SAP cash discount 现金折扣

SAP折扣帐户设置
本文介绍了SAP系统中与折扣帐户相关的设置路径,包括应付账款和应收账款的全球设置,涉及付款和收款业务交易。
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http://www.study-erp.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=88
http://www.for-admin.cn/ERP/ShowArticle.asp?ArticleID=89

http://baike.baidu.com/view/514890.htm


SAP中相关折扣帐户的设置在
IMG->Financial Accounting (New)->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Outgoing Payments->Outgoing Payments Global Settings

IMG->Financial Accounting (New)->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Incoming Payments->Incoming Payments Global Settings

 

 

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SAP发票校验过程中,如果出现现金折扣总额无法过账的问题,并且涉及长文本的处理,通常与系统配置、数据输入或相关主数据设置有关。以下是可能的原因及解决方案: ### 原因分析 1. **科目分配问题** 在标准交易码`SKE`中,需要为现金折扣指定正确的总账科目和记账代码。若此步骤未正确配置,则可能导致系统无法识别应借记或贷记的科目,从而造成现金折扣金额无法过账 [^1]。 2. **付款条件设置不完整或错误** 现金折扣的计算和过账依赖于供应商主数据中的付款条件设置。若付款条件未正确配置,例如缺少折扣期限或折扣百分比,将导致系统无法生成正确的现金折扣金额 [^1]。 3. **发票校验时付款条款解析失败** 已到支付期限的项目由支付条款和现金折扣的基础金额决定。如果付款条款未能被系统正确解析(如多级折扣设置不当),也可能导致现金折扣无法正确过账 [^2]。 4. **长文本字段格式异常** 在发票校验过程中,如果涉及长文本字段(如备注、特殊说明等)存在格式错误或长度限制超出,可能会导致整个凭证无法成功过账。需检查是否启用了长文本支持,并确保文本内容符合系统要求 [^3]。 5. **发票冻结或存在阻止过账的错误消息** 若发票在校验过程中被冻结,或存在其他错误(如价格差异超过容差范围、税额配置错误等),则系统会阻止其过账操作,包括现金折扣部分 [^3]。 ### 解决方案 - 检查事务码`SKE`中的现金折扣科目配置,确保所使用的记账代码和总账科目号已正确维护 [^1]。 - 核对供应商主数据中的付款条件设置,确认是否包含正确的折扣天数和折扣率 。 - 使用事务码`FB03`查看发票凭证流,确认付款条款是否被正确应用,尤其是多级折扣的情况 。 - 检查发票中长文本字段的内容,确保没有非法字符或超长文本。必要时可使用`SO10`事务码创建标准文本并引用至发票中 [^3]。 - 查看发票是否存在冻结状态或错误消息,可通过`MRB2`释放冻结发票,或根据系统提示修正相关错误 [^3]。 ### 示例:检查付款条件是否正确配置 ```abap * 进入供应商主数据(事务码 XK03) * 选择公司代码视图 -> 付款条件字段 * 查看付款条件是否包含现金折扣信息(如 Z003 - 14 days 3% discount) ``` ### 示例:查看发票凭证流以确认付款条款 ```abap * 使用事务码 FB03 * 输入发票凭证编号和公司代码 * 查看“付款计划”页签,确认系统是否正确解析了付款条款和折扣日期 ```
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