EBS应用
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Oracle EBS系统应用与需求分析
知了学飞
就职世界300强，QQ/WX:316187205
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Oracle ERP系统借贷分录
系统分步骤产生的分录：1）库存模块作接收时产生的分录为：借：材料采购 （采购单价X订单数量）贷：应计负债 （采购单价X订单数量）2）库存模块作检验入库时产生的分录为：借：原材料（取决于子库存的科目设置）（系统成本X订单数量）贷：材料采购 （采购单价X订单数量）借/贷：PPV (采购价格与标准成本差异)3）发票与采购订单进行匹配时，应付模块产生的分录为：借：应计负债 （采购单价X订单数...原创 2012-06-14 21:08:00 · 714 阅读 · 0 评论 -
采购接收未匹配报表
需求：单证需要一张物流部已经做采购接收，但财务还没有对其进行发票匹配的数据报表。主要显示：业务实体，库存组织，部门，计划PO，标准PO，标准PO line，接收号，接收行，接收数量，接收金额，已匹配数量，已匹配金额......分析：1.在系统中查询某标准PO的发运行(或分配)，可以查看改行已接收数量金额，已开票数量金额 ，粒度是订单发运行。2.系统接收功能的订单粒度是到标准PO的行，而不...原创 2012-06-14 20:51:00 · 301 阅读 · 0 评论 -
财务期初开账-科目余额/期初导入/期初数据/期初余额
财务一共有AP,AR,CE,FA,GL，以下按照每个模块，对需要起初余额的分模块加以说明。AP：需要起初余额有：供应商余额。（不过建议在老系统中尽量将供应商进行付款）客户的应付款作发票，预付账款通过作预付款发票实现，然后过账到总账，然后在总账中冲销。AR ：客户余额客户应收账款，通过作应收发票实现。然后过账到总账，然后在总账中冲销。FA：折旧将资产导入FA模块，按照资产的实际折旧在FA模...原创 2012-05-15 09:41:00 · 1003 阅读 · 0 评论 -
剖析采购接口管理
采购接收常用表RCV_TRANSACTION_INTERFACE RCV_LOTS_INTERFACE PO_INTERFACE_ERRORS MTL_TRANSACTION_LOTS_TEMP MTL_TRANSACTION_LOTS_INTERFACE MTL_SUPPLY RCV_SUPPLYMTL_SUPPLY表的作用1、当请购单创建、审批后，MTL_SUPPLY的...原创 2012-07-06 23:37:00 · 448 阅读 · 0 评论 -
剖析采购订单状态
只能对采购单题头操作的活动有：1.暂挂，释放。暂挂作用防止打印单据（通过Oracle标准报表的话）。适用与未完成状态的采购订单；2.冻结，解冻，冻结能够防止对已经审批的订单做修改，并且不能通过采购订单录入界面打开；对题头和采购订单行都有效的活动：3.取消。终止合同或合同行。动作不可逆。比较麻烦的是怎样通知供应商，不同公司有不同的方式这一点在实施的时候需要考虑；4.最终关闭，为了防止对已经...原创 2012-07-06 23:42:00 · 551 阅读 · 0 评论 -
会计账务：员工借款及还款场景演练
场景: 员工借款1000.00, 实际用900.00,归还100.001)预付发票-员工借款 Dr: 预付款-员工借款 1000.00 Cr: 应付帐款 1000.002)预付款发票全额支付 Dr: 应付帐款 1000.00 Cr: 银行/现金 1000.00 ----合并分录如下---- Dr: 预付款-员工借款 1000.00 Cr: 银行/...原创 2012-07-07 00:01:00 · 208 阅读 · 0 评论 -
会计账务：关于资产摊销调整的两个算法
资产调整财务信息，有摊销调整和费用调整两种方式处理。举例1200元资产折旧一年，在第三个月新增600为例：标准费用调整计算方法：1200/12＝100 月折旧（未调整时），折旧第三个月调整，那么新增了600，应该追加折旧，即：1800/12=150。 （调整后折旧），如果费用调整，调整金额一次性计入第三个月费用，则(150-100)*2 前两个月应该计提实际没有计提的折旧。那么3月折旧为...原创 2012-07-07 00:13:00 · 474 阅读 · 0 评论 -
R12 如何更正贷项通知单匹配发票的记录？How to Match a Credit Memo to an Invoice for Correction?
12 How to Match a Credit Memo to an Invoice for Correction? [ID 1314520.1]--------------------------------------------------------------------------------Applies to:Oracle Payables - Version: 12...原创 2012-07-07 00:14:00 · 151 阅读 · 0 评论 -
会计账务：待摊费用场景
待摊费用场景:一次性支付1年房租24000.001）AP发票 DR: 待摊费用-房租 24000.00 CR: 应付帐款-其它 24000.002）AP付款 DR: 应付帐款-其它 24000.00 CR: 银行存款 24000.003）GL日记帐(每月做) DR: 管理费用-房租分摊 2000.00（1/12) CR: 待摊费用 200...原创 2012-07-07 00:20:00 · 142 阅读 · 0 评论 -
预付款状态，Payment Status
Payables displays the status of the payment. You can change the value in this field under ertain circumstances for future dated payments. Note that the statuses that Payables uses for cleared pay...原创 2012-07-07 00:25:00 · 1897 阅读 · 0 评论 -
资产负债表中英文对照
中文名称英文名称流动资产CURRENT ASSETS：现金Cash on hand银行存款Cash in bank有价证券Marketable securitiea应收票据Notes receivable应收帐款Accounts receivable坏帐准备Provision for bad debts...原创 2012-07-07 00:54:00 · 1385 阅读 · 0 评论 -
应用需求：一张OM订单(同一ITEM)按固定数量生成多个应收发票
要求:现有A产品5000pcs,只做一个订单,但想生成五个AR发票[出货5000 Pcs的成品A, 但客户需求开5张发票，也就是每张1000 Pcs.不能手工开发票，要从OM模块导入]措施:1>重新定义Autuinvoice的Grouping rule; 把可选属性SALES_ORDER_LINE定义为强制性属性(在定义窗口的Group by区域选择SALES_OR...原创 2012-07-07 00:55:00 · 185 阅读 · 0 评论 -
如何验证生成的应收事务处理是正确的？How to validate a AR is correct?
--Purpose: To validate whether a transaction's REC is equal to its REV plus TAX or notSELECT c.trx_number, c.complete_flag, c.customer_trx_id, a.customer_trx_line_id, (SELECT payment...原创 2012-07-07 00:57:00 · 136 阅读 · 0 评论 -
剖析PO接收到入库的系统逻辑
从po收料到入库通常要经过两到三个步骤，分别会产生不同的会计分录，但当我们在查询这些分录及交易时通常不容易理清。下面我们来逐一分析：如果用PO来查询１.PO接收，是暂收：分录为借：材料采购 贷：应计负债此时为暂收，PO系统准备进过进一步处理过后送往不同的地方，如果合格，则入库如果不合格，则退回，再或是费用类，则进入费用地点等等但注意：虽然此时产生了接收交易，但尚未正式入库，所以在INV模...原创 2012-07-16 00:12:00 · 1772 阅读 · 0 评论 -
采购订单,订单行,发运行,分配行等业务设计逻辑
从左到右是1:N的关系。采购订单头：向哪个供应商买东西采购订单行：向这个供应商买哪些东西，如item1，item2采购发运行：1）发运到自己公司的两个不同的收货地点，如分别在上海和厦门收货。2）或者是同一收货地点，但是两个不同的发货时间，如在厦门收货，一批在7月收货，一批在8月收货。采购分配行：假定是公司集中采购的模式，集中采购了某个item100吨，但是这100吨是分配给A和B部门进行...原创 2012-07-18 21:57:00 · 339 阅读 · 0 评论 -
EBS中如何跟踪 一个并发请求的日志
In thislink, we had mentioned abouttracing a concurrent program, but the drawback of this method is it doesnt yield information about the BIND variable values. So in this post we will talk about ...原创 2012-07-25 23:26:00 · 343 阅读 · 0 评论 -
Oracle EBS 发运模块日志收集方法
A. To generate a debug file from the Shipping Transaction or Quick Ship forms Set the following profile options:OM: Debug Level - set to5WSH: Debug Enabled - set toYesWSH: Debug Leve...原创 2013-05-16 11:26:00 · 168 阅读 · 0 评论 -
重新打开已关闭的库存期间
SELECT acct_period_id period, open_flag, period_name name,period_start_date, schedule_close_date, period_close_dateFROM org_acct_periodsWHERE organization_id = &org_idorder by 1,2;UPDATE ...原创 2013-06-13 20:16:00 · 380 阅读 · 0 评论 -
外币折算、汇兑损益、重估
一、企业会计准则第19号【摘自百度百科】 为了规范外币交易的会计处理、外币财务报表的折算和相关信息的披露，根据《企业会计准则——基本准则》，制定本准则。中文名企业会计准则第19号——外币折算依据企业会计准则——基本准则章数5条数16第一章 总则第二条 外币交易，是指以外币计价或者结算的交易。外币是企业记账本位币以外的货币。外币交易包括：（一）买入或者卖出...原创 2018-08-31 09:00:00 · 4292 阅读 · 0 评论