确认。支付一经确认成功，系统将自动生成付款凭证，作为交易完成的正式记录。此外，为预防支付异常，系统同样以15分钟为周期，运用退票状态支付数据(ERPRTSTA)接口检查是否有退票情形发生。若检测到退票，系统会立即将相关单据状态更新为“退票”，以此触发后续的故障排查与处理流程，保障财务操作的连续性与资金安全。    

基于SAP PO中间件集成平台实现的业务流程图:

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